Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 884	23 282	65 166	309 365	225 450	534 815	321 518	214 495	536 013	29 731	34 237	63 968
20209	0	0	0	49 880	0	49 880	49 880	0	49 880	0	0	0
30102	30 961	0	30 961	8 596 749	0	8 596 749	8 613 208	0	8 613 208	14 502	0	14 502
30110	545	2 158	2 703	197	106 802	106 999	65	107 689	107 754	677	1 271	1 948
30114	0	11 530	11 530	0	63 076	63 076	0	53 295	53 295	0	21 311	21 311
30202	5 994	0	5 994	0	0	0	214	0	214	5 780	0	5 780
30204	452	0	452	0	0	0	90	0	90	362	0	362
30215	180	347	527	0	18	18	0	15	15	180	350	530
30233	0	0	0	46	419	465	46	410	456	0	9	9
31902	298 800	0	298 800	7 682 900	0	7 682 900	7 617 200	0	7 617 200	364 500	0	364 500
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	2 134	0	2 134	2 850	0	2 850	3 520	0	3 520	1 464	0	1 464
45205	78 000	0	78 000	22 310	0	22 310	25 300	0	25 300	75 010	0	75 010
45206	175 818	0	175 818	30 151	0	30 151	23 000	0	23 000	182 969	0	182 969
45207	283 500	0	283 500	4 655	0	4 655	50 143	0	50 143	238 012	0	238 012
45208	16 292	0	16 292	3 226	0	3 226	656	0	656	18 862	0	18 862
45407	14 200	0	14 200	8 115	0	8 115	600	0	600	21 715	0	21 715
45408	60 380	0	60 380	24 390	0	24 390	32 586	0	32 586	52 184	0	52 184
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	2 170	0	2 170	250	0	250	230	0	230	2 190	0	2 190
45506	29 729	0	29 729	2 402	0	2 402	2 107	0	2 107	30 024	0	30 024
45507	90 477	0	90 477	2 145	0	2 145	3 141	0	3 141	89 481	0	89 481
45812	6 677	0	6 677	979	0	979	305	0	305	7 351	0	7 351
45814	657	0	657	65	0	65	16	0	16	706	0	706
45815	9 742	0	9 742	641	0	641	195	0	195	10 188	0	10 188
45915	39	0	39	30	0	30	0	0	0	69	0	69
47408	0	0	0	34 636	75 625	110 261	34 636	75 625	110 261	0	0	0
47423	3 496	0	3 496	6	0	6	89	0	89	3 413	0	3 413
47427	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60306	193	0	193	1 777	0	1 777	1 827	0	1 827	143	0	143
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	29	0	29	115	0	115	117	0	117	27	0	27
60312	798	0	798	3 583	0	3 583	3 609	0	3 609	772	0	772
60323	273	0	273	6	0	6	3	0	3	276	0	276
60336	58	0	58	14	0	14	28	0	28	44	0	44
60401	36 241	0	36 241	67	0	67	80	0	80	36 228	0	36 228
60415	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
61008	36	0	36	263	0	263	269	0	269	30	0	30
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	521	0	521	12	0	12	127	0	127	406	0	406
61702	621	0	621	0	0	0	44	0	44	577	0	577
70606	298 409	0	298 409	38 461	0	38 461	26	0	26	336 844	0	336 844
70608	37 614	0	37 614	3 678	0	3 678	0	0	0	41 292	0	41 292
70616	477	0	477	44	0	44	0	0	0	521	0	521
Итого по активу (баланс)	1 546 337	37 317	1 583 654	16 824 860	471 390	17 296 250	16 785 227	451 529	17 236 756	1 585 970	57 178	1 643 148
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	286	0	286	1 208	0	1 208	1 192	0	1 192	270	0	270
30232	26	15	41	80	167	247	54	152	206	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	125 964	12 941	138 905	1 075 273	131 573	1 206 846	1 084 614	139 922	1 224 536	135 305	21 290	156 595
408.1	10 288	12	10 300	26 153	1	26 154	25 941	1	25 942	10 076	12	10 088
40817	44	0	44	25	0	25	0	0	0	19	0	19
40821	730	0	730	1 562	0	1 562	1 141	0	1 141	309	0	309
40907	13	0	13	957	0	957	949	0	949	5	0	5
40909	0	0	0	45	418	463	45	418	463	0	0	0
40911	51	0	51	3 698	0	3 698	3 778	0	3 778	131	0	131
40912	0	0	0	36	191	227	36	191	227	0	0	0
40913	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
42106	1 273	0	1 273	1 400	0	1 400	205	0	205	78	0	78
42301	19 142	9 684	28 826	42 322	15 810	58 132	33 934	14 089	48 023	10 754	7 963	18 717
42304	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
42305	24 654	0	24 654	4 808	0	4 808	2 926	0	2 926	22 772	0	22 772
42306	541 144	1 100	542 244	33 748	83	33 831	46 188	1 334	47 522	553 584	2 351	555 935
42307	8 893	0	8 893	0	0	0	0	0	0	8 893	0	8 893
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	409	5	414	400	0	400	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	32 604	0	32 604	4 640	0	4 640	4 330	0	4 330	32 294	0	32 294
45415	8 897	0	8 897	6 091	0	6 091	12 401	0	12 401	15 207	0	15 207
45515	28 104	0	28 104	4 818	0	4 818	25	0	25	23 311	0	23 311
45818	16 702	0	16 702	191	0	191	1 425	0	1 425	17 936	0	17 936
45918	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47405	0	0	0	1 608	36 477	38 085	1 608	36 477	38 085	0	0	0
47407	0	0	0	75 552	34 782	110 334	75 552	34 782	110 334	0	0	0
47411	21 660	1	21 661	1 717	0	1 717	3 096	0	3 096	23 039	1	23 040
47416	2	0	2	324	0	324	322	0	322	0	0	0
47422	104	6	110	24	13	37	32	24	56	112	17	129
47425	4 804	0	4 804	1 752	0	1 752	2 595	0	2 595	5 647	0	5 647
60301	209	0	209	770	0	770	707	0	707	146	0	146
60305	4 562	0	4 562	5 651	0	5 651	5 437	0	5 437	4 348	0	4 348
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	817	0	817	817	0	817	43	0	43	43	0	43
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	556	0	556	43	0	43	4	0	4	517	0	517
60335	772	0	772	1 422	0	1 422	1 405	0	1 405	755	0	755
60414	20 087	0	20 087	81	0	81	147	0	147	20 153	0	20 153
60903	4 085	0	4 085	0	0	0	215	0	215	4 300	0	4 300
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	297 431	0	297 431	20	0	20	34 190	0	34 190	331 601	0	331 601
70603	39 066	0	39 066	0	0	0	4 332	0	4 332	43 398	0	43 398
Итого по пассиву (баланс)	1 559 879	23 775	1 583 654	1 297 300	219 680	1 516 980	1 348 930	227 544	1 576 474	1 611 509	31 639	1 643 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	505 857	0	505 857	709	0	709	236 246	0	236 246	270 320	0	270 320
90902	36 812	0	36 812	1 670	0	1 670	7 602	0	7 602	30 880	0	30 880
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 245 431	0	1 245 431	198 218	0	198 218	206 668	0	206 668	1 236 981	0	1 236 981
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	958 916	0	958 916	23 135	0	23 135	4 451	0	4 451	977 600	0	977 600
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 678	0	7 678	655	0	655	350	0	350	7 983	0	7 983
91704	575	0	575	0	0	0	30	0	30	545	0	545
91802	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	9 525
91803	300	0	300	0	0	0	4	0	4	296	0	296
99998	1 584 031	0	1 584 031	82 137	0	82 137	121 222	0	121 222	1 544 946	0	1 544 946
Итого по активу (баланс)	4 349 144	0	4 349 144	306 524	0	306 524	576 573	0	576 573	4 079 095	0	4 079 095
Пассив
91312	1 474 604	0	1 474 604	38 029	0	38 029	7 872	0	7 872	1 444 447	0	1 444 447
91316	120	0	120	3 226	0	3 226	20 000	0	20 000	16 894	0	16 894
91317	60 778	0	60 778	79 966	0	79 966	54 075	0	54 075	34 887	0	34 887
91507	48 192	0	48 192	0	0	0	189	0	189	48 381	0	48 381
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 765 113	0	2 765 113	455 351	0	455 351	224 387	0	224 387	2 534 149	0	2 534 149
Итого по пассиву (баланс)	4 349 144	0	4 349 144	576 572	0	576 572	306 523	0	306 523	4 079 095	0	4 079 095

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?