Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
10610	109 411	0	109 411	0	0	0	4 156	0	4 156	105 255	0	105 255
20202	442 675	129 449	572 124	3 688 871	280 017	3 968 888	3 615 876	259 716	3 875 592	515 670	149 750	665 420
20209	29 300	3 267	32 567	1 285 454	95 319	1 380 773	1 127 564	97 128	1 224 692	187 190	1 458	188 648
20305	0	75	75	0	4 444	4 444	0	4 471	4 471	0	48	48
20308	0	4 974	4 974	0	7 365	7 365	0	4 893	4 893	0	7 446	7 446
30102	1 143 769	0	1 143 769	12 493 591	0	12 493 591	11 588 806	0	11 588 806	2 048 554	0	2 048 554
30110	19 124 164	231 105	19 355 269	42 239 187	2 617 254	44 856 441	43 596 768	2 587 869	46 184 637	17 766 583	260 490	18 027 073
30114	0	66 410	66 410	0	729 380	729 380	0	751 698	751 698	0	44 092	44 092
30202	463 717	0	463 717	0	0	0	17 477	0	17 477	446 240	0	446 240
30204	42 487	0	42 487	0	0	0	1 334	0	1 334	41 153	0	41 153
30210	0	0	0	48 500	0	48 500	40 500	0	40 500	8 000	0	8 000
30221	0	1 447	1 447	149 075	110 313	259 388	149 075	88 923	237 998	0	22 837	22 837
30233	4 023	3 198	7 221	72 622	32 688	105 310	72 010	32 813	104 823	4 635	3 073	7 708
30302	12 911 173	538 923	13 450 096	26 517 672	635 028	27 152 700	39 428 845	1 173 951	40 602 796	0	0	0
30306	23 609 965	48 161	23 658 126	9 584 511	55 660	9 640 171	33 194 476	103 821	33 298 297	0	0	0
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45204	52 946	0	52 946	68 917	0	68 917	78 011	0	78 011	43 852	0	43 852
45205	121 183	0	121 183	180 108	0	180 108	155 983	0	155 983	145 308	0	145 308
45206	844 720	0	844 720	201 634	0	201 634	147 389	0	147 389	898 965	0	898 965
45207	1 293 629	0	1 293 629	65 525	0	65 525	89 622	0	89 622	1 269 532	0	1 269 532
45208	4 215 481	2 506 690	6 722 171	236 957	127 142	364 099	115 868	112 197	228 065	4 336 570	2 521 635	6 858 205
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60312	1 557 233	0	1 557 233	348 055	0	348 055	290 964	0	290 964	1 614 324	0	1 614 324
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61214	0	0	0	2 101 033	0	2 101 033	2 101 033	0	2 101 033	0	0	0
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61905	639 944	0	639 944	3 507	0	3 507	5 473	0	5 473	637 978	0	637 978
61906	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
61907	1 910 435	0	1 910 435	61 379	0	61 379	49 630	0	49 630	1 922 184	0	1 922 184
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62102	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
70606	13 578 803	0	13 578 803	4 897 119	0	4 897 119	1 183 778	0	1 183 778	17 292 144	0	17 292 144
70608	9 264 972	0	9 264 972	1 113 753	0	1 113 753	632 554	0	632 554	9 746 171	0	9 746 171
70609	47 291	0	47 291	7 458	0	7 458	6 379	0	6 379	48 370	0	48 370
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Пассив
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70603	9 206 564	0	9 206 564	632 512	0	632 512	1 117 209	0	1 117 209	9 691 261	0	9 691 261
70604	47 767	0	47 767	6 379	0	6 379	7 116	0	7 116	48 504	0	48 504
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70615	4 831	0	4 831	0	0	0	7 295	0	7 295	12 126	0	12 126
Итого по пассиву (баланс)	196 716 421	5 549 727	202 266 148	127 048 977	9 651 501	136 700 478	96 131 099	8 190 637	104 321 736	165 798 543	4 088 863	169 887 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	252 031	0	252 031	3 381	0	3 381	215 062	0	215 062	40 350	0	40 350
90803	2 150 457	0	2 150 457	28 394	0	28 394	3 380	0	3 380	2 175 471	0	2 175 471
90901	6 828 220	2 356 621	9 184 841	273 513	145 532	419 045	472 182	100 314	572 496	6 629 551	2 401 839	9 031 390
90902	12 750 832	286	12 751 118	1 113 883	15	1 113 898	1 236 645	12	1 236 657	12 628 070	289	12 628 359
90909	353	0	353	10	0	10	0	0	0	363	0	363
91202	136	0	136	7	0	7	8	0	8	135	0	135
91203	10	0	10	13	0	13	12	0	12	11	0	11
91207	9	0	9	9	0	9	10	0	10	8	0	8
91411	4 831 958	0	4 831 958	111 944	0	111 944	151 364	0	151 364	4 792 538	0	4 792 538
91412	31 687 114	0	31 687 114	5 109 115	0	5 109 115	1 703 015	0	1 703 015	35 093 214	0	35 093 214
91414	131 688 943	9 658 722	141 347 665	15 018 111	485 503	15 503 614	16 437 367	1 320 015	17 757 382	130 269 687	8 824 210	139 093 897
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 300 000	0	1 300 000
91418	7 493 845	0	7 493 845	242 406	0	242 406	64 348	0	64 348	7 671 903	0	7 671 903
91501	57 909	0	57 909	25 132	0	25 132	25 132	0	25 132	57 909	0	57 909
91502	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
91604	5 858 175	272 460	6 130 635	783 823	45 998	829 821	621 037	26 902	647 939	6 020 961	291 556	6 312 517
91605	0	223	223	0	15	15	0	9	9	0	229	229
91704	140 169	1 566	141 735	5 642	79	5 721	5 655	67	5 722	140 156	1 578	141 734
91802	404 730	19 285	424 015	57 107	978	58 085	57 109	825	57 934	404 728	19 438	424 166
91803	1 705	0	1 705	894	0	894	895	0	895	1 704	0	1 704
99998	82 422 065	0	82 422 065	6 749 208	0	6 749 208	8 082 289	0	8 082 289	81 088 984	0	81 088 984
Итого по активу (баланс)	289 953 008	12 309 163	302 262 171	29 522 606	678 120	30 200 726	29 105 524	1 448 144	30 553 668	290 370 090	11 539 139	301 909 229
Пассив
91311	17 385 810	6 389	17 392 199	1 522 128	274	1 522 402	1 951 008	324	1 951 332	17 814 690	6 439	17 821 129
91312	58 151 083	2 067 817	60 218 900	4 806 465	88 451	4 894 916	3 304 039	105 505	3 409 544	56 648 657	2 084 871	58 733 528
91315	2 093 229	303	2 093 532	153 810	13	153 823	42 448	16	42 464	1 981 867	306	1 982 173
91316	1 017 478	0	1 017 478	960 249	0	960 249	808 028	0	808 028	865 257	0	865 257
91317	658 785	0	658 785	461 755	0	461 755	448 696	0	448 696	645 726	0	645 726
91319	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
91507	983 406	0	983 406	89 072	0	89 072	89 072	0	89 072	983 406	0	983 406
91508	165	0	165	72	0	72	72	0	72	165	0	165
99999	219 840 106	0	219 840 106	21 831 378	0	21 831 378	22 811 517	0	22 811 517	220 820 245	0	220 820 245
Итого по пассиву (баланс)	300 187 662	2 074 509	302 262 171	29 824 929	88 738	29 913 667	29 454 880	105 845	29 560 725	299 817 613	2 091 616	301 909 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 588	3 588	0	24 314	24 314	0	27 902	27 902	0	0	0
99996	3 620	0	3 620	24 212	0	24 212	27 832	0	27 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 620	3 588	7 208	24 212	24 314	48 526	27 832	27 902	55 734	0	0	0
Пассив
96901	3 620	0	3 620	22 213	5 619	27 832	18 593	5 619	24 212	0	0	0
99997	3 588	0	3 588	27 902	0	27 902	24 314	0	24 314	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 208	0	7 208	50 115	5 619	55 734	42 907	5 619	48 526	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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