Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	13 210	0	13 210	16 840	0	16 840	0	0	0	30 050	0	30 050
20202	16 314	294	16 608	71 925	16	71 941	72 289	24	72 313	15 950	286	16 236
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30104	31 855	0	31 855	1 351 742	0	1 351 742	1 251 986	0	1 251 986	131 611	0	131 611
30110	772	744	1 516	1 200	1 533	2 733	1 483	1 021	2 504	489	1 256	1 745
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
31903	198 000	0	198 000	1 034 000	0	1 034 000	1 012 000	0	1 012 000	220 000	0	220 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	35 073	0	35 073	0	0	0	1 356	0	1 356	33 717	0	33 717
45815	31 595	0	31 595	0	0	0	98	0	98	31 497	0	31 497
45915	460	0	460	0	0	0	20	0	20	440	0	440
47408	0	0	0	1 483	966	2 449	1 483	966	2 449	0	0	0
47423	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47427	270	0	270	1 354	0	1 354	1 575	0	1 575	49	0	49
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	144	0	144	449	0	449	448	0	448	145	0	145
60336	9	0	9	16	0	16	25	0	25	0	0	0
60401	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
61008	34	0	34	133	0	133	120	0	120	47	0	47
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	215	0	215	293	0	293	265	0	265	243	0	243
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	29 689	0	29 689	2 486	0	2 486	0	0	0	32 175	0	32 175
70608	517	0	517	67	0	67	0	0	0	584	0	584
70611	6 461	0	6 461	10	0	10	0	0	0	6 471	0	6 471
Итого по активу (баланс)	409 279	1 038	410 317	2 528 742	2 515	2 531 257	2 389 892	2 011	2 391 903	548 129	1 542	549 671
Пассив
10208	108 649	0	108 649	16 840	0	16 840	16 840	0	16 840	108 649	0	108 649
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 251 986	0	1 251 986	1 251 986	0	1 251 986	0	0	0
405	1 204	0	1 204	2 432	0	2 432	1 476	0	1 476	248	0	248
407	68 152	0	68 152	188 375	966	189 341	308 171	966	309 137	187 948	0	187 948
408.1	14 499	0	14 499	41 189	0	41 189	44 422	0	44 422	17 732	0	17 732
40911	346	0	346	14 699	0	14 699	15 371	0	15 371	1 018	0	1 018
45818	69 124	0	69 124	1 454	0	1 454	0	0	0	67 670	0	67 670
45918	460	0	460	20	0	20	0	0	0	440	0	440
47407	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
47416	0	0	0	66	0	66	77	0	77	11	0	11
47422	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60305	1 300	0	1 300	1 529	0	1 529	1 665	0	1 665	1 436	0	1 436
60322	0	0	0	3 604	0	3 604	16 844	0	16 844	13 240	0	13 240
60335	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60414	2 507	0	2 507	0	0	0	8	0	8	2 515	0	2 515
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	57 118	0	57 118	0	0	0	4 616	0	4 616	61 734	0	61 734
70603	484	0	484	0	0	0	72	0	72	556	0	556
Итого по пассиву (баланс)	410 317	0	410 317	1 523 850	966	1 524 816	1 663 204	966	1 664 170	549 671	0	549 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26 373	0	26 373	10 946	0	10 946	10 455	0	10 455	26 864	0	26 864
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 771	0	42 771	1	0	1	0	0	0	42 772	0	42 772
91604	12 149	0	12 149	0	0	0	617	0	617	11 532	0	11 532
91704	2 818	0	2 818	0	0	0	2	0	2	2 816	0	2 816
91802	13 976	0	13 976	0	0	0	11	0	11	13 965	0	13 965
99998	108 489	0	108 489	0	0	0	0	0	0	108 489	0	108 489
Итого по активу (баланс)	206 577	0	206 577	10 947	0	10 947	11 085	0	11 085	206 439	0	206 439
Пассив
91312	83 289	0	83 289	0	0	0	0	0	0	83 289	0	83 289
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	98 088	0	98 088	11 085	0	11 085	10 947	0	10 947	97 950	0	97 950
Итого по пассиву (баланс)	206 577	0	206 577	11 085	0	11 085	10 947	0	10 947	206 439	0	206 439

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?