Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 393	5 491	28 884	191 686	13 423	205 109	183 269	12 317	195 586	31 810	6 597	38 407
20208	8 639	0	8 639	21 632	0	21 632	22 047	0	22 047	8 224	0	8 224
30102	51 698	0	51 698	8 541 151	0	8 541 151	8 544 679	0	8 544 679	48 170	0	48 170
30110	37 401	21 673	59 074	203 182	53 108	256 290	200 526	15 504	216 030	40 057	59 277	99 334
30202	10 880	0	10 880	0	0	0	49	0	49	10 831	0	10 831
30204	142	0	142	0	0	0	19	0	19	123	0	123
30215	530	2 778	3 308	0	141	141	0	119	119	530	2 800	3 330
30221	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30233	281	211	492	29 479	6 309	35 788	29 412	6 474	35 886	348	46	394
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 150 000	0	4 150 000	4 120 000	0	4 120 000	830 000	0	830 000
32002	197 000	0	197 000	2 993 000	0	2 993 000	3 063 000	0	3 063 000	127 000	0	127 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	8 984	0	8 984	0	0	0	8 984	0	8 984	0	0	0
45206	14 510	0	14 510	8 984	0	8 984	0	0	0	23 494	0	23 494
45207	107 469	0	107 469	10 718	0	10 718	5 480	0	5 480	112 707	0	112 707
45208	256 580	0	256 580	0	0	0	668	0	668	255 912	0	255 912
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	19 145	0	19 145	0	0	0	832	0	832	18 313	0	18 313
45408	8 600	0	8 600	0	0	0	50	0	50	8 550	0	8 550
45505	46	0	46	120	0	120	15	0	15	151	0	151
45506	7 910	0	7 910	1 540	0	1 540	331	0	331	9 119	0	9 119
45507	54 026	0	54 026	2 030	0	2 030	2 141	0	2 141	53 915	0	53 915
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	152 944	0	152 944	1 568	0	1 568	1 990	0	1 990	152 522	0	152 522
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 909	0	10 909	204	0	204	215	0	215	10 898	0	10 898
45912	0	0	0	493	0	493	0	0	0	493	0	493
45915	71	0	71	15	0	15	29	0	29	57	0	57
47408	0	0	0	78 899	559	79 458	78 899	559	79 458	0	0	0
47423	692	0	692	60	7	67	60	7	67	692	0	692
47427	6 177	0	6 177	9 116	0	9 116	11 059	0	11 059	4 234	0	4 234
60302	45	0	45	268	0	268	0	0	0	313	0	313
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60312	139 255	0	139 255	1 110	0	1 110	2 886	0	2 886	137 479	0	137 479
60323	649	0	649	1	0	1	35	0	35	615	0	615
60336	938	0	938	550	0	550	76	0	76	1 412	0	1 412
60401	68 162	0	68 162	0	0	0	0	0	0	68 162	0	68 162
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
61002	56	0	56	44	0	44	7	0	7	93	0	93
61008	622	0	622	66	0	66	76	0	76	612	0	612
61009	104	0	104	68	0	68	17	0	17	155	0	155
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 353	0	1 353	16	0	16	0	0	0	1 369	0	1 369
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	442 714	0	442 714	0	0	0	0	0	0	442 714	0	442 714
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	451 358	0	451 358	24 768	0	24 768	0	0	0	476 126	0	476 126
70608	52 325	0	52 325	1 745	0	1 745	0	0	0	54 070	0	54 070
70611	14 210	0	14 210	0	0	0	269	0	269	13 941	0	13 941
Итого по активу (баланс)	3 024 623	30 153	3 054 776	17 248 282	73 547	17 321 829	17 252 889	34 980	17 287 869	3 020 016	68 720	3 088 736
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30126	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
30223	11 400	0	11 400	77 721	0	77 721	71 648	0	71 648	5 327	0	5 327
30226	30	0	30	28	0	28	0	0	0	2	0	2
30232	319	0	319	26 148	1 731	27 879	26 104	1 731	27 835	275	0	275
30236	32 269	0	32 269	140 204	0	140 204	143 634	0	143 634	35 699	0	35 699
32211	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
405	652	0	652	53	0	53	10	0	10	609	0	609
406	10 327	0	10 327	21 925	0	21 925	22 712	0	22 712	11 114	0	11 114
407	733 932	6 381	740 313	324 905	2 933	327 838	299 730	40 813	340 543	708 757	44 261	753 018
408.1	22 795	0	22 795	86 141	0	86 141	82 807	0	82 807	19 461	0	19 461
40817	10 410	779	11 189	12 886	33	12 919	11 560	48	11 608	9 084	794	9 878
40820	71	1	72	1	0	1	1	0	1	71	1	72
40821	17	0	17	14 087	0	14 087	14 087	0	14 087	17	0	17
40905	32	0	32	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	32	0	32
40909	0	0	0	4 466	5 338	9 804	4 466	5 338	9 804	0	0	0
40910	0	0	0	325	891	1 216	325	891	1 216	0	0	0
40911	235	0	235	15 949	0	15 949	16 030	0	16 030	316	0	316
40912	0	0	0	4 358	856	5 214	4 358	856	5 214	0	0	0
40913	0	0	0	12 416	774	13 190	12 416	774	13 190	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	67 484	23	67 507	66 484	1	66 485	64 962	1	64 963	65 962	23	65 985
42303	4 098	0	4 098	661	0	661	3 397	0	3 397	6 834	0	6 834
42304	45 475	0	45 475	3 824	0	3 824	34 185	0	34 185	75 836	0	75 836
42305	6 576	0	6 576	3 094	0	3 094	1 553	0	1 553	5 035	0	5 035
42306	422 465	0	422 465	57 755	0	57 755	23 758	0	23 758	388 468	0	388 468
42307	57 899	0	57 899	5 189	0	5 189	5 546	0	5 546	58 256	0	58 256
42309	31	0	31	654	0	654	737	0	737	114	0	114
45215	151 377	0	151 377	2 871	0	2 871	12 135	0	12 135	160 641	0	160 641
45415	4 984	0	4 984	187	0	187	0	0	0	4 797	0	4 797
45515	6 381	0	6 381	495	0	495	433	0	433	6 319	0	6 319
45818	166 976	0	166 976	1 362	0	1 362	911	0	911	166 525	0	166 525
45918	51	0	51	5	0	5	494	0	494	540	0	540
47407	0	0	0	555	78 901	79 456	555	78 901	79 456	0	0	0
47411	19 007	0	19 007	4 164	0	4 164	3 255	0	3 255	18 098	0	18 098
47416	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47422	302	0	302	6	0	6	3	0	3	299	0	299
47425	5 150	0	5 150	888	0	888	9	0	9	4 271	0	4 271
60301	468	0	468	581	0	581	421	0	421	308	0	308
60305	2 055	0	2 055	3 942	0	3 942	3 953	0	3 953	2 066	0	2 066
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	33	0	33	226	0	226
60311	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60322	0	0	0	800	0	800	802	0	802	2	0	2
60324	29 804	0	29 804	391	0	391	0	0	0	29 413	0	29 413
60335	324	0	324	804	0	804	804	0	804	324	0	324
60414	15 661	0	15 661	0	0	0	223	0	223	15 884	0	15 884
61304	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61909	873	0	873	0	0	0	29	0	29	902	0	902
61910	1 489	0	1 489	0	0	0	33	0	33	1 522	0	1 522
61912	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
62002	145 719	0	145 719	0	0	0	0	0	0	145 719	0	145 719
62103	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	427 479	0	427 479	0	0	0	22 096	0	22 096	449 575	0	449 575
70603	51 935	0	51 935	0	0	0	2 214	0	2 214	54 149	0	54 149
Итого по пассиву (баланс)	3 047 592	7 184	3 054 776	902 062	91 458	993 520	898 127	129 353	1 027 480	3 043 657	45 079	3 088 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	307 433	0	307 433	17 302	0	17 302	8 014	0	8 014	316 721	0	316 721
90902	2 073 955	0	2 073 955	15 571	0	15 571	16 916	0	16 916	2 072 610	0	2 072 610
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 050 960	0	1 050 960	1 770	0	1 770	4 230	0	4 230	1 048 500	0	1 048 500
91501	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
91604	54 886	0	54 886	13 204	0	13 204	13 378	0	13 378	54 712	0	54 712
91704	12 397	0	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	0	12 397
91802	46 004	0	46 004	0	0	0	0	0	0	46 004	0	46 004
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	846 238	0	846 238	33 212	0	33 212	16 179	0	16 179	863 271	0	863 271
Итого по активу (баланс)	4 393 087	0	4 393 087	81 063	0	81 063	58 721	0	58 721	4 415 429	0	4 415 429
Пассив
91312	823 321	0	823 321	2 853	0	2 853	31 645	0	31 645	852 113	0	852 113
91316	7 707	0	7 707	2 718	0	2 718	0	0	0	4 989	0	4 989
91317	14 072	0	14 072	9 470	0	9 470	1 567	0	1 567	6 169	0	6 169
91507	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0
99999	3 546 849	0	3 546 849	23 678	0	23 678	28 987	0	28 987	3 552 158	0	3 552 158
Итого по пассиву (баланс)	4 393 087	0	4 393 087	39 857	0	39 857	62 199	0	62 199	4 415 429	0	4 415 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?