Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 620	0	2 620	10 840	0	10 840	10 136	0	10 136	3 324	0	3 324
10610	794	0	794	267	0	267	0	0	0	1 061	0	1 061
20202	138 837	98 917	237 754	706 473	276 751	983 224	769 388	302 060	1 071 448	75 922	73 608	149 530
20203	0	453	453	0	23	23	0	19	19	0	457	457
20208	8 290	0	8 290	32 990	0	32 990	25 927	0	25 927	15 353	0	15 353
20209	0	0	0	150 224	25 523	175 747	150 224	25 523	175 747	0	0	0
20302	0	379	379	0	25	25	0	15	15	0	389	389
20303	0	226	226	0	23	23	0	16	16	0	233	233
20308	0	34 044	34 044	0	6 222	6 222	0	6 343	6 343	0	33 923	33 923
30102	268 207	0	268 207	6 683 028	0	6 683 028	6 651 073	0	6 651 073	300 162	0	300 162
30110	5 620	21 065	26 685	1 309 178	107 921	1 417 099	1 292 995	117 602	1 410 597	21 803	11 384	33 187
30114	0	13 165	13 165	0	103 740	103 740	0	103 224	103 224	0	13 681	13 681
30202	34 436	0	34 436	1 137	0	1 137	0	0	0	35 573	0	35 573
30204	13 470	0	13 470	0	0	0	1 201	0	1 201	12 269	0	12 269
30210	6 500	0	6 500	70 575	0	70 575	66 775	0	66 775	10 300	0	10 300
30215	500	1 389	1 889	0	70	70	0	59	59	500	1 400	1 900
30221	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
30233	3 289	46	3 335	251 224	2 151	253 375	249 603	2 186	251 789	4 910	11	4 921
30413	23	0	23	919 157	366 209	1 285 366	919 155	366 209	1 285 364	25	0	25
30424	90	1 219	1 309	4 340 574	375 527	4 716 101	4 340 582	376 419	4 717 001	82	327	409
30425	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 747	4 747	0	240	240	0	203	203	0	4 784	4 784
32202	416 952	0	416 952	5 261 212	0	5 261 212	5 238 164	0	5 238 164	440 000	0	440 000
32203	0	0	0	1 288 227	0	1 288 227	1 288 227	0	1 288 227	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	67 281	0	67 281	13 511	0	13 511	47 414	0	47 414	33 378	0	33 378
45106	65 239	0	65 239	20 700	0	20 700	15 571	0	15 571	70 368	0	70 368
45107	362 644	0	362 644	1 368	0	1 368	9 626	0	9 626	354 386	0	354 386
45108	125 265	0	125 265	0	0	0	6 260	0	6 260	119 005	0	119 005
45201	66 749	0	66 749	104 686	0	104 686	144 818	0	144 818	26 617	0	26 617
45204	93 750	0	93 750	22 885	0	22 885	21 935	0	21 935	94 700	0	94 700
45205	26 400	0	26 400	22 850	0	22 850	26 780	0	26 780	22 470	0	22 470
45206	1 179 442	28 936	1 208 378	52 309	1 467	53 776	215 525	1 238	216 763	1 016 226	29 165	1 045 391
45207	2 178 540	0	2 178 540	60 000	0	60 000	117 971	0	117 971	2 120 569	0	2 120 569
45208	417 392	0	417 392	0	0	0	72 867	0	72 867	344 525	0	344 525
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45406	29 845	0	29 845	1 850	0	1 850	15 225	0	15 225	16 470	0	16 470
45407	106 374	0	106 374	0	0	0	1 263	0	1 263	105 111	0	105 111
45408	131 740	0	131 740	0	0	0	0	0	0	131 740	0	131 740
45503	12 344	0	12 344	5 125	0	5 125	10 465	0	10 465	7 004	0	7 004
45504	100	0	100	10 800	0	10 800	0	0	0	10 900	0	10 900
45505	121 826	3 086	124 912	3 600	157	3 757	9 800	132	9 932	115 626	3 111	118 737
45506	183 248	579	183 827	86 500	29	86 529	2 243	83	2 326	267 505	525	268 030
45507	51 766	3 595	55 361	0	259	259	788	153	941	50 978	3 701	54 679
45509	5 673	3 906	9 579	5 104	1 148	6 252	6 762	1 685	8 447	4 015	3 369	7 384
45705	28 200	0	28 200	0	0	0	300	0	300	27 900	0	27 900
45708	275	0	275	33	0	33	288	0	288	20	0	20
45811	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
45812	82 880	33 664	116 544	14 687	183	14 870	188	155	343	97 379	33 692	131 071
45814	141	0	141	139	0	139	141	0	141	139	0	139
45815	91 129	0	91 129	745	0	745	54 462	0	54 462	37 412	0	37 412
45911	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45912	7 797	994	8 791	593	30	623	0	26	26	8 390	998	9 388
45915	9 982	0	9 982	223	0	223	2 366	0	2 366	7 839	0	7 839
47404	0	18 590	18 590	16 360 577	10 990 806	27 351 383	16 360 577	10 966 333	27 326 910	0	43 063	43 063
47408	0	0	0	487 364	120 240	607 604	487 364	120 240	607 604	0	0	0
47415	12 662	0	12 662	1 382	0	1 382	1 156	0	1 156	12 888	0	12 888
47423	7 828	1 474	9 302	7 023	22 194	29 217	7 011	23 642	30 653	7 840	26	7 866
47427	4 056	41	4 097	55 393	361	55 754	52 079	386	52 465	7 370	16	7 386
50205	10 810	35 570	46 380	1 700 841	2 422 246	4 123 087	1 426 483	2 457 816	3 884 299	285 168	0	285 168
50207	322 158	0	322 158	28 048	0	28 048	23 171	0	23 171	327 035	0	327 035
50208	243 367	0	243 367	31 782	0	31 782	962	0	962	274 187	0	274 187
50211	0	534 457	534 457	0	2 690 854	2 690 854	0	2 974 002	2 974 002	0	251 309	251 309
50218	249 559	302 739	552 298	1 335 363	5 409 888	6 745 251	1 493 131	5 089 947	6 583 078	91 791	622 680	714 471
50221	6 555	0	6 555	18 809	0	18 809	19 994	0	19 994	5 370	0	5 370
52503	21 395	3 300	24 695	1 052	149	1 201	3 665	1 107	4 772	18 782	2 342	21 124
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	5 024	0	5 024	4 868	0	4 868	4 672	0	4 672	5 220	0	5 220
60310	637	0	637	1 186	0	1 186	570	0	570	1 253	0	1 253
60312	9 491	0	9 491	15 723	0	15 723	11 287	0	11 287	13 927	0	13 927
60314	0	788	788	0	389	389	0	592	592	0	585	585
60323	29 129	0	29 129	226	0	226	26 686	0	26 686	2 669	0	2 669
60336	2 242	0	2 242	249	0	249	153	0	153	2 338	0	2 338
60401	33 914	0	33 914	102	0	102	302	0	302	33 714	0	33 714
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	16 857	0	16 857	166	0	166	0	0	0	17 023	0	17 023
60906	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61008	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61009	1 774	0	1 774	882	0	882	961	0	961	1 695	0	1 695
61209	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
61210	0	0	0	105 904	0	105 904	105 904	0	105 904	0	0	0
61403	4 474	0	4 474	135	0	135	389	0	389	4 220	0	4 220
61702	15 122	0	15 122	0	0	0	4 745	0	4 745	10 377	0	10 377
61703	291	0	291	0	0	0	75	0	75	216	0	216
70606	1 826 535	0	1 826 535	280 583	0	280 583	89	0	89	2 107 029	0	2 107 029
70608	1 330 964	0	1 330 964	113 706	0	113 706	0	0	0	1 444 670	0	1 444 670
70609	506	0	506	31	0	31	0	0	0	537	0	537
70611	3 466	0	3 466	338	0	338	0	0	0	3 804	0	3 804
70616	5 837	0	5 837	4 553	0	4 553	0	0	0	10 390	0	10 390
Итого по активу (баланс)	10 705 763	1 171 677	11 877 440	42 013 551	22 925 409	64 938 960	41 866 885	22 937 999	64 804 884	10 852 429	1 159 087	12 011 516
Пассив
10207	780 000	0	780 000	12 236	0	12 236	12 236	0	12 236	780 000	0	780 000
10603	6 555	0	6 555	19 994	0	19 994	18 809	0	18 809	5 370	0	5 370
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
30126	189	0	189	1 428	0	1 428	1 572	0	1 572	333	0	333
30226	11	0	11	111	0	111	128	0	128	28	0	28
30232	20 651	0	20 651	778 646	7 595	786 241	773 597	7 664	781 261	15 602	69	15 671
30601	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
31308	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0	25 000	0	25 000
31502	307 973	226 404	534 377	1 605 863	3 516 993	5 122 856	1 385 639	3 875 045	5 260 684	87 749	584 456	672 205
31503	150 000	0	150 000	411 428	1 188 347	1 599 775	261 428	1 188 347	1 449 775	0	0	0
32211	95	0	95	4	0	4	5	0	5	96	0	96
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	791 101	55 761	846 862	8 881 163	175 354	9 056 517	8 664 039	209 461	8 873 500	573 977	89 868	663 845
408.1	33 573	0	33 573	136 694	0	136 694	134 335	0	134 335	31 214	0	31 214
40807	10 018	10 296	20 314	8 824	10 721	19 545	14 534	24 840	39 374	15 728	24 415	40 143
40817	124 493	157 061	281 554	740 530	60 473	801 003	766 652	54 953	821 605	150 615	151 541	302 156
40820	2 226	1 875	4 101	3 385	1 890	5 275	4 476	2 007	6 483	3 317	1 992	5 309
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40824	12 999	0	12 999	13 000	0	13 000	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	1 387	385	1 772	1 387	385	1 772	0	0	0
40909	0	0	0	2 223	1 410	3 633	2 223	1 410	3 633	0	0	0
40910	0	0	0	487	231	718	487	231	718	0	0	0
40911	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40912	0	0	0	2 996	4 587	7 583	2 996	4 587	7 583	0	0	0
40913	0	0	0	225	180	405	225	180	405	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42003	34 390	0	34 390	34 390	0	34 390	33 950	0	33 950	33 950	0	33 950
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	460	0	460	6 960	0	6 960
42102	75 132	0	75 132	1 864 435	0	1 864 435	1 910 567	0	1 910 567	121 264	0	121 264
42103	209 918	0	209 918	50 918	0	50 918	78 768	0	78 768	237 768	0	237 768
42104	133 791	0	133 791	56 840	0	56 840	2 710	0	2 710	79 661	0	79 661
42105	298 646	29 775	328 421	59 574	4 171	63 745	80 120	1 570	81 690	319 192	27 174	346 366
42106	162 384	33 449	195 833	0	1 431	1 431	22 720	1 697	24 417	185 104	33 715	218 819
42107	217 620	0	217 620	0	0	0	0	0	0	217 620	0	217 620
42202	50 000	0	50 000	162 489	0	162 489	112 489	0	112 489	0	0	0
42203	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 677	2 627	4 304	498	113	611	511	133	644	1 690	2 647	4 337
42303	2 655	0	2 655	2 604	4	2 608	7 022	108	7 130	7 073	104	7 177
42304	25 866	1 016	26 882	14 061	192	14 253	27 027	61	27 088	38 832	885	39 717
42305	2 156 588	300 206	2 456 794	299 073	34 945	334 018	129 576	36 538	166 114	1 987 091	301 799	2 288 890
42306	478 881	71 553	550 434	19 048	3 181	22 229	150 523	7 232	157 755	610 356	75 604	685 960
42309	100	0	100	4	0	4	4	0	4	100	0	100
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42505	45 601	39 831	85 432	13 430	1 695	15 125	0	2 462	2 462	32 171	40 598	72 769
42506	51 197	22 975	74 172	0	983	983	5 000	1 166	6 166	56 197	23 158	79 355
42601	3 992	610	4 602	0	26	26	0	38	38	3 992	622	4 614
42605	2 420	8 507	10 927	418	1 987	2 405	16	479	495	2 018	6 999	9 017
42606	15 000	6 255	21 255	0	266	266	200	388	588	15 200	6 377	21 577
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	11 086	0	11 086	1 824	0	1 824	33 648	0	33 648	42 910	0	42 910
45215	164 055	0	164 055	119 185	0	119 185	108 287	0	108 287	153 157	0	153 157
45315	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
45415	131	0	131	10	0	10	2	0	2	123	0	123
45515	8 579	0	8 579	1 234	0	1 234	7 615	0	7 615	14 960	0	14 960
45715	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
45818	112 810	0	112 810	6 670	0	6 670	6 505	0	6 505	112 645	0	112 645
45918	8 918	0	8 918	576	0	576	1 763	0	1 763	10 105	0	10 105
47403	0	0	0	13 840 890	10 342 407	24 183 297	13 840 890	10 342 407	24 183 297	0	0	0
47407	18	0	18	487 610	120 216	607 826	487 592	120 216	607 808	0	0	0
47411	91 575	4 051	95 626	19 553	1 039	20 592	18 905	744	19 649	90 927	3 756	94 683
47416	16	0	16	21 144	0	21 144	21 445	0	21 445	317	0	317
47422	37	0	37	1 660	14 687	16 347	1 634	14 687	16 321	11	0	11
47425	9 118	0	9 118	12 946	0	12 946	22 531	0	22 531	18 703	0	18 703
47426	10 205	528	10 733	9 170	534	9 704	9 857	632	10 489	10 892	626	11 518
50219	209	0	209	210	0	210	1	0	1	0	0	0
50220	2 620	0	2 620	10 135	0	10 135	10 840	0	10 840	3 325	0	3 325
52303	151 019	0	151 019	151 019	0	151 019	151 052	0	151 052	151 052	0	151 052
52305	26 496	225 383	251 879	26 496	9 642	36 138	0	11 432	11 432	0	227 173	227 173
52306	101 452	4 254	105 706	0	182	182	0	215	215	101 452	4 287	105 739
52406	151 151	0	151 151	156 051	0	156 051	155 919	0	155 919	151 019	0	151 019
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	303	0	303	2 908	0	2 908	5 004	0	5 004	2 399	0	2 399
60305	13 905	0	13 905	29 759	0	29 759	17 920	0	17 920	2 066	0	2 066
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	105	0	105	0	0	0	90	0	90	195	0	195
60311	95	0	95	112	0	112	100	0	100	83	0	83
60322	19	2	21	4 105	1	4 106	4 106	1	4 107	20	2	22
60324	3 155	0	3 155	1 216	0	1 216	1 162	0	1 162	3 101	0	3 101
60335	4 306	0	4 306	3 849	0	3 849	3 575	0	3 575	4 032	0	4 032
60414	23 528	0	23 528	161	0	161	384	0	384	23 751	0	23 751
60903	2 300	0	2 300	0	0	0	99	0	99	2 399	0	2 399
70601	1 879 873	0	1 879 873	33	0	33	265 069	0	265 069	2 144 909	0	2 144 909
70603	1 314 038	0	1 314 038	0	0	0	109 111	0	109 111	1 423 149	0	1 423 149
70604	522	0	522	0	0	0	47	0	47	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)	10 675 018	1 202 422	11 877 440	30 177 410	15 505 868	45 683 278	29 906 038	15 911 316	45 817 354	10 403 646	1 607 870	12 011 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	177 646	0	177 646	177 646	0	177 646	0	0	0
90803	26 496	225 383	251 879	0	11 432	11 432	26 496	9 642	36 138	0	227 173	227 173
90807	412 382	0	412 382	27 976	0	27 976	355 810	0	355 810	84 548	0	84 548
90901	767 782	10	767 792	15 031	1	15 032	5 105	1	5 106	777 708	10	777 718
90902	421 123	6	421 129	10 774	0	10 774	204 530	0	204 530	227 367	6	227 373
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	267 900	0	267 900	0	0	0	105 700	0	105 700	162 200	0	162 200
91414	6 653 310	117 491	6 770 801	494 653	7 850	502 503	1 421 250	5 287	1 426 537	5 726 713	120 054	5 846 767
91419	150 000	12 557	162 557	331 150	54	331 204	481 150	12 611	493 761	0	0	0
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	35 897	0	35 897	12 634	40	12 674	18 650	40	18 690	29 881	0	29 881
91704	713	3 059	3 772	0	156	156	0	131	131	713	3 084	3 797
91802	16 004	17 361	33 365	0	881	881	0	743	743	16 004	17 499	33 503
99998	8 001 338	0	8 001 338	10 559 547	0	10 559 547	10 631 116	0	10 631 116	7 929 769	0	7 929 769
Итого по активу (баланс)	16 754 641	375 867	17 130 508	11 629 411	20 414	11 649 825	13 427 454	28 455	13 455 909	14 956 598	367 826	15 324 424
Пассив
91311	101 452	4 254	105 706	0	182	182	0	215	215	101 452	4 287	105 739
91312	6 754 702	0	6 754 702	507 355	0	507 355	144 434	0	144 434	6 391 781	0	6 391 781
91314	407 433	12 557	419 990	6 511 483	3 159 685	9 671 168	6 544 050	3 147 128	9 691 178	440 000	0	440 000
91315	526 705	0	526 705	67 209	0	67 209	47 476	0	47 476	506 972	0	506 972
91316	68 602	0	68 602	150 609	0	150 609	319 000	0	319 000	236 993	0	236 993
91317	52 921	9 965	62 886	230 559	3 200	233 759	310 437	3 470	313 907	132 799	10 235	143 034
91319	49 681	0	49 681	18 851	0	18 851	0	0	0	30 830	0	30 830
91507	13 035	0	13 035	834	0	834	62 188	0	62 188	74 389	0	74 389
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	9 129 170	0	9 129 170	2 816 543	0	2 816 543	1 082 028	0	1 082 028	7 394 655	0	7 394 655
Итого по пассиву (баланс)	17 103 732	26 776	17 130 508	10 303 443	3 163 067	13 466 510	8 509 613	3 150 813	11 660 426	15 309 902	14 522	15 324 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	212 333	584 688	797 021	152 976	5 209 804	5 362 780	365 309	5 197 882	5 563 191	0	596 610	596 610
94101	10 299	0	10 299	166 185	0	166 185	176 484	0	176 484	0	0	0
99996	809 753	0	809 753	5 523 072	0	5 523 072	5 734 907	0	5 734 907	597 918	0	597 918
Итого по активу (баланс)	1 032 385	584 688	1 617 073	5 842 233	5 209 804	11 052 037	6 276 700	5 197 882	11 474 582	597 918	596 610	1 194 528
Пассив
96901	402 665	407 082	809 747	5 074 945	575 067	5 650 012	5 270 192	167 985	5 438 177	597 912	0	597 912
97101	0	0	0	84 895	0	84 895	84 895	0	84 895	0	0	0
99997	807 326	0	807 326	5 739 673	0	5 739 673	5 528 963	0	5 528 963	596 616	0	596 616
Итого по пассиву (баланс)	1 209 991	407 082	1 617 073	10 899 513	575 067	11 474 580	10 884 050	167 985	11 052 035	1 194 528	0	1 194 528

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?