Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	12 556	8 664	21 220	426 014	1 061	427 075	417 580	1 294	418 874	20 990	8 431	29 421
20209	0	0	0	750 933	0	750 933	750 933	0	750 933	0	0	0
30102	38 894	0	38 894	16 576 452	0	16 576 452	16 569 811	0	16 569 811	45 535	0	45 535
30110	134	192 999	193 133	11	48 783	48 794	11	47 258	47 269	134	194 524	194 658
30202	4 954	0	4 954	187	0	187	0	0	0	5 141	0	5 141
30204	2 789	0	2 789	0	0	0	1	0	1	2 788	0	2 788
30602	0	0	0	1 498 471	0	1 498 471	1 498 460	0	1 498 460	11	0	11
31901	40 000	0	40 000	19 000	0	19 000	40 000	0	40 000	19 000	0	19 000
31902	755 000	0	755 000	13 737 000	0	13 737 000	14 172 000	0	14 172 000	320 000	0	320 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 112 153	0	1 112 153	861 793	0	861 793	250 360	0	250 360
32203	0	0	0	185 363	0	185 363	185 363	0	185 363	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	37 410	0	37 410	23 400	0	23 400	15 110	0	15 110	45 700	0	45 700
45205	232 540	0	232 540	48 520	0	48 520	56 540	0	56 540	224 520	0	224 520
45206	9 300	0	9 300	3 529	0	3 529	1 079	0	1 079	11 750	0	11 750
45207	107 755	0	107 755	0	0	0	1 450	0	1 450	106 305	0	106 305
45208	25 653	0	25 653	0	0	0	4 406	0	4 406	21 247	0	21 247
45407	11 700	0	11 700	0	0	0	4 650	0	4 650	7 050	0	7 050
45408	16 224	0	16 224	0	0	0	1 829	0	1 829	14 395	0	14 395
45505	304	0	304	150	0	150	54	0	54	400	0	400
45506	6 489	0	6 489	2 000	0	2 000	1 296	0	1 296	7 193	0	7 193
45507	15 646	0	15 646	0	0	0	14	0	14	15 632	0	15 632
47408	0	0	0	239 912	40 131	280 043	239 912	40 131	280 043	0	0	0
47423	9	0	9	42	14	56	42	14	56	9	0	9
47427	49	20	69	9 372	20	9 392	9 417	20	9 437	4	20	24
50214	0	0	0	201 286	0	201 286	6	0	6	201 280	0	201 280
60302	897	0	897	0	0	0	246	0	246	651	0	651
60306	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	25	0	25	22	0	22	22	0	22	25	0	25
60310	558	0	558	498	0	498	4	0	4	1 052	0	1 052
60312	981	0	981	3 851	0	3 851	4 131	0	4 131	701	0	701
60336	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60401	55 419	0	55 419	0	0	0	61	0	61	55 358	0	55 358
60901	1 431	0	1 431	24	0	24	3	0	3	1 452	0	1 452
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	163	0	163	0	0	0	126	0	126	37	0	37
61008	32	0	32	216	0	216	216	0	216	32	0	32
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	194	0	194	0	0	0	56	0	56	138	0	138
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	517 108	0	517 108	26 774	0	26 774	0	0	0	543 882	0	543 882
70608	221 634	0	221 634	18 847	0	18 847	0	0	0	240 481	0	240 481
70611	6 319	0	6 319	246	0	246	0	0	0	6 565	0	6 565
70616	524	0	524	860	0	860	0	0	0	1 384	0	1 384
Итого по активу (баланс)	2 130 271	201 683	2 331 954	34 948 263	90 009	35 038 272	34 899 763	88 717	34 988 480	2 178 771	202 975	2 381 746
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
407	404 800	190 325	595 125	3 251 076	47 487	3 298 563	3 270 413	47 864	3 318 277	424 137	190 702	614 839
408.1	26 821	2 771	29 592	26 580	117	26 697	34 551	178	34 729	34 792	2 832	37 624
40817	616	1 572	2 188	0	67	67	2	85	87	618	1 590	2 208
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	387 120	0	387 120	387 120	0	387 120	0	0	0
40911	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
42102	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	88 067	0	88 067	0	0	0	0	0	0	88 067	0	88 067
42301	58	5 919	5 977	0	253	253	0	320	320	58	5 986	6 044
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	91	0	91	6	0	6	4	0	4	89	0	89
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	134	0	134	3	0	3	0	0	0	131	0	131
45215	82 971	0	82 971	21 127	0	21 127	3 931	0	3 931	65 775	0	65 775
45515	4 173	0	4 173	615	0	615	518	0	518	4 076	0	4 076
47407	0	0	0	240 895	39 104	279 999	240 895	39 104	279 999	0	0	0
47411	0	0	0	2	25	27	2	25	27	0	0	0
47416	136	0	136	2 273	0	2 273	5 213	0	5 213	3 076	0	3 076
47422	105	0	105	51	0	51	45	0	45	99	0	99
47425	10 117	0	10 117	15 461	0	15 461	10 527	0	10 527	5 183	0	5 183
47426	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
52303	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
52501	61	0	61	91	0	91	30	0	30	0	0	0
60301	217	0	217	1 078	0	1 078	970	0	970	109	0	109
60305	1 209	0	1 209	5 609	0	5 609	5 337	0	5 337	937	0	937
60309	89	0	89	0	0	0	79	0	79	168	0	168
60311	10	0	10	16	0	16	20	0	20	14	0	14
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	105	0	105	150	0	150	83	0	83	38	0	38
60335	299	0	299	1 524	0	1 524	1 429	0	1 429	204	0	204
60414	33 426	0	33 426	66	0	66	257	0	257	33 617	0	33 617
60903	624	0	624	3	0	3	34	0	34	655	0	655
61701	1 840	0	1 840	0	0	0	859	0	859	2 699	0	2 699
61910	1 313	0	1 313	0	0	0	6	0	6	1 319	0	1 319
70601	553 221	0	553 221	2	0	2	51 007	0	51 007	604 226	0	604 226
70603	221 687	0	221 687	0	0	0	18 857	0	18 857	240 544	0	240 544
Итого по пассиву (баланс)	2 131 356	200 598	2 331 954	4 007 145	87 065	4 094 210	4 056 414	87 588	4 144 002	2 180 625	201 121	2 381 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 541	0	3 541	43 338	0	43 338	33 529	0	33 529	13 350	0	13 350
90902	37 300	0	37 300	2 097	0	2 097	982	0	982	38 415	0	38 415
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	250 914	0	250 914	0	0	0	0	0	0	250 914	0	250 914
91501	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91502	114	0	114	0	0	0	2	0	2	112	0	112
91604	514	0	514	628	0	628	460	0	460	682	0	682
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 200 147	0	1 200 147	1 577 139	0	1 577 139	1 382 445	0	1 382 445	1 394 841	0	1 394 841
Итого по активу (баланс)	1 512 991	0	1 512 991	1 623 207	0	1 623 207	1 417 428	0	1 417 428	1 718 770	0	1 718 770
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91312	1 118 215	0	1 118 215	113 390	0	113 390	72 421	0	72 421	1 077 246	0	1 077 246
91314	0	0	0	1 100 945	73 005	1 173 950	1 376 673	73 005	1 449 678	275 728	0	275 728
91317	77 810	0	77 810	94 920	0	94 920	54 855	0	54 855	37 745	0	37 745
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	312 844	0	312 844	34 978	0	34 978	46 063	0	46 063	323 929	0	323 929
Итого по пассиву (баланс)	1 512 991	0	1 512 991	1 344 419	73 005	1 417 424	1 550 198	73 005	1 623 203	1 718 770	0	1 718 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	200 812	0	200 812	200 812	0	200 812	0	0	0
99996	0	0	0	200 812	0	200 812	200 812	0	200 812	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	401 624	0	401 624	401 624	0	401 624	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	200 812	0	200 812	200 812	0	200 812	0	0	0
99997	0	0	0	200 812	0	200 812	200 812	0	200 812	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	401 624	0	401 624	401 624	0	401 624	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?