Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	848	0	848	3 882	0	3 882	63	0	63	4 667	0	4 667
10901	198 969	0	198 969	0	0	0	0	0	0	198 969	0	198 969
20202	66 300	9 203	75 503	262 654	158 184	420 838	277 060	163 232	440 292	51 894	4 155	56 049
20208	128	0	128	70	0	70	0	0	0	198	0	198
20209	0	0	0	65 715	13 753	79 468	65 715	13 753	79 468	0	0	0
30102	43 651	0	43 651	7 580 017	0	7 580 017	7 581 848	0	7 581 848	41 820	0	41 820
30110	5 194	1 975	7 169	88 073	87 293	175 366	87 742	86 188	173 930	5 525	3 080	8 605
30114	0	8 447	8 447	0	114 703	114 703	0	122 899	122 899	0	251	251
30202	5 358	0	5 358	539	0	539	0	0	0	5 897	0	5 897
30204	1 069	0	1 069	0	0	0	237	0	237	832	0	832
30221	0	0	0	5 000	52 649	57 649	5 000	52 649	57 649	0	0	0
30233	8	0	8	5 454	4 776	10 230	5 462	4 776	10 238	0	0	0
30302	50 265	278 985	329 250	14 161	54 866	69 027	11 140	22 347	33 487	53 286	311 504	364 790
30306	0	23	23	127 689	33	127 722	123 822	2	123 824	3 867	54	3 921
30602	185	11	196	1 101 045	46 178	1 147 223	1 101 159	46 187	1 147 346	71	2	73
31902	104 000	0	104 000	4 645 000	0	4 645 000	4 521 000	0	4 521 000	228 000	0	228 000
31903	50 000	0	50 000	1 370 960	0	1 370 960	1 340 960	0	1 340 960	80 000	0	80 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
32202	35 120	0	35 120	876 650	0	876 650	849 356	0	849 356	62 414	0	62 414
32203	0	0	0	180 230	0	180 230	180 230	0	180 230	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
45201	27 143	0	27 143	46 829	0	46 829	56 943	0	56 943	17 029	0	17 029
45204	90 921	0	90 921	17 902	0	17 902	83 352	0	83 352	25 471	0	25 471
45205	22 114	0	22 114	9 863	0	9 863	3 670	0	3 670	28 307	0	28 307
45206	190 577	0	190 577	14 180	0	14 180	59 283	0	59 283	145 474	0	145 474
45207	170 336	0	170 336	44 000	0	44 000	37 951	0	37 951	176 385	0	176 385
45406	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
45407	8 440	0	8 440	0	0	0	601	0	601	7 839	0	7 839
45408	3 655	0	3 655	0	0	0	48	0	48	3 607	0	3 607
45505	1 569	0	1 569	390	0	390	140	0	140	1 819	0	1 819
45506	64 495	0	64 495	1 140	0	1 140	1 100	0	1 100	64 535	0	64 535
45507	40 952	0	40 952	0	0	0	1 648	0	1 648	39 304	0	39 304
45812	47 066	0	47 066	0	0	0	494	0	494	46 572	0	46 572
45814	663	0	663	48	0	48	0	0	0	711	0	711
45815	16 712	0	16 712	731	0	731	915	0	915	16 528	0	16 528
45912	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
45914	278	0	278	0	0	0	5	0	5	273	0	273
45915	3 266	0	3 266	241	0	241	156	0	156	3 351	0	3 351
47408	0	0	0	16 230	139 398	155 628	16 230	139 398	155 628	0	0	0
47423	1 595	0	1 595	420	6	426	359	6	365	1 656	0	1 656
47427	1 028	0	1 028	9 329	0	9 329	9 558	0	9 558	799	0	799
47802	87 782	0	87 782	730	0	730	4 373	0	4 373	84 139	0	84 139
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50205	0	36 940	36 940	10 745	162	10 907	11	37 102	37 113	10 734	0	10 734
50208	74 801	0	74 801	1 335	0	1 335	0	0	0	76 136	0	76 136
50209	0	8 560	8 560	0	37	37	0	8 597	8 597	0	0	0
50221	458	0	458	2	0	2	460	0	460	0	0	0
50705	0	0	0	6 012	0	6 012	0	0	0	6 012	0	6 012
50706	30 411	0	30 411	27 515	0	27 515	31 170	0	31 170	26 756	0	26 756
50721	264	0	264	1 278	0	1 278	1 355	0	1 355	187	0	187
60302	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60306	31	0	31	23	0	23	41	0	41	13	0	13
60308	410	0	410	185	0	185	162	0	162	433	0	433
60310	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60312	11 586	0	11 586	9 031	0	9 031	9 022	0	9 022	11 595	0	11 595
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	9 252	0	9 252	238	0	238	4	0	4	9 486	0	9 486
60336	632	0	632	173	0	173	91	0	91	714	0	714
60401	129 421	0	129 421	1 493	0	1 493	0	0	0	130 914	0	130 914
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60415	0	0	0	2 019	0	2 019	1 493	0	1 493	526	0	526
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	793	0	793	170	0	170	191	0	191	772	0	772
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	47 201	46 157	93 358	47 201	46 157	93 358	0	0	0
61212	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
61214	0	0	0	41 641	0	41 641	41 641	0	41 641	0	0	0
61403	889	0	889	15	0	15	266	0	266	638	0	638
62001	29 731	0	29 731	612	0	612	0	0	0	30 343	0	30 343
62101	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
70606	407 127	0	407 127	54 084	0	54 084	0	0	0	461 211	0	461 211
70608	548 514	0	548 514	30 501	0	30 501	0	0	0	579 015	0	579 015
70611	128	0	128	31	0	31	0	0	0	159	0	159
Итого по активу (баланс)	2 646 525	344 144	2 990 669	16 727 933	718 210	17 446 143	16 565 182	743 308	17 308 490	2 809 276	319 046	3 128 322
Пассив
10207	362 000	0	362 000	36 572	0	36 572	36 572	0	36 572	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10603	722	0	722	1 816	0	1 816	1 281	0	1 281	187	0	187
10614	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	1 344	1 344	0	1 344	1 344	0	0	0
30232	0	12	12	5 846	17 538	23 384	5 846	17 526	23 372	0	0	0
30301	50 265	278 985	329 250	11 140	22 347	33 487	14 161	54 866	69 027	53 286	311 504	364 790
30305	0	23	23	123 822	2	123 824	127 689	33	127 722	3 867	54	3 921
30607	41	0	41	12 085	0	12 085	12 059	0	12 059	15	0	15
31503	0	0	0	14 969	0	14 969	14 969	0	14 969	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	14 969	0	14 969	14 969	0	14 969
31505	35 196	0	35 196	35 196	0	35 196	0	0	0	0	0	0
31506	0	0	0	0	0	0	35 196	0	35 196	35 196	0	35 196
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	772	0	772	11 465	0	11 465	11 251	0	11 251	558	0	558
407	231 359	114	231 473	1 897 864	73 210	1 971 074	1 957 313	73 156	2 030 469	290 808	60	290 868
408.1	18 141	0	18 141	79 274	1 268	80 542	78 539	1 268	79 807	17 406	0	17 406
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 235	47	7 282	37 764	140	37 904	38 508	141	38 649	7 979	48	8 027
40820	55	347	402	0	15	15	0	18	18	55	350	405
40821	25	0	25	13 399	0	13 399	13 375	0	13 375	1	0	1
40905	0	0	0	1 856	119	1 975	1 856	119	1 975	0	0	0
40909	0	0	0	2 563	3 863	6 426	2 563	3 863	6 426	0	0	0
40910	0	0	0	888	787	1 675	888	787	1 675	0	0	0
40911	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
40912	0	0	0	1 906	2 235	4 141	1 906	2 235	4 141	0	0	0
40913	0	0	0	2 684	15 102	17 786	2 684	15 102	17 786	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	0	28 936	28 936	0	29 078	29 078	0	142	142	0	0	0
42301	5 476	229	5 705	20 500	9	20 509	19 447	16	19 463	4 423	236	4 659
42306	510 025	0	510 025	46 090	0	46 090	37 078	0	37 078	501 013	0	501 013
42309	157	0	157	10	0	10	1	0	1	148	0	148
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	28 936	28 936	0	29 078	29 078	0	142	142	0	0	0
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	276	0	276	97	0	97	1 856	0	1 856	2 035	0	2 035
45215	17 615	0	17 615	9 202	0	9 202	7 940	0	7 940	16 353	0	16 353
45415	2 365	0	2 365	27	0	27	0	0	0	2 338	0	2 338
45515	4 616	0	4 616	849	0	849	3 205	0	3 205	6 972	0	6 972
45818	62 195	0	62 195	1 153	0	1 153	603	0	603	61 645	0	61 645
45918	4 125	0	4 125	123	0	123	208	0	208	4 210	0	4 210
47407	0	0	0	139 269	16 235	155 504	139 269	16 235	155 504	0	0	0
47411	6 139	0	6 139	3 727	0	3 727	3 576	0	3 576	5 988	0	5 988
47416	3	0	3	13 761	0	13 761	13 910	0	13 910	152	0	152
47422	546	0	546	8 556	262	8 818	8 494	262	8 756	484	0	484
47425	2 280	0	2 280	1 654	0	1 654	1 846	0	1 846	2 472	0	2 472
47426	1 597	145	1 742	1 597	148	1 745	1 564	3	1 567	1 564	0	1 564
47804	36 242	0	36 242	1 251	0	1 251	1 365	0	1 365	36 356	0	36 356
50220	791	0	791	0	0	0	2 785	0	2 785	3 576	0	3 576
50719	73	0	73	5	0	5	0	0	0	68	0	68
50720	57	0	57	63	0	63	1 097	0	1 097	1 091	0	1 091
52305	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	575	0	575	951	0	951	835	0	835	459	0	459
60305	7 642	0	7 642	7 437	0	7 437	7 099	0	7 099	7 304	0	7 304
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	38	0	38	195	0	195
60311	93	0	93	62	0	62	65	0	65	96	0	96
60322	0	0	0	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	0	0	0
60324	9 806	0	9 806	3	0	3	164	0	164	9 967	0	9 967
60335	2 764	0	2 764	1 704	0	1 704	1 456	0	1 456	2 516	0	2 516
60414	63 509	0	63 509	0	0	0	1 149	0	1 149	64 658	0	64 658
60903	1 088	0	1 088	0	0	0	60	0	60	1 148	0	1 148
70601	360 645	0	360 645	0	0	0	47 106	0	47 106	407 751	0	407 751
70603	547 309	0	547 309	0	0	0	30 534	0	30 534	577 843	0	577 843
Итого по пассиву (баланс)	2 652 895	337 774	2 990 669	2 556 306	212 780	2 769 086	2 719 481	187 258	2 906 739	2 816 070	312 252	3 128 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599	0	599	3 974	0	3 974	908	0	908	3 665	0	3 665
90902	259 928	0	259 928	6 079	0	6 079	13 784	0	13 784	252 223	0	252 223
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	954 326	0	954 326	88 329	0	88 329	176 429	0	176 429	866 226	0	866 226
91418	84 651	0	84 651	0	0	0	3 508	0	3 508	81 143	0	81 143
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	26 696	0	26 696	3 704	0	3 704	2 435	0	2 435	27 965	0	27 965
91704	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91802	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 207 235	0	1 207 235	1 382 645	0	1 382 645	1 469 220	0	1 469 220	1 120 660	0	1 120 660
Итого по активу (баланс)	2 537 315	0	2 537 315	1 484 731	0	1 484 731	1 666 284	0	1 666 284	2 355 762	0	2 355 762
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 041 667	28 936	1 070 603	111 066	29 059	140 125	43 480	123	43 603	974 081	0	974 081
91314	0	0	0	1 167 370	0	1 167 370	1 175 347	0	1 175 347	7 977	0	7 977
91316	2 617	0	2 617	717	0	717	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	60 632	0	60 632	159 474	0	159 474	163 210	0	163 210	64 368	0	64 368
91507	35 902	0	35 902	1 232	0	1 232	183	0	183	34 853	0	34 853
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 330 080	0	1 330 080	192 917	0	192 917	97 939	0	97 939	1 235 102	0	1 235 102
Итого по пассиву (баланс)	2 508 379	28 936	2 537 315	1 633 078	29 059	1 662 137	1 480 461	123	1 480 584	2 355 762	0	2 355 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 501	45 952	56 453	29 453	196	29 649	39 954	46 148	86 102	0	0	0
94101	0	0	0	51 281	0	51 281	44 285	0	44 285	6 996	0	6 996
99996	56 416	0	56 416	80 860	0	80 860	130 277	0	130 277	6 999	0	6 999
Итого по активу (баланс)	66 917	45 952	112 869	161 594	196	161 790	214 516	46 148	260 664	13 995	0	13 995
Пассив
96901	0	0	0	44 213	0	44 213	51 212	0	51 212	6 999	0	6 999
97101	10 465	45 951	56 416	39 918	46 147	86 065	29 453	196	29 649	0	0	0
99997	56 453	0	56 453	130 388	0	130 388	80 931	0	80 931	6 996	0	6 996
Итого по пассиву (баланс)	66 918	45 951	112 869	214 519	46 147	260 666	161 596	196	161 792	13 995	0	13 995

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?