Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 428	81 141	285 569	1 736 535	85 134	1 821 669	1 662 671	88 145	1 750 816	278 292	78 130	356 422
20208	129 156	0	129 156	281 650	0	281 650	301 535	0	301 535	109 271	0	109 271
20209	23 044	336	23 380	1 053 461	23 080	1 076 541	1 076 505	23 416	1 099 921	0	0	0
30102	331 543	0	331 543	19 391 919	0	19 391 919	19 396 249	0	19 396 249	327 213	0	327 213
30110	183 653	27 332	210 985	2 854 083	80 492	2 934 575	2 922 807	74 494	2 997 301	114 929	33 330	148 259
30114	0	2 753 275	2 753 275	0	563 471	563 471	0	473 191	473 191	0	2 843 555	2 843 555
30202	60 568	0	60 568	191	0	191	0	0	0	60 759	0	60 759
30204	21 809	0	21 809	0	0	0	639	0	639	21 170	0	21 170
30215	100	579	679	0	29	29	0	25	25	100	583	683
30221	0	0	0	4 110 277	66 817	4 177 094	4 110 277	66 817	4 177 094	0	0	0
30233	2 126	0	2 126	47 043	2 261	49 304	46 370	2 261	48 631	2 799	0	2 799
30302	3 914	0	3 914	328 507	2 863	331 370	332 421	2 863	335 284	0	0	0
30306	235 141	0	235 141	43 257	4 242	47 499	33 769	4 242	38 011	244 629	0	244 629
30424	117 910	0	117 910	39 727 466	0	39 727 466	39 725 959	0	39 725 959	119 417	0	119 417
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	150 000	0	150 000	660 000	0	660 000	700 000	0	700 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	9 677	0	9 677	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
45106	19 600	0	19 600	38 940	0	38 940	5 900	0	5 900	52 640	0	52 640
45108	10 248	0	10 248	0	0	0	457	0	457	9 791	0	9 791
45201	8 225	0	8 225	33 539	0	33 539	16 637	0	16 637	25 127	0	25 127
45204	20 700	0	20 700	39 972	0	39 972	14 300	0	14 300	46 372	0	46 372
45205	404 924	0	404 924	106 484	0	106 484	88 331	0	88 331	423 077	0	423 077
45206	1 886 403	0	1 886 403	112 394	0	112 394	185 339	0	185 339	1 813 458	0	1 813 458
45207	539 358	0	539 358	37 445	0	37 445	20 957	0	20 957	555 846	0	555 846
45208	1 709 283	0	1 709 283	33 497	0	33 497	30 086	0	30 086	1 712 694	0	1 712 694
45305	1 160	0	1 160	0	0	0	1 160	0	1 160	0	0	0
45306	10 865	0	10 865	0	0	0	865	0	865	10 000	0	10 000
45307	892	0	892	100	0	100	147	0	147	845	0	845
45308	84 948	0	84 948	0	0	0	1 367	0	1 367	83 581	0	83 581
45401	82	0	82	97	0	97	179	0	179	0	0	0
45405	160	0	160	113	0	113	0	0	0	273	0	273
45406	91 956	0	91 956	16 100	0	16 100	35 912	0	35 912	72 144	0	72 144
45407	29 242	0	29 242	6 000	0	6 000	767	0	767	34 475	0	34 475
45408	100 579	0	100 579	420	0	420	20 881	0	20 881	80 118	0	80 118
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	468	0	468	2 540	0	2 540	3	0	3	3 005	0	3 005
45505	8 423	0	8 423	26 243	0	26 243	1 213	0	1 213	33 453	0	33 453
45506	156 377	0	156 377	11 076	0	11 076	11 664	0	11 664	155 789	0	155 789
45507	357 889	0	357 889	25 305	0	25 305	13 275	0	13 275	369 919	0	369 919
45509	51	0	51	163	0	163	119	0	119	95	0	95
45812	95 570	0	95 570	600	0	600	0	0	0	96 170	0	96 170
45814	6 722	0	6 722	69	0	69	8	0	8	6 783	0	6 783
45815	39 028	0	39 028	1 816	0	1 816	120	0	120	40 724	0	40 724
45912	1 936	0	1 936	0	0	0	1 936	0	1 936	0	0	0
45915	1 615	0	1 615	23	0	23	0	0	0	1 638	0	1 638
47404	0	0	0	0	39 149 800	39 149 800	0	39 149 800	39 149 800	0	0	0
47408	0	0	0	45 961 888	49 782 640	95 744 528	45 961 888	49 782 640	95 744 528	0	0	0
47423	818	0	818	4 051	24 857	28 908	4 082	24 857	28 939	787	0	787
47427	2 481	0	2 481	436	0	436	2 512	0	2 512	405	0	405
60302	8 922	0	8 922	0	0	0	5 784	0	5 784	3 138	0	3 138
60306	353	0	353	5 713	0	5 713	5 648	0	5 648	418	0	418
60308	63 725	110	63 835	2 052	8	2 060	1 965	18	1 983	63 812	100	63 912
60310	4 823	0	4 823	1 088	0	1 088	1 197	0	1 197	4 714	0	4 714
60312	8 135	0	8 135	10 936	0	10 936	11 516	0	11 516	7 555	0	7 555
60314	0	202	202	0	14	14	0	8	8	0	208	208
60323	692	0	692	587	0	587	10	0	10	1 269	0	1 269
60336	190	0	190	4 209	0	4 209	4 259	0	4 259	140	0	140
60401	406 006	0	406 006	169	0	169	0	0	0	406 175	0	406 175
60404	1 776	0	1 776	222	0	222	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 884	0	1 884	391	0	391	391	0	391	1 884	0	1 884
60901	15 269	0	15 269	990	0	990	0	0	0	16 259	0	16 259
60906	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61002	3 308	0	3 308	412	0	412	279	0	279	3 441	0	3 441
61008	11 208	0	11 208	1 560	0	1 560	1 814	0	1 814	10 954	0	10 954
61009	20 030	0	20 030	2 503	0	2 503	3 161	0	3 161	19 372	0	19 372
61010	300	0	300	77	0	77	150	0	150	227	0	227
61209	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
61403	9 020	0	9 020	1 093	0	1 093	1 407	0	1 407	8 706	0	8 706
61702	25 664	0	25 664	0	0	0	0	0	0	25 664	0	25 664
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	500	0	500	3 022	0	3 022
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	2 000	0	2 000	1 388	0	1 388
62001	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	4 869 902	0	4 869 902	285 144	0	285 144	1 211	0	1 211	5 153 835	0	5 153 835
70608	2 337 990	0	2 337 990	224 344	0	224 344	0	0	0	2 562 334	0	2 562 334
70611	28 981	0	28 981	6 903	0	6 903	0	0	0	35 884	0	35 884
70614	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
Итого по активу (баланс)	16 698 668	2 862 975	19 561 643	126 265 803	89 785 708	216 051 511	125 775 809	89 692 777	215 468 586	17 188 662	2 955 906	20 144 568
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	653	0	653	1 461	0	1 461	1 459	0	1 459	651	0	651
30232	12	35	47	247 148	3 708	250 856	247 136	3 673	250 809	0	0	0
30301	3 914	0	3 914	332 421	2 863	335 284	328 507	2 863	331 370	0	0	0
30305	235 141	0	235 141	33 769	4 242	38 011	43 257	4 242	47 499	244 629	0	244 629
31302	70 000	0	70 000	870 000	0	870 000	890 000	0	890 000	90 000	0	90 000
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31309	79 278	0	79 278	2 774	0	2 774	0	0	0	76 504	0	76 504
40302	9 485	0	9 485	8 486	0	8 486	4 118	0	4 118	5 117	0	5 117
405	437	40 084	40 521	1 707	10 919	12 626	1 699	8 975	10 674	429	38 140	38 569
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	841 424	81 146	922 570	7 432 454	622 956	8 055 410	7 370 634	661 642	8 032 276	779 604	119 832	899 436
408.1	215 083	1	215 084	639 731	0	639 731	616 067	0	616 067	191 419	1	191 420
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 673	4 775	6 448	5	345	350	0	237	237	1 668	4 667	6 335
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	252 401	4 450	256 851	296 688	435	297 123	289 561	301	289 862	245 274	4 316	249 590
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	22 172	0	22 172	78 825	0	78 825	76 355	0	76 355	19 702	0	19 702
40901	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	50	0	50	4 580	0	4 580	4 585	0	4 585	55	0	55
40906	0	0	0	11 246	0	11 246	11 246	0	11 246	0	0	0
40907	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
40909	0	0	0	716	531	1 247	716	531	1 247	0	0	0
40910	0	0	0	332	97	429	332	97	429	0	0	0
40911	2 286	0	2 286	102 335	7	102 342	105 298	7	105 305	5 249	0	5 249
40912	0	0	0	1 845	5 838	7 683	1 845	5 838	7 683	0	0	0
40913	0	0	0	73	3 783	3 856	73	3 783	3 856	0	0	0
42004	100	0	100	600	0	600	500	0	500	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42006	3 200	0	3 200	0	0	0	4 000	0	4 000	7 200	0	7 200
42102	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
42103	130 500	0	130 500	116 500	0	116 500	47 700	0	47 700	61 700	0	61 700
42104	8 138	0	8 138	0	0	0	24 589	0	24 589	32 727	0	32 727
42105	196 205	104 524	300 729	23 272	8 235	31 507	24 810	7 517	32 327	197 743	103 806	301 549
42106	206 269	401 774	608 043	27 523	53 470	80 993	66 535	57 001	123 536	245 281	405 305	650 586
42107	362 600	156 253	518 853	35 899	29 429	65 328	84 900	7 337	92 237	411 601	134 161	545 762
42108	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
42110	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42111	1 380	0	1 380	650	0	650	5 470	0	5 470	6 200	0	6 200
42112	41 619	0	41 619	36 640	0	36 640	12 150	0	12 150	17 129	0	17 129
42113	3 050	0	3 050	0	0	0	60	0	60	3 110	0	3 110
42114	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42203	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	34 100	0	34 100	1 600	0	1 600	1 900	0	1 900	34 400	0	34 400
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	34 390	0	34 390	650	0	650	0	0	0	33 740	0	33 740
42301	36 772	28 742	65 514	165 290	73 094	238 384	169 285	75 318	244 603	40 767	30 966	71 733
42303	5 822	0	5 822	2 675	0	2 675	2 039	0	2 039	5 186	0	5 186
42304	31 027	2 276	33 303	8 772	253	9 025	6 750	130	6 880	29 005	2 153	31 158
42305	1 918 894	317 778	2 236 672	226 794	39 852	266 646	177 500	44 086	221 586	1 869 600	322 012	2 191 612
42306	3 581 009	552 294	4 133 303	357 933	202 905	560 838	453 099	133 168	586 267	3 676 175	482 557	4 158 732
42601	9	31	40	8	1	9	7	2	9	8	32	40
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	1 062	0	1 062	0	0	0	8	0	8	1 070	0	1 070
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	432	0	432	304	0	304	97	0	97	225	0	225
45215	468 662	0	468 662	16 569	0	16 569	18 312	0	18 312	470 405	0	470 405
45315	18 181	0	18 181	356	0	356	2	0	2	17 827	0	17 827
45415	4 966	0	4 966	1 162	0	1 162	369	0	369	4 173	0	4 173
45515	25 205	0	25 205	2 135	0	2 135	1 686	0	1 686	24 756	0	24 756
45818	141 315	0	141 315	84	0	84	929	0	929	142 160	0	142 160
45918	1 683	0	1 683	68	0	68	0	0	0	1 615	0	1 615
47407	0	0	0	46 101 406	49 619 640	95 721 046	46 101 406	49 619 640	95 721 046	0	0	0
47411	70 966	2 208	73 174	14 891	315	15 206	11 721	462	12 183	67 796	2 355	70 151
47416	8	0	8	41 755	0	41 755	41 747	0	41 747	0	0	0
47422	0	1	1	10 463	0	10 463	10 463	0	10 463	0	1	1
47425	11 723	0	11 723	13 971	0	13 971	14 135	0	14 135	11 887	0	11 887
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	286	0	286	9 723	0	9 723	10 168	0	10 168	731	0	731
60305	14 909	0	14 909	19 133	0	19 133	18 639	0	18 639	14 415	0	14 415
60309	25	0	25	392	0	392	393	0	393	26	0	26
60311	1 829	0	1 829	9 177	0	9 177	9 001	0	9 001	1 653	0	1 653
60322	8 139	0	8 139	10 072	0	10 072	1 974	0	1 974	41	0	41
60324	66 831	0	66 831	299	0	299	383	0	383	66 915	0	66 915
60335	3 380	0	3 380	5 673	0	5 673	5 526	0	5 526	3 233	0	3 233
60349	1 603	0	1 603	0	0	0	548	0	548	2 151	0	2 151
60405	1 459	0	1 459	7	0	7	0	0	0	1 452	0	1 452
60414	101 086	0	101 086	0	0	0	2 272	0	2 272	103 358	0	103 358
60903	4 895	0	4 895	0	0	0	305	0	305	5 200	0	5 200
61910	1 008	0	1 008	875	0	875	16	0	16	149	0	149
61912	2 080	0	2 080	1 228	0	1 228	0	0	0	852	0	852
62002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	4 665 236	0	4 665 236	53	0	53	307 163	0	307 163	4 972 346	0	4 972 346
70603	2 295 564	0	2 295 564	0	0	0	231 645	0	231 645	2 527 209	0	2 527 209
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	358 986	0	358 986	0	0	0	0	0	0	358 986	0	358 986
70615	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
Итого по пассиву (баланс)	17 865 271	1 696 372	19 561 643	57 584 441	50 682 918	108 267 359	58 213 434	50 636 850	108 850 284	18 494 264	1 650 304	20 144 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 414	0	137 414	13 043	0	13 043	33 157	0	33 157	117 300	0	117 300
90902	577 785	0	577 785	67 365	0	67 365	166 305	0	166 305	478 845	0	478 845
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91219	0	0	0	0	16 783	16 783	0	16 783	16 783	0	0	0
91220	0	45 656	45 656	0	18 695	18 695	0	30 959	30 959	0	33 392	33 392
91412	82 813	0	82 813	0	0	0	0	0	0	82 813	0	82 813
91414	21 801 423	11 160	21 812 583	1 322 823	566	1 323 389	620 277	478	620 755	22 503 969	11 248	22 515 217
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	17 551	0	17 551	1 815	0	1 815	136	0	136	19 230	0	19 230
91704	11 511	0	11 511	0	0	0	6 515	0	6 515	4 996	0	4 996
91802	313 246	0	313 246	0	0	0	17 805	0	17 805	295 441	0	295 441
91803	1 513	0	1 513	45	0	45	28	0	28	1 530	0	1 530
99998	8 183 732	0	8 183 732	1 246 494	0	1 246 494	950 936	0	950 936	8 479 290	0	8 479 290
Итого по активу (баланс)	31 328 947	56 816	31 385 763	2 655 588	36 044	2 691 632	1 795 162	48 220	1 843 382	32 189 373	44 640	32 234 013
Пассив
91211	1 543	0	1 543	0	0	0	20	0	20	1 563	0	1 563
91312	7 540 749	0	7 540 749	445 982	0	445 982	698 857	0	698 857	7 793 624	0	7 793 624
91315	167 123	0	167 123	0	0	0	0	0	0	167 123	0	167 123
91316	48 104	0	48 104	57 788	0	57 788	33 561	0	33 561	23 877	0	23 877
91317	302 501	13 773	316 274	446 033	589	446 622	513 357	699	514 056	369 825	13 883	383 708
91319	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
91507	107 271	0	107 271	544	0	544	0	0	0	106 727	0	106 727
99999	23 202 031	0	23 202 031	887 454	0	887 454	1 440 146	0	1 440 146	23 754 723	0	23 754 723
Итого по пассиву (баланс)	31 371 990	13 773	31 385 763	1 837 801	589	1 838 390	2 685 941	699	2 686 640	32 220 130	13 883	32 234 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 212 539	4 022 897	9 235 436	41 507 455	15 798 980	57 306 435	30 426 748	4 854 470	35 281 218	16 293 246	14 967 407	31 260 653
99996	9 268 428	0	9 268 428	57 414 059	0	57 414 059	35 363 954	0	35 363 954	31 318 533	0	31 318 533
Итого по активу (баланс)	14 480 967	4 022 897	18 503 864	98 921 514	15 798 980	114 720 494	65 790 702	4 854 470	70 645 172	47 611 779	14 967 407	62 579 186
Пассив
96901	4 068 113	5 200 315	9 268 428	4 861 118	30 502 836	35 363 954	15 849 482	41 564 577	57 414 059	15 056 477	16 262 056	31 318 533
99997	9 235 436	0	9 235 436	35 281 218	0	35 281 218	57 306 435	0	57 306 435	31 260 653	0	31 260 653
Итого по пассиву (баланс)	13 303 549	5 200 315	18 503 864	40 142 336	30 502 836	70 645 172	73 155 917	41 564 577	114 720 494	46 317 130	16 262 056	62 579 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?