Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	380	0	380	8 025	0	8 025	2 709	0	2 709	5 696	0	5 696
10610	1 245	0	1 245	268	0	268	0	0	0	1 513	0	1 513
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	200 512	202 785	403 297	1 146 577	166 974	1 313 551	1 136 223	196 513	1 332 736	210 866	173 246	384 112
20208	61 463	0	61 463	312 961	0	312 961	302 381	0	302 381	72 043	0	72 043
20209	1 878	0	1 878	545 293	23 316	568 609	547 171	23 316	570 487	0	0	0
30102	203 026	0	203 026	19 385 432	0	19 385 432	19 214 949	0	19 214 949	373 509	0	373 509
30110	45 408	96 679	142 087	88 304	1 034 947	1 123 251	82 025	988 381	1 070 406	51 687	143 245	194 932
30114	0	244 961	244 961	0	1 657 266	1 657 266	0	1 733 122	1 733 122	0	169 105	169 105
30202	182 634	0	182 634	735	0	735	0	0	0	183 369	0	183 369
30204	88 079	0	88 079	0	0	0	3 006	0	3 006	85 073	0	85 073
30221	0	0	0	3 369 774	960 016	4 329 790	3 369 774	960 016	4 329 790	0	0	0
30233	3 004	0	3 004	249 641	306	249 947	249 355	306	249 661	3 290	0	3 290
30302	778 204	103 486	881 690	2 380 703	157 530	2 538 233	2 385 632	181 070	2 566 702	773 275	79 946	853 221
30306	172 074	890 921	1 062 995	3 971 638	278 246	4 249 884	3 695 623	345 454	4 041 077	448 089	823 713	1 271 802
30413	38 575	422	38 997	6 186 521	192 563	6 379 084	6 212 312	192 594	6 404 906	12 784	391	13 175
30424	15 828	0	15 828	8 880 606	3 714	8 884 320	8 878 018	3 714	8 881 732	18 416	0	18 416
30425	0	24 844	24 844	0	873	873	0	1 025	1 025	0	24 692	24 692
32202	1 169 519	0	1 169 519	9 909 156	0	9 909 156	11 078 675	0	11 078 675	0	0	0
32203	0	0	0	2 151 304	0	2 151 304	2 151 304	0	2 151 304	0	0	0
32204	0	0	0	1 107 012	0	1 107 012	0	0	0	1 107 012	0	1 107 012
32308	0	3 958	3 958	0	143	143	0	193	193	0	3 908	3 908
44603	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44604	40 077	0	40 077	0	0	0	0	0	0	40 077	0	40 077
45201	162 127	0	162 127	369 826	0	369 826	424 564	0	424 564	107 389	0	107 389
45203	1 685	0	1 685	63 180	0	63 180	64 865	0	64 865	0	0	0
45204	1 064 856	0	1 064 856	576 695	0	576 695	661 523	0	661 523	980 028	0	980 028
45205	1 801 869	0	1 801 869	576 369	0	576 369	952 840	0	952 840	1 425 398	0	1 425 398
45206	905 798	13 010	918 808	334 029	455	334 484	301 232	518	301 750	938 595	12 947	951 542
45207	1 911 154	267 718	2 178 872	271 675	9 617	281 292	251 178	12 707	263 885	1 931 651	264 628	2 196 279
45208	886 746	113 265	1 000 011	5 626	4 048	9 674	15 664	12 261	27 925	876 708	105 052	981 760
45306	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	41 920	0	41 920	27 980	0	27 980	21 400	0	21 400	48 500	0	48 500
45406	600	0	600	47 900	0	47 900	600	0	600	47 900	0	47 900
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	2 260	0	2 260	0	0	0	2 260	0	2 260	0	0	0
45504	9 471	0	9 471	800	0	800	19	0	19	10 252	0	10 252
45505	168 818	0	168 818	7 230	0	7 230	18 001	0	18 001	158 047	0	158 047
45506	282 819	0	282 819	6 915	0	6 915	17 366	0	17 366	272 368	0	272 368
45507	772 027	189 645	961 672	35 247	6 811	42 058	33 633	9 543	43 176	773 641	186 913	960 554
45509	7 704	1 918	9 622	7 687	707	8 394	7 947	1 034	8 981	7 444	1 591	9 035
45705	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45706	2 125	0	2 125	0	0	0	6	0	6	2 119	0	2 119
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	351 472	3 414	354 886	26 356	3 612	29 968	38 449	7 026	45 475	339 379	0	339 379
45815	19 302	1 257	20 559	906	249	1 155	564	259	823	19 644	1 247	20 891
45912	3 948	0	3 948	983	0	983	991	0	991	3 940	0	3 940
45915	672	281	953	600	65	665	260	69	329	1 012	277	1 289
47404	0	111 554	111 554	0	1 597 912	1 597 912	0	1 661 674	1 661 674	0	47 792	47 792
47408	0	0	0	30 464 925	13 876 970	44 341 895	30 464 925	13 876 970	44 341 895	0	0	0
47417	17	0	17	0	15	15	0	15	15	17	0	17
47423	2 134	7	2 141	12 337	12 392	24 729	11 466	12 392	23 858	3 005	7	3 012
47427	20 992	639	21 631	83 138	2 628	85 766	82 877	2 543	85 420	21 253	724	21 977
47801	0	0	0	800	0	800	8	0	8	792	0	792
50107	56 722	0	56 722	465	0	465	2 527	0	2 527	54 660	0	54 660
50121	0	0	0	17	0	17	14	0	14	3	0	3
50205	0	607 885	607 885	2 449 422	213 084	2 662 506	2 278 900	45 606	2 324 506	170 522	775 363	945 885
50206	227 678	0	227 678	1 754	0	1 754	43 937	0	43 937	185 495	0	185 495
50208	7 284	0	7 284	54	0	54	7 338	0	7 338	0	0	0
50211	0	0	0	0	692 346	692 346	0	18 413	18 413	0	673 933	673 933
50218	0	0	0	1 734 607	0	1 734 607	1 734 607	0	1 734 607	0	0	0
50221	4 498	0	4 498	17 097	0	17 097	8 331	0	8 331	13 264	0	13 264
50305	12 383	0	12 383	17 541 574	0	17 541 574	17 132 773	0	17 132 773	421 184	0	421 184
50308	158 750	0	158 750	1 103	0	1 103	114	0	114	159 739	0	159 739
50318	1 117 342	0	1 117 342	16 423 113	0	16 423 113	17 540 455	0	17 540 455	0	0	0
52503	37 361	26	37 387	475	1	476	6 390	5	6 395	31 446	22	31 468
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	114	0	114	40	0	40	93	0	93	61	0	61
60306	424	0	424	9 944	0	9 944	10 298	0	10 298	70	0	70
60308	177	0	177	2 375	0	2 375	2 493	0	2 493	59	0	59
60310	6 400	0	6 400	3 060	0	3 060	3 011	0	3 011	6 449	0	6 449
60312	17 706	0	17 706	27 977	0	27 977	27 823	0	27 823	17 860	0	17 860
60314	0	660	660	0	435	435	0	627	627	0	468	468
60323	69 186	94	69 280	26 337	3	26 340	27	4	31	95 496	93	95 589
60336	5 878	0	5 878	3 427	0	3 427	3 248	0	3 248	6 057	0	6 057
60401	108 728	0	108 728	525	0	525	0	0	0	109 253	0	109 253
60415	156 357	0	156 357	4 022	0	4 022	525	0	525	159 854	0	159 854
60901	37 630	0	37 630	621	0	621	0	0	0	38 251	0	38 251
60906	456	0	456	773	0	773	773	0	773	456	0	456
61002	243	0	243	45	0	45	47	0	47	241	0	241
61008	442	0	442	3 064	0	3 064	2 432	0	2 432	1 074	0	1 074
61009	904	0	904	1 049	0	1 049	1 074	0	1 074	879	0	879
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61210	0	0	0	593 470	0	593 470	593 470	0	593 470	0	0	0
61212	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	11 772	0	11 772	1 046	0	1 046	3 530	0	3 530	9 288	0	9 288
61702	7 141	0	7 141	0	0	0	268	0	268	6 873	0	6 873
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	0	0	0	40 811	0	40 811
62101	36 270	0	36 270	17 115	0	17 115	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	3 024 637	0	3 024 637	410 096	0	410 096	172 071	0	172 071	3 262 662	0	3 262 662
70607	2 145	0	2 145	2 891	0	2 891	4 619	0	4 619	417	0	417
70608	4 349 339	0	4 349 339	647 145	0	647 145	366 770	0	366 770	4 629 714	0	4 629 714
70611	21 705	0	21 705	3 146	0	3 146	0	0	0	24 851	0	24 851
Итого по активу (баланс)	21 012 275	2 879 429	23 891 704	132 546 191	20 897 244	153 443 435	132 629 941	20 287 370	152 917 311	20 928 525	3 489 303	24 417 828
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	4 498	0	4 498	8 331	0	8 331	17 097	0	17 097	13 264	0	13 264
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 695	0	185 695	0	0	0	0	0	0	185 695	0	185 695
30109	24	337	361	13	14	27	10	12	22	21	335	356
30220	0	0	0	0	71 877	71 877	0	71 877	71 877	0	0	0
30223	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
30232	0	0	0	311 211	26 887	338 098	311 211	26 887	338 098	0	0	0
30301	778 204	103 486	881 690	2 385 632	181 070	2 566 702	2 380 703	157 530	2 538 233	773 275	79 946	853 221
30305	172 074	890 921	1 062 995	3 695 623	345 454	4 041 077	3 971 638	278 246	4 249 884	448 089	823 713	1 271 802
30601	31 359	0	31 359	124 373	116	124 489	95 019	116	95 135	2 005	0	2 005
31309	66 095	0	66 095	0	0	0	0	0	0	66 095	0	66 095
31502	1 177 849	0	1 177 849	15 537 453	0	15 537 453	14 359 604	0	14 359 604	0	0	0
31503	0	0	0	3 422 011	0	3 422 011	3 422 011	0	3 422 011	0	0	0
405	142 435	3 217	145 652	394 528	784	395 312	264 957	331	265 288	12 864	2 764	15 628
406	134	1 106	1 240	30	53	83	0	40	40	104	1 093	1 197
407	2 272 454	309 758	2 582 212	21 017 791	893 058	21 910 849	21 309 755	790 119	22 099 874	2 564 418	206 819	2 771 237
408.1	97 727	2 748	100 475	767 469	8 484	775 953	773 438	9 017	782 455	103 696	3 281	106 977
40807	40 214	0	40 214	58 029	412	58 441	68 159	412	68 571	50 344	0	50 344
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	362 484	378 240	740 724	2 492 031	726 294	3 218 325	2 608 483	669 559	3 278 042	478 936	321 505	800 441
40820	510	4 621	5 131	124 197	188 333	312 530	125 056	188 414	313 470	1 369	4 702	6 071
40901	0	0	0	77 300	0	77 300	77 300	0	77 300	0	0	0
40911	0	0	0	145 889	0	145 889	145 953	0	145 953	64	0	64
41502	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	62 700	0	62 700	254 700	0	254 700	775 500	0	775 500	583 500	0	583 500
42103	32 400	0	32 400	32 870	0	32 870	247 170	0	247 170	246 700	0	246 700
42104	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	45 650	0	45 650	45 650	0	45 650
42105	43 977	15 749	59 726	1 408	765	2 173	0	568	568	42 569	15 552	58 121
42106	81 600	0	81 600	81 600	0	81 600	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	135	0	135	3 135	0	3 135	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	31 117	0	31 117	4 822	0	4 822	16 559	0	16 559	42 854	0	42 854
42304	35 055	0	35 055	728	0	728	4 697	0	4 697	39 024	0	39 024
42305	212 123	0	212 123	59 928	0	59 928	8 457	0	8 457	160 652	0	160 652
42306	4 247 755	1 352 543	5 600 298	570 876	425 416	996 292	740 819	422 782	1 163 601	4 417 698	1 349 909	5 767 607
42307	124 002	133 194	257 196	2 231	17 338	19 569	4 826	16 562	21 388	126 597	132 418	259 015
42603	1 299	0	1 299	0	0	0	8	0	8	1 307	0	1 307
42606	3 095	0	3 095	235	0	235	193	0	193	3 053	0	3 053
42607	0	1 068	1 068	0	43	43	0	37	37	0	1 062	1 062
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	102 253	0	102 253	58 504	0	58 504	19 458	0	19 458	63 207	0	63 207
45315	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
45415	58	0	58	104	0	104	174	0	174	128	0	128
45515	38 100	0	38 100	7 863	0	7 863	7 332	0	7 332	37 569	0	37 569
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	254 355	0	254 355	4 704	0	4 704	9 152	0	9 152	258 803	0	258 803
45918	4 635	0	4 635	101	0	101	298	0	298	4 832	0	4 832
47403	0	0	0	34 957 002	0	34 957 002	34 957 002	0	34 957 002	0	0	0
47407	0	0	0	31 323 084	13 009 581	44 332 665	31 323 084	13 009 581	44 332 665	0	0	0
47411	78 987	5 336	84 323	78 724	6 386	85 110	36 721	2 659	39 380	36 984	1 609	38 593
47416	887	0	887	90 119	1	90 120	89 235	89	89 324	3	88	91
47422	26	0	26	12 093	0	12 093	13 421	0	13 421	1 354	0	1 354
47425	31 545	0	31 545	16 146	0	16 146	16 068	0	16 068	31 467	0	31 467
47426	8 448	37	8 485	15 675	3	15 678	12 700	29	12 729	5 473	63	5 536
47804	0	0	0	2	0	2	168	0	168	166	0	166
50120	2 214	0	2 214	4 470	0	4 470	2 745	0	2 745	489	0	489
50220	380	0	380	2 709	0	2 709	8 025	0	8 025	5 696	0	5 696
52203	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52301	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
52302	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898
52304	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761
52305	6 517	3 967	10 484	0	193	193	1 028	143	1 171	7 545	3 917	11 462
52306	53 712	34 348	88 060	0	1 632	1 632	5 475	1 235	6 710	59 187	33 951	93 138
52307	99 798	0	99 798	13 992	0	13 992	0	0	0	85 806	0	85 806
52406	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
52501	2 164	0	2 164	0	0	0	405	0	405	2 569	0	2 569
60206	2 058	0	2 058	695	0	695	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	5 685	0	5 685	13 926	0	13 926	12 001	0	12 001	3 760	0	3 760
60305	25 713	0	25 713	38 502	0	38 502	37 059	0	37 059	24 270	0	24 270
60307	38	0	38	61	0	61	58	0	58	35	0	35
60309	248	0	248	1 263	0	1 263	1 166	0	1 166	151	0	151
60311	30	0	30	495	0	495	952	0	952	487	0	487
60320	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60322	91	0	91	546	0	546	505	0	505	50	0	50
60324	73 211	0	73 211	2 837	0	2 837	30 498	0	30 498	100 872	0	100 872
60335	8 380	0	8 380	16 124	0	16 124	12 327	0	12 327	4 583	0	4 583
60414	70 249	0	70 249	0	0	0	959	0	959	71 208	0	71 208
60903	4 956	0	4 956	2	0	2	274	0	274	5 228	0	5 228
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	3 230 087	0	3 230 087	288 693	0	288 693	593 641	0	593 641	3 535 035	0	3 535 035
70602	407	0	407	218	0	218	219	0	219	408	0	408
70603	4 350 428	0	4 350 428	366 772	0	366 772	635 851	0	635 851	4 619 507	0	4 619 507
70615	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
Итого по пассиву (баланс)	20 651 028	3 240 676	23 891 704	118 900 259	15 904 194	134 804 453	119 684 332	15 646 245	135 330 577	21 435 101	2 982 727	24 417 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90704	69 403	0	69 403	14 747	0	14 747	14 747	0	14 747	69 403	0	69 403
90803	130 471	38 315	168 786	18 576	1 377	19 953	25 180	1 826	27 006	123 867	37 866	161 733
90807	0	0	0	48 618	0	48 618	48 618	0	48 618	0	0	0
90901	1 737 295	0	1 737 295	139 045	0	139 045	35 524	0	35 524	1 840 816	0	1 840 816
90902	754 895	0	754 895	505 209	502	505 711	119 296	12	119 308	1 140 808	490	1 141 298
90907	0	0	0	77 300	0	77 300	77 300	0	77 300	0	0	0
91102	0	9 753	9 753	0	352	352	0	474	474	0	9 631	9 631
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91414	23 034 933	1 856 498	24 891 431	1 832 048	66 624	1 898 672	1 716 509	87 627	1 804 136	23 150 472	1 835 495	24 985 967
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	0	0	0	1 160	0	1 160	100	0	100	1 060	0	1 060
91419	99 185	0	99 185	150 000	0	150 000	249 185	0	249 185	0	0	0
91604	144 825	1 257	146 082	34 626	704	35 330	36 962	81	37 043	142 489	1 880	144 369
91704	128 728	110	128 838	0	5	5	7	4	11	128 721	111	128 832
91802	383 085	145	383 230	0	5	5	0	6	6	383 085	144	383 229
91803	7 678	8	7 686	28	0	28	10	0	10	7 696	8	7 704
99998	19 519 648	0	19 519 648	18 024 385	0	18 024 385	17 815 931	0	17 815 931	19 728 102	0	19 728 102
Итого по активу (баланс)	46 510 176	1 906 086	48 416 262	20 845 745	69 569	20 915 314	20 139 375	90 030	20 229 405	47 216 546	1 885 625	49 102 171
Пассив
91311	112 278	38 270	150 548	8 754	1 824	10 578	91 913	1 376	93 289	195 437	37 822	233 259
91312	11 774 562	0	11 774 562	1 357 295	0	1 357 295	1 618 807	0	1 618 807	12 036 074	0	12 036 074
91314	1 224 797	0	1 224 797	13 410 087	0	13 410 087	13 354 358	0	13 354 358	1 169 068	0	1 169 068
91315	4 000 090	65 684	4 065 774	874 473	57 789	932 262	190 730	1 773	192 503	3 316 347	9 668	3 326 015
91316	127 841	0	127 841	229 266	0	229 266	384 076	0	384 076	282 651	0	282 651
91317	869 191	111 058	980 249	1 863 682	6 578	1 870 260	2 359 506	5 507	2 365 013	1 365 015	109 987	1 475 002
91319	921 196	0	921 196	40 548	0	40 548	50 633	0	50 633	931 281	0	931 281
91507	274 311	0	274 311	2 532	0	2 532	2 603	0	2 603	274 382	0	274 382
91508	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99999	28 896 614	0	28 896 614	2 367 068	0	2 367 068	2 844 523	0	2 844 523	29 374 069	0	29 374 069
Итого по пассиву (баланс)	48 201 250	215 012	48 416 262	20 153 705	66 191	20 219 896	20 897 149	8 656	20 905 805	48 944 694	157 477	49 102 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175 816	544 679	720 495	7 225 413	5 251 517	12 476 930	6 823 688	5 727 329	12 551 017	577 541	68 867	646 408
94101	0	0	0	0	878 379	878 379	0	878 379	878 379	0	0	0
99996	720 811	0	720 811	13 352 083	0	13 352 083	13 428 066	0	13 428 066	644 828	0	644 828
Итого по активу (баланс)	896 627	544 679	1 441 306	20 577 496	6 129 896	26 707 392	20 251 754	6 605 708	26 857 462	1 222 369	68 867	1 291 236
Пассив
96901	545 472	175 339	720 811	5 718 158	7 709 907	13 428 065	5 241 512	8 110 570	13 352 082	68 826	576 002	644 828
99997	720 495	0	720 495	13 429 396	0	13 429 396	13 355 309	0	13 355 309	646 408	0	646 408
Итого по пассиву (баланс)	1 265 967	175 339	1 441 306	19 147 554	7 709 907	26 857 461	18 596 821	8 110 570	26 707 391	715 234	576 002	1 291 236

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?