Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	20 016	0	20 016	16 408	0	16 408	16 407	0	16 407
20202	32 177	5 434	37 611	599 281	39 065	638 346	583 222	36 606	619 828	48 236	7 893	56 129
20208	14 012	0	14 012	37 944	0	37 944	38 768	0	38 768	13 188	0	13 188
20209	0	0	0	167 535	137	167 672	167 535	137	167 672	0	0	0
30102	30 135	0	30 135	2 243 490	0	2 243 490	2 231 626	0	2 231 626	41 999	0	41 999
30110	3 871	645	4 516	5 460	5 187	10 647	4 870	5 417	10 287	4 461	415	4 876
30202	21 735	0	21 735	287	0	287	0	0	0	22 022	0	22 022
30204	16	0	16	0	0	0	12	0	12	4	0	4
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	1 607	243	1 850	6 717	1 213	7 930	7 809	1 000	8 809	515	456	971
31901	440 000	0	440 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	490 000	0	490 000
31902	60 000	0	60 000	960 000	0	960 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	347	0	347	34	0	34	0	0	0	381	0	381
45201	80 158	0	80 158	202 069	0	202 069	191 931	0	191 931	90 296	0	90 296
45204	778	0	778	195	0	195	778	0	778	195	0	195
45205	12 078	0	12 078	0	0	0	12 078	0	12 078	0	0	0
45206	47 015	0	47 015	9 441	0	9 441	9 758	0	9 758	46 698	0	46 698
45207	289 595	0	289 595	67 524	0	67 524	64 067	0	64 067	293 052	0	293 052
45208	429 336	0	429 336	14 778	0	14 778	38 235	0	38 235	405 879	0	405 879
45308	1 650	0	1 650	0	0	0	50	0	50	1 600	0	1 600
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	15 670	0	15 670	12 500	0	12 500	950	0	950	27 220	0	27 220
45407	58 787	0	58 787	11 650	0	11 650	9 689	0	9 689	60 748	0	60 748
45408	102 799	0	102 799	25 229	0	25 229	22 842	0	22 842	105 186	0	105 186
45504	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45505	814	0	814	0	0	0	630	0	630	184	0	184
45506	25 201	0	25 201	750	0	750	4 469	0	4 469	21 482	0	21 482
45507	115 944	0	115 944	1 780	0	1 780	5 615	0	5 615	112 109	0	112 109
45812	64 202	0	64 202	7 048	0	7 048	2 857	0	2 857	68 393	0	68 393
45814	19 972	0	19 972	1 201	0	1 201	1 900	0	1 900	19 273	0	19 273
45815	27 174	0	27 174	2 362	0	2 362	1 816	0	1 816	27 720	0	27 720
45912	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	363	0	363	40	0	40	17	0	17	386	0	386
47406	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
47408	2 076	0	2 076	2 483	0	2 483	4 559	0	4 559	0	0	0
47423	501	0	501	3 646	0	3 646	3 571	0	3 571	576	0	576
47427	4 955	0	4 955	14 206	0	14 206	14 052	0	14 052	5 109	0	5 109
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	21	0	21	15 018	0	15 018	39	0	39	15 000	0	15 000
60306	74	0	74	25	0	25	74	0	74	25	0	25
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	2 309	0	2 309	1 664	0	1 664	1 856	0	1 856	2 117	0	2 117
60401	122 970	0	122 970	67	0	67	50	0	50	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	8	0	8	8	0	8	263	0	263
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	671	0	671	283	0	283	189	0	189	765	0	765
61009	1 460	0	1 460	16	0	16	203	0	203	1 273	0	1 273
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	710	0	710	0	0	0	107	0	107	603	0	603
61702	3 739	0	3 739	4 729	0	4 729	0	0	0	8 468	0	8 468
61905	24 587	0	24 587	3 413	0	3 413	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	8 190	0	8 190	31 115	0	31 115
62001	15 696	0	15 696	229	0	229	0	0	0	15 925	0	15 925
62101	0	0	0	3 098	0	3 098	0	0	0	3 098	0	3 098
70606	263 203	0	263 203	57 351	0	57 351	0	0	0	320 554	0	320 554
70608	5 290	0	5 290	355	0	355	0	0	0	5 645	0	5 645
70611	8 127	0	8 127	906	0	906	0	0	0	9 033	0	9 033
Итого по активу (баланс)	2 409 809	6 322	2 416 131	4 786 451	45 602	4 832 053	4 702 908	43 160	4 746 068	2 493 352	8 764	2 502 116
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	82 566	0	82 566	82 104	0	82 104	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	714	0	714	45	0	45	3	0	3	672	0	672
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	3 190	0	3 190	56 277	0	56 277	53 087	0	53 087	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	749	0	749	1 329	0	1 329	580	0	580	0	0	0
405	512	0	512	1 657	0	1 657	1 146	0	1 146	1	0	1
406	5 025	0	5 025	13 811	0	13 811	11 089	0	11 089	2 303	0	2 303
407	106 690	54	106 744	1 171 322	1 460	1 172 782	1 228 518	1 460	1 229 978	163 886	54	163 940
408.1	66 031	0	66 031	210 615	0	210 615	195 668	0	195 668	51 084	0	51 084
40817	12 573	0	12 573	14 767	0	14 767	16 319	0	16 319	14 125	0	14 125
40821	31	0	31	33 920	0	33 920	33 918	0	33 918	29	0	29
40902	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40905	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
40907	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
40909	0	0	0	2 200	1 397	3 597	2 200	1 397	3 597	0	0	0
40910	0	0	0	1 247	514	1 761	1 247	514	1 761	0	0	0
40911	204	0	204	16 692	0	16 692	17 240	0	17 240	752	0	752
40912	0	0	0	953	265	1 218	955	265	1 220	2	0	2
40913	0	0	0	108	179	287	108	179	287	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	21 946	0	21 946	43 982	0	43 982	38 798	0	38 798	16 762	0	16 762
42303	15	0	15	0	0	0	500	0	500	515	0	515
42304	104 747	0	104 747	21 325	0	21 325	8 810	0	8 810	92 232	0	92 232
42305	311 064	0	311 064	52 547	0	52 547	30 020	0	30 020	288 537	0	288 537
42306	711 465	0	711 465	102 727	0	102 727	138 974	0	138 974	747 712	0	747 712
42307	68 079	0	68 079	14 590	0	14 590	4 113	0	4 113	57 602	0	57 602
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	142	0	142	140	0	140	0	0	0	2	0	2
42604	1 177	0	1 177	496	0	496	4	0	4	685	0	685
42605	686	0	686	523	0	523	453	0	453	616	0	616
42606	623	0	623	0	0	0	4	0	4	627	0	627
45215	79 530	0	79 530	15 700	0	15 700	20 475	0	20 475	84 305	0	84 305
45315	396	0	396	12	0	12	0	0	0	384	0	384
45415	28 531	0	28 531	15 193	0	15 193	15 521	0	15 521	28 859	0	28 859
45515	38 514	0	38 514	3 905	0	3 905	554	0	554	35 163	0	35 163
45818	97 459	0	97 459	9 496	0	9 496	9 428	0	9 428	97 391	0	97 391
45918	511	0	511	55	0	55	12	0	12	468	0	468
47405	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
47407	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0
47411	41	0	41	57	0	57	17	0	17	1	0	1
47416	230	0	230	695	0	695	1 923	0	1 923	1 458	0	1 458
47422	475	0	475	36 087	6	36 093	35 612	6	35 618	0	0	0
47425	2 440	0	2 440	438	0	438	198	0	198	2 200	0	2 200
47426	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	1 802	0	1 802	2 393	0	2 393	591	0	591
60305	3 284	0	3 284	6 312	0	6 312	3 722	0	3 722	694	0	694
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	83	0	83	128	0	128	45	0	45	0	0	0
60311	538	0	538	405	0	405	369	0	369	502	0	502
60322	49	0	49	179	0	179	130	0	130	0	0	0
60335	1 217	0	1 217	2 259	0	2 259	1 252	0	1 252	210	0	210
60414	38 345	0	38 345	27	0	27	204	0	204	38 522	0	38 522
60903	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
61701	6 432	0	6 432	379	0	379	3 613	0	3 613	9 666	0	9 666
62002	1 761	0	1 761	0	0	0	37	0	37	1 798	0	1 798
70601	294 839	0	294 839	7	0	7	58 302	0	58 302	353 134	0	353 134
70603	5 088	0	5 088	0	0	0	258	0	258	5 346	0	5 346
70615	544	0	544	0	0	0	5 103	0	5 103	5 647	0	5 647
Итого по пассиву (баланс)	2 416 071	60	2 416 131	1 947 104	3 824	1 950 928	2 033 089	3 824	2 036 913	2 502 056	60	2 502 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 615	0	41 615	0	0	0	403	0	403	41 212	0	41 212
90902	212 244	0	212 244	9 833	0	9 833	110 661	0	110 661	111 416	0	111 416
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 240 664	0	2 240 664	92 934	0	92 934	152 638	0	152 638	2 180 960	0	2 180 960
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	79 947	0	79 947	7 723	0	7 723	6 300	0	6 300	81 370	0	81 370
91704	853	0	853	0	0	0	6	0	6	847	0	847
91802	5 665	0	5 665	0	0	0	336	0	336	5 329	0	5 329
99998	2 432 287	0	2 432 287	381 049	0	381 049	454 558	0	454 558	2 358 778	0	2 358 778
Итого по активу (баланс)	5 014 303	0	5 014 303	491 539	0	491 539	724 902	0	724 902	4 780 940	0	4 780 940
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91312	2 322 467	0	2 322 467	201 590	0	201 590	143 942	0	143 942	2 264 819	0	2 264 819
91315	70 733	0	70 733	360	0	360	0	0	0	70 373	0	70 373
91316	3 864	0	3 864	30 648	0	30 648	26 784	0	26 784	0	0	0
91317	34 641	0	34 641	221 686	0	221 686	210 049	0	210 049	23 004	0	23 004
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 582 016	0	2 582 016	268 695	0	268 695	108 841	0	108 841	2 422 162	0	2 422 162
Итого по пассиву (баланс)	5 014 303	0	5 014 303	723 254	0	723 254	489 891	0	489 891	4 780 940	0	4 780 940

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?