Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 526	430	4 956	54	31	85	1 539	18	1 557	3 041	443	3 484
30106	830 831	0	830 831	12 666 471 879	0	12 666 471 879	12 666 985 950	0	12 666 985 950	316 760	0	316 760
30110	2 060 407	168	2 060 575	18 669 630	9 048 091	27 717 721	18 640 622	9 048 134	27 688 756	2 089 415	125	2 089 540
30114	1 067 800	28 065 981	29 133 781	1 692 671	2 923 892 787	2 925 585 458	1 787 212	2 913 816 767	2 915 603 979	973 259	38 142 001	39 115 260
30221	0	0	0	0	23 892 626	23 892 626	0	23 889 995	23 889 995	0	2 631	2 631
30424	34 444 881	0	34 444 881	81 965 582	0	81 965 582	92 839 384	0	92 839 384	23 571 079	0	23 571 079
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	6 373 848 312	986 577 727	7 360 426 039	6 373 848 312	986 577 727	7 360 426 039	0	0	0
30602	2 000 465	0	2 000 465	0	0	0	1 999 673	0	1 999 673	792	0	792
47404	0	21 355 793	21 355 793	91 296 000	454 362 918	545 658 918	91 296 000	446 760 990	538 056 990	0	28 957 721	28 957 721
47408	0	0	0	198 155 430	196 598 947	394 754 377	198 155 430	196 598 947	394 754 377	0	0	0
47417	0	31	31	0	845 908	845 908	0	845 939	845 939	0	0	0
47423	392 044	82 113	474 157	435 487	77 181	512 668	442 164	149 031	591 195	385 367	10 263	395 630
47427	8 630	4	8 634	14 639	976	15 615	8 630	976	9 606	14 639	4	14 643
50104	11 990 564	0	11 990 564	89 883	0	89 883	68 504	0	68 504	12 011 943	0	12 011 943
50116	0	0	0	2 012 766	0	2 012 766	0	0	0	2 012 766	0	2 012 766
50121	57 114	0	57 114	38 674	0	38 674	37 218	0	37 218	58 570	0	58 570
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	19 036	0	19 036	0	0	0	0	0	0	19 036	0	19 036
60306	2 659	0	2 659	511	0	511	1 373	0	1 373	1 797	0	1 797
60308	1 309	0	1 309	1 908	0	1 908	2 934	0	2 934	283	0	283
60310	1 753	0	1 753	5 264	0	5 264	5 476	0	5 476	1 541	0	1 541
60312	123 222	0	123 222	87 243	0	87 243	72 187	0	72 187	138 278	0	138 278
60314	4 633	2 801	7 434	13 019	1 882	14 901	6 397	3 852	10 249	11 255	831	12 086
60323	2 888	0	2 888	2 092	0	2 092	2 505	0	2 505	2 475	0	2 475
60336	9 808	0	9 808	908	0	908	0	0	0	10 716	0	10 716
60401	3 394 155	0	3 394 155	0	0	0	4 421	0	4 421	3 389 734	0	3 389 734
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60901	2 370 715	0	2 370 715	88 574	0	88 574	0	0	0	2 459 289	0	2 459 289
60906	192 562	0	192 562	44 717	0	44 717	88 574	0	88 574	148 705	0	148 705
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	6 355	0	6 355	1 082	0	1 082	2 884	0	2 884	4 553	0	4 553
61009	219	0	219	1 023	0	1 023	862	0	862	380	0	380
61209	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
61403	5 233	0	5 233	0	0	0	1 761	0	1 761	3 472	0	3 472
61702	35 884	0	35 884	13 939	0	13 939	0	0	0	49 823	0	49 823
70606	10 453 518	0	10 453 518	1 193 507	0	1 193 507	4 512	0	4 512	11 642 513	0	11 642 513
70607	23 277	0	23 277	1 241	0	1 241	21	0	21	24 497	0	24 497
70608	109 415 845	0	109 415 845	6 488 222	0	6 488 222	0	0	0	115 904 067	0	115 904 067
70610	933	0	933	239	0	239	0	0	0	1 172	0	1 172
70611	554 225	0	554 225	57 652	0	57 652	0	0	0	611 877	0	611 877
70614	339 030	0	339 030	0	0	0	0	0	0	339 030	0	339 030
70616	31 650	0	31 650	0	0	0	13 939	0	13 939	17 711	0	17 711
Итого по активу (баланс)	179 949 860	49 510 003	229 459 863	19 442 696 581	4 595 299 074	24 037 995 655	19 446 322 917	4 577 692 376	24 024 015 293	176 323 524	67 116 701	243 440 225
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 773 543	21 880 692	23 654 235	2 565 061 218	933 976 557	3 499 037 775	2 565 343 014	927 701 018	3 493 044 032	2 055 339	15 605 153	17 660 492
30220	0	526 632	526 632	0	3 032 699	3 032 699	0	2 549 816	2 549 816	0	43 749	43 749
30236	0	0	0	0	12 881	12 881	0	13 698	13 698	0	817	817
30411	5 651 467	12 585 418	18 236 885	11 471 199 400	1 106 521 018	12 577 720 418	11 470 550 653	1 109 686 481	12 580 237 134	5 002 720	15 750 881	20 753 601
30412	19 505	1 056 278	1 075 783	29 847 422	106 183 048	136 030 470	29 906 967	106 573 570	136 480 537	79 050	1 446 800	1 525 850
30414	27 939 471	8 053 047	35 992 518	9 645 899 099	997 430 438	10 643 329 537	9 638 919 213	1 018 321 797	10 657 241 010	20 959 585	28 944 406	49 903 991
30415	709	243 239	243 948	0	42 057	42 057	1 200	861 425	862 625	1 909	1 062 607	1 064 516
30603	5 875 236	875 192	6 750 428	963 359 877	47 397 103	1 010 756 980	962 396 197	47 461 805	1 009 858 002	4 911 556	939 894	5 851 450
30604	2 321 986	1 013	2 322 999	40 056 409	4 170 459	44 226 868	37 740 286	4 170 467	41 910 753	5 863	1 021	6 884
31401	0	572 921	572 921	0	2 130 300	2 130 300	0	1 557 379	1 557 379	0	0	0
405	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
407	2 413 945	3 644 016	6 057 961	332 954 928	143 682 855	476 637 783	331 976 691	143 270 231	475 246 922	1 435 708	3 231 392	4 667 100
40807	67	36 840	36 907	5 051	636 528	641 579	8 458	694 499	702 957	3 474	94 811	98 285
47403	0	0	0	91 168 940	90 986 169	182 155 109	91 168 940	90 986 169	182 155 109	0	0	0
47407	0	0	0	198 184 583	196 483 935	394 668 518	198 184 583	196 483 935	394 668 518	0	0	0
47416	0	3 225	3 225	1 756 048	492 639	2 248 687	1 760 359	490 660	2 251 019	4 311	1 246	5 557
47422	251 059	0	251 059	83 264	112 457	195 721	79 663	112 457	192 120	247 458	0	247 458
47425	69 829	0	69 829	92 265	0	92 265	74 205	0	74 205	51 769	0	51 769
47426	0	1 960	1 960	0	10 700	10 700	0	10 647	10 647	0	1 907	1 907
50120	21	0	21	21	0	21	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241
60301	296 189	0	296 189	186 716	0	186 716	68 661	0	68 661	178 134	0	178 134
60305	320 662	0	320 662	96 442	0	96 442	119 242	0	119 242	343 462	0	343 462
60307	0	0	0	188	0	188	204	0	204	16	0	16
60309	3 997	0	3 997	634	0	634	3 331	0	3 331	6 694	0	6 694
60311	17 369	0	17 369	24 408	0	24 408	18 123	0	18 123	11 084	0	11 084
60313	0	87	87	0	156	156	0	156	156	0	87	87
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 252	0	5 252	432	0	432	448	0	448	5 268	0	5 268
60324	18 923	0	18 923	24 057	0	24 057	26 433	0	26 433	21 299	0	21 299
60335	62 347	0	62 347	15 101	0	15 101	18 854	0	18 854	66 100	0	66 100
60349	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
60414	811 219	0	811 219	4 413	0	4 413	15 490	0	15 490	822 296	0	822 296
60903	457 167	0	457 167	0	0	0	30 817	0	30 817	487 984	0	487 984
70601	13 557 322	0	13 557 322	2 761	0	2 761	1 518 032	0	1 518 032	15 072 593	0	15 072 593
70602	17 585	0	17 585	37 218	0	37 218	38 674	0	38 674	19 041	0	19 041
70603	109 486 116	0	109 486 116	2	0	2	6 427 122	0	6 427 122	115 913 236	0	115 913 236
70605	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
70613	81 853	0	81 853	0	0	0	0	0	0	81 853	0	81 853
Итого по пассиву (баланс)	179 979 303	49 480 560	229 459 863	25 340 060 950	3 633 301 999	28 973 362 949	25 336 397 101	3 650 946 210	28 987 343 311	176 315 454	67 124 771	243 440 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	11	0	11
90902	204 204	0	204 204	25	0	25	2 875	0	2 875	201 354	0	201 354
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	27 997	0	27 997	0	0	0	0	0	0	27 997	0	27 997
91803	8 410	0	8 410	0	0	0	0	0	0	8 410	0	8 410
99998	9 102	0	9 102	0	0	0	0	0	0	9 102	0	9 102
Итого по активу (баланс)	10 249 726	0	10 249 726	6 009	0	6 009	8 859	0	8 859	10 246 876	0	10 246 876
Пассив
91507	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	10 240 624	0	10 240 624	8 859	0	8 859	6 009	0	6 009	10 237 774	0	10 237 774
Итого по пассиву (баланс)	10 249 726	0	10 249 726	8 859	0	8 859	6 009	0	6 009	10 246 876	0	10 246 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 596	16 560	33 156	105 429 978	90 988 739	196 418 717	105 446 574	91 005 299	196 451 873	0	0	0
94101	1 999 433	0	1 999 433	240	0	240	1 999 673	0	1 999 673	0	0	0
99996	2 032 826	0	2 032 826	196 220 744	0	196 220 744	198 253 570	0	198 253 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 048 855	16 560	4 065 415	301 650 962	90 988 739	392 639 701	305 699 817	91 005 299	396 705 116	0	0	0
Пассив
96901	2 016 265	16 561	2 032 826	92 934 536	105 319 034	198 253 570	90 918 271	105 302 473	196 220 744	0	0	0
99997	2 032 589	0	2 032 589	198 451 546	0	198 451 546	196 418 957	0	196 418 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 048 854	16 561	4 065 415	291 386 082	105 319 034	396 705 116	287 337 228	105 302 473	392 639 701	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?