Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 680	0	8 680	5 243	0	5 243	13 136	0	13 136	787	0	787
10610	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
20202	18 934	4 876	23 810	290 587	123 225	413 812	286 856	126 252	413 108	22 665	1 849	24 514
20208	5 856	0	5 856	16 910	0	16 910	19 640	0	19 640	3 126	0	3 126
20209	0	0	0	103 399	0	103 399	103 399	0	103 399	0	0	0
30102	185 356	0	185 356	2 303 495	0	2 303 495	2 384 158	0	2 384 158	104 693	0	104 693
30110	6 794	202 160	208 954	4 810 287	171 057	4 981 344	4 783 301	368 928	5 152 229	33 780	4 289	38 069
30202	13 059	0	13 059	309	0	309	0	0	0	13 368	0	13 368
30204	6 777	0	6 777	178	0	178	0	0	0	6 955	0	6 955
30233	4	0	4	20 066	0	20 066	20 064	0	20 064	6	0	6
30424	115	0	115	680 015	0	680 015	639 018	0	639 018	41 112	0	41 112
30425	0	13 841	13 841	0	483	483	0	551	551	0	13 773	13 773
30602	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
31902	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 330 000	0	2 330 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
31904	0	0	0	840 000	0	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000
32308	0	20 976	20 976	0	733	733	0	835	835	0	20 874	20 874
45201	2 447	0	2 447	1 198	0	1 198	1 207	0	1 207	2 438	0	2 438
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	2 082	0	2 082	0	0	0	16	0	16	2 066	0	2 066
45208	11 905	0	11 905	0	0	0	486	0	486	11 419	0	11 419
45407	756	0	756	0	0	0	140	0	140	616	0	616
45505	174	0	174	500	0	500	33	0	33	641	0	641
45506	18 514	0	18 514	1 577	0	1 577	1 529	0	1 529	18 562	0	18 562
45507	25 864	0	25 864	541	0	541	1 227	0	1 227	25 178	0	25 178
45509	38	0	38	133	0	133	135	0	135	36	0	36
45812	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45814	2 699	0	2 699	0	0	0	16	0	16	2 683	0	2 683
45815	80 016	0	80 016	200	0	200	1 451	0	1 451	78 765	0	78 765
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	111	0	111	0	0	0	2	0	2	109	0	109
45915	3 018	0	3 018	46	0	46	106	0	106	2 958	0	2 958
47404	0	125 889	125 889	1 484 937	768 859	2 253 796	1 484 937	890 401	2 375 338	0	4 347	4 347
47408	0	0	0	5 344 755	5 048 492	10 393 247	5 344 755	5 048 492	10 393 247	0	0	0
47423	25 809	0	25 809	2 254	3	2 257	1 786	3	1 789	26 277	0	26 277
47427	756	0	756	1 264	0	1 264	737	0	737	1 283	0	1 283
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	351 552	0	351 552	2 617	0	2 617	4 232	0	4 232	349 937	0	349 937
50116	504 255	0	504 255	3 020	0	3 020	7	0	7	507 268	0	507 268
50121	33 772	0	33 772	1 002	0	1 002	0	0	0	34 774	0	34 774
50207	327 353	0	327 353	2 668	0	2 668	1 760	0	1 760	328 261	0	328 261
50208	198 942	0	198 942	12 581	0	12 581	224	0	224	211 299	0	211 299
50221	12 158	0	12 158	4 752	0	4 752	349	0	349	16 561	0	16 561
51508	2 650	0	2 650	0	0	0	15	0	15	2 635	0	2 635
52601	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60302	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60306	9	0	9	1 378	0	1 378	1 387	0	1 387	0	0	0
60308	35	0	35	68	0	68	103	0	103	0	0	0
60310	136	0	136	143	0	143	173	0	173	106	0	106
60312	593	0	593	1 231	0	1 231	1 423	0	1 423	401	0	401
60314	0	733	733	0	0	0	0	367	367	0	366	366
60323	17 232	0	17 232	118	0	118	570	0	570	16 780	0	16 780
60336	217	0	217	186	0	186	83	0	83	320	0	320
60401	113 301	0	113 301	0	0	0	9 625	0	9 625	103 676	0	103 676
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	10	0	10	9	0	9	1	0	1	18	0	18
61008	580	0	580	121	0	121	169	0	169	532	0	532
61009	282	0	282	58	0	58	196	0	196	144	0	144
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61210	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0
61403	230	0	230	108	0	108	31	0	31	307	0	307
61601	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
61702	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
62001	19 499	0	19 499	0	0	0	2 845	0	2 845	16 654	0	16 654
70606	651 318	0	651 318	31 904	0	31 904	25	0	25	683 197	0	683 197
70607	791	0	791	52	0	52	102	0	102	741	0	741
70608	620 439	0	620 439	33 265	0	33 265	0	0	0	653 704	0	653 704
70611	5 211	0	5 211	585	0	585	0	0	0	5 796	0	5 796
70614	0	0	0	1 017	0	1 017	132	0	132	885	0	885
Итого по активу (баланс)	3 809 482	368 475	4 177 957	19 161 476	6 112 852	25 274 328	18 768 297	6 435 829	25 204 126	4 202 661	45 498	4 248 159
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	9 625	0	9 625	2 575	0	2 575	32 695	0	32 695
10603	12 158	0	12 158	349	0	349	4 752	0	4 752	16 561	0	16 561
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 797	0	1 797	88	0	88	121	0	121	1 830	0	1 830
30220	0	0	0	0	2 419	2 419	0	2 419	2 419	0	0	0
30223	27 064	0	27 064	308 317	0	308 317	281 253	0	281 253	0	0	0
30226	4	0	4	7	0	7	5	0	5	2	0	2
30232	474	245	719	105 381	2 027	107 408	107 830	1 848	109 678	2 923	66	2 989
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
407	1 038 328	454 409	1 492 737	1 594 429	50 192	1 644 621	1 613 701	48 025	1 661 726	1 057 600	452 242	1 509 842
408.1	45 202	0	45 202	82 486	0	82 486	80 861	0	80 861	43 577	0	43 577
40817	26 799	1 375	28 174	93 013	6 385	99 398	106 408	6 656	113 064	40 194	1 646	41 840
40820	65	0	65	237	0	237	318	0	318	146	0	146
40821	5 181	0	5 181	182 078	0	182 078	176 897	0	176 897	0	0	0
40903	63	0	63	2 166	0	2 166	2 225	0	2 225	122	0	122
40905	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40909	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40911	12	0	12	2 538	0	2 538	2 526	0	2 526	0	0	0
40912	0	0	0	16	30	46	16	30	46	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 740	0	2 740	0	0	0	20	0	20	2 760	0	2 760
42301	3 657	2 561	6 218	1 544	281	1 825	678	87	765	2 791	2 367	5 158
42303	0	4 810	4 810	0	209	209	0	479	479	0	5 080	5 080
42304	0	7 439	7 439	0	340	340	0	272	272	0	7 371	7 371
42305	0	6 508	6 508	0	287	287	0	311	311	0	6 532	6 532
42306	586 052	36 896	622 948	158 192	1 523	159 715	174 146	1 332	175 478	602 006	36 705	638 711
42307	10 791	0	10 791	8 468	0	8 468	11 735	0	11 735	14 058	0	14 058
45215	951	0	951	42	0	42	24	0	24	933	0	933
45415	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45515	4 638	0	4 638	211	0	211	216	0	216	4 643	0	4 643
45818	82 889	0	82 889	1 316	0	1 316	57	0	57	81 630	0	81 630
45918	3 078	0	3 078	50	0	50	7	0	7	3 035	0	3 035
47403	0	0	0	10 996	0	10 996	10 996	0	10 996	0	0	0
47407	0	0	0	5 064 924	5 330 326	10 395 250	5 064 924	5 330 326	10 395 250	0	0	0
47411	4 161	23	4 184	2 602	24	2 626	2 740	26	2 766	4 299	25	4 324
47416	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
47422	1 109	0	1 109	2 311	0	2 311	3 752	0	3 752	2 550	0	2 550
47425	23 701	0	23 701	147	0	147	140	0	140	23 694	0	23 694
47426	349	0	349	349	0	349	361	0	361	361	0	361
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	50	0	50	102	0	102	52	0	52	0	0	0
50220	8 680	0	8 680	13 136	0	13 136	5 243	0	5 243	787	0	787
51510	2 650	0	2 650	15	0	15	0	0	0	2 635	0	2 635
52602	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60301	513	0	513	1 606	0	1 606	1 590	0	1 590	497	0	497
60305	4 209	0	4 209	6 183	0	6 183	5 075	0	5 075	3 101	0	3 101
60307	0	0	0	66	0	66	78	0	78	12	0	12
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	229	0	229	1 477	0	1 477	1 384	0	1 384	136	0	136
60322	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
60324	17 318	0	17 318	490	0	490	0	0	0	16 828	0	16 828
60335	1 621	0	1 621	2 079	0	2 079	1 394	0	1 394	936	0	936
60414	37 324	0	37 324	2 575	0	2 575	244	0	244	34 993	0	34 993
60903	810	0	810	0	0	0	42	0	42	852	0	852
61301	106	0	106	98	0	98	0	0	0	8	0	8
61701	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
70601	630 353	0	630 353	121	0	121	33 324	0	33 324	663 556	0	663 556
70602	18 455	0	18 455	0	0	0	1 002	0	1 002	19 457	0	19 457
70603	680 909	0	680 909	0	0	0	33 553	0	33 553	714 462	0	714 462
70615	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
Итого по пассиву (баланс)	3 663 691	514 266	4 177 957	7 666 727	5 394 043	13 060 770	7 739 161	5 391 811	13 130 972	3 736 125	512 034	4 248 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 058	0	99 058	159 689	0	159 689	127 617	0	127 617	131 130	0	131 130
90902	125 897	0	125 897	76 993	0	76 993	158 715	0	158 715	44 175	0	44 175
90909	85	0	85	0	0	0	5	0	5	80	0	80
91202	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	280 133	0	280 133	2 620	0	2 620	2 462	0	2 462	280 291	0	280 291
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	803	0	803	707	0	707	377	0	377	1 133	0	1 133
91604	28 023	0	28 023	205	0	205	407	0	407	27 821	0	27 821
91606	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91704	3 452	0	3 452	0	0	0	0	0	0	3 452	0	3 452
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 536	0	6 536	0	0	0	0	0	0	6 536	0	6 536
91803	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91806	134	0	134	0	0	0	20	0	20	114	0	114
99998	95 257	0	95 257	2 871	0	2 871	2 712	0	2 712	95 416	0	95 416
Итого по активу (баланс)	639 975	0	639 975	243 090	0	243 090	292 322	0	292 322	590 743	0	590 743
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91312	86 441	0	86 441	680	0	680	490	0	490	86 251	0	86 251
91317	180	0	180	1 337	0	1 337	1 872	0	1 872	715	0	715
91507	8 631	0	8 631	207	0	207	21	0	21	8 445	0	8 445
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	544 718	0	544 718	67 412	0	67 412	18 021	0	18 021	495 327	0	495 327
Итого по пассиву (баланс)	639 975	0	639 975	70 123	0	70 123	20 891	0	20 891	590 743	0	590 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	116 748	116 748	0	1 547	1 547	0	115 201	115 201
93901	0	145 828	145 828	1 583 226	3 762 765	5 345 991	1 583 226	3 557 246	5 140 472	0	351 347	351 347
99996	288 276	0	288 276	5 460 234	0	5 460 234	5 140 128	0	5 140 128	608 382	0	608 382
Итого по активу (баланс)	288 276	145 828	434 104	7 043 460	3 879 513	10 922 973	6 723 354	3 558 793	10 282 147	608 382	466 548	1 074 930
Пассив
96303	0	0	0	1 017	0	1 017	116 228	0	116 228	115 211	0	115 211
96901	146 226	0	146 226	3 551 296	1 583 051	5 134 347	3 756 191	1 583 051	5 339 242	351 121	0	351 121
97101	0	0	0	4 765	0	4 765	4 765	0	4 765	0	0	0
99997	287 878	0	287 878	5 142 019	0	5 142 019	5 462 739	0	5 462 739	608 598	0	608 598
Итого по пассиву (баланс)	434 104	0	434 104	8 699 097	1 583 051	10 282 148	9 339 923	1 583 051	10 922 974	1 074 930	0	1 074 930

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?