Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	123 990	60 447	184 437	1 139 512	185 839	1 325 351	1 106 329	190 453	1 296 782	157 173	55 833	213 006
20208	45 625	0	45 625	465 650	0	465 650	470 690	0	470 690	40 585	0	40 585
20209	0	0	0	140 162	8 377	148 539	140 162	8 377	148 539	0	0	0
30102	94 945	0	94 945	16 831 574	0	16 831 574	16 812 049	0	16 812 049	114 470	0	114 470
30110	33 054	262 446	295 500	82 994	141 763	224 757	80 078	147 123	227 201	35 970	257 086	293 056
30114	0	8 842	8 842	0	64 621	64 621	0	61 929	61 929	0	11 534	11 534
30202	27 649	0	27 649	0	0	0	383	0	383	27 266	0	27 266
30204	2 652	0	2 652	2 002	0	2 002	0	0	0	4 654	0	4 654
30210	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30215	360	926	1 286	0	47	47	0	40	40	360	933	1 293
30221	0	0	0	69 100	0	69 100	69 100	0	69 100	0	0	0
30233	1 248	452	1 700	80 980	13 461	94 441	80 362	13 525	93 887	1 866	388	2 254
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	137	0	137	91 540	0	91 540	91 576	0	91 576	101	0	101
31902	530 000	0	530 000	4 750 000	0	4 750 000	5 100 000	0	5 100 000	180 000	0	180 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	8 700 000	0	8 700 000	8 300 000	0	8 300 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45201	9 876	0	9 876	2 648	0	2 648	12 524	0	12 524	0	0	0
45205	31 725	0	31 725	2 852	0	2 852	0	0	0	34 577	0	34 577
45206	107 663	0	107 663	162	0	162	1 748	0	1 748	106 077	0	106 077
45207	298 183	0	298 183	39 315	0	39 315	9 185	0	9 185	328 313	0	328 313
45208	296 953	0	296 953	0	0	0	730	0	730	296 223	0	296 223
45401	940	0	940	1 411	0	1 411	1 351	0	1 351	1 000	0	1 000
45406	20 912	0	20 912	88	0	88	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	28 133	0	28 133	0	0	0	2 000	0	2 000	26 133	0	26 133
45408	63 131	0	63 131	0	0	0	550	0	550	62 581	0	62 581
45504	28	0	28	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45505	25 093	0	25 093	0	0	0	3 611	0	3 611	21 482	0	21 482
45506	216 232	0	216 232	5 220	0	5 220	10 040	0	10 040	211 412	0	211 412
45507	211 369	0	211 369	0	0	0	1 771	0	1 771	209 598	0	209 598
45509	16	0	16	20	0	20	29	0	29	7	0	7
45812	126 739	0	126 739	5 969	0	5 969	0	0	0	132 708	0	132 708
45815	19 295	0	19 295	125	0	125	133	0	133	19 287	0	19 287
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	20	0	20	1	0	1	12	0	12	9	0	9
47404	0	0	0	48 702	26 032	74 734	48 702	26 032	74 734	0	0	0
47408	0	0	0	28 112	113 597	141 709	28 112	113 597	141 709	0	0	0
47415	2 947	0	2 947	126	0	126	135	0	135	2 938	0	2 938
47423	21 013	0	21 013	1 039	0	1 039	943	0	943	21 109	0	21 109
47427	10 146	0	10 146	25 084	0	25 084	26 603	0	26 603	8 627	0	8 627
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	73 433	0	73 433	483	0	483	0	0	0	73 916	0	73 916
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60306	39	0	39	29	0	29	0	0	0	68	0	68
60308	364	0	364	191	0	191	99	0	99	456	0	456
60310	127	0	127	231	0	231	228	0	228	130	0	130
60312	160 578	0	160 578	5 896	0	5 896	12 178	0	12 178	154 296	0	154 296
60323	831	0	831	39	0	39	36	0	36	834	0	834
60336	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
60401	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	400	0	400	523	0	523	276	0	276	647	0	647
61009	195	0	195	222	0	222	115	0	115	302	0	302
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	599	0	599	0	0	0	109	0	109	490	0	490
61702	27 142	0	27 142	0	0	0	0	0	0	27 142	0	27 142
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	0	0	0	62 400	0	62 400	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	320 799	0	320 799	0	0	0	80 000	0	80 000	240 799	0	240 799
62102	37 278	0	37 278	0	0	0	0	0	0	37 278	0	37 278
70606	647 437	0	647 437	50 193	0	50 193	194	0	194	697 436	0	697 436
70608	150 216	0	150 216	36 367	0	36 367	0	0	0	186 583	0	186 583
70611	19 036	0	19 036	3 988	0	3 988	0	0	0	23 024	0	23 024
Итого по активу (баланс)	5 374 827	333 113	5 707 940	32 687 194	553 737	33 240 931	32 492 394	561 076	33 053 470	5 569 627	325 774	5 895 401
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 686	0	69 686	0	0	0	0	0	0	69 686	0	69 686
30220	0	0	0	0	1 201	1 201	0	1 201	1 201	0	0	0
30232	55	0	55	86 828	11 784	98 612	86 838	11 784	98 622	65	0	65
407	495 605	260 892	756 497	3 222 361	204 273	3 426 634	3 266 398	198 602	3 465 000	539 642	255 221	794 863
408.1	96 632	22	96 654	310 727	43	310 770	317 338	43	317 381	103 243	22	103 265
40817	369 467	24 370	393 837	591 076	24 715	615 791	597 003	23 315	620 318	375 394	22 970	398 364
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	31	0	31	805	0	805	812	0	812	38	0	38
40905	0	0	0	8 396	0	8 396	8 396	0	8 396	0	0	0
40907	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
40909	0	0	0	5 397	11 472	16 869	5 397	11 472	16 869	0	0	0
40910	0	0	0	579	1 690	2 269	579	1 690	2 269	0	0	0
40911	767	0	767	34 165	750	34 915	33 989	750	34 739	591	0	591
40912	0	0	0	5 215	4 285	9 500	5 215	4 285	9 500	0	0	0
40913	0	0	0	1 631	998	2 629	1 631	998	2 629	0	0	0
42105	71 500	0	71 500	1 500	0	1 500	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	57 475	4 862	62 337	19 820	1 505	21 325	15 668	246	15 914	53 323	3 603	56 926
42304	0	1 553	1 553	0	1 444	1 444	0	1 403	1 403	0	1 512	1 512
42305	679 335	1 054	680 389	3 792	252	4 044	23 534	208	23 742	699 077	1 010	700 087
42306	1 675 406	36 480	1 711 886	140 088	13 959	154 047	193 324	14 689	208 013	1 728 642	37 210	1 765 852
42307	268	0	268	277	0	277	40	0	40	31	0	31
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	354	0	354	0	0	0	2	0	2	356	0	356
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	82 098	0	82 098	7 006	0	7 006	5 075	0	5 075	80 167	0	80 167
45415	2 439	0	2 439	255	0	255	0	0	0	2 184	0	2 184
45515	76 956	0	76 956	1 067	0	1 067	207	0	207	76 096	0	76 096
45818	146 016	0	146 016	115	0	115	6 087	0	6 087	151 988	0	151 988
45918	6 543	0	6 543	10	0	10	1	0	1	6 534	0	6 534
47405	0	0	0	107 451	30 989	138 440	107 451	30 989	138 440	0	0	0
47407	0	0	0	107 479	34 514	141 993	107 479	34 514	141 993	0	0	0
47411	26 736	125	26 861	19 418	56	19 474	12 184	23	12 207	19 502	92	19 594
47416	800	0	800	13 957	0	13 957	13 315	0	13 315	158	0	158
47422	226	0	226	5 139	0	5 139	5 092	0	5 092	179	0	179
47425	21 562	0	21 562	1 466	0	1 466	1 172	0	1 172	21 268	0	21 268
47426	540	0	540	811	0	811	858	0	858	587	0	587
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	6 872	0	6 872	7 454	0	7 454	5 037	0	5 037	4 455	0	4 455
60305	4 089	0	4 089	7 553	0	7 553	7 142	0	7 142	3 678	0	3 678
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	370	0	370	7 098	0	7 098	7 560	0	7 560	832	0	832
60320	146	0	146	1	0	1	0	0	0	145	0	145
60322	159	0	159	2	0	2	4	0	4	161	0	161
60324	11 348	0	11 348	503	0	503	22	0	22	10 867	0	10 867
60335	2 534	0	2 534	1 983	0	1 983	1 833	0	1 833	2 384	0	2 384
60414	40 596	0	40 596	0	0	0	353	0	353	40 949	0	40 949
60903	1 005	0	1 005	0	0	0	36	0	36	1 041	0	1 041
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	17 183	0	17 183	16 000	0	16 000	0	0	0	1 183	0	1 183
70601	716 158	0	716 158	0	0	0	59 020	0	59 020	775 178	0	775 178
70603	150 563	0	150 563	0	0	0	36 509	0	36 509	187 072	0	187 072
70615	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по пассиву (баланс)	5 378 582	329 358	5 707 940	4 739 898	343 930	5 083 828	4 935 077	336 212	5 271 289	5 573 761	321 640	5 895 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 151	0	122 151	4 848	0	4 848	34 876	0	34 876	92 123	0	92 123
90902	768 671	0	768 671	100 055	0	100 055	702 682	0	702 682	166 044	0	166 044
90909	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91202	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 433 438	0	4 433 438	26 105	0	26 105	98 755	0	98 755	4 360 788	0	4 360 788
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	71 815	0	71 815	4 874	0	4 874	3 819	0	3 819	72 870	0	72 870
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	2 814 835	0	2 814 835	61 250	0	61 250	229 064	0	229 064	2 647 021	0	2 647 021
Итого по активу (баланс)	8 595 104	0	8 595 104	197 135	0	197 135	1 069 201	0	1 069 201	7 723 038	0	7 723 038
Пассив
91004	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
91312	2 610 985	0	2 610 985	166 934	0	166 934	38 885	0	38 885	2 482 936	0	2 482 936
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	1 466	0	1 466	1 443	0	1 443	0	0	0	23	0	23
91317	71 933	0	71 933	59 068	0	59 068	20 746	0	20 746	33 611	0	33 611
91507	129 438	0	129 438	0	0	0	0	0	0	129 438	0	129 438
99999	5 780 269	0	5 780 269	840 109	0	840 109	135 857	0	135 857	5 076 017	0	5 076 017
Итого по пассиву (баланс)	8 595 104	0	8 595 104	1 069 173	0	1 069 173	197 107	0	197 107	7 723 038	0	7 723 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 507	10 607	14 114	3 507	9 431	12 938	0	1 176	1 176
99996	0	0	0	14 067	0	14 067	12 892	0	12 892	1 175	0	1 175
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 574	10 607	28 181	16 399	9 431	25 830	1 175	1 176	2 351
Пассив
96901	0	0	0	7 590	5 302	12 892	7 590	6 477	14 067	0	1 175	1 175
99997	0	0	0	12 938	0	12 938	14 114	0	14 114	1 176	0	1 176
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 528	5 302	25 830	21 704	6 477	28 181	1 176	1 175	2 351

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?