Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 288	0	15 288	9 854	0	9 854	4 353	0	4 353	20 789	0	20 789
10610	14 821	0	14 821	205	0	205	0	0	0	15 026	0	15 026
20202	35 530	11 588	47 118	807 912	75 736	883 648	801 793	76 576	878 369	41 649	10 748	52 397
20208	49 066	0	49 066	488 034	0	488 034	480 217	0	480 217	56 883	0	56 883
20209	0	0	0	831 994	0	831 994	831 994	0	831 994	0	0	0
30102	334 648	0	334 648	12 074 156	0	12 074 156	12 093 248	0	12 093 248	315 556	0	315 556
30110	35 667	970 903	1 006 570	691 065	357 335	1 048 400	698 477	1 236 374	1 934 851	28 255	91 864	120 119
30114	0	21 646	21 646	0	8 584	8 584	0	10 631	10 631	0	19 599	19 599
30202	73 249	0	73 249	13 616	0	13 616	0	0	0	86 865	0	86 865
30204	1 869	0	1 869	536	0	536	0	0	0	2 405	0	2 405
30221	0	0	0	0	5 925	5 925	0	5 925	5 925	0	0	0
30233	3 335	0	3 335	41 709	802	42 511	43 759	802	44 561	1 285	0	1 285
30413	52	125	177	0	8	8	0	5	5	52	128	180
30424	21 311	159 416	180 727	1 313 864	1 188 207	2 502 071	1 324 859	1 229 626	2 554 485	10 316	117 997	128 313
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9 795	0	9 795	1 230 355	0	1 230 355	1 230 641	0	1 230 641	9 509	0	9 509
32002	500 000	0	500 000	5 000 000	0	5 000 000	5 200 000	0	5 200 000	300 000	0	300 000
32003	200 000	0	200 000	3 250 000	0	3 250 000	3 050 000	0	3 050 000	400 000	0	400 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	1 896 302	0	1 896 302	90 810	0	90 810	33 001	0	33 001	1 954 111	0	1 954 111
45208	25 994	0	25 994	0	0	0	6 500	0	6 500	19 494	0	19 494
45505	391	0	391	397	0	397	451	0	451	337	0	337
45506	9 935	0	9 935	750	0	750	761	0	761	9 924	0	9 924
45507	4 809 311	3 185	4 812 496	2 752	161	2 913	158 778	162	158 940	4 653 285	3 184	4 656 469
45509	0	0	0	470	0	470	444	0	444	26	0	26
45811	97 900	0	97 900	0	0	0	0	0	0	97 900	0	97 900
45812	2 057 190	0	2 057 190	22 575	0	22 575	6 500	0	6 500	2 073 265	0	2 073 265
45815	101 564	4 182	105 746	3 503	212	3 715	2 305	179	2 484	102 762	4 215	106 977
45912	175 762	0	175 762	0	0	0	0	0	0	175 762	0	175 762
45915	5 731	134	5 865	3 784	7	3 791	3 324	6	3 330	6 191	135	6 326
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	48 705 548	48 594 171	97 299 719	48 705 548	48 594 171	97 299 719	0	0	0
47408	0	0	0	48 639 872	47 975 978	96 615 850	48 639 872	47 975 978	96 615 850	0	0	0
47423	120 849	0	120 849	146	4 885	5 031	13 640	4 529	18 169	107 355	356	107 711
47427	58 287	30	58 317	83 194	30	83 224	86 579	31	86 610	54 902	29	54 931
47801	26 784	0	26 784	0	0	0	354	0	354	26 430	0	26 430
50205	2 221 507	368 999	2 590 506	214 674	27 568	242 242	131 486	16 557	148 043	2 304 695	380 010	2 684 705
50206	202 421	0	202 421	263 540	0	263 540	127	0	127	465 834	0	465 834
50207	257 846	0	257 846	77 928	0	77 928	35	0	35	335 739	0	335 739
50208	2 906 827	29 184	2 936 011	20 282	1 598	21 880	425 915	1 605	427 520	2 501 194	29 177	2 530 371
50211	0	1 616 967	1 616 967	0	251 283	251 283	0	210 934	210 934	0	1 657 316	1 657 316
50221	114 673	0	114 673	16 092	0	16 092	32 234	0	32 234	98 531	0	98 531
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	252 015	0	252 015	1 810	0	1 810	12 522	0	12 522	241 303	0	241 303
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	1	0	1	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	1	0	1
60312	8 011	0	8 011	10 035	0	10 035	7 438	0	7 438	10 608	0	10 608
60314	0	992	992	0	4	4	0	619	619	0	377	377
60323	177 623	0	177 623	51	0	51	17	0	17	177 657	0	177 657
60336	2 634	0	2 634	1 211	0	1 211	145	0	145	3 700	0	3 700
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	259	0	259	756	0	756	678	0	678	337	0	337
61009	5 732	0	5 732	103	0	103	103	0	103	5 732	0	5 732
61210	0	0	0	632 857	0	632 857	632 857	0	632 857	0	0	0
61212	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61403	2 155	0	2 155	1 882	0	1 882	1 002	0	1 002	3 035	0	3 035
61702	150 930	0	150 930	33 073	0	33 073	205	0	205	183 798	0	183 798
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	149 416	0	149 416	0	0	0	0	0	0	149 416	0	149 416
70606	9 756 429	0	9 756 429	382 754	0	382 754	1	0	1	10 139 182	0	10 139 182
70608	2 757 681	0	2 757 681	112 477	0	112 477	0	0	0	2 870 158	0	2 870 158
70611	62 928	0	62 928	13 597	0	13 597	0	0	0	76 525	0	76 525
Итого по активу (баланс)	31 816 824	3 187 351	35 004 175	125 098 803	98 492 494	223 591 297	124 663 743	99 364 710	224 028 453	32 251 884	2 315 135	34 567 019
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	114 673	0	114 673	32 234	0	32 234	16 092	0	16 092	98 531	0	98 531
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	157	287	444	2 692 703	12	2 692 715	2 692 731	21	2 692 752	185	296	481
30126	0	0	0	2	0	2	23	0	23	21	0	21
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 659	0	2 659	479 612	1 201	480 813	479 535	1 201	480 736	2 582	0	2 582
30607	58	0	58	300	0	300	352	0	352	110	0	110
31302	600 000	0	600 000	3 066 400	0	3 066 400	2 566 400	0	2 566 400	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	483 700	0	483 700	483 700	0	483 700	0	0	0
406	2 808 215	0	2 808 215	398 991	0	398 991	245 860	0	245 860	2 655 084	0	2 655 084
407	4 265 149	31 929	4 297 078	2 080 404	28 812	2 109 216	1 983 216	32 501	2 015 717	4 167 961	35 618	4 203 579
408.1	5 101	0	5 101	29 008	0	29 008	27 291	0	27 291	3 384	0	3 384
40807	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
40817	2 070 563	7 155	2 077 718	976 596	7 658	984 254	567 718	8 129	575 847	1 661 685	7 626	1 669 311
40820	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
40821	0	0	0	399	0	399	400	0	400	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
40905	406	0	406	23	0	23	35	0	35	418	0	418
40911	18 708	0	18 708	644 790	0	644 790	642 514	0	642 514	16 432	0	16 432
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	452	365	817	452	365	817	0	0	0
41802	62 000	0	62 000	182 000	0	182 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	22 177	0	22 177	0	0	0	45 870	0	45 870	68 047	0	68 047
42104	11 774	0	11 774	9 322	0	9 322	2 920	0	2 920	5 372	0	5 372
42105	64 172	0	64 172	0	0	0	0	0	0	64 172	0	64 172
42106	89 741	0	89 741	34 141	0	34 141	0	0	0	55 600	0	55 600
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42303	1 536	0	1 536	11	0	11	309	0	309	1 834	0	1 834
42304	17 745	2 690	20 435	10 902	1 871	12 773	8 738	1 905	10 643	15 581	2 724	18 305
42305	6 724	4 852	11 576	2 488	207	2 695	200	289	489	4 436	4 934	9 370
42306	613 433	86 016	699 449	92 814	4 585	97 399	153 180	6 009	159 189	673 799	87 440	761 239
42307	47 547	0	47 547	3 013	0	3 013	4 850	0	4 850	49 384	0	49 384
42309	178	0	178	32	0	32	11	0	11	157	0	157
42605	756	0	756	125	0	125	5	0	5	636	0	636
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
43805	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
44915	758	0	758	0	0	0	506	0	506	1 264	0	1 264
45215	131 580	0	131 580	29 151	0	29 151	838	0	838	103 267	0	103 267
45515	100 598	0	100 598	28 989	0	28 989	41 549	0	41 549	113 158	0	113 158
45818	2 259 637	0	2 259 637	4 594	0	4 594	21 796	0	21 796	2 276 839	0	2 276 839
45918	179 953	0	179 953	265	0	265	491	0	491	180 179	0	180 179
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47407	0	0	0	47 744 515	48 874 075	96 618 590	47 744 515	48 874 075	96 618 590	0	0	0
47411	15 789	690	16 479	5 391	60	5 451	5 237	155	5 392	15 635	785	16 420
47416	1 583	178	1 761	4 964	857	5 821	4 139	679	4 818	758	0	758
47422	259	0	259	4 241	0	4 241	4 243	0	4 243	261	0	261
47425	202 505	0	202 505	62 667	0	62 667	6 543	0	6 543	146 381	0	146 381
47426	33 858	0	33 858	30 352	0	30 352	37 916	0	37 916	41 422	0	41 422
47804	3 035	0	3 035	42	0	42	31	0	31	3 024	0	3 024
50220	15 288	0	15 288	4 353	0	4 353	9 854	0	9 854	20 789	0	20 789
52006	300 060	0	300 060	0	0	0	0	0	0	300 060	0	300 060
52304	0	54 978	54 978	0	2 352	2 352	0	2 789	2 789	0	55 415	55 415
52305	0	9 086	9 086	0	389	389	0	461	461	0	9 158	9 158
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	3 745	69	3 814	0	3	3	2 439	49	2 488	6 184	115	6 299
60301	326	0	326	16 736	0	16 736	16 573	0	16 573	163	0	163
60305	16 966	0	16 966	24 611	0	24 611	24 611	0	24 611	16 966	0	16 966
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	164	0	164	0	0	0	212	0	212	376	0	376
60311	989	0	989	12 026	0	12 026	11 959	0	11 959	922	0	922
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	925	0	925	480	0	480	444	0	444	889	0	889
60324	185 995	0	185 995	7 701	0	7 701	9 670	0	9 670	187 964	0	187 964
60335	3 325	0	3 325	8 548	0	8 548	8 548	0	8 548	3 325	0	3 325
60349	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60414	185 649	0	185 649	0	0	0	5 328	0	5 328	190 977	0	190 977
60903	36 603	0	36 603	0	0	0	1 737	0	1 737	38 340	0	38 340
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	95 181	0	95 181	0	0	0	0	0	0	95 181	0	95 181
70601	9 710 995	0	9 710 995	15	0	15	491 497	0	491 497	10 202 477	0	10 202 477
70603	2 576 696	0	2 576 696	0	0	0	164 190	0	164 190	2 740 886	0	2 740 886
70615	59 132	0	59 132	0	0	0	33 073	0	33 073	92 205	0	92 205
Итого по пассиву (баланс)	34 806 215	197 960	35 004 175	59 210 112	48 922 465	108 132 577	58 766 775	48 928 646	107 695 421	34 362 878	204 141	34 567 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 199 940	0	1 199 940	0	0	0	0	0	0	1 199 940	0	1 199 940
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	64 064	64 064	0	3 250	3 250	0	2 741	2 741	0	64 573	64 573
90901	239 674	0	239 674	134 401	0	134 401	122 038	0	122 038	252 037	0	252 037
90902	811 479	0	811 479	179 200	0	179 200	181 328	0	181 328	809 351	0	809 351
90907	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 975 070	0	18 975 070	200 000	0	200 000	0	0	0	19 175 070	0	19 175 070
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	26 784	0	26 784	22	0	22	376	0	376	26 430	0	26 430
91604	307 133	1 478	308 611	40 063	172	40 235	22 091	63	22 154	325 105	1 587	326 692
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
99998	26 877 155	0	26 877 155	1 062 770	0	1 062 770	997 682	0	997 682	26 942 243	0	26 942 243
Итого по активу (баланс)	53 442 541	65 542	53 508 083	1 622 757	3 422	1 626 179	1 323 517	2 804	1 326 321	53 741 781	66 160	53 807 941
Пассив
91003	0	0	0	13 616	0	13 616	13 616	0	13 616	0	0	0
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91311	210 193	0	210 193	0	0	0	0	0	0	210 193	0	210 193
91312	25 223 483	19 795	25 243 278	517 290	847	518 137	765 007	1 005	766 012	25 471 200	19 953	25 491 153
91315	1 331 553	0	1 331 553	374 067	0	374 067	191 276	0	191 276	1 148 762	0	1 148 762
91317	9 383	0	9 383	91 326	0	91 326	91 292	0	91 292	9 349	0	9 349
91318	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	136	0	136	0	0	0	38	0	38	174	0	174
99999	26 630 928	0	26 630 928	114 692	0	114 692	349 462	0	349 462	26 865 698	0	26 865 698
Итого по пассиву (баланс)	53 488 288	19 795	53 508 083	1 111 527	847	1 112 374	1 411 227	1 005	1 412 232	53 787 988	19 953	53 807 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 936 075	579	2 936 654	47 710 171	63 581	47 773 752	48 617 896	64 160	48 682 056	2 028 350	0	2 028 350
99996	2 934 183	0	2 934 183	47 811 247	0	47 811 247	48 721 854	0	48 721 854	2 023 576	0	2 023 576
Итого по активу (баланс)	5 870 258	579	5 870 837	95 521 418	63 581	95 584 999	97 339 750	64 160	97 403 910	4 051 926	0	4 051 926
Пассив
96901	584	2 933 599	2 934 183	63 939	48 545 762	48 609 701	63 355	47 635 739	47 699 094	0	2 023 576	2 023 576
97101	0	0	0	112 153	0	112 153	112 153	0	112 153	0	0	0
99997	2 936 654	0	2 936 654	48 682 056	0	48 682 056	47 773 752	0	47 773 752	2 028 350	0	2 028 350
Итого по пассиву (баланс)	2 937 238	2 933 599	5 870 837	48 858 148	48 545 762	97 403 910	47 949 260	47 635 739	95 584 999	2 028 350	2 023 576	4 051 926

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?