Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Расчетные Решения"

Регистрационный номер

3524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 672	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672	0	25 672
30104	10 223	0	10 223	5 180 624	0	5 180 624	5 178 748	0	5 178 748	12 099	0	12 099
30110	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30202	20 392	0	20 392	297	0	297	0	0	0	20 689	0	20 689
30233	382	0	382	1 916 071	0	1 916 071	1 915 373	0	1 915 373	1 080	0	1 080
31902	0	0	0	365 000	0	365 000	335 000	0	335 000	30 000	0	30 000
31903	500 000	0	500 000	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	500 000	0	500 000
47423	333	0	333	567	0	567	359	0	359	541	0	541
47427	687	0	687	3 435	0	3 435	4 010	0	4 010	112	0	112
60302	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60310	2	0	2	215	0	215	215	0	215	2	0	2
60312	510	0	510	510	0	510	542	0	542	478	0	478
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60901	2 792	0	2 792	81	0	81	0	0	0	2 873	0	2 873
60906	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	14	0	14	6	0	6	8	0	8	12	0	12
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	348	0	348	274	0	274	73	0	73	549	0	549
70606	78 649	0	78 649	9 677	0	9 677	7	0	7	88 319	0	88 319
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
Итого по активу (баланс)	642 966	0	642 966	10 046 843	0	10 046 843	10 004 421	0	10 004 421	685 388	0	685 388
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10621	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
30226	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
30232	3 831	0	3 831	1 275 336	0	1 275 336	1 274 422	0	1 274 422	2 917	0	2 917
405	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
406	913	0	913	4 233	0	4 233	4 067	0	4 067	747	0	747
407	45 057	0	45 057	104 719	0	104 719	117 811	0	117 811	58 149	0	58 149
40903	347 005	0	347 005	649 283	0	649 283	662 984	0	662 984	360 706	0	360 706
40905	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
40907	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
40911	1 413	0	1 413	941 307	0	941 307	943 300	0	943 300	3 406	0	3 406
43501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43801	215	0	215	0	0	0	75	0	75	290	0	290
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	1 789	0	1 789	9 510	0	9 510	9 604	0	9 604	1 883	0	1 883
47425	115	0	115	39	0	39	69	0	69	145	0	145
60301	297	0	297	549	0	549	401	0	401	149	0	149
60305	2 626	0	2 626	3 105	0	3 105	3 101	0	3 101	2 622	0	2 622
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	922	0	922	1 264	0	1 264	1 192	0	1 192	850	0	850
60324	311	0	311	239	0	239	219	0	219	291	0	291
60335	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60414	597	0	597	0	0	0	14	0	14	611	0	611
60903	209	0	209	0	0	0	19	0	19	228	0	228
70601	97 567	0	97 567	5	0	5	14 733	0	14 733	112 295	0	112 295
Итого по пассиву (баланс)	642 966	0	642 966	2 990 484	0	2 990 484	3 032 906	0	3 032 906	685 388	0	685 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	335	0	335	5	0	5	4	0	4	336	0	336
99998	1 027	0	1 027	297	0	297	297	0	297	1 027	0	1 027
Итого по активу (баланс)	1 362	0	1 362	302	0	302	301	0	301	1 363	0	1 363
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91507	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	335	0	335	4	0	4	5	0	5	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	1 362	0	1 362	301	0	301	302	0	302	1 363	0	1 363

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?