Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 080	131 530	165 610	306 544	209 860	516 404	303 909	304 603	608 512	36 715	36 787	73 502
20208	0	0	0	8 314	9 762	18 076	4 715	5 448	10 163	3 599	4 314	7 913
20209	0	0	0	206 144	77 289	283 433	206 144	77 289	283 433	0	0	0
30102	23 016	0	23 016	986 727	0	986 727	988 193	0	988 193	21 550	0	21 550
30110	6 222	146 604	152 826	48 091	1 322 154	1 370 245	29 288	1 447 647	1 476 935	25 025	21 111	46 136
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	1 359	0	1 359	240	0	240	0	0	0	1 599	0	1 599
30204	4 247	0	4 247	0	0	0	361	0	361	3 886	0	3 886
30233	20	0	20	10 267	1 163	11 430	10 156	1 163	11 319	131	0	131
30418	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30424	3 238	0	3 238	225 570	0	225 570	227 667	0	227 667	1 141	0	1 141
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	746	93 944	94 690	5 718 909	7 705 366	13 424 275	5 719 180	7 682 136	13 401 316	475	117 174	117 649
31902	39 500	0	39 500	105 750	0	105 750	145 250	0	145 250	0	0	0
31903	0	0	0	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0
31904	0	0	0	36 900	0	36 900	0	0	0	36 900	0	36 900
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
32202	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
32203	161 935	0	161 935	335 096	0	335 096	497 031	0	497 031	0	0	0
32204	0	0	0	59 981	0	59 981	0	0	0	59 981	0	59 981
45506	6 550	0	6 550	1 050	0	1 050	457	0	457	7 143	0	7 143
45507	781	0	781	1 100	0	1 100	22	0	22	1 859	0	1 859
45509	0	0	0	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	0	0	0
47105	3 773	0	3 773	246	0	246	0	0	0	4 019	0	4 019
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	646	646	6 115 611	6 188 248	12 303 859	6 115 611	6 184 626	12 300 237	0	4 268	4 268
47408	0	0	0	92 687	2 802 535	2 895 222	92 687	2 802 535	2 895 222	0	0	0
47423	20 003	0	20 003	22 511	102 293	124 804	20 015	102 293	122 308	22 499	0	22 499
47427	160	0	160	897	0	897	908	0	908	149	0	149
50107	83 701	0	83 701	90 527	0	90 527	1 289	0	1 289	172 939	0	172 939
50110	0	157 184	157 184	0	2 727 047	2 727 047	0	2 719 015	2 719 015	0	165 216	165 216
50118	0	493 909	493 909	0	2 547 312	2 547 312	0	2 654 880	2 654 880	0	386 341	386 341
50121	3 309	0	3 309	5 968	0	5 968	6 159	0	6 159	3 118	0	3 118
50608	0	64 720	64 720	0	1 654	1 654	0	2 733	2 733	0	63 641	63 641
50621	0	0	0	5 596	0	5 596	569	0	569	5 027	0	5 027
52601	2 414	0	2 414	4 729	0	4 729	4 213	0	4 213	2 930	0	2 930
60302	7 667	0	7 667	0	0	0	672	0	672	6 995	0	6 995
60306	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
60308	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60310	640	0	640	1 335	0	1 335	1 522	0	1 522	453	0	453
60312	2 079	0	2 079	8 549	0	8 549	6 031	0	6 031	4 597	0	4 597
60314	5 498	0	5 498	1 243	11	1 254	5 510	11	5 521	1 231	0	1 231
60336	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
60401	4 245	0	4 245	538	0	538	0	0	0	4 783	0	4 783
60415	753	0	753	0	0	0	538	0	538	215	0	215
60901	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
60906	800	0	800	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000
61008	202	0	202	170	0	170	180	0	180	192	0	192
61009	2 216	0	2 216	2 088	0	2 088	2 790	0	2 790	1 514	0	1 514
61210	0	0	0	16	187 308	187 324	16	187 308	187 324	0	0	0
61401	8 047	0	8 047	3 201	0	3 201	1 088	0	1 088	10 160	0	10 160
61403	4 916	0	4 916	1 969	0	1 969	813	0	813	6 072	0	6 072
61702	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
70606	511 456	0	511 456	51 279	0	51 279	41	0	41	562 694	0	562 694
70607	3 668	0	3 668	13 908	0	13 908	15 801	0	15 801	1 775	0	1 775
70608	819 111	0	819 111	74 761	0	74 761	0	0	0	893 872	0	893 872
70611	4 743	0	4 743	670	0	670	0	0	0	5 413	0	5 413
70614	15 944	0	15 944	6 749	0	6 749	0	0	0	22 693	0	22 693
70616	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	1 810 036	1 088 540	2 898 576	14 634 499	23 882 002	38 516 501	14 480 197	24 171 687	38 651 884	1 964 338	798 855	2 763 193
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	14	0	14	817	0	817	810	0	810	7	0	7
30232	8	0	8	43 193	3 960	47 153	44 998	4 372	49 370	1 813	412	2 225
31502	0	0	0	42 994	84 901	127 895	42 994	84 901	127 895	0	0	0
31503	0	370 301	370 301	30 013	1 869 264	1 899 277	30 013	1 498 963	1 528 976	0	0	0
31504	0	77 659	77 659	0	344 916	344 916	0	611 111	611 111	0	343 854	343 854
407	13 640	515	14 155	618 255	64 295	682 550	610 810	64 979	675 789	6 195	1 199	7 394
408.1	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
40807	890	290 210	291 100	55 289	1 045 003	1 100 292	55 486	849 355	904 841	1 087	94 562	95 649
40817	34 687	55 592	90 279	446 960	356 186	803 146	434 864	352 355	787 219	22 591	51 761	74 352
40820	616	1 285	1 901	494	1 262	1 756	513	1 136	1 649	635	1 159	1 794
40905	0	0	0	261	663	924	261	663	924	0	0	0
40909	0	0	0	589	341	930	589	341	930	0	0	0
40910	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40912	0	0	0	10	248	258	10	248	258	0	0	0
42301	10 853	611	11 464	3 769	30	3 799	3 209	22	3 231	10 293	603	10 896
42304	886	1 958	2 844	789	131	920	4 640	1 934	6 574	4 737	3 761	8 498
42306	166 600	16 699	183 299	20 930	1 447	22 377	58 993	2 950	61 943	204 663	18 202	222 865
42307	75	25	100	0	1	1	0	1	1	75	25	100
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	124	0	124	4	0	4	0	0	0	120	0	120
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47308	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	6 028 000	6 124 287	12 152 287	6 028 000	6 124 287	12 152 287	0	0	0
47407	36	0	36	92 723	2 802 381	2 895 104	92 687	2 802 381	2 895 068	0	0	0
47411	344	33	377	56	2	58	202	13	215	490	44	534
47416	0	0	0	6 274	92 702	98 976	6 274	92 702	98 976	0	0	0
47422	69	0	69	32	102 271	102 303	54	102 271	102 325	91	0	91
47425	4 768	0	4 768	4 762	0	4 762	4 001	0	4 001	4 007	0	4 007
47426	512	44	556	558	807	1 365	575	901	1 476	529	138	667
50120	95	0	95	2 665	0	2 665	3 396	0	3 396	826	0	826
50620	2 578	0	2 578	13 033	0	13 033	10 455	0	10 455	0	0	0
52602	1 933	0	1 933	3 679	0	3 679	4 091	0	4 091	2 345	0	2 345
60301	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60305	4 725	0	4 725	9 526	0	9 526	9 986	0	9 986	5 185	0	5 185
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	123	0	123	1 817	0	1 817	1 805	0	1 805	111	0	111
60313	0	0	0	122	101	223	122	101	223	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	1 492	0	1 492	1 085	0	1 085	1 227	0	1 227	1 634	0	1 634
60335	849	0	849	2 177	0	2 177	2 291	0	2 291	963	0	963
60414	1 300	0	1 300	0	0	0	76	0	76	1 376	0	1 376
60903	1 926	0	1 926	0	0	0	274	0	274	2 200	0	2 200
70601	520 028	0	520 028	0	0	0	56 599	0	56 599	576 627	0	576 627
70602	5 130	0	5 130	6 750	0	6 750	11 541	0	11 541	9 921	0	9 921
70603	818 429	0	818 429	0	0	0	69 958	0	69 958	888 387	0	888 387
70613	16 440	0	16 440	0	0	0	6 855	0	6 855	23 295	0	23 295
Итого по пассиву (баланс)	2 083 643	814 933	2 898 576	7 439 819	12 895 269	20 335 088	7 603 648	12 596 057	20 199 705	2 247 472	515 721	2 763 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 470	0	5 470	1	0	1	192	0	192	5 279	0	5 279
90902	133 880	0	133 880	0	0	0	41	0	41	133 839	0	133 839
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 263	0	16 263	0	0	0	0	0	0	16 263	0	16 263
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	227 517	0	227 517	469 230	0	469 230	578 343	0	578 343	118 404	0	118 404
Итого по активу (баланс)	387 212	0	387 212	469 233	0	469 233	578 578	0	578 578	277 867	0	277 867
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	179 171	0	179 171	572 706	0	572 706	463 593	0	463 593	70 058	0	70 058
91317	5 000	0	5 000	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	5 000	0	5 000
91507	43 206	0	43 206	0	0	0	0	0	0	43 206	0	43 206
99999	159 695	0	159 695	234	0	234	2	0	2	159 463	0	159 463
Итого по пассиву (баланс)	387 212	0	387 212	578 578	0	578 578	469 233	0	469 233	277 867	0	277 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	35 761	0	35 761	13 558	0	13 558	84	0	84	49 235	0	49 235
93505	46 287	0	46 287	20 930	0	20 930	3 894	0	3 894	63 323	0	63 323
93901	273 155	77 674	350 829	6 002 092	1 661 284	7 663 376	6 001 779	1 671 774	7 673 553	273 468	67 184	340 652
94101	0	0	0	0	61 803	61 803	0	61 803	61 803	0	0	0
99996	578 341	0	578 341	7 768 282	0	7 768 282	7 747 490	0	7 747 490	599 133	0	599 133
Итого по активу (баланс)	933 544	77 674	1 011 218	13 804 862	1 723 087	15 527 949	13 753 247	1 733 577	15 486 824	985 159	67 184	1 052 343
Пассив
96305	44 432	0	44 432	105	0	105	16 796	0	16 796	61 123	0	61 123
96505	37 252	0	37 252	3 122	0	3 122	16 875	0	16 875	51 005	0	51 005
96901	12 990	337 294	350 284	154 652	7 433 806	7 588 458	145 007	7 433 800	7 578 807	3 345	337 288	340 633
97101	0	0	0	0	155 806	155 806	0	155 806	155 806	0	0	0
99997	579 250	0	579 250	7 739 333	0	7 739 333	7 759 665	0	7 759 665	599 582	0	599 582
Итого по пассиву (баланс)	673 924	337 294	1 011 218	7 897 212	7 589 612	15 486 824	7 938 343	7 589 606	15 527 949	715 055	337 288	1 052 343

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?