Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 815 519	0	2 815 519	612 230 592	0	612 230 592	611 046 072	0	611 046 072	4 000 039	0	4 000 039
30110	6 560	0	6 560	22 744 170	0	22 744 170	22 743 033	0	22 743 033	7 697	0	7 697
30114	0	9 681	9 681	0	123 195 959	123 195 959	0	123 145 180	123 145 180	0	60 460	60 460
30202	25 829	0	25 829	5 589	0	5 589	0	0	0	31 418	0	31 418
30204	7 408	0	7 408	0	0	0	5 732	0	5 732	1 676	0	1 676
30413	425 634	0	425 634	65 200 329	0	65 200 329	65 277 853	0	65 277 853	348 110	0	348 110
30424	717 584	2 430 607	3 148 191	742 162 289	471 769 215	1 213 931 504	741 674 196	471 166 605	1 212 840 801	1 205 677	3 033 217	4 238 894
30425	13 000	23 149	36 149	0	1 174	1 174	1	990	991	12 999	23 333	36 332
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	5 150 345	0	5 150 345	86 690 285	0	86 690 285	86 666 866	0	86 666 866	5 173 764	0	5 173 764
32203	229 706	0	229 706	34 132 575	0	34 132 575	30 875 867	0	30 875 867	3 486 414	0	3 486 414
45811	0	0	0	153 032	0	153 032	153 032	0	153 032	0	0	0
47404	0	0	0	355 438 493	0	355 438 493	355 438 493	0	355 438 493	0	0	0
47408	0	0	0	808 715 233	736 669 438	1 545 384 671	808 682 295	736 669 438	1 545 351 733	32 938	0	32 938
47423	3	0	3	77 968	0	77 968	77 968	0	77 968	3	0	3
47427	298	0	298	45 359	0	45 359	44 442	0	44 442	1 215	0	1 215
50104	3 803 068	0	3 803 068	110 437 606	0	110 437 606	110 648 482	0	110 648 482	3 592 192	0	3 592 192
50118	2 378 242	0	2 378 242	82 535 818	0	82 535 818	78 307 923	0	78 307 923	6 606 137	0	6 606 137
50121	1 690	0	1 690	43 564	0	43 564	30 943	0	30 943	14 311	0	14 311
50606	0	0	0	164 294	0	164 294	164 294	0	164 294	0	0	0
50607	0	0	0	0	754 736	754 736	0	754 736	754 736	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 397 962	1 397 962	0	1 397 962	1 397 962	0	0	0
52601	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	0	0	0	2 903	0	2 903	0	0	0	2 903	0	2 903
60310	19	0	19	590	0	590	417	0	417	192	0	192
60312	4 576	0	4 576	4 102	0	4 102	6 320	0	6 320	2 358	0	2 358
60314	156 307	0	156 307	889	6 101	6 990	18 518	4 157	22 675	138 678	1 944	140 622
60323	8	0	8	327	0	327	252	0	252	83	0	83
60336	1 453	0	1 453	118	0	118	174	0	174	1 397	0	1 397
60401	316 534	0	316 534	538	0	538	0	0	0	317 072	0	317 072
60415	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60901	28 582	0	28 582	253	0	253	0	0	0	28 835	0	28 835
60906	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	153 068 832	0	153 068 832	153 068 832	0	153 068 832	0	0	0
61403	5 822	0	5 822	2 303	0	2 303	2 463	0	2 463	5 662	0	5 662
61702	13 936	0	13 936	0	0	0	13 099	0	13 099	837	0	837
70606	17 735 869	0	17 735 869	2 579 314	0	2 579 314	4 582	0	4 582	20 310 601	0	20 310 601
70607	28 697	0	28 697	77 993	0	77 993	74 976	0	74 976	31 714	0	31 714
70608	2 170 423	0	2 170 423	132 137	0	132 137	0	0	0	2 302 560	0	2 302 560
70610	7 820	0	7 820	0	0	0	0	0	0	7 820	0	7 820
70611	82 765	0	82 765	1 392	0	1 392	2 903	0	2 903	81 254	0	81 254
70614	3 004	0	3 004	7 801	0	7 801	7 974	0	7 974	2 831	0	2 831
70616	0	0	0	10 532	0	10 532	0	0	0	10 532	0	10 532
Итого по активу (баланс)	36 130 720	2 463 437	38 594 157	3 076 675 121	1 333 794 585	4 410 469 706	3 065 045 903	1 333 139 068	4 398 184 971	47 759 938	3 118 954	50 878 892
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	305 218	0	305 218	10 131 882	0	10 131 882	10 131 882	0	10 131 882	305 218	0	305 218
30606	2 843 538	115 743	2 959 281	38 582 699	4 952	38 587 651	36 890 712	5 871	36 896 583	1 151 551	116 662	1 268 213
31502	7 018 304	0	7 018 304	142 363 204	0	142 363 204	146 924 835	0	146 924 835	11 579 935	0	11 579 935
31503	39 220	0	39 220	49 584 287	0	49 584 287	53 008 829	0	53 008 829	3 463 762	0	3 463 762
407	329 153	46	329 199	314 736	298 270	613 006	0	298 266	298 266	14 417	42	14 459
40807	1 201 526	0	1 201 526	748 515 090	0	748 515 090	748 028 586	0	748 028 586	715 022	0	715 022
42502	0	0	0	0	10 278 724	10 278 724	0	14 361 901	14 361 901	0	4 083 177	4 083 177
44002	267 367	0	267 367	1 073 918	0	1 073 918	1 075 560	0	1 075 560	269 009	0	269 009
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	350 263 595	0	350 263 595	350 263 595	0	350 263 595	0	0	0
47407	71 104	0	71 104	805 038 151	740 296 811	1 545 334 962	804 989 751	740 296 811	1 545 286 562	22 704	0	22 704
47416	0	0	0	0	1 253 030	1 253 030	0	1 253 030	1 253 030	0	0	0
47422	0	0	0	77 967	15	77 982	77 967	15	77 982	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47426	14 503	0	14 503	48 009	699	48 708	33 681	699	34 380	175	0	175
50120	4 908	0	4 908	68 977	0	68 977	74 146	0	74 146	10 077	0	10 077
52602	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
60301	0	0	0	10 858	0	10 858	10 858	0	10 858	0	0	0
60305	53 515	0	53 515	51 384	0	51 384	47 630	0	47 630	49 761	0	49 761
60307	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60311	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
60313	0	0	0	1 875	90	1 965	1 875	90	1 965	0	0	0
60322	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60324	31 177	0	31 177	3 526	0	3 526	0	0	0	27 651	0	27 651
60335	7 928	0	7 928	7 417	0	7 417	6 831	0	6 831	7 342	0	7 342
60414	212 669	0	212 669	165	0	165	1 748	0	1 748	214 252	0	214 252
60903	2 278	0	2 278	0	0	0	129	0	129	2 407	0	2 407
70601	18 103 869	0	18 103 869	0	0	0	2 604 498	0	2 604 498	20 708 367	0	20 708 367
70602	4 095	0	4 095	31 630	0	31 630	42 100	0	42 100	14 565	0	14 565
70603	2 195 415	0	2 195 415	0	0	0	157 391	0	157 391	2 352 806	0	2 352 806
70605	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70613	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
70615	2 567	0	2 567	13 099	0	13 099	10 532	0	10 532	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 478 368	115 789	38 594 157	2 146 195 326	752 132 591	2 898 327 917	2 154 395 969	756 216 683	2 910 612 652	46 679 011	4 199 881	50 878 892
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	360 000	0	360 000	1 239 247	0	1 239 247	1 329 501	0	1 329 501	269 746	0	269 746
99998	16 026 487	0	16 026 487	245 405 194	0	245 405 194	246 050 384	0	246 050 384	15 381 297	0	15 381 297
Итого по активу (баланс)	16 386 487	0	16 386 487	246 644 441	0	246 644 441	247 379 885	0	247 379 885	15 651 043	0	15 651 043
Пассив
91314	914 936	0	914 936	246 050 384	0	246 050 384	245 405 194	0	245 405 194	269 746	0	269 746
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	360 000	0	360 000	1 329 501	0	1 329 501	1 239 247	0	1 239 247	269 746	0	269 746
Итого по пассиву (баланс)	16 386 487	0	16 386 487	247 379 885	0	247 379 885	246 644 441	0	246 644 441	15 651 043	0	15 651 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	125 278	0	125 278	125 278	0	125 278	0	0	0
93302	0	0	0	125 278	0	125 278	125 278	0	125 278	0	0	0
93306	0	0	0	134 804	0	134 804	134 804	0	134 804	0	0	0
93307	0	0	0	134 804	0	134 804	134 804	0	134 804	0	0	0
93501	0	0	0	0	134 453	134 453	0	134 453	134 453	0	0	0
93502	0	0	0	0	136 273	136 273	0	136 273	136 273	0	0	0
93506	0	0	0	0	124 343	124 343	0	124 343	124 343	0	0	0
93507	0	0	0	0	126 373	126 373	0	126 373	126 373	0	0	0
93901	8 375 464	1 826 023	10 201 487	439 781 238	100 278 968	540 060 206	423 822 966	88 335 876	512 158 842	24 333 736	13 769 115	38 102 851
93902	1 393 841	5 304 294	6 698 135	54 626 829	341 034 172	395 661 001	46 173 465	325 881 808	372 055 273	9 847 205	20 456 658	30 303 863
94101	23 029	74 918	97 947	13 262 403	978 561	14 240 964	11 682 288	1 012 048	12 694 336	1 603 144	41 431	1 644 575
94102	0	90 650	90 650	165 023	969 823	1 134 846	165 023	903 214	1 068 237	0	157 259	157 259
99996	17 568 812	0	17 568 812	951 639 507	0	951 639 507	898 513 042	0	898 513 042	70 695 277	0	70 695 277
Итого по активу (баланс)	27 361 146	7 295 885	34 657 031	1 459 995 164	443 782 966	1 903 778 130	1 380 876 948	416 654 388	1 797 531 336	106 479 362	34 424 463	140 903 825
Пассив
96301	0	0	0	69 370	0	69 370	69 370	0	69 370	0	0	0
96302	0	0	0	134 269	0	134 269	134 269	0	134 269	0	0	0
96306	0	0	0	125 640	0	125 640	125 640	0	125 640	0	0	0
96307	0	0	0	125 640	0	125 640	125 640	0	125 640	0	0	0
96501	0	0	0	0	124 343	124 343	0	124 343	124 343	0	0	0
96502	0	0	0	0	126 373	126 373	0	126 373	126 373	0	0	0
96506	0	0	0	0	134 453	134 453	0	134 453	134 453	0	0	0
96507	0	0	0	0	136 273	136 273	0	136 273	136 273	0	0	0
96901	1 942 229	8 137 499	10 079 728	101 012 697	408 281 613	509 294 310	114 535 025	423 466 871	538 001 896	15 464 557	23 322 757	38 787 314
96902	5 407 937	1 305 178	6 713 115	326 511 142	45 185 468	371 696 610	341 769 668	53 647 070	395 416 738	20 666 463	9 766 780	30 433 243
97101	125 175	90 651	215 826	15 084 036	903 215	15 987 251	15 749 667	969 823	16 719 490	790 806	157 259	948 065
97102	0	74 918	74 918	0	1 012 048	1 012 048	0	978 561	978 561	0	41 431	41 431
99997	17 573 444	0	17 573 444	898 499 684	0	898 499 684	951 620 012	0	951 620 012	70 693 772	0	70 693 772
Итого по пассиву (баланс)	25 048 785	9 608 246	34 657 031	1 341 562 478	455 903 786	1 797 466 264	1 424 129 291	479 583 767	1 903 713 058	107 615 598	33 288 227	140 903 825

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?