Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	465	0	465	214	0	214	419	0	419	260	0	260
20202	12 770	7 332	20 102	78 131	32 560	110 691	78 174	33 444	111 618	12 727	6 448	19 175
20208	332	0	332	500	0	500	393	0	393	439	0	439
20209	0	0	0	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0
30102	4 421	0	4 421	246 558	0	246 558	232 339	0	232 339	18 640	0	18 640
30110	5 424	1 778	7 202	2 176 282	6 061	2 182 343	2 177 543	7 106	2 184 649	4 163	733	4 896
30114	0	169	169	0	12	12	0	11	11	0	170	170
30202	938	0	938	103	0	103	0	0	0	1 041	0	1 041
30204	17	0	17	0	0	0	15	0	15	2	0	2
30233	179	0	179	4 009	0	4 009	4 005	0	4 005	183	0	183
30302	44 599	0	44 599	24 976	4 758	29 734	7 039	4 758	11 797	62 536	0	62 536
30306	54 590	0	54 590	41 683	0	41 683	13 787	0	13 787	82 486	0	82 486
30424	786	0	786	13 211	0	13 211	13 603	0	13 603	394	0	394
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	96 000	0	96 000	1 748 000	0	1 748 000	1 735 000	0	1 735 000	109 000	0	109 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000
45201	52 984	0	52 984	8	0	8	0	0	0	52 992	0	52 992
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	137 000	0	137 000	0	0	0	80 000	0	80 000	57 000	0	57 000
45207	198 000	0	198 000	35 000	0	35 000	0	0	0	233 000	0	233 000
45304	1 087	0	1 087	1 000	0	1 000	0	0	0	2 087	0	2 087
45305	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	1 113	0	1 113	0	0	0	110	0	110	1 003	0	1 003
45505	231	0	231	0	0	0	28	0	28	203	0	203
45506	3 539	0	3 539	300	0	300	403	0	403	3 436	0	3 436
45507	10 775	0	10 775	0	0	0	59	0	59	10 716	0	10 716
45814	3 990	0	3 990	110	0	110	0	0	0	4 100	0	4 100
45815	6 185	0	6 185	11	0	11	88	0	88	6 108	0	6 108
45912	0	0	0	858	0	858	0	0	0	858	0	858
45915	203	0	203	0	0	0	4	0	4	199	0	199
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	16 414	16 414	32 551	24 845	57 396	32 551	23 184	55 735	0	18 075	18 075
47408	0	0	0	22 028	22 624	44 652	22 028	22 624	44 652	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	589	0	589	282	0	282	287	0	287	584	0	584
47427	0	0	0	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60308	51	0	51	123	0	123	126	0	126	48	0	48
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	1 498	0	1 498	3 538	0	3 538	3 032	0	3 032	2 004	0	2 004
60314	0	2 921	2 921	0	0	0	0	1	1	0	2 920	2 920
60336	336	0	336	42	0	42	34	0	34	344	0	344
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	267	0	267	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 495	0	3 495	7	0	7	0	0	0	3 502	0	3 502
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	783	0	783	52	0	52	51	0	51	784	0	784
61009	117	0	117	10	0	10	22	0	22	105	0	105
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61403	417	0	417	414	0	414	247	0	247	584	0	584
61702	1 766	0	1 766	4	0	4	0	0	0	1 770	0	1 770
70606	329 315	0	329 315	16 578	0	16 578	0	0	0	345 893	0	345 893
70608	39 459	0	39 459	1 092	0	1 092	0	0	0	40 551	0	40 551
70616	487	0	487	0	0	0	4	0	4	483	0	483
Итого по активу (баланс)	1 032 867	28 614	1 061 481	4 920 707	90 860	5 011 567	4 839 690	91 128	4 930 818	1 113 884	28 346	1 142 230
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	82 784	0	82 784	0	0	0	0	0	0	82 784	0	82 784
30109	153	5	158	60	56	116	1 151	56	1 207	1 244	5	1 249
30126	408	0	408	739	0	739	585	0	585	254	0	254
30226	179	0	179	23	0	23	23	0	23	179	0	179
30232	89	0	89	10 232	0	10 232	10 143	0	10 143	0	0	0
30301	44 599	0	44 599	7 040	4 759	11 799	24 977	4 759	29 736	62 536	0	62 536
30305	54 590	0	54 590	13 788	0	13 788	41 684	0	41 684	82 486	0	82 486
32211	78	0	78	230	0	230	172	0	172	20	0	20
405	133	0	133	3	0	3	0	0	0	130	0	130
407	43 154	73	43 227	184 869	6 866	191 735	202 793	6 866	209 659	61 078	73	61 151
408.1	3 780	0	3 780	8 644	0	8 644	7 633	0	7 633	2 769	0	2 769
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 277	0	4 277	17 339	0	17 339	16 438	0	16 438	3 376	0	3 376
40820	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
40905	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40909	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
40910	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40911	0	0	0	15 523	0	15 523	15 523	0	15 523	0	0	0
40912	0	0	0	617	249	866	617	249	866	0	0	0
40913	0	0	0	1 440	36	1 476	1 440	36	1 476	0	0	0
42301	1 013	0	1 013	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	1 013	0	1 013
42304	2 402	0	2 402	0	0	0	6	0	6	2 408	0	2 408
42305	1 220	0	1 220	800	0	800	2 362	0	2 362	2 782	0	2 782
42306	78 135	0	78 135	8 132	0	8 132	9 252	0	9 252	79 255	0	79 255
42606	3 955	0	3 955	1 303	0	1 303	548	0	548	3 200	0	3 200
45215	36 459	0	36 459	2 728	0	2 728	3 211	0	3 211	36 942	0	36 942
45315	596	0	596	0	0	0	200	0	200	796	0	796
45415	1 113	0	1 113	110	0	110	0	0	0	1 003	0	1 003
45515	1 614	0	1 614	160	0	160	106	0	106	1 560	0	1 560
45818	5 154	0	5 154	60	0	60	115	0	115	5 209	0	5 209
45918	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	4 528	4 498	9 026	4 528	4 498	9 026	0	0	0
47407	0	0	0	22 589	22 028	44 617	22 589	22 028	44 617	0	0	0
47411	1 223	0	1 223	1 061	0	1 061	1 029	0	1 029	1 191	0	1 191
47416	0	0	0	1 869	0	1 869	2 069	0	2 069	200	0	200
47422	19	0	19	15	0	15	23	0	23	27	0	27
47425	772	0	772	2 643	0	2 643	2 441	0	2 441	570	0	570
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50720	465	0	465	419	0	419	214	0	214	260	0	260
60301	1	0	1	540	0	540	548	0	548	9	0	9
60305	3 809	0	3 809	4 807	0	4 807	4 511	0	4 511	3 513	0	3 513
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	2	0	2	211	0	211	210	0	210	1	0	1
60324	315	0	315	25	0	25	0	0	0	290	0	290
60335	1 814	0	1 814	1 309	0	1 309	1 216	0	1 216	1 721	0	1 721
60414	4 074	0	4 074	267	0	267	120	0	120	3 927	0	3 927
60903	1 830	0	1 830	0	0	0	84	0	84	1 914	0	1 914
70601	304 990	0	304 990	113	0	113	15 087	0	15 087	319 964	0	319 964
70603	35 898	0	35 898	0	0	0	1 157	0	1 157	37 055	0	37 055
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 061 403	78	1 061 481	318 338	38 492	356 830	399 087	38 492	437 579	1 142 152	78	1 142 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 763	0	23 763	184	0	184	146	0	146	23 801	0	23 801
90902	151 761	0	151 761	18 687	0	18 687	19 283	0	19 283	151 165	0	151 165
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	7 386	0	7 386	0	0	0	1 884	0	1 884	5 502	0	5 502
91604	2 834	0	2 834	186	0	186	81	0	81	2 939	0	2 939
99998	808 596	0	808 596	152 648	0	152 648	108 838	0	108 838	852 406	0	852 406
Итого по активу (баланс)	994 350	0	994 350	171 705	0	171 705	130 232	0	130 232	1 035 823	0	1 035 823
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	621 501	0	621 501	37 742	0	37 742	82 560	0	82 560	666 319	0	666 319
91317	1 034	0	1 034	71 008	0	71 008	70 000	0	70 000	26	0	26
91507	186 039	0	186 039	0	0	0	0	0	0	186 039	0	186 039
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	185 754	0	185 754	21 356	0	21 356	19 019	0	19 019	183 417	0	183 417
Итого по пассиву (баланс)	994 350	0	994 350	130 194	0	130 194	171 667	0	171 667	1 035 823	0	1 035 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 051	2 315	4 366	10 775	10 578	21 353	12 826	12 893	25 719	0	0	0
99996	4 357	0	4 357	21 289	0	21 289	25 646	0	25 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 408	2 315	8 723	32 064	10 578	42 642	38 472	12 893	51 365	0	0	0
Пассив
96901	2 331	2 026	4 357	12 882	12 764	25 646	10 551	10 738	21 289	0	0	0
99997	4 366	0	4 366	25 718	0	25 718	21 352	0	21 352	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 697	2 026	8 723	38 600	12 764	51 364	31 903	10 738	42 641	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?