Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	65 701	31 633	97 334	88 893	17 238	106 131	105 622	28 620	134 242	48 972	20 251	69 223
20209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30102	56 138	0	56 138	15 396 147	0	15 396 147	15 440 943	0	15 440 943	11 342	0	11 342
30110	8 508	245 833	254 341	642 979	1 264 045	1 907 024	627 174	1 057 829	1 685 003	24 313	452 049	476 362
30114	0	4 242	4 242	0	178 852	178 852	0	169 383	169 383	0	13 711	13 711
30202	27 329	0	27 329	1 839	0	1 839	0	0	0	29 168	0	29 168
30204	52 840	0	52 840	0	0	0	7 253	0	7 253	45 587	0	45 587
30221	21	0	21	0	7 517	7 517	0	7 517	7 517	21	0	21
30233	0	0	0	8 900	4 706	13 606	8 900	4 706	13 606	0	0	0
32002	560 000	0	560 000	9 665 000	0	9 665 000	9 635 000	0	9 635 000	590 000	0	590 000
32003	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32201	2 200	2 315	4 515	0	117	117	0	99	99	2 200	2 333	4 533
45201	11 123	0	11 123	110 809	0	110 809	89 595	0	89 595	32 337	0	32 337
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45205	3 200	0	3 200	17 965	0	17 965	3 200	0	3 200	17 965	0	17 965
45206	264 480	0	264 480	5 000	0	5 000	40 020	0	40 020	229 460	0	229 460
45207	119 647	0	119 647	4 123	0	4 123	0	0	0	123 770	0	123 770
45208	7 500	168 605	176 105	0	9 902	9 902	0	8 351	8 351	7 500	170 156	177 656
45504	0	0	0	31 475	0	31 475	0	0	0	31 475	0	31 475
45505	20 722	0	20 722	2 352	0	2 352	3 249	0	3 249	19 825	0	19 825
45506	145 731	64 569	210 300	2 730	3 276	6 006	16 942	2 780	19 722	131 519	65 065	196 584
45507	112 125	64 360	176 485	585	3 257	3 842	448	4 980	5 428	112 262	62 637	174 899
45704	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45815	16 361	0	16 361	0	0	0	2 000	0	2 000	14 361	0	14 361
45912	438	0	438	0	0	0	261	0	261	177	0	177
45915	457	0	457	44	0	44	237	0	237	264	0	264
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	863 048	875 156	1 738 204	863 048	875 156	1 738 204	0	0	0
47423	936	0	936	747	2	749	726	2	728	957	0	957
47427	3	0	3	10 334	963	11 297	10 325	963	11 288	12	0	12
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	5	0	5	163	0	163	168	0	168	0	0	0
60312	33 048	0	33 048	3 502	0	3 502	3 482	0	3 482	33 068	0	33 068
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	61	0	61	44	0	44	25	0	25	80	0	80
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 585	0	1 585	300	0	300	0	0	0	1 885	0	1 885
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	36	0	36	164	0	164	193	0	193	7	0	7
61009	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61403	381	0	381	24	0	24	48	0	48	357	0	357
61702	2 903	0	2 903	3 880	0	3 880	2	0	2	6 781	0	6 781
62001	75 467	0	75 467	14 478	0	14 478	0	0	0	89 945	0	89 945
70606	1 739 237	0	1 739 237	312 099	0	312 099	1	0	1	2 051 335	0	2 051 335
70608	737 415	0	737 415	68 362	0	68 362	0	0	0	805 777	0	805 777
70611	15 360	0	15 360	1 819	0	1 819	0	0	0	17 179	0	17 179
70616	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 122 953	581 557	4 704 510	29 698 569	2 365 031	32 063 600	29 323 426	2 160 386	31 483 812	4 498 096	786 202	5 284 298
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	313	0	313	489	0	489	1 744	0	1 744	1 568	0	1 568
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	17 500	0	17 500	240 000	0	240 000	253 000	0	253 000	30 500	0	30 500
32211	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
407	486 693	93 743	580 436	3 682 726	1 990 884	5 673 610	3 667 659	2 198 549	5 866 208	471 626	301 408	773 034
408.1	6 089	349	6 438	88 102	15	88 117	86 892	18	86 910	4 879	352	5 231
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	69	69	0	3	3	0	4	4	0	70	70
40817	30 488	50 445	80 933	243 800	24 171	267 971	242 631	17 952	260 583	29 319	44 226	73 545
40820	1 761	7 691	9 452	1 328	2 891	4 219	2 031	2 237	4 268	2 464	7 037	9 501
40911	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
42301	0	1 046	1 046	0	45	45	0	53	53	0	1 054	1 054
42305	10 615	73 618	84 233	0	6 098	6 098	79	3 729	3 808	10 694	71 249	81 943
42306	203 342	348 505	551 847	6 467	14 888	21 355	4 776	19 909	24 685	201 651	353 526	555 177
42309	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	81	0	81	6	0	6	3	0	3	78	0	78
42314	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42606	0	5 892	5 892	0	252	252	0	309	309	0	5 949	5 949
45215	253 785	0	253 785	20 820	0	20 820	23 590	0	23 590	256 555	0	256 555
45515	64 013	0	64 013	4 991	0	4 991	2 787	0	2 787	61 809	0	61 809
45715	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45818	16 341	0	16 341	2 000	0	2 000	0	0	0	14 341	0	14 341
45918	842	0	842	489	0	489	63	0	63	416	0	416
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	3 362	3 381	6 743	3 362	3 381	6 743	0	0	0
47407	0	0	0	873 903	862 475	1 736 378	873 903	862 475	1 736 378	0	0	0
47411	0	20	20	0	21	21	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
47422	173	18	191	17	1	18	26	1	27	182	18	200
47425	14 580	0	14 580	19 397	0	19 397	15 674	0	15 674	10 857	0	10 857
47426	185	0	185	0	0	0	115	0	115	300	0	300
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 520	0	1 520	0	0	0	74	0	74	1 594	0	1 594
60301	190	0	190	2 614	0	2 614	2 572	0	2 572	148	0	148
60305	2 964	0	2 964	4 833	0	4 833	4 758	0	4 758	2 889	0	2 889
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	16 624	0	16 624	7	0	7	27	0	27	16 644	0	16 644
60335	570	0	570	863	0	863	851	0	851	558	0	558
60414	3 526	0	3 526	0	0	0	81	0	81	3 607	0	3 607
60903	194	0	194	0	0	0	37	0	37	231	0	231
61301	159	0	159	159	0	159	81	0	81	81	0	81
61304	32	0	32	0	0	0	276	0	276	308	0	308
61701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	1 795 358	0	1 795 358	0	0	0	313 542	0	313 542	2 108 900	0	2 108 900
70603	737 202	0	737 202	0	0	0	68 352	0	68 352	805 554	0	805 554
70615	812	0	812	2	0	2	3 880	0	3 880	4 690	0	4 690
Итого по пассиву (баланс)	4 123 114	581 396	4 704 510	5 199 148	2 905 125	8 104 273	5 575 443	3 108 618	8 684 061	4 499 409	784 889	5 284 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 236	0	4 236	1 751	0	1 751	1 294	0	1 294	4 693	0	4 693
90902	526 041	0	526 041	6 902	0	6 902	6 791	0	6 791	526 152	0	526 152
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 454 437	592 228	2 046 665	6 011	32 144	38 155	134 650	25 296	159 946	1 325 798	599 076	1 924 874
91604	909	0	909	3 062	1 723	4 785	2 814	1 723	4 537	1 157	0	1 157
91704	681	895	1 576	175	45	220	0	38	38	856	902	1 758
91802	1 300	30	1 330	0	2	2	0	1	1	1 300	31	1 331
91803	129	288	417	0	21	21	0	12	12	129	297	426
99998	1 375 959	0	1 375 959	114 334	0	114 334	230 135	0	230 135	1 260 158	0	1 260 158
Итого по активу (баланс)	3 363 698	593 441	3 957 139	132 235	33 935	166 170	375 684	27 070	402 754	3 120 249	600 306	3 720 555
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 167 660	70 188	1 237 848	64 060	4 660	68 720	5 793	3 523	9 316	1 109 393	69 051	1 178 444
91315	15 774	0	15 774	9 312	0	9 312	9 600	0	9 600	16 062	0	16 062
91316	5 715	0	5 715	3 648	0	3 648	0	0	0	2 067	0	2 067
91317	103 517	0	103 517	148 456	0	148 456	95 419	0	95 419	50 480	0	50 480
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 581 180	0	2 581 180	172 193	0	172 193	51 410	0	51 410	2 460 397	0	2 460 397
Итого по пассиву (баланс)	3 886 951	70 188	3 957 139	397 669	4 660	402 329	162 222	3 523	165 745	3 651 504	69 051	3 720 555

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?