Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 983	2 476	11 459	188 231	194	188 425	187 482	586	188 068	9 732	2 084	11 816
20208	86 225	0	86 225	589 835	0	589 835	585 584	0	585 584	90 476	0	90 476
20209	0	0	0	98 708	0	98 708	98 708	0	98 708	0	0	0
30102	33 329	0	33 329	893 536	0	893 536	885 537	0	885 537	41 328	0	41 328
30110	13 969	4 531	18 500	482 445	59 402	541 847	474 767	57 813	532 580	21 647	6 120	27 767
30202	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30204	122	0	122	127	0	127	0	0	0	249	0	249
30221	11 226	0	11 226	483 350	0	483 350	480 200	0	480 200	14 376	0	14 376
30233	2 949	0	2 949	234 800	0	234 800	235 386	0	235 386	2 363	0	2 363
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	1 210	0	1 210	0	0	0	59	0	59	1 151	0	1 151
45507	16 434	0	16 434	0	0	0	273	0	273	16 161	0	16 161
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	43 903	43 800	87 703	43 903	43 800	87 703	0	0	0
47423	5	0	5	3	61	64	4	61	65	4	0	4
47427	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60306	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60308	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
60310	11	0	11	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	11	0	11
60312	120	0	120	729	0	729	752	0	752	97	0	97
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
60401	98 908	0	98 908	3 002	0	3 002	0	0	0	101 910	0	101 910
60415	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
60901	178	0	178	3	0	3	0	0	0	181	0	181
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	138	0	138	0	0	0	22	0	22	116	0	116
62001	20 864	0	20 864	0	0	0	0	0	0	20 864	0	20 864
70606	195 023	0	195 023	28 234	0	28 234	0	0	0	223 257	0	223 257
70608	5 075	0	5 075	601	0	601	0	0	0	5 676	0	5 676
Итого по активу (баланс)	627 010	7 007	634 017	3 106 359	103 457	3 209 816	3 076 524	102 260	3 178 784	656 845	8 204	665 049
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	1 025	0	1 025	9 276	0	9 276	10 034	0	10 034	1 783	0	1 783
30226	30	0	30	595	0	595	589	0	589	24	0	24
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	56 150	4 330	60 480	292 018	42 775	334 793	286 387	44 390	330 777	50 519	5 945	56 464
408.1	850	0	850	2 398	0	2 398	1 960	0	1 960	412	0	412
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40821	1	0	1	1 436	0	1 436	1 435	0	1 435	0	0	0
40911	3 225	0	3 225	575 791	0	575 791	577 192	0	577 192	4 626	0	4 626
42313	66	0	66	0	0	0	15	0	15	81	0	81
42314	57	0	57	6	0	6	0	0	0	51	0	51
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	600	0	600	0	0	0	1 309	0	1 309	1 909	0	1 909
45515	1 500	0	1 500	38	0	38	0	0	0	1 462	0	1 462
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	43 758	43 769	87 527	43 758	43 769	87 527	0	0	0
47416	41	0	41	2 023	0	2 023	1 982	0	1 982	0	0	0
47422	6 167	0	6 167	590 874	0	590 874	591 479	0	591 479	6 772	0	6 772
47425	5	0	5	171	0	171	170	0	170	4	0	4
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	16	0	16	462	0	462	477	0	477	31	0	31
60305	655	0	655	3 701	0	3 701	3 643	0	3 643	597	0	597
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	72	0	72	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	72	0	72
60322	238	0	238	94	0	94	161	0	161	305	0	305
60324	2 771	0	2 771	338	0	338	329	0	329	2 762	0	2 762
60335	167	0	167	849	0	849	834	0	834	152	0	152
60414	33 989	0	33 989	0	0	0	1 279	0	1 279	35 268	0	35 268
60903	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
70601	193 027	0	193 027	0	0	0	29 551	0	29 551	222 578	0	222 578
70603	4 915	0	4 915	0	0	0	657	0	657	5 572	0	5 572
Итого по пассиву (баланс)	629 683	4 334	634 017	1 534 168	86 544	1 620 712	1 563 585	88 159	1 651 744	659 100	5 949	665 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 568	0	16 568	25	0	25	15	0	15	16 578	0	16 578
90902	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 787	0	57 787	0	0	0	0	0	0	57 787	0	57 787
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	22	0	22	22	0	22	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	125 140	0	125 140	651	0	651	127	0	127	125 664	0	125 664
Итого по активу (баланс)	215 241	0	215 241	699	0	699	165	0	165	215 775	0	215 775
Пассив
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	108 167	0	108 167	0	0	0	0	0	0	108 167	0	108 167
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	12 958	0	12 958	0	0	0	524	0	524	13 482	0	13 482
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	90 101	0	90 101	38	0	38	48	0	48	90 111	0	90 111
Итого по пассиву (баланс)	215 241	0	215 241	165	0	165	699	0	699	215 775	0	215 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?