Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	31 277	42 885	74 162	207 083	195 244	402 327	189 683	217 973	407 656	48 677	20 156	68 833
20208	13 244	8 617	21 861	15 642	9 158	24 800	16 315	9 084	25 399	12 571	8 691	21 262
20209	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30102	24 741	0	24 741	2 474 845	0	2 474 845	2 398 581	0	2 398 581	101 005	0	101 005
30110	1 460	38 045	39 505	1 989	172 921	174 910	2 418	186 224	188 642	1 031	24 742	25 773
30114	0	26 068	26 068	0	52 386	52 386	0	41 675	41 675	0	36 779	36 779
30202	11 214	0	11 214	232	0	232	0	0	0	11 446	0	11 446
30204	13 341	0	13 341	0	0	0	1 972	0	1 972	11 369	0	11 369
30215	0	405	405	0	20	20	0	17	17	0	408	408
30233	75	6	81	5 259	868	6 127	5 334	874	6 208	0	0	0
30413	14	0	14	49	0	49	56	0	56	7	0	7
30424	190	0	190	222 064	0	222 064	222 093	0	222 093	161	0	161
30425	3 000	8 066	11 066	0	580	580	0	341	341	3 000	8 305	11 305
32002	0	0	0	905 000	0	905 000	825 000	0	825 000	80 000	0	80 000
32003	90 000	0	90 000	275 000	0	275 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	1 157	1 157	0	59	59	0	49	49	0	1 167	1 167
45107	1 103	0	1 103	0	0	0	49	0	49	1 054	0	1 054
45108	82 642	0	82 642	0	0	0	1 481	0	1 481	81 161	0	81 161
45205	271 569	0	271 569	205 000	0	205 000	271 569	0	271 569	205 000	0	205 000
45206	1 765 000	0	1 765 000	220 782	0	220 782	232 782	0	232 782	1 753 000	0	1 753 000
45407	21 000	0	21 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
45507	37	0	37	0	0	0	7	0	7	30	0	30
45706	357	0	357	0	0	0	18	0	18	339	0	339
45812	64 685	0	64 685	17 398	0	17 398	29 048	0	29 048	53 035	0	53 035
45814	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
45912	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
47404	0	34 166	34 166	0	262 126	262 126	0	261 492	261 492	0	34 800	34 800
47408	0	0	0	651 504	782 124	1 433 628	651 504	782 124	1 433 628	0	0	0
47423	189 298	0	189 298	15	122 866	122 881	20 075	91 526	111 601	169 238	31 340	200 578
47427	10 628	2	10 630	23 619	7	23 626	30 387	2	30 389	3 860	7	3 867
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	51	0	51	171	0	171	189	0	189	33	0	33
60310	73	0	73	1 652	0	1 652	1 664	0	1 664	61	0	61
60312	13 306	0	13 306	11 457	0	11 457	14 706	0	14 706	10 057	0	10 057
60314	0	396	396	0	0	0	0	132	132	0	264	264
60323	118	0	118	139	0	139	55	0	55	202	0	202
60401	271 062	0	271 062	0	0	0	0	0	0	271 062	0	271 062
60901	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	421	0	421	319	0	319	320	0	320	420	0	420
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	341	0	341	397	0	397	158	0	158	580	0	580
62001	0	0	0	13 266	0	13 266	0	0	0	13 266	0	13 266
70606	1 036 406	0	1 036 406	200 777	0	200 777	1	0	1	1 237 182	0	1 237 182
70608	274 343	0	274 343	17 079	0	17 079	0	0	0	291 422	0	291 422
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	5 333 348	159 813	5 493 161	5 594 943	1 598 359	7 193 302	5 507 670	1 591 513	7 099 183	5 420 621	166 659	5 587 280
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	116 574	0	116 574	112 600	0	112 600	2 980	0	2 980	6 954	0	6 954
30126	295	0	295	307	0	307	243	0	243	231	0	231
30226	16	0	16	101	0	101	85	0	85	0	0	0
30232	0	129	129	2 425	1 465	3 890	2 443	1 455	3 898	18	119	137
30236	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
32211	243	0	243	10	0	10	12	0	12	245	0	245
407	86 961	3 664	90 625	2 131 269	35 616	2 166 885	2 125 095	34 653	2 159 748	80 787	2 701	83 488
408.1	164	0	164	3 986	0	3 986	4 164	0	4 164	342	0	342
40807	666	121	787	395	319	714	295	729	1 024	566	531	1 097
40817	6 580	15 964	22 544	14 210	11 896	26 106	12 778	11 896	24 674	5 148	15 964	21 112
40820	188	1 409	1 597	1 671	413	2 084	1 657	2 442	4 099	174	3 438	3 612
40909	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
40910	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
40912	0	0	0	43	849	892	43	849	892	0	0	0
40913	0	0	0	397	314	711	397	314	711	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	345	345	0	370	370	0	25	25	0	0	0
42306	173 523	39 149	212 672	7 123	8 582	15 705	5 682	2 305	7 987	172 082	32 872	204 954
42307	915	103 736	104 651	5	6 370	6 375	7	6 469	6 476	917	103 835	104 752
42606	2 605	2 229	4 834	40	2 240	2 280	0	11	11	2 565	0	2 565
42607	0	3 573	3 573	0	155	155	0	270	270	0	3 688	3 688
45115	1 675	0	1 675	31	0	31	0	0	0	1 644	0	1 644
45215	117 033	0	117 033	86 804	0	86 804	115 825	0	115 825	146 054	0	146 054
45415	4 830	0	4 830	690	0	690	0	0	0	4 140	0	4 140
45715	357	0	357	18	0	18	0	0	0	339	0	339
45818	86 726	0	86 726	12 237	0	12 237	588	0	588	75 077	0	75 077
47407	0	0	0	773 469	659 620	1 433 089	773 469	659 620	1 433 089	0	0	0
47411	10 798	445	11 243	450	514	964	1 357	523	1 880	11 705	454	12 159
47416	0	0	0	4 559	12	4 571	4 559	12	4 571	0	0	0
47425	190 499	0	190 499	71 337	0	71 337	52 037	0	52 037	171 199	0	171 199
47426	2 697	0	2 697	0	0	0	705	0	705	3 402	0	3 402
60301	611	0	611	1 224	0	1 224	1 174	0	1 174	561	0	561
60305	8 039	0	8 039	8 525	0	8 525	8 240	0	8 240	7 754	0	7 754
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	53	0	53	147	0	147
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	157	0	157	479	0	479	479	0	479	157	0	157
60324	3 576	0	3 576	1 838	0	1 838	42	0	42	1 780	0	1 780
60335	1 960	0	1 960	1 687	0	1 687	2 176	0	2 176	2 449	0	2 449
60414	91 508	0	91 508	0	0	0	826	0	826	92 334	0	92 334
60903	4 701	0	4 701	0	0	0	204	0	204	4 905	0	4 905
70601	1 130 039	0	1 130 039	0	0	0	204 505	0	204 505	1 334 544	0	1 334 544
70603	268 855	0	268 855	0	0	0	17 091	0	17 091	285 946	0	285 946
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	5 322 397	170 764	5 493 161	3 238 057	729 432	3 967 489	3 339 338	722 270	4 061 608	5 423 678	163 602	5 587 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 585	0	223 585	31 094	0	31 094	144 974	0	144 974	109 705	0	109 705
90902	284 295	0	284 295	152 561	0	152 561	86 189	0	86 189	350 667	0	350 667
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	9 135	0	9 135	1 045	0	1 045	2 057	0	2 057	8 123	0	8 123
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99998	3 378 183	0	3 378 183	747 931	0	747 931	1 165 178	0	1 165 178	2 960 936	0	2 960 936
Итого по активу (баланс)	5 422 418	0	5 422 418	932 631	0	932 631	1 398 398	0	1 398 398	4 956 651	0	4 956 651
Пассив
91312	3 023 944	0	3 023 944	439 390	0	439 390	143 362	0	143 362	2 727 916	0	2 727 916
91317	233 431	0	233 431	725 783	0	725 783	604 569	0	604 569	112 217	0	112 217
91507	120 779	0	120 779	0	0	0	0	0	0	120 779	0	120 779
91508	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
99999	2 044 235	0	2 044 235	63 053	0	63 053	14 533	0	14 533	1 995 715	0	1 995 715
Итого по пассиву (баланс)	5 422 418	0	5 422 418	1 228 231	0	1 228 231	762 464	0	762 464	4 956 651	0	4 956 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 070	30 952	35 022	195 208	538 876	734 084	181 752	540 662	722 414	17 526	29 166	46 692
99996	35 019	0	35 019	733 677	0	733 677	721 975	0	721 975	46 721	0	46 721
Итого по активу (баланс)	39 089	30 952	70 041	928 885	538 876	1 467 761	903 727	540 662	1 444 389	64 247	29 166	93 413
Пассив
96901	28 948	6 071	35 019	532 626	189 349	721 975	532 900	200 778	733 678	29 222	17 500	46 722
99997	35 022	0	35 022	722 415	0	722 415	734 084	0	734 084	46 691	0	46 691
Итого по пассиву (баланс)	63 970	6 071	70 041	1 255 041	189 349	1 444 390	1 266 984	200 778	1 467 762	75 913	17 500	93 413

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?