Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 673	50 211	100 884	865 203	545 830	1 411 033	885 743	592 806	1 478 549	30 133	3 235	33 368
20209	0	0	0	631 310	225 853	857 163	631 310	225 853	857 163	0	0	0
30102	80 949	0	80 949	5 994 609	0	5 994 609	5 934 994	0	5 934 994	140 564	0	140 564
30110	3 401	9 518	12 919	15 319	283 901	299 220	15 016	285 578	300 594	3 704	7 841	11 545
30202	3 285	0	3 285	0	0	0	157	0	157	3 128	0	3 128
30204	37	0	37	181	0	181	0	0	0	218	0	218
30233	32	0	32	15 936	1 378	17 314	15 958	1 378	17 336	10	0	10
30424	8 254	7 906	16 160	242 000	248 041	490 041	247 498	255 947	503 445	2 756	0	2 756
31902	0	0	0	3 464 000	0	3 464 000	3 464 000	0	3 464 000	0	0	0
31903	0	0	0	970 000	0	970 000	870 000	0	870 000	100 000	0	100 000
32002	140 000	0	140 000	265 000	0	265 000	255 000	0	255 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45108	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
45205	55 457	0	55 457	6 295	0	6 295	23 795	0	23 795	37 957	0	37 957
45206	78 000	0	78 000	14 998	0	14 998	0	0	0	92 998	0	92 998
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	35 126	0	35 126	0	0	0	735	0	735	34 391	0	34 391
45505	8 943	0	8 943	0	0	0	8 380	0	8 380	563	0	563
45506	3 700	0	3 700	0	0	0	224	0	224	3 476	0	3 476
45507	486 861	0	486 861	54 500	0	54 500	118 838	0	118 838	422 523	0	422 523
45509	107	0	107	124	0	124	113	0	113	118	0	118
45812	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
45815	60 810	0	60 810	10 388	0	10 388	6 901	0	6 901	64 297	0	64 297
45915	1 979	0	1 979	1 859	0	1 859	2 833	0	2 833	1 005	0	1 005
47404	0	0	0	274 219	273 813	548 032	274 219	273 813	548 032	0	0	0
47408	0	0	0	731 832	932 820	1 664 652	731 832	932 820	1 664 652	0	0	0
47415	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
47423	574	0	574	15	176 230	176 245	1	176 230	176 231	588	0	588
47427	9 215	0	9 215	3 962	0	3 962	3 760	0	3 760	9 417	0	9 417
52503	181	0	181	20	0	20	201	0	201	0	0	0
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	11	0	11	40	0	40	51	0	51	0	0	0
60310	209	0	209	239	31	270	235	31	266	213	0	213
60312	1 181	0	1 181	1 732	0	1 732	2 041	0	2 041	872	0	872
60314	0	405	405	0	0	0	0	203	203	0	202	202
60323	60	0	60	61	0	61	1	0	1	120	0	120
60336	605	0	605	58	0	58	58	0	58	605	0	605
60401	33 034	0	33 034	0	0	0	130	0	130	32 904	0	32 904
60901	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61002	112	0	112	23	0	23	7	0	7	128	0	128
61008	955	0	955	84	0	84	66	0	66	973	0	973
61009	83	0	83	100	0	100	50	0	50	133	0	133
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61214	0	0	0	80 557	0	80 557	80 557	0	80 557	0	0	0
61403	485	307	792	0	0	0	16	0	16	469	307	776
70606	469 588	0	469 588	85 264	0	85 264	88	0	88	554 764	0	554 764
70608	35 954	0	35 954	3 540	0	3 540	0	0	0	39 494	0	39 494
Итого по активу (баланс)	1 679 069	68 347	1 747 416	13 777 334	2 687 897	16 465 231	13 618 674	2 744 659	16 363 333	1 837 729	11 585	1 849 314
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	19 000	0	19 000	26 000	0	26 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
30126	242	0	242	327	0	327	319	0	319	234	0	234
30226	2	0	2	67	0	67	66	0	66	1	0	1
30232	0	0	0	3 809	28 967	32 776	3 809	28 967	32 776	0	0	0
32211	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
407	227 658	13 600	241 258	913 356	582	913 938	971 269	690	971 959	285 571	13 708	299 279
408.1	45	0	45	11 259	0	11 259	11 437	0	11 437	223	0	223
40817	8 929	1 436	10 365	126 674	4 600	131 274	127 890	4 970	132 860	10 145	1 806	11 951
40820	95	170	265	249	181	430	261	12	273	107	1	108
40821	1 647	0	1 647	138 489	0	138 489	137 840	0	137 840	998	0	998
40905	0	0	0	12 047	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0
40909	0	0	0	2 173	247	2 420	2 173	247	2 420	0	0	0
40910	0	0	0	934	748	1 682	934	748	1 682	0	0	0
40911	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
40912	0	0	0	763	3 750	4 513	763	3 750	4 513	0	0	0
40913	0	0	0	2 067	25 050	27 117	2 067	25 050	27 117	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	8	4	12	0	0	0	0	0	0	8	4	12
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	201 608	1 278	202 886	3 507	91	3 598	6 340	86	6 426	204 441	1 273	205 714
42306	34 029	0	34 029	4 218	0	4 218	325	0	325	30 136	0	30 136
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45115	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	7 964	0	7 964	54	0	54	17 539	0	17 539	25 449	0	25 449
45515	98 449	0	98 449	39 525	0	39 525	37 898	0	37 898	96 822	0	96 822
45818	21 762	0	21 762	3 510	0	3 510	6 117	0	6 117	24 369	0	24 369
45918	1 037	0	1 037	1 101	0	1 101	587	0	587	523	0	523
47407	0	0	0	930 913	732 162	1 663 075	930 913	732 162	1 663 075	0	0	0
47411	9 229	4	9 233	1 905	1	1 906	1 782	2	1 784	9 106	5	9 111
47416	30	0	30	1 056	0	1 056	1 026	0	1 026	0	0	0
47422	83	0	83	714	2 367	3 081	709	2 367	3 076	78	0	78
47425	4 066	0	4 066	253	0	253	1 772	0	1 772	5 585	0	5 585
47426	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52302	0	0	0	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0
52303	20 197	0	20 197	20 197	0	20 197	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0
60301	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60305	1 603	0	1 603	5 624	0	5 624	5 283	0	5 283	1 262	0	1 262
60309	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
60311	1 132	0	1 132	418	0	418	419	0	419	1 133	0	1 133
60322	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
60324	525	0	525	786	0	786	674	0	674	413	0	413
60335	424	0	424	1 470	0	1 470	1 376	0	1 376	330	0	330
60414	22 253	0	22 253	6	0	6	316	0	316	22 563	0	22 563
60903	1 073	0	1 073	0	0	0	43	0	43	1 116	0	1 116
70601	417 104	0	417 104	104	0	104	62 157	0	62 157	479 157	0	479 157
70603	33 923	0	33 923	0	0	0	4 049	0	4 049	37 972	0	37 972
Итого по пассиву (баланс)	1 730 924	16 492	1 747 416	2 290 536	798 746	3 089 282	2 392 129	799 051	3 191 180	1 832 517	16 797	1 849 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	20 197	0	20 197	0	0	0	20 197	0	20 197	0	0	0
90901	144 954	0	144 954	3 544	0	3 544	38	0	38	148 460	0	148 460
90902	14 765	0	14 765	775	0	775	2 759	0	2 759	12 781	0	12 781
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	201 137	0	201 137	21 237	0	21 237	21 237	0	21 237	201 137	0	201 137
91604	13 000	0	13 000	3 592	0	3 592	2 890	0	2 890	13 702	0	13 702
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	540 429	0	540 429	35 955	0	35 955	50 700	0	50 700	525 684	0	525 684
Итого по активу (баланс)	934 701	0	934 701	65 104	0	65 104	97 823	0	97 823	901 982	0	901 982
Пассив
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91312	500 048	0	500 048	23 742	0	23 742	27 020	0	27 020	503 326	0	503 326
91317	3 376	0	3 376	6 420	0	6 420	8 911	0	8 911	5 867	0	5 867
91507	16 896	0	16 896	459	0	459	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	109	0	109	55	0	55	0	0	0	54	0	54
99999	394 272	0	394 272	43 391	0	43 391	25 417	0	25 417	376 298	0	376 298
Итого по пассиву (баланс)	934 701	0	934 701	94 091	0	94 091	61 372	0	61 372	901 982	0	901 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 759	3 127	43 886	664 272	49 196	713 468	705 031	52 323	757 354	0	0	0
99996	43 580	0	43 580	714 590	0	714 590	758 170	0	758 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 339	3 127	87 466	1 378 862	49 196	1 428 058	1 463 201	52 323	1 515 524	0	0	0
Пассив
96901	3 159	40 421	43 580	52 282	705 888	758 170	49 123	665 467	714 590	0	0	0
99997	43 886	0	43 886	757 354	0	757 354	713 468	0	713 468	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 045	40 421	87 466	809 636	705 888	1 515 524	762 591	665 467	1 428 058	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?