Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 172	27 143	51 315	392 851	390 523	783 374	386 038	379 272	765 310	30 985	38 394	69 379
20209	0	0	0	325 500	0	325 500	325 500	0	325 500	0	0	0
30102	95 825	0	95 825	2 663 052	0	2 663 052	2 722 216	0	2 722 216	36 661	0	36 661
30110	2 728	518 083	520 811	6 996	635 869	642 865	5 598	630 687	636 285	4 126	523 265	527 391
30202	4 623	0	4 623	230	0	230	0	0	0	4 853	0	4 853
30204	10 800	0	10 800	1 712	0	1 712	0	0	0	12 512	0	12 512
30233	0	0	0	3 753	3 343	7 096	3 753	3 343	7 096	0	0	0
30413	409	0	409	9 133	0	9 133	9 133	0	9 133	409	0	409
30424	32 381	82 758	115 139	1 264 009	4 198	1 268 207	1 270 690	3 541	1 274 231	25 700	83 415	109 115
30425	0	20 255	20 255	0	16 212	16 212	0	1 468	1 468	0	34 999	34 999
30602	0	6 096	6 096	0	309	309	0	263	263	0	6 142	6 142
32202	513 804	0	513 804	6 839 190	0	6 839 190	7 022 966	0	7 022 966	330 028	0	330 028
32203	0	0	0	1 723 306	0	1 723 306	1 723 306	0	1 723 306	0	0	0
45107	8 031	0	8 031	0	0	0	895	0	895	7 136	0	7 136
45201	113 637	0	113 637	118 373	0	118 373	164 298	0	164 298	67 712	0	67 712
45204	13 969	0	13 969	31 279	0	31 279	33 949	0	33 949	11 299	0	11 299
45205	247 171	12 356	259 527	129 859	91	129 950	130 415	12 447	142 862	246 615	0	246 615
45206	402 088	0	402 088	94 993	0	94 993	29 302	0	29 302	467 779	0	467 779
45207	1 927	0	1 927	55 000	0	55 000	138	0	138	56 789	0	56 789
45208	76 352	0	76 352	20 000	0	20 000	2 136	0	2 136	94 216	0	94 216
45405	6 700	0	6 700	0	0	0	1 700	0	1 700	5 000	0	5 000
45502	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45504	0	2 893	2 893	100	147	247	26	123	149	74	2 917	2 991
45505	6 404	31 829	38 233	0	1 615	1 615	93	1 362	1 455	6 311	32 082	38 393
45506	2 680	0	2 680	200	0	200	195	0	195	2 685	0	2 685
45507	466 684	0	466 684	8 690	0	8 690	6 251	0	6 251	469 123	0	469 123
45812	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
45815	30 286	0	30 286	135	0	135	4 257	0	4 257	26 164	0	26 164
45915	216	0	216	99	0	99	235	0	235	80	0	80
47404	0	34 526	34 526	9 744 564	1 015 425	10 759 989	9 744 564	992 215	10 736 779	0	57 736	57 736
47408	0	0	0	7 157 520	16 661 824	23 819 344	7 157 520	16 661 824	23 819 344	0	0	0
47423	124	0	124	1 187	0	1 187	1 108	0	1 108	203	0	203
47427	133	0	133	2 917	0	2 917	2 959	0	2 959	91	0	91
47431	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
47802	10 996	0	10 996	0	0	0	496	0	496	10 500	0	10 500
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60308	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	2 480	0	2 480	2 448	0	2 448	2 444	0	2 444	2 484	0	2 484
60314	0	267	267	0	442	442	0	576	576	0	133	133
60323	685	0	685	537	0	537	45	0	45	1 177	0	1 177
60336	67	0	67	1	0	1	43	0	43	25	0	25
60401	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
60901	4 029	0	4 029	0	0	0	38	0	38	3 991	0	3 991
60906	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	154	0	154	56	0	56	62	0	62	148	0	148
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61212	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61403	449	0	449	400	0	400	141	0	141	708	0	708
61702	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
62001	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	1 477 305	0	1 477 305	157 627	0	157 627	0	0	0	1 634 932	0	1 634 932
70608	864 584	0	864 584	73 363	0	73 363	0	0	0	937 947	0	937 947
70611	34 148	0	34 148	8 537	0	8 537	0	0	0	42 685	0	42 685
70614	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
70616	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
Итого по активу (баланс)	4 569 652	736 206	5 305 858	30 838 361	18 729 998	49 568 359	30 759 752	18 687 121	49 446 873	4 648 261	779 083	5 427 344
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 472	1 489	6 961	5 472	1 489	6 961	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	29 488	55 097	84 585	32 156	2 357	34 513	25 411	2 794	28 205	22 743	55 534	78 277
407	426 509	212 320	638 829	2 936 537	165 363	3 101 900	2 789 864	158 219	2 948 083	279 836	205 176	485 012
408.1	6 223	28 119	34 342	6 411	1 252	7 663	5 561	1 426	6 987	5 373	28 293	33 666
40807	102 028	294 547	396 575	191 387	20 392	211 779	121 444	143 133	264 577	32 085	417 288	449 373
40901	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
40905	0	0	0	1 669	1 456	3 125	1 669	1 456	3 125	0	0	0
40909	0	0	0	1 471	1 066	2 537	1 471	1 066	2 537	0	0	0
40910	0	0	0	610	817	1 427	610	817	1 427	0	0	0
40911	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
40912	0	0	0	1 848	1 468	3 316	1 848	1 468	3 316	0	0	0
40913	0	0	0	2 178	289	2 467	2 178	289	2 467	0	0	0
42102	21 965	0	21 965	206 012	0	206 012	190 547	0	190 547	6 500	0	6 500
42103	85 063	0	85 063	163 063	0	163 063	78 036	0	78 036	36	0	36
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	736	0	736	14 736	0	14 736
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
42505	0	173 615	173 615	0	7 427	7 427	0	8 806	8 806	0	174 994	174 994
42506	0	115 744	115 744	0	4 952	4 952	0	5 870	5 870	0	116 662	116 662
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	55	0	55	25	0	25	18	0	18	48	0	48
45215	46 423	0	46 423	72 649	0	72 649	76 231	0	76 231	50 005	0	50 005
45515	6 566	0	6 566	495	0	495	4 222	0	4 222	10 293	0	10 293
45818	55 599	0	55 599	4 009	0	4 009	0	0	0	51 590	0	51 590
45918	51	0	51	7	0	7	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	7 409 837	16 413 567	23 823 404	7 409 837	16 413 567	23 823 404	0	0	0
47416	0	0	0	1 250	0	1 250	1 271	0	1 271	21	0	21
47422	446	0	446	121	0	121	115	0	115	440	0	440
47425	9 998	0	9 998	18 388	0	18 388	23 507	0	23 507	15 117	0	15 117
47426	1 047	0	1 047	28	0	28	1 005	0	1 005	2 024	0	2 024
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60301	0	0	0	9 156	0	9 156	9 156	0	9 156	0	0	0
60305	4 193	0	4 193	4 310	0	4 310	4 120	0	4 120	4 003	0	4 003
60309	113	0	113	75	0	75	172	0	172	210	0	210
60311	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
60313	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 542	0	1 542	525	0	525	2 370	0	2 370	3 387	0	3 387
60335	1 074	0	1 074	1 201	0	1 201	1 143	0	1 143	1 016	0	1 016
60414	10 584	0	10 584	0	0	0	124	0	124	10 708	0	10 708
60903	1 269	0	1 269	38	0	38	64	0	64	1 295	0	1 295
61301	0	22	22	0	23	23	1	27	28	1	26	27
70601	1 719 294	0	1 719 294	0	0	0	165 120	0	165 120	1 884 414	0	1 884 414
70603	818 855	0	818 855	0	0	0	80 582	0	80 582	899 437	0	899 437
70613	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
Итого по пассиву (баланс)	4 426 394	879 464	5 305 858	11 076 713	16 621 982	27 698 695	11 079 690	16 740 491	27 820 181	4 429 371	997 973	5 427 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	6 488	0	6 488	4 604	0	4 604	1 887	0	1 887
90902	153 052	0	153 052	86 263	0	86 263	21 997	0	21 997	217 318	0	217 318
90907	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 187 460	62 918	4 250 378	158 163	4 525	162 688	58 664	2 666	61 330	4 286 959	64 777	4 351 736
91418	10 996	0	10 996	0	0	0	496	0	496	10 500	0	10 500
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	11 190	0	11 190	679	0	679	2 963	0	2 963	8 906	0	8 906
91704	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
91802	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	2 110 275	0	2 110 275	9 925 129	0	9 925 129	9 872 615	0	9 872 615	2 162 789	0	2 162 789
Итого по активу (баланс)	6 533 945	62 918	6 596 863	10 176 722	4 525	10 181 247	9 961 339	2 666	9 964 005	6 749 328	64 777	6 814 105
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91004	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
91312	1 197 606	0	1 197 606	38 958	0	38 958	142 934	0	142 934	1 301 582	0	1 301 582
91314	546 872	0	546 872	9 374 650	0	9 374 650	9 186 387	0	9 186 387	358 609	0	358 609
91315	159 036	0	159 036	0	0	0	75 891	0	75 891	234 927	0	234 927
91316	5 577	0	5 577	890	0	890	0	0	0	4 687	0	4 687
91317	183 476	5 121	188 597	455 440	735	456 175	504 368	13 607	517 975	232 404	17 993	250 397
91319	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
91507	9 925	0	9 925	0	0	0	0	0	0	9 925	0	9 925
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 486 588	0	4 486 588	91 389	0	91 389	256 117	0	256 117	4 651 316	0	4 651 316
Итого по пассиву (баланс)	6 591 742	5 121	6 596 863	9 963 269	735	9 964 004	10 167 639	13 607	10 181 246	6 796 112	17 993	6 814 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	417 460	417 460	106 509	11 399 525	11 506 034	106 509	11 344 995	11 451 504	0	471 990	471 990
99996	417 534	0	417 534	11 500 847	0	11 500 847	11 445 417	0	11 445 417	472 964	0	472 964
Итого по активу (баланс)	417 534	417 460	834 994	11 607 356	11 399 525	23 006 881	11 551 926	11 344 995	22 896 921	472 964	471 990	944 954
Пассив
96901	162 106	255 428	417 534	6 688 601	4 756 816	11 445 417	6 778 006	4 722 841	11 500 847	251 511	221 453	472 964
99997	417 460	0	417 460	11 451 504	0	11 451 504	11 506 034	0	11 506 034	471 990	0	471 990
Итого по пассиву (баланс)	579 566	255 428	834 994	18 140 105	4 756 816	22 896 921	18 284 040	4 722 841	23 006 881	723 501	221 453	944 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?