Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	11 312	3 332	14 644	16 714	22 170	38 884	18 129	22 332	40 461	9 897	3 170	13 067
20209	350	269	619	8 230	13 299	21 529	8 580	13 568	22 148	0	0	0
30104	87 286	0	87 286	4 400	0	4 400	7 395	0	7 395	84 291	0	84 291
30110	4 280	1 186	5 466	20 063	14 214	34 277	17 166	14 938	32 104	7 177	462	7 639
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	70	70	920	592	1 512	910	647	1 557	10	15	25
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	57	0	57	20	2	22	71	2	73	6	0	6
60310	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60312	6 670	0	6 670	2 756	0	2 756	3 051	0	3 051	6 375	0	6 375
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	112	0	112	55	0	55	33	0	33	134	0	134
60401	58 230	0	58 230	0	0	0	0	0	0	58 230	0	58 230
60415	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	3 027	0	3 027	90	0	90	90	0	90	3 027	0	3 027
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	5 858	0	5 858	0	0	0	189	0	189	5 669	0	5 669
70606	113 532	0	113 532	10 618	0	10 618	0	0	0	124 150	0	124 150
70608	3 203	0	3 203	48	0	48	0	0	0	3 251	0	3 251
Итого по активу (баланс)	365 785	5 330	371 115	63 932	50 745	114 677	55 632	51 955	107 587	374 085	4 120	378 205
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	75 000	0	75 000	169 430	0	169 430
30232	69	0	69	647	0	647	598	0	598	20	0	20
40807	0	0	0	75 000	0	75 000	75 006	0	75 006	6	0	6
40911	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47407	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60301	444	0	444	660	0	660	682	0	682	466	0	466
60305	2 805	0	2 805	4 200	0	4 200	4 339	0	4 339	2 944	0	2 944
60307	1	0	1	108	0	108	112	0	112	5	0	5
60311	104	0	104	264	0	264	306	0	306	146	0	146
60313	75 007	0	75 007	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0
60322	55	0	55	55	0	55	75	0	75	75	0	75
60324	40	0	40	0	0	0	1 024	0	1 024	1 064	0	1 064
60335	957	0	957	815	0	815	861	0	861	1 003	0	1 003
60414	8 298	0	8 298	0	0	0	709	0	709	9 007	0	9 007
60903	810	0	810	0	0	0	53	0	53	863	0	863
70601	94 549	0	94 549	0	0	0	4 943	0	4 943	99 492	0	99 492
70603	3 546	0	3 546	0	0	0	138	0	138	3 684	0	3 684
Итого по пассиву (баланс)	371 115	0	371 115	157 786	0	157 786	164 876	0	164 876	378 205	0	378 205
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843
Итого по активу (баланс)	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843
Пассив
91507	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843
Итого по пассиву (баланс)	22 843	0	22 843	0	0	0	0	0	0	22 843	0	22 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
99996	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	468	472	940	468	472	940	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
99997	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?