Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	211 016	258 938	469 954	3 197 255	397 092	3 594 347	3 160 821	478 383	3 639 204	247 450	177 647	425 097
20203	0	547	547	0	19	19	0	23	23	0	543	543
20208	47 987	0	47 987	106 830	0	106 830	112 626	0	112 626	42 191	0	42 191
20209	0	0	0	1 600 383	183 974	1 784 357	1 600 383	183 974	1 784 357	0	0	0
20401	0	85 585	85 585	0	0	0	0	497	497	0	85 088	85 088
20402	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
30102	153 759	0	153 759	23 619 618	0	23 619 618	23 394 704	0	23 394 704	378 673	0	378 673
30110	66 421	61 712	128 133	12 284 251	600 005	12 884 256	12 067 588	75 807	12 143 395	283 084	585 910	868 994
30118	0	2 186	2 186	0	110	110	0	135	135	0	2 161	2 161
30202	89 728	0	89 728	1 055	0	1 055	0	0	0	90 783	0	90 783
30204	15 933	0	15 933	0	0	0	4 658	0	4 658	11 275	0	11 275
30210	0	0	0	39 317	0	39 317	39 317	0	39 317	0	0	0
30215	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
30221	0	0	0	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0
30233	10 803	583	11 386	385 298	9 372	394 670	363 917	9 376	373 293	32 184	579	32 763
30302	0	0	0	5 899 449	1 104 629	7 004 078	5 899 449	1 104 629	7 004 078	0	0	0
30306	2 510 453	442 439	2 952 892	8 638 583	60 842	8 699 425	8 254 542	29 957	8 284 499	2 894 494	473 324	3 367 818
30413	36	1 501	1 537	3 390 484	53	3 390 537	3 390 490	61	3 390 551	30	1 493	1 523
30424	200	0	200	6 657 504	0	6 657 504	6 657 535	0	6 657 535	169	0	169
31901	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
31902	1 060 000	0	1 060 000	5 450 250	0	5 450 250	6 180 400	0	6 180 400	329 850	0	329 850
31903	2 000 000	0	2 000 000	7 400 000	0	7 400 000	7 800 000	0	7 800 000	1 600 000	0	1 600 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	7 515 038	0	7 515 038	7 515 038	0	7 515 038	0	0	0
32203	0	0	0	2 457 473	0	2 457 473	2 457 473	0	2 457 473	0	0	0
32204	0	0	0	552 679	0	552 679	0	0	0	552 679	0	552 679
32309	0	23 332	23 332	0	842	842	0	1 134	1 134	0	23 040	23 040
44906	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
45104	0	0	0	68 750	0	68 750	4	0	4	68 746	0	68 746
45107	121 947	0	121 947	0	0	0	3 172	0	3 172	118 775	0	118 775
45201	40 425	0	40 425	44 228	0	44 228	42 991	0	42 991	41 662	0	41 662
45204	35 391	0	35 391	19 506	0	19 506	27 069	0	27 069	27 828	0	27 828
45205	263 047	0	263 047	203 228	0	203 228	101 904	0	101 904	364 371	0	364 371
45206	645 152	0	645 152	313 465	0	313 465	215 661	0	215 661	742 956	0	742 956
45207	929 976	0	929 976	37 197	0	37 197	126 220	0	126 220	840 953	0	840 953
45208	95 998	0	95 998	0	0	0	2 776	0	2 776	93 222	0	93 222
45307	3 708	0	3 708	0	0	0	291	0	291	3 417	0	3 417
45404	273	0	273	2 211	0	2 211	1 511	0	1 511	973	0	973
45406	68 181	0	68 181	10 649	0	10 649	9 781	0	9 781	69 049	0	69 049
45407	133 064	0	133 064	0	0	0	9 778	0	9 778	123 286	0	123 286
45408	241 736	0	241 736	70 000	0	70 000	5 474	0	5 474	306 262	0	306 262
45410	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45502	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
45503	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45504	18 445	0	18 445	1 015	0	1 015	15 064	0	15 064	4 396	0	4 396
45505	60 452	0	60 452	1 280	0	1 280	13 271	0	13 271	48 461	0	48 461
45506	346 627	0	346 627	202 903	0	202 903	33 342	0	33 342	516 188	0	516 188
45507	291 817	176 558	468 375	6 254	6 348	12 602	18 681	9 888	28 569	279 390	173 018	452 408
45509	26 640	0	26 640	8 919	0	8 919	11 359	0	11 359	24 200	0	24 200
45812	0	201 826	201 826	20 342	7 279	27 621	20 342	9 808	30 150	0	199 297	199 297
45814	1 479	84 208	85 687	167	3 037	3 204	612	4 092	4 704	1 034	83 153	84 187
45815	14 246	0	14 246	1 920	0	1 920	1 148	0	1 148	15 018	0	15 018
45912	0	4 601	4 601	267	166	433	267	224	491	0	4 543	4 543
45914	0	772	772	0	28	28	0	38	38	0	762	762
45915	326	0	326	13	0	13	77	0	77	262	0	262
47404	0	0	0	10 447 616	0	10 447 616	10 447 616	0	10 447 616	0	0	0
47408	0	0	0	311 614	563 400	875 014	311 614	563 400	875 014	0	0	0
47423	6 489	129	6 618	2 122	15	2 137	2 308	8	2 316	6 303	136	6 439
47427	17 503	114	17 617	60 142	883	61 025	58 440	859	59 299	19 205	138	19 343
50104	395 980	0	395 980	26 370	0	26 370	224 867	0	224 867	197 483	0	197 483
50106	318 670	0	318 670	105 037	0	105 037	180 924	0	180 924	242 783	0	242 783
50107	144 665	0	144 665	55 015	0	55 015	56 474	0	56 474	143 206	0	143 206
50118	0	0	0	181 548	0	181 548	181 548	0	181 548	0	0	0
50121	3 705	0	3 705	1 835	0	1 835	2 457	0	2 457	3 083	0	3 083
60302	9 028	0	9 028	2	0	2	1 792	0	1 792	7 238	0	7 238
60306	321	0	321	197	0	197	132	0	132	386	0	386
60308	1 365	0	1 365	445	0	445	528	0	528	1 282	0	1 282
60310	261	0	261	905	0	905	981	0	981	185	0	185
60312	227 083	0	227 083	18 472	0	18 472	20 914	0	20 914	224 641	0	224 641
60323	1 049	0	1 049	677	0	677	906	0	906	820	0	820
60336	1 150	0	1 150	994	0	994	477	0	477	1 667	0	1 667
60401	1 054 185	0	1 054 185	154 477	0	154 477	5 451	0	5 451	1 203 211	0	1 203 211
60404	27 219	0	27 219	1 531	0	1 531	0	0	0	28 750	0	28 750
60415	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
60901	37 342	0	37 342	9	0	9	47	0	47	37 304	0	37 304
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	33	0	33	11	0	11	11	0	11	33	0	33
61008	6 866	0	6 866	1 990	0	1 990	2 108	0	2 108	6 748	0	6 748
61009	4 277	0	4 277	637	0	637	1 234	0	1 234	3 680	0	3 680
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
61210	0	0	0	278 408	0	278 408	278 408	0	278 408	0	0	0
61403	3 828	0	3 828	191	0	191	1 236	0	1 236	2 783	0	2 783
61703	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	152 716	0	152 716	0	0	0
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	2 188 914	0	2 188 914	179 511	0	179 511	5 245	0	5 245	2 363 180	0	2 363 180
70607	379	0	379	1 778	0	1 778	624	0	624	1 533	0	1 533
70608	2 579 199	0	2 579 199	90 232	0	90 232	0	0	0	2 669 431	0	2 669 431
70609	1 559	0	1 559	135	0	135	0	0	0	1 694	0	1 694
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	3 007	0	3 007	341	0	341	0	0	0	3 348	0	3 348
70616	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Итого по активу (баланс)	17 277 599	1 345 031	18 622 630	103 209 908	2 938 592	106 148 500	102 548 745	2 472 791	105 021 536	17 938 762	1 810 832	19 749 594
Пассив
10207	965 300	0	965 300	200	0	200	200	0	200	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 624	0	26 624	19	0	19	27	0	27	26 632	0	26 632
30222	0	0	0	145 208	0	145 208	145 208	0	145 208	0	0	0
30226	102	0	102	38	0	38	82	0	82	146	0	146
30232	7 802	432	8 234	682 096	44 999	727 095	705 231	44 856	750 087	30 937	289	31 226
30301	0	0	0	5 899 449	1 104 629	7 004 078	5 899 449	1 104 629	7 004 078	0	0	0
30305	2 510 453	442 439	2 952 892	8 254 542	29 957	8 284 499	8 638 583	60 842	8 699 425	2 894 494	473 324	3 367 818
30601	5	112	117	84	8	92	82	4	86	3	108	111
31502	0	0	0	471 841	0	471 841	471 841	0	471 841	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	368 512	0	368 512	654 451	0	654 451	305 792	0	305 792	19 853	0	19 853
407	1 574 399	1 958	1 576 357	8 747 330	551 385	9 298 715	8 737 241	551 277	9 288 518	1 564 310	1 850	1 566 160
408.1	440 913	34	440 947	1 835 221	2	1 835 223	1 886 736	2	1 886 738	492 428	34	492 462
40807	38	0	38	40	0	40	37	0	37	35	0	35
40817	153 475	30 896	184 371	769 013	56 872	825 885	763 484	46 441	809 925	147 946	20 465	168 411
40820	2 997	601	3 598	2 660	24	2 684	1 719	21	1 740	2 056	598	2 654
40821	12 874	0	12 874	87 308	0	87 308	85 704	0	85 704	11 270	0	11 270
40905	44	0	44	44 759	8	44 767	44 740	8	44 748	25	0	25
40909	0	0	0	3 521	6 360	9 881	3 521	6 360	9 881	0	0	0
40910	0	0	0	2 032	1 457	3 489	2 032	1 457	3 489	0	0	0
40911	393	0	393	179 932	0	179 932	179 539	0	179 539	0	0	0
40912	0	0	0	94 858	25 793	120 651	94 858	25 793	120 651	0	0	0
40913	0	0	0	157 673	16 865	174 538	157 673	16 865	174 538	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600
42102	0	0	0	0	0	0	553 700	0	553 700	553 700	0	553 700
42103	15 300	0	15 300	14 300	0	14 300	212 416	0	212 416	213 416	0	213 416
42104	76 360	0	76 360	53 500	0	53 500	0	0	0	22 860	0	22 860
42105	53 325	0	53 325	19 100	0	19 100	9 835	0	9 835	44 060	0	44 060
42106	96 344	30 314	126 658	5 700	1 504	7 204	3 280	2 019	5 299	93 924	30 829	124 753
42109	700	0	700	700	0	700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 800	0	4 800	6 800	0	6 800
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	13 400	0	13 400	0	0	0	200	0	200	13 600	0	13 600
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 858	3 735	8 593	2 752	1 709	4 461	504	936	1 440	2 610	2 962	5 572
42302	0	20 651	20 651	0	21 297	21 297	0	646	646	0	0	0
42303	14 193	0	14 193	11 632	0	11 632	90 533	0	90 533	93 094	0	93 094
42304	58 062	19 936	77 998	24 547	18 743	43 290	10 334	2 756	13 090	43 849	3 949	47 798
42305	846 226	17 634	863 860	137 366	892	138 258	117 695	2 440	120 135	826 555	19 182	845 737
42306	4 061 626	190 821	4 252 447	619 446	19 591	639 037	659 641	15 346	674 987	4 101 821	186 576	4 288 397
42307	198 225	75 863	274 088	35 622	32 186	67 808	38 946	9 334	48 280	201 549	53 011	254 560
42309	1 230	0	1 230	13	0	13	0	0	0	1 217	0	1 217
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	3	0	3	6	0	6	13	0	13
42312	15	0	15	1	0	1	5	0	5	19	0	19
42313	97	0	97	3	0	3	10	0	10	104	0	104
42314	202	0	202	9	0	9	1	0	1	194	0	194
42315	74	0	74	2	0	2	3	0	3	75	0	75
42601	211	34	245	0	2	2	100	1	101	311	33	344
42603	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
42604	1 000	251	1 251	0	252	252	0	1	1	1 000	0	1 000
42605	7 984	0	7 984	430	0	430	1 551	0	1 551	9 105	0	9 105
42606	11 425	1 167	12 592	2 665	57	2 722	2 558	42	2 600	11 318	1 152	12 470
42607	90	8 011	8 101	0	389	389	10	535	545	100	8 157	8 257
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	84 001	17 499	101 500	0	850	850	0	631	631	84 001	17 280	101 281
44915	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
45115	18 469	0	18 469	173	0	173	2 064	0	2 064	20 360	0	20 360
45215	36 172	0	36 172	16 409	0	16 409	7 460	0	7 460	27 223	0	27 223
45315	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45415	8 271	0	8 271	1 006	0	1 006	479	0	479	7 744	0	7 744
45515	12 766	0	12 766	3 614	0	3 614	3 736	0	3 736	12 888	0	12 888
45818	300 689	0	300 689	21 506	0	21 506	18 859	0	18 859	298 042	0	298 042
45918	5 655	0	5 655	403	0	403	315	0	315	5 567	0	5 567
47403	0	0	0	10 997 130	0	10 997 130	10 997 130	0	10 997 130	0	0	0
47407	0	0	0	841 624	33 740	875 364	841 624	33 740	875 364	0	0	0
47411	80 683	5 068	85 751	60 561	4 992	65 553	37 741	646	38 387	57 863	722	58 585
47416	1 954	0	1 954	21 965	0	21 965	25 475	0	25 475	5 464	0	5 464
47422	565	4	569	124	0	124	116	1	117	557	5	562
47425	93 818	0	93 818	46 067	0	46 067	13 093	0	13 093	60 844	0	60 844
47426	8 399	883	9 282	3 446	931	4 377	3 836	159	3 995	8 789	111	8 900
50120	496	0	496	430	0	430	1 101	0	1 101	1 167	0	1 167
52306	4 200	0	4 200	3 500	0	3 500	0	0	0	700	0	700
52406	0	0	0	4 371	0	4 371	4 371	0	4 371	0	0	0
52501	881	0	881	871	0	871	24	0	24	34	0	34
60301	3 721	0	3 721	6 307	0	6 307	7 195	0	7 195	4 609	0	4 609
60305	18 193	0	18 193	35 319	0	35 319	32 480	0	32 480	15 354	0	15 354
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	284	0	284	771	0	771	884	0	884	397	0	397
60311	1 093	0	1 093	1 797	0	1 797	2 482	0	2 482	1 778	0	1 778
60322	123	0	123	46	0	46	45	0	45	122	0	122
60324	44 107	0	44 107	2 901	0	2 901	116	0	116	41 322	0	41 322
60335	2 607	0	2 607	6 274	0	6 274	7 658	0	7 658	3 991	0	3 991
60349	675	0	675	13	0	13	43	0	43	705	0	705
60414	275 836	0	275 836	5 452	0	5 452	4 474	0	4 474	274 858	0	274 858
60903	13 937	0	13 937	48	0	48	783	0	783	14 672	0	14 672
61301	391	0	391	0	0	0	1 906	0	1 906	2 297	0	2 297
61501	1 333	0	1 333	420	0	420	0	0	0	913	0	913
61701	63 093	0	63 093	0	0	0	0	0	0	63 093	0	63 093
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	2 162 377	0	2 162 377	29	0	29	221 962	0	221 962	2 384 310	0	2 384 310
70602	2 223	0	2 223	1 918	0	1 918	1 779	0	1 779	2 084	0	2 084
70603	2 576 765	0	2 576 765	0	0	0	86 428	0	86 428	2 663 193	0	2 663 193
70604	1 710	0	1 710	0	0	0	110	0	110	1 820	0	1 820
Итого по пассиву (баланс)	17 754 285	868 345	18 622 630	41 049 616	1 975 494	43 025 110	42 224 286	1 927 788	44 152 074	18 928 955	820 639	19 749 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	3 500	0	3 500	700	0	700
90901	454 356	0	454 356	23 715	0	23 715	83 509	0	83 509	394 562	0	394 562
90902	1 865 413	0	1 865 413	80 987	0	80 987	154 617	0	154 617	1 791 783	0	1 791 783
90909	320	0	320	0	0	0	180	0	180	140	0	140
91202	1 938	0	1 938	0	0	0	1	0	1	1 937	0	1 937
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 978 954	0	8 978 954	2 215 558	0	2 215 558	1 315 460	0	1 315 460	9 879 052	0	9 879 052
91419	0	0	0	320 691	0	320 691	320 691	0	320 691	0	0	0
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 330	16 571	17 901	420	850	1 270	691	1 049	1 740	1 059	16 372	17 431
91704	2 095	0	2 095	131	0	131	0	0	0	2 226	0	2 226
91802	4 519	0	4 519	832	0	832	200	0	200	5 151	0	5 151
91803	195	138	333	372	5	377	0	5	5	567	138	705
99998	9 826 194	0	9 826 194	13 064 426	0	13 064 426	12 824 596	0	12 824 596	10 066 024	0	10 066 024
Итого по активу (баланс)	21 140 118	16 709	21 156 827	15 707 134	855	15 707 989	14 703 447	1 054	14 704 501	22 143 805	16 510	22 160 315
Пассив
91311	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
91312	5 988 234	62 658	6 050 892	793 326	58 186	851 512	509 490	4 091	513 581	5 704 398	8 563	5 712 961
91314	0	0	0	10 815 711	0	10 815 711	11 418 323	0	11 418 323	602 612	0	602 612
91315	2 778 445	0	2 778 445	71 445	0	71 445	20 293	0	20 293	2 727 293	0	2 727 293
91316	30 602	0	30 602	561 926	0	561 926	676 520	0	676 520	145 196	0	145 196
91317	540 795	1 167	541 962	520 031	57	520 088	436 364	42	436 406	457 128	1 152	458 280
91318	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
91319	180 463	0	180 463	1 908	0	1 908	286	0	286	178 841	0	178 841
91507	129 330	0	129 330	0	0	0	511	0	511	129 841	0	129 841
99999	11 330 633	0	11 330 633	1 847 749	0	1 847 749	2 611 407	0	2 611 407	12 094 291	0	12 094 291
Итого по пассиву (баланс)	21 093 002	63 825	21 156 827	14 615 596	58 243	14 673 839	15 673 194	4 133	15 677 327	22 150 600	9 715	22 160 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	606 028	0	606 028	0	0	0	606 028	0	606 028
93901	0	0	0	200 857	0	200 857	200 857	0	200 857	0	0	0
99996	0	0	0	751 791	0	751 791	200 857	0	200 857	550 934	0	550 934
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 558 676	0	1 558 676	401 714	0	401 714	1 156 962	0	1 156 962
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	550 934	550 934	0	550 934	550 934
97101	0	0	0	200 857	0	200 857	200 857	0	200 857	0	0	0
99997	0	0	0	200 857	0	200 857	806 885	0	806 885	606 028	0	606 028
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	401 714	0	401 714	1 007 742	550 934	1 558 676	606 028	550 934	1 156 962

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?