Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 411	0	6 411	5 814	0	5 814	3 455	0	3 455	8 770	0	8 770
10610	3 678	0	3 678	622	0	622	3 678	0	3 678	622	0	622
20202	344 562	451 440	796 002	4 215 591	2 860 181	7 075 772	4 200 674	2 904 975	7 105 649	359 479	406 646	766 125
20208	29 332	0	29 332	143 260	0	143 260	141 603	0	141 603	30 989	0	30 989
20209	24 185	40 308	64 493	1 888 021	459 388	2 347 409	1 870 062	480 338	2 350 400	42 144	19 358	61 502
30102	282 388	0	282 388	27 032 426	0	27 032 426	27 051 985	0	27 051 985	262 829	0	262 829
30110	11 094	27 330	38 424	219 616	1 084 862	1 304 478	215 347	1 084 086	1 299 433	15 363	28 106	43 469
30114	0	3 221	3 221	0	78 487	78 487	0	79 954	79 954	0	1 754	1 754
30202	126 630	0	126 630	952	0	952	0	0	0	127 582	0	127 582
30204	30 107	0	30 107	0	0	0	1 447	0	1 447	28 660	0	28 660
30221	0	0	0	24	8 892	8 916	12	8 892	8 904	12	0	12
30233	1 384	0	1 384	230 329	39 238	269 567	230 361	39 238	269 599	1 352	0	1 352
30413	100	0	100	4 379 394	122 734	4 502 128	4 379 457	122 734	4 502 191	37	0	37
30424	205	52	257	66 901 132	9 744 827	76 645 959	66 901 024	9 744 841	76 645 865	313	38	351
30425	0	10 083	10 083	0	725	725	0	427	427	0	10 381	10 381
30602	6 092	7 314	13 406	9 732	46 791	56 523	10 600	25 155	35 755	5 224	28 950	34 174
31902	0	0	0	2 222 000	0	2 222 000	2 222 000	0	2 222 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 966 000	0	10 966 000	10 966 000	0	10 966 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	500 000	0	500 000	1 125 000	0	1 125 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	8 507	8 507	0	670	670	0	369	369	0	8 808	8 808
32202	3 338 881	0	3 338 881	9 483 740	80 546	9 564 286	12 132 931	80 546	12 213 477	689 690	0	689 690
32203	3 105 969	1 985 512	5 091 481	29 847 841	8 212 772	38 060 613	26 631 054	8 639 653	35 270 707	6 322 756	1 558 631	7 881 387
32204	190 995	0	190 995	0	0	0	190 995	0	190 995	0	0	0
32401	0	1 400	1 400	0	3 750	3 750	0	5 150	5 150	0	0	0
45106	893	0	893	0	0	0	145	0	145	748	0	748
45107	351 790	0	351 790	10 872	0	10 872	17 297	0	17 297	345 365	0	345 365
45108	1 756	0	1 756	4 546	0	4 546	56	0	56	6 246	0	6 246
45201	1 491	0	1 491	1 019	0	1 019	1 049	0	1 049	1 461	0	1 461
45203	0	0	0	6 641	0	6 641	0	0	0	6 641	0	6 641
45204	164 466	0	164 466	279 950	0	279 950	177 733	0	177 733	266 683	0	266 683
45205	359 893	0	359 893	112 479	0	112 479	147 151	0	147 151	325 221	0	325 221
45206	518 573	0	518 573	44 819	0	44 819	136 841	0	136 841	426 551	0	426 551
45207	2 610 501	0	2 610 501	32 629	0	32 629	181 466	0	181 466	2 461 664	0	2 461 664
45208	395 668	0	395 668	32 139	0	32 139	1 419	0	1 419	426 388	0	426 388
45404	630	0	630	361	0	361	344	0	344	647	0	647
45405	0	0	0	398	0	398	338	0	338	60	0	60
45407	2 961	0	2 961	200	0	200	300	0	300	2 861	0	2 861
45408	42 020	0	42 020	0	0	0	300	0	300	41 720	0	41 720
45503	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	2 102	0	2 102	3 340	0	3 340	2 016	0	2 016	3 426	0	3 426
45506	248 861	0	248 861	17 082	0	17 082	38 108	0	38 108	227 835	0	227 835
45507	2 379 826	0	2 379 826	115 089	0	115 089	50 772	0	50 772	2 444 143	0	2 444 143
45509	294	0	294	1 876	0	1 876	1 609	0	1 609	561	0	561
45705	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45706	10 239	0	10 239	4 874	0	4 874	75	0	75	15 038	0	15 038
45812	163 246	0	163 246	87	0	87	0	0	0	163 333	0	163 333
45815	8 645	0	8 645	725	0	725	626	0	626	8 744	0	8 744
45817	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	813	0	813	442	0	442	0	0	0	1 255	0	1 255
45915	638	0	638	1 047	0	1 047	894	0	894	791	0	791
45917	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47002	1 410 302	0	1 410 302	13 244 374	0	13 244 374	13 844 904	0	13 844 904	809 772	0	809 772
47404	0	143 658	143 658	54 919 376	11 299 795	66 219 171	54 919 376	11 291 449	66 210 825	0	152 004	152 004
47408	0	0	0	122 693 070	30 589 814	153 282 884	122 693 070	30 589 814	153 282 884	0	0	0
47417	214	0	214	7	0	7	162	0	162	59	0	59
47423	101 791	22 796	124 587	12 720	663 852	676 572	12 316	665 007	677 323	102 195	21 641	123 836
47427	30 362	816	31 178	137 021	6 383	143 404	134 441	6 174	140 615	32 942	1 025	33 967
47801	6 544	0	6 544	1	0	1	547	0	547	5 998	0	5 998
47802	5 567	0	5 567	0	0	0	1 859	0	1 859	3 708	0	3 708
50205	202 913	439 436	642 349	1 242 834	23 916	1 266 750	1 445 747	138 790	1 584 537	0	324 562	324 562
50206	0	0	0	131 715	0	131 715	0	0	0	131 715	0	131 715
50207	140 114	0	140 114	21 047	0	21 047	123 329	0	123 329	37 832	0	37 832
50208	481 799	0	481 799	3 786	0	3 786	9 064	0	9 064	476 521	0	476 521
50209	0	29 653	29 653	0	361	361	0	30 014	30 014	0	0	0
50211	0	310 466	310 466	0	16 954	16 954	0	14 204	14 204	0	313 216	313 216
50218	0	0	0	203 014	0	203 014	203 014	0	203 014	0	0	0
50221	16 979	0	16 979	5 257	0	5 257	6 205	0	6 205	16 031	0	16 031
50306	98 679	0	98 679	775	0	775	4 928	0	4 928	94 526	0	94 526
50311	0	293 868	293 868	0	16 430	16 430	0	18 120	18 120	0	292 178	292 178
50705	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
50706	65 667	0	65 667	15 639	0	15 639	8 737	0	8 737	72 569	0	72 569
50721	221	0	221	2 241	0	2 241	1 790	0	1 790	672	0	672
52503	3	0	3	28	0	28	25	0	25	6	0	6
52601	1 543	0	1 543	9 640	0	9 640	11 183	0	11 183	0	0	0
60302	10 633	0	10 633	0	0	0	46	0	46	10 587	0	10 587
60306	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
60308	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60310	208	0	208	1 014	0	1 014	861	0	861	361	0	361
60312	24 334	0	24 334	9 725	0	9 725	13 448	0	13 448	20 611	0	20 611
60314	0	0	0	11	591	602	11	591	602	0	0	0
60323	316	0	316	95	0	95	117	0	117	294	0	294
60401	68 520	0	68 520	0	0	0	0	0	0	68 520	0	68 520
60901	52 573	0	52 573	0	0	0	0	0	0	52 573	0	52 573
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	24	0	24	46	0	46	46	0	46	24	0	24
61008	648	0	648	1 401	0	1 401	575	0	575	1 474	0	1 474
61009	628	0	628	275	0	275	235	0	235	668	0	668
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 540 612	0	1 540 612	1 540 612	0	1 540 612	0	0	0
61212	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
61214	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61403	10 514	0	10 514	364	0	364	1 719	0	1 719	9 159	0	9 159
61601	0	0	0	6 753	0	6 753	6 753	0	6 753	0	0	0
61702	0	0	0	19 071	0	19 071	622	0	622	18 449	0	18 449
61703	17 987	0	17 987	1 787	0	1 787	0	0	0	19 774	0	19 774
70606	3 226 017	0	3 226 017	353 941	0	353 941	33	0	33	3 579 925	0	3 579 925
70608	2 950 406	0	2 950 406	302 572	0	302 572	0	0	0	3 252 978	0	3 252 978
70611	18 084	0	18 084	307	0	307	0	0	0	18 391	0	18 391
70614	19 612	0	19 612	9 027	0	9 027	7 814	0	7 814	20 825	0	20 825
Итого по активу (баланс)	24 233 066	3 775 860	28 008 926	357 844 990	65 361 959	423 206 949	356 938 650	65 970 521	422 909 171	25 139 406	3 167 298	28 306 704
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	17 558	0	17 558	8 055	0	8 055	7 497	0	7 497	17 000	0	17 000
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
30222	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30226	28	0	28	89	0	89	89	0	89	28	0	28
30232	5	0	5	422 159	99 808	521 967	422 158	99 863	522 021	4	55	59
30601	9 178	4 220	13 398	31 617	234 523	266 140	31 477	249 042	280 519	9 038	18 739	27 777
30607	134	0	134	9	0	9	217	0	217	342	0	342
31502	23 246	0	23 246	505 664	0	505 664	511 998	0	511 998	29 580	0	29 580
31503	0	0	0	700 594	0	700 594	700 594	0	700 594	0	0	0
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
406	59 841	0	59 841	10 001	0	10 001	6 535	0	6 535	56 375	0	56 375
407	934 104	22 845	956 949	7 509 390	109 048	7 618 438	7 293 546	115 610	7 409 156	718 260	29 407	747 667
408.1	36 234	221	36 455	311 331	77	311 408	316 067	148	316 215	40 970	292	41 262
40817	168 862	148 224	317 086	1 545 708	893 711	2 439 419	1 530 173	794 832	2 325 005	153 327	49 345	202 672
40820	3 986	1 113	5 099	37 471	430	37 901	38 383	189	38 572	4 898	872	5 770
40821	4 668	0	4 668	329 391	0	329 391	325 991	0	325 991	1 268	0	1 268
40901	174 759	0	174 759	227 806	0	227 806	213 935	0	213 935	160 888	0	160 888
40902	650	0	650	4 869	0	4 869	11 120	0	11 120	6 901	0	6 901
40905	30	2	32	20 201	767	20 968	20 202	767	20 969	31	2	33
40909	0	0	0	32 029	21 835	53 864	32 029	21 835	53 864	0	0	0
40910	0	0	0	6 999	4 483	11 482	6 999	4 483	11 482	0	0	0
40911	839	0	839	159 263	1 234	160 497	159 014	1 234	160 248	590	0	590
40912	0	0	0	31 538	43 057	74 595	31 538	43 057	74 595	0	0	0
40913	0	0	0	75 940	47 366	123 306	75 940	47 366	123 306	0	0	0
42002	28 000	0	28 000	128 600	0	128 600	110 600	0	110 600	10 000	0	10 000
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42101	77	0	77	207	0	207	130	0	130	0	0	0
42102	86 915	0	86 915	263 398	0	263 398	241 113	0	241 113	64 630	0	64 630
42103	13 209	0	13 209	13 209	0	13 209	12 495	0	12 495	12 495	0	12 495
42104	700	0	700	0	0	0	8 320	0	8 320	9 020	0	9 020
42105	225 429	0	225 429	0	0	0	176	0	176	225 605	0	225 605
42107	584 000	23 149	607 149	0	991	991	0	1 174	1 174	584 000	23 332	607 332
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42109	12 170	0	12 170	2 170	0	2 170	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42110	1 130	0	1 130	530	0	530	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
42111	1 500	0	1 500	300	0	300	0	0	0	1 200	0	1 200
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	68 000	0	68 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	68 000	0	68 000
42205	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
42301	230	591	821	2 081	149	2 230	1 979	62	2 041	128	504	632
42303	332 895	30 145	363 040	126 705	10 654	137 359	29 146	3 515	32 661	235 336	23 006	258 342
42304	742 595	103 472	846 067	146 499	14 110	160 609	66 024	13 379	79 403	662 120	102 741	764 861
42305	1 441 586	121 791	1 563 377	188 074	17 467	205 541	124 172	20 264	144 436	1 377 684	124 588	1 502 272
42306	9 723 724	1 939 758	11 663 482	1 011 649	356 951	1 368 600	959 995	891 485	1 851 480	9 672 070	2 474 292	12 146 362
42307	303 663	0	303 663	73 890	0	73 890	234 893	0	234 893	464 666	0	464 666
42601	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42603	5 102	1 013	6 115	608	55	663	23	338	361	4 517	1 296	5 813
42604	10 337	1 326	11 663	821	450	1 271	1 319	935	2 254	10 835	1 811	12 646
42605	8 489	1 052	9 541	908	58	966	146	103	249	7 727	1 097	8 824
42606	28 633	7 059	35 692	1 426	1 154	2 580	475	1 246	1 721	27 682	7 151	34 833
42607	2 658	0	2 658	1 102	0	1 102	1 250	0	1 250	2 806	0	2 806
43702	0	0	0	105 836	0	105 836	105 836	0	105 836	0	0	0
45115	3 544	0	3 544	167	0	167	168	0	168	3 545	0	3 545
45215	109 478	0	109 478	6 484	0	6 484	9 810	0	9 810	112 804	0	112 804
45415	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45515	32 890	0	32 890	2 500	0	2 500	3 885	0	3 885	34 275	0	34 275
45715	36	0	36	0	0	0	132	0	132	168	0	168
45818	163 593	0	163 593	90	0	90	1 710	0	1 710	165 213	0	165 213
45918	998	0	998	16	0	16	34	0	34	1 016	0	1 016
47008	7 640	0	7 640	91 435	0	91 435	89 738	0	89 738	5 943	0	5 943
47403	0	0	0	54 494 800	8 408 927	62 903 727	54 494 800	8 408 927	62 903 727	0	0	0
47407	0	0	0	122 464 862	31 469 829	153 934 691	122 464 862	31 469 829	153 934 691	0	0	0
47411	2 991	0	2 991	21 111	229	21 340	20 505	229	20 734	2 385	0	2 385
47416	1 753	0	1 753	337 006	0	337 006	345 287	0	345 287	10 034	0	10 034
47422	541	21 412	21 953	65 563	50 591	116 154	65 588	53 678	119 266	566	24 499	25 065
47425	118 480	0	118 480	3 719	0	3 719	3 700	0	3 700	118 461	0	118 461
47426	2 657	88	2 745	7 606	4	7 610	8 457	91	8 548	3 508	175	3 683
47804	5 719	0	5 719	76	0	76	4	0	4	5 647	0	5 647
50220	242	0	242	295	0	295	58	0	58	5	0	5
50720	5 212	0	5 212	3 085	0	3 085	5 757	0	5 757	7 884	0	7 884
52204	170 154	0	170 154	0	0	0	30 000	0	30 000	200 154	0	200 154
52205	2 298 215	0	2 298 215	485 000	0	485 000	0	0	0	1 813 215	0	1 813 215
52302	4 657	0	4 657	17 178	0	17 178	16 328	0	16 328	3 807	0	3 807
52406	800	0	800	17 178	0	17 178	17 178	0	17 178	800	0	800
52501	89 120	0	89 120	13 082	0	13 082	17 499	0	17 499	93 537	0	93 537
52602	2 152	0	2 152	10 202	0	10 202	9 562	0	9 562	1 512	0	1 512
60301	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
60305	7 875	0	7 875	19 265	0	19 265	18 225	0	18 225	6 835	0	6 835
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	343	0	343	421	0	421	719	0	719	641	0	641
60311	647	0	647	2 828	0	2 828	2 344	0	2 344	163	0	163
60322	23	0	23	17 708	0	17 708	17 712	0	17 712	27	0	27
60324	2 727	0	2 727	532	0	532	124	0	124	2 319	0	2 319
60335	2 131	0	2 131	5 003	0	5 003	4 734	0	4 734	1 862	0	1 862
60414	31 561	0	31 561	0	0	0	1 162	0	1 162	32 723	0	32 723
60903	8 524	0	8 524	0	0	0	568	0	568	9 092	0	9 092
61301	47	0	47	47	0	47	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	7 036	0	7 036	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0
70601	3 163 410	0	3 163 410	0	0	0	341 577	0	341 577	3 504 987	0	3 504 987
70603	2 983 532	0	2 983 532	0	0	0	317 052	0	317 052	3 300 584	0	3 300 584
70613	3 980	0	3 980	3 269	0	3 269	6 402	0	6 402	7 113	0	7 113
70615	13 662	0	13 662	0	0	0	24 217	0	24 217	37 879	0	37 879
Итого по пассиву (баланс)	25 581 445	2 427 481	28 008 926	192 170 729	41 787 961	233 958 690	192 012 784	42 243 684	234 256 468	25 423 500	2 883 204	28 306 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	29 699	29 699	0	2 162	2 162	0	2 062	2 062	0	29 799	29 799
80601	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
80801	0	4	4	0	179	179	0	1	1	0	182	182
80901	2 376	0	2 376	1 664	0	1 664	21	0	21	4 019	0	4 019
Итого по активу (баланс)	2 376	29 703	32 079	1 664	2 519	4 183	21	2 241	2 262	4 019	29 981	34 000
Пассив
85101	0	28 806	28 806	0	0	0	0	373	373	0	29 179	29 179
85401	3 273	0	3 273	593	0	593	2 141	0	2 141	4 821	0	4 821
Итого по пассиву (баланс)	3 273	28 806	32 079	593	0	593	2 141	373	2 514	4 821	29 179	34 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	502 178	0	502 178	502 178	0	502 178	0	0	0
90803	62 261	0	62 261	0	0	0	0	0	0	62 261	0	62 261
90901	188	0	188	12 275	0	12 275	12 450	0	12 450	13	0	13
90902	502 592	0	502 592	44 474	0	44 474	14 376	0	14 376	532 690	0	532 690
90907	1 356	0	1 356	11 412	0	11 412	1 900	0	1 900	10 868	0	10 868
90909	3 344	0	3 344	125	0	125	6	0	6	3 463	0	3 463
91202	7 450	0	7 450	8	0	8	5 108	0	5 108	2 350	0	2 350
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 709 594	0	18 709 594	1 989 222	0	1 989 222	419 051	0	419 051	20 279 765	0	20 279 765
91418	12 111	0	12 111	0	0	0	2 404	0	2 404	9 707	0	9 707
91419	0	0	0	504 092	0	504 092	504 092	0	504 092	0	0	0
91604	7 156	0	7 156	4 303	0	4 303	3 221	0	3 221	8 238	0	8 238
91802	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	24 851 817	0	24 851 817	72 831 650	0	72 831 650	73 338 236	0	73 338 236	24 345 231	0	24 345 231
Итого по активу (баланс)	44 157 912	0	44 157 912	75 899 739	0	75 899 739	74 803 022	0	74 803 022	45 254 629	0	45 254 629
Пассив
91311	2 172 815	24 322	2 197 137	646 106	1 091	647 197	276 489	2 506	278 995	1 803 198	25 737	1 828 935
91312	9 033 010	0	9 033 010	226 262	0	226 262	547 338	0	547 338	9 354 086	0	9 354 086
91314	7 335 722	3 912 073	11 247 795	56 470 170	15 224 973	71 695 143	58 452 520	12 825 955	71 278 475	9 318 072	1 513 055	10 831 127
91315	735 069	0	735 069	63 519	0	63 519	1 845	0	1 845	673 395	0	673 395
91316	17 581	0	17 581	147 697	0	147 697	136 783	0	136 783	6 667	0	6 667
91317	563 054	0	563 054	571 874	0	571 874	590 059	0	590 059	581 239	0	581 239
91319	748 768	0	748 768	8 339	0	8 339	20 826	0	20 826	761 255	0	761 255
91507	309 403	0	309 403	876	0	876	0	0	0	308 527	0	308 527
99999	19 306 095	0	19 306 095	1 464 166	0	1 464 166	3 067 469	0	3 067 469	20 909 398	0	20 909 398
Итого по пассиву (баланс)	40 221 517	3 936 395	44 157 912	59 599 009	15 226 064	74 825 073	63 093 329	12 828 461	75 921 790	43 715 837	1 538 792	45 254 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 106	0	6 106	0	0	0	6 106	0	6 106
93302	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
93303	0	0	0	66 509	0	66 509	7 657	0	7 657	58 852	0	58 852
93304	64 630	0	64 630	2 544	0	2 544	67 174	0	67 174	0	0	0
93305	4 022	0	4 022	199	0	199	180	0	180	4 041	0	4 041
93307	0	0	0	0	36 776	36 776	0	36 776	36 776	0	0	0
93308	0	45 554	45 554	0	21 550	21 550	0	67 104	67 104	0	0	0
93706	0	0	0	0	63 338	63 338	0	63 338	63 338	0	0	0
93707	0	0	0	0	65 539	65 539	0	65 539	65 539	0	0	0
93708	0	44 059	44 059	0	85 770	85 770	0	129 829	129 829	0	0	0
93709	0	0	0	0	64 911	64 911	0	64 911	64 911	0	0	0
93901	1 131 747	2 611	1 134 358	12 266 368	1 344 452	13 610 820	13 325 952	1 317 267	14 643 219	72 163	29 796	101 959
93902	0	0	0	0	29 970	29 970	0	29 970	29 970	0	0	0
94101	0	0	0	581 523	0	581 523	576 601	0	576 601	4 922	0	4 922
99996	1 290 247	0	1 290 247	14 342 647	0	14 342 647	15 457 721	0	15 457 721	175 173	0	175 173
Итого по активу (баланс)	2 490 646	92 224	2 582 870	27 272 053	1 712 306	28 984 359	29 441 442	1 774 734	31 216 176	321 257	29 796	351 053
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	6 090	6 090	0	6 090	6 090
96302	0	0	0	0	6 125	6 125	0	6 125	6 125	0	0	0
96303	0	0	0	0	7 665	7 665	0	66 162	66 162	0	58 497	58 497
96304	0	64 078	64 078	0	66 656	66 656	0	2 578	2 578	0	0	0
96305	0	3 935	3 935	0	168	168	0	200	200	0	3 967	3 967
96306	0	0	0	0	61 518	61 518	0	61 518	61 518	0	0	0
96307	0	0	0	0	61 618	61 618	0	61 618	61 618	0	0	0
96308	0	42 516	42 516	0	123 574	123 574	0	81 058	81 058	0	0	0
96309	0	0	0	0	63 477	63 477	0	63 477	63 477	0	0	0
96707	0	0	0	0	37 363	37 363	0	37 363	37 363	0	0	0
96708	0	45 847	45 847	0	72 063	72 063	0	26 216	26 216	0	0	0
96901	2 609	1 131 262	1 133 871	1 501 972	12 729 186	14 231 158	1 509 407	11 669 915	13 179 322	10 044	71 991	82 035
97101	0	0	0	872 137	124 118	996 255	872 137	148 703	1 020 840	0	24 585	24 585
97102	0	0	0	0	29 993	29 993	0	29 993	29 993	0	0	0
99997	1 292 623	0	1 292 623	15 451 607	0	15 451 607	14 334 863	0	14 334 863	175 879	0	175 879
Итого по пассиву (баланс)	1 295 232	1 287 638	2 582 870	17 825 716	13 383 524	31 209 240	16 716 407	12 261 016	28 977 423	185 923	165 130	351 053

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?