Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	205	0	205	298 884	0	298 884	298 973	0	298 973	116	0	116
30110	2 543	1 556	4 099	1 618 603	349	1 618 952	1 618 512	425	1 618 937	2 634	1 480	4 114
30202	101 173	0	101 173	0	0	0	798	0	798	100 375	0	100 375
30233	5	0	5	1 025	91	1 116	1 020	91	1 111	10	0	10
32002	57 800	0	57 800	881 200	0	881 200	870 100	0	870 100	68 900	0	68 900
32003	0	0	0	294 300	0	294 300	294 300	0	294 300	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32005	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45509	56	0	56	561	0	561	209	0	209	408	0	408
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	19 572	0	19 572	4 203	0	4 203	4 132	0	4 132	19 643	0	19 643
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
47423	2 835	0	2 835	4 889	0	4 889	4 793	0	4 793	2 931	0	2 931
47427	35 013	0	35 013	40 443	0	40 443	41 485	0	41 485	33 971	0	33 971
47802	2 430 943	0	2 430 943	175 094	0	175 094	209 458	0	209 458	2 396 579	0	2 396 579
60302	1 947	0	1 947	0	0	0	911	0	911	1 036	0	1 036
60308	255	0	255	448	0	448	437	0	437	266	0	266
60310	309	0	309	1 300	0	1 300	1 236	0	1 236	373	0	373
60312	4 302	0	4 302	7 171	0	7 171	8 957	0	8 957	2 516	0	2 516
60314	320	0	320	317	0	317	0	0	0	637	0	637
60323	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60336	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	5 662	0	5 662	1 240	0	1 240	0	0	0	6 902	0	6 902
60415	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60901	5 284	0	5 284	307	0	307	0	0	0	5 591	0	5 591
60906	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61212	0	0	0	209 925	0	209 925	209 925	0	209 925	0	0	0
61403	3 833	0	3 833	1 144	0	1 144	631	0	631	4 346	0	4 346
61702	13 803	0	13 803	0	0	0	167	0	167	13 636	0	13 636
70606	468 758	0	468 758	44 561	0	44 561	0	0	0	513 319	0	513 319
70608	212	0	212	63	0	63	0	0	0	275	0	275
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	12 305	0	12 305	912	0	912	0	0	0	13 217	0	13 217
70616	689	0	689	167	0	167	0	0	0	856	0	856
Итого по активу (баланс)	3 368 348	1 556	3 369 904	3 838 792	710	3 839 502	3 768 079	786	3 768 865	3 439 061	1 480	3 440 541
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	6 070	0	6 070	12 000	0	12 000	6 011	0	6 011	81	0	81
40817	22	0	22	1 048	0	1 048	1 079	0	1 079	53	0	53
40820	4	0	4	16	0	16	20	0	20	8	0	8
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
45515	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	18 590	0	18 590	61	0	61	158	0	158	18 687	0	18 687
47401	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
47407	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 192	0	7 192	542	0	542	740	0	740	7 390	0	7 390
47426	21 901	0	21 901	12	0	12	16 041	0	16 041	37 930	0	37 930
47804	337 767	0	337 767	4 926	0	4 926	7 469	0	7 469	340 310	0	340 310
60301	1 065	0	1 065	2 105	0	2 105	2 027	0	2 027	987	0	987
60305	7 760	0	7 760	9 754	0	9 754	9 299	0	9 299	7 305	0	7 305
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	716	0	716	3	0	3	756	0	756	1 469	0	1 469
60311	1 932	0	1 932	1 984	0	1 984	2 287	0	2 287	2 235	0	2 235
60324	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0
60335	2 214	0	2 214	1 690	0	1 690	1 580	0	1 580	2 104	0	2 104
60414	1 690	0	1 690	0	0	0	122	0	122	1 812	0	1 812
60903	204	0	204	0	0	0	39	0	39	243	0	243
70601	535 889	0	535 889	80	0	80	52 634	0	52 634	588 443	0	588 443
70603	242	0	242	0	0	0	79	0	79	321	0	321
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 369 904	0	3 369 904	42 753	0	42 753	113 390	0	113 390	3 440 541	0	3 440 541
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91418	2 430 944	0	2 430 944	174 861	0	174 861	209 226	0	209 226	2 396 579	0	2 396 579
91604	116 776	0	116 776	6 690	0	6 690	1 524	0	1 524	121 942	0	121 942
99998	82 423	0	82 423	6 914	0	6 914	800	0	800	88 537	0	88 537
Итого по активу (баланс)	2 630 168	0	2 630 168	188 469	0	188 469	211 555	0	211 555	2 607 082	0	2 607 082
Пассив
91317	1 697	0	1 697	800	0	800	6 017	0	6 017	6 914	0	6 914
91507	80 355	0	80 355	0	0	0	672	0	672	81 027	0	81 027
91508	371	0	371	0	0	0	225	0	225	596	0	596
99999	2 547 745	0	2 547 745	210 751	0	210 751	181 551	0	181 551	2 518 545	0	2 518 545
Итого по пассиву (баланс)	2 630 168	0	2 630 168	211 551	0	211 551	188 465	0	188 465	2 607 082	0	2 607 082

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?