Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10610	9 707	0	9 707	0	0	0	0	0	0	9 707	0	9 707
20202	45 023	41 633	86 656	713 946	170 605	884 551	677 807	183 760	861 567	81 162	28 478	109 640
20208	19 136	0	19 136	104 457	0	104 457	82 219	0	82 219	41 374	0	41 374
20209	0	0	0	35 521	7 736	43 257	35 521	7 736	43 257	0	0	0
20302	0	2 416	2 416	0	122	122	0	149	149	0	2 389	2 389
20308	0	281	281	0	0	0	0	4	4	0	277	277
30102	56 185	0	56 185	3 591 204	0	3 591 204	3 624 748	0	3 624 748	22 641	0	22 641
30110	13 554	50 567	64 121	257 321	116 413	373 734	239 980	145 569	385 549	30 895	21 411	52 306
30202	12 102	0	12 102	72	0	72	0	0	0	12 174	0	12 174
30204	608	0	608	20	0	20	0	0	0	628	0	628
30215	625	4 083	4 708	0	147	147	0	198	198	625	4 032	4 657
30233	4 931	484	5 415	107 778	21 915	129 693	108 598	22 399	130 997	4 111	0	4 111
30424	0	0	0	467 036	0	467 036	467 036	0	467 036	0	0	0
30602	0	0	0	33 115	0	33 115	33 115	0	33 115	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	1 185 000	0	1 185 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32003	48 000	0	48 000	297 000	0	297 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	700	813	1 513	0	29	29	0	37	37	700	805	1 505
45206	17 785	0	17 785	15	0	15	0	0	0	17 800	0	17 800
45207	63 061	0	63 061	0	0	0	10 226	0	10 226	52 835	0	52 835
45208	335 820	0	335 820	7 670	0	7 670	1 700	0	1 700	341 790	0	341 790
45407	4 426	0	4 426	0	0	0	380	0	380	4 046	0	4 046
45408	29 154	0	29 154	0	0	0	17 679	0	17 679	11 475	0	11 475
45505	608 438	0	608 438	42 374	0	42 374	30 849	0	30 849	619 963	0	619 963
45506	121 976	0	121 976	5 695	0	5 695	9 912	0	9 912	117 759	0	117 759
45507	94 945	0	94 945	100	0	100	1 842	0	1 842	93 203	0	93 203
45509	31	0	31	97	0	97	115	0	115	13	0	13
45812	50 000	0	50 000	273	0	273	273	0	273	50 000	0	50 000
45814	143	0	143	17 000	0	17 000	0	0	0	17 143	0	17 143
45815	131 789	0	131 789	14 142	0	14 142	857	0	857	145 074	0	145 074
45915	4 741	0	4 741	123	0	123	158	0	158	4 706	0	4 706
47404	0	0	0	0	53 524	53 524	0	53 524	53 524	0	0	0
47408	0	0	0	1 142 976	1 195 789	2 338 765	1 142 976	1 195 789	2 338 765	0	0	0
47415	1 938	0	1 938	0	0	0	21	0	21	1 917	0	1 917
47423	93	0	93	143	0	143	143	0	143	93	0	93
47427	593	0	593	1 922	0	1 922	1 887	0	1 887	628	0	628
50308	4 541	0	4 541	35	0	35	0	0	0	4 576	0	4 576
50605	697	0	697	225	0	225	0	0	0	922	0	922
50606	22 820	0	22 820	3 481	0	3 481	5 294	0	5 294	21 007	0	21 007
50621	1 331	0	1 331	76	0	76	41	0	41	1 366	0	1 366
60202	70 068	0	70 068	0	0	0	0	0	0	70 068	0	70 068
60302	116	0	116	0	0	0	1	0	1	115	0	115
60306	49	0	49	0	0	0	25	0	25	24	0	24
60308	505	0	505	183	0	183	230	0	230	458	0	458
60310	41	0	41	4	0	4	0	0	0	45	0	45
60312	88 912	0	88 912	3 284	0	3 284	16 535	0	16 535	75 661	0	75 661
60323	4 875	0	4 875	1 103	0	1 103	968	0	968	5 010	0	5 010
60336	2 189	0	2 189	923	0	923	1 386	0	1 386	1 726	0	1 726
60401	240 747	0	240 747	0	0	0	300	0	300	240 447	0	240 447
60404	23 819	0	23 819	0	0	0	0	0	0	23 819	0	23 819
60415	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
61002	6	0	6	34	0	34	17	0	17	23	0	23
61008	126	0	126	132	0	132	186	0	186	72	0	72
61009	233	0	233	215	0	215	53	0	53	395	0	395
61013	18	0	18	115	0	115	108	0	108	25	0	25
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	0	0	0
61403	861	0	861	168	0	168	385	0	385	644	0	644
61702	3 935	0	3 935	0	0	0	0	0	0	3 935	0	3 935
61905	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
61906	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
61907	150 125	0	150 125	0	0	0	0	0	0	150 125	0	150 125
61908	74 654	0	74 654	0	0	0	0	0	0	74 654	0	74 654
61911	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
62001	12 317	0	12 317	0	0	0	0	0	0	12 317	0	12 317
70606	1 111 976	0	1 111 976	47 411	0	47 411	277	0	277	1 159 110	0	1 159 110
70607	1 757	0	1 757	431	0	431	232	0	232	1 956	0	1 956
70608	70 340	0	70 340	5 075	0	5 075	0	0	0	75 415	0	75 415
70609	1 693	0	1 693	149	0	149	0	0	0	1 842	0	1 842
Итого по активу (баланс)	3 706 196	100 277	3 806 473	8 143 653	1 566 280	9 709 933	8 139 689	1 609 165	9 748 854	3 710 160	57 392	3 767 552
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	65 152	0	65 152	0	0	0	0	0	0	65 152	0	65 152
10701	182 680	0	182 680	0	0	0	0	0	0	182 680	0	182 680
30109	0	34 671	34 671	0	35 062	35 062	0	391	391	0	0	0
30126	345	0	345	0	0	0	42	0	42	387	0	387
30223	5 021	0	5 021	41 328	0	41 328	36 307	0	36 307	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
30232	89	1 010	1 099	105 941	38 868	144 809	105 852	39 066	144 918	0	1 208	1 208
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
405	34	0	34	803	0	803	887	0	887	118	0	118
406	129	0	129	1 546	0	1 546	1 450	0	1 450	33	0	33
407	198 107	2 236	200 343	1 144 612	8 765	1 153 377	1 113 155	8 763	1 121 918	166 650	2 234	168 884
408.1	68 258	26	68 284	167 639	1 422	169 061	150 139	1 421	151 560	50 758	25	50 783
40817	43 713	1 832	45 545	119 589	2 004	121 593	132 639	1 211	133 850	56 763	1 039	57 802
40820	437	6	443	212	0	212	249	0	249	474	6	480
40821	1 183	0	1 183	166 666	0	166 666	167 378	0	167 378	1 895	0	1 895
40905	0	0	0	16 972	184	17 156	16 972	184	17 156	0	0	0
40909	0	3	3	18 600	22 498	41 098	18 600	22 495	41 095	0	0	0
40910	0	289	289	3 697	8 576	12 273	3 697	8 287	11 984	0	0	0
40911	0	0	0	51 004	0	51 004	51 006	0	51 006	2	0	2
40912	0	0	0	40 674	51 013	91 687	40 674	51 013	91 687	0	0	0
40913	0	0	0	44 594	30 509	75 103	44 594	30 509	75 103	0	0	0
42103	350	0	350	575	0	575	835	0	835	610	0	610
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	126 755	2 919	129 674	66 252	1 100	67 352	63 341	1 136	64 477	123 844	2 955	126 799
42303	192	0	192	14	0	14	39	0	39	217	0	217
42304	72 103	5 871	77 974	9 576	416	9 992	6 067	253	6 320	68 594	5 708	74 302
42305	281 658	8 766	290 424	77 557	1 224	78 781	13 246	420	13 666	217 347	7 962	225 309
42306	761 955	26 338	788 293	54 771	1 240	56 011	113 497	1 236	114 733	820 681	26 334	847 015
42307	3 975	1 309	5 284	1 097	64	1 161	986	47	1 033	3 864	1 292	5 156
42601	510	1 631	2 141	3 588	766	4 354	4 127	3 625	7 752	1 049	4 490	5 539
42604	50	148	198	75	6	81	144	5	149	119	147	266
42605	96	395	491	1	17	18	3	14	17	98	392	490
42606	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42607	660	4	664	0	0	0	0	0	0	660	4	664
45215	19 316	0	19 316	597	0	597	195	0	195	18 914	0	18 914
45415	337	0	337	14	0	14	0	0	0	323	0	323
45515	105 305	0	105 305	15 057	0	15 057	11 271	0	11 271	101 519	0	101 519
45818	161 074	0	161 074	175	0	175	6 743	0	6 743	167 642	0	167 642
45918	4 649	0	4 649	30	0	30	6	0	6	4 625	0	4 625
47407	0	0	0	1 202 023	1 139 337	2 341 360	1 202 023	1 139 337	2 341 360	0	0	0
47411	41 423	199	41 622	8 897	85	8 982	7 643	34	7 677	40 169	148	40 317
47414	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47416	38	0	38	3 899	0	3 899	3 861	0	3 861	0	0	0
47422	42	0	42	13 721	0	13 721	13 796	0	13 796	117	0	117
47425	97	0	97	14	0	14	18	0	18	101	0	101
47426	97	0	97	80	0	80	105	0	105	122	0	122
50620	5 371	0	5 371	232	0	232	405	0	405	5 544	0	5 544
60206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	679	0	679	1 304	0	1 304	1 452	0	1 452	827	0	827
60305	5 411	0	5 411	6 996	0	6 996	5 867	0	5 867	4 282	0	4 282
60307	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60309	184	0	184	242	0	242	108	0	108	50	0	50
60311	120	0	120	898	0	898	856	0	856	78	0	78
60322	31 778	0	31 778	94	0	94	36	0	36	31 720	0	31 720
60324	21 136	0	21 136	2 956	0	2 956	1 125	0	1 125	19 305	0	19 305
60335	2 396	0	2 396	2 628	0	2 628	2 850	0	2 850	2 618	0	2 618
60405	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
60414	117 803	0	117 803	0	0	0	881	0	881	118 684	0	118 684
61301	322	0	322	322	0	322	354	0	354	354	0	354
62002	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
70601	1 117 689	0	1 117 689	35	0	35	52 009	0	52 009	1 169 663	0	1 169 663
70602	567	0	567	41	0	41	102	0	102	628	0	628
70603	68 824	0	68 824	0	0	0	4 887	0	4 887	73 711	0	73 711
70604	1 861	0	1 861	0	0	0	121	0	121	1 982	0	1 982
70615	6 258	0	6 258	0	0	0	0	0	0	6 258	0	6 258
Итого по пассиву (баланс)	3 718 820	87 653	3 806 473	3 407 889	1 343 156	4 751 045	3 402 677	1 309 447	4 712 124	3 713 608	53 944	3 767 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	89 276	0	89 276	17 325	0	17 325	415	0	415	106 186	0	106 186
90902	1 201 660	0	1 201 660	28 681	0	28 681	155 280	0	155 280	1 075 061	0	1 075 061
91202	10	0	10	13	0	13	8	0	8	15	0	15
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 595 954	0	3 595 954	53 666	0	53 666	49 728	0	49 728	3 599 892	0	3 599 892
91501	8 621	0	8 621	0	0	0	0	0	0	8 621	0	8 621
91502	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
91604	108 956	0	108 956	24 252	0	24 252	22 134	0	22 134	111 074	0	111 074
91704	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
91802	37 182	0	37 182	0	0	0	0	0	0	37 182	0	37 182
99998	1 265 935	0	1 265 935	47 648	0	47 648	20 042	0	20 042	1 293 541	0	1 293 541
Итого по активу (баланс)	6 316 031	0	6 316 031	171 593	0	171 593	247 615	0	247 615	6 240 009	0	6 240 009
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	30 477	0	30 477	0	0	0	0	0	0	30 477	0	30 477
91312	1 214 198	0	1 214 198	19 738	0	19 738	47 341	0	47 341	1 241 801	0	1 241 801
91316	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
91317	21	0	21	197	0	197	216	0	216	40	0	40
91507	21 076	0	21 076	1	0	1	0	0	0	21 075	0	21 075
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	5 050 096	0	5 050 096	223 957	0	223 957	120 329	0	120 329	4 946 468	0	4 946 468
Итого по пассиву (баланс)	6 316 031	0	6 316 031	244 000	0	244 000	167 978	0	167 978	6 240 009	0	6 240 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 078	0	1 078	5 139	0	5 139	6 217	0	6 217	0	0	0
94101	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
99996	1 079	0	1 079	8 847	0	8 847	9 926	0	9 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 157	0	2 157	17 691	0	17 691	19 848	0	19 848	0	0	0
Пассив
96901	1	0	1	3 710	0	3 710	3 709	0	3 709	0	0	0
97101	1 078	0	1 078	6 217	0	6 217	5 139	0	5 139	0	0	0
99997	1 078	0	1 078	9 922	0	9 922	8 844	0	8 844	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 157	0	2 157	19 849	0	19 849	17 692	0	17 692	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?