Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	306 074	11 286	317 360	527 167	13 738	540 905	536 447	15 908	552 355	296 794	9 116	305 910
20208	20 032	725	20 757	59 393	1 118	60 511	59 040	1 343	60 383	20 385	500	20 885
20209	0	0	0	495 498	9 437	504 935	495 498	9 437	504 935	0	0	0
30102	3 312	0	3 312	7 580 989	0	7 580 989	7 535 232	0	7 535 232	49 069	0	49 069
30110	2 676	50 262	52 938	1 048 613	403 037	1 451 650	1 046 771	348 412	1 395 183	4 518	104 887	109 405
30202	7 615	0	7 615	0	0	0	401	0	401	7 214	0	7 214
30204	3 959	0	3 959	0	0	0	4	0	4	3 955	0	3 955
30215	150	868	1 018	0	44	44	0	37	37	150	875	1 025
30221	0	0	0	476 500	1 210	477 710	476 500	1 210	477 710	0	0	0
30233	4 490	2	4 492	156 473	33	156 506	156 368	15	156 383	4 595	20	4 615
30302	13 656	178 771	192 427	10 934	30 603	41 537	21 036	21 968	43 004	3 554	187 406	190 960
30306	126 714	41 805	168 519	7 909	2 970	10 879	17 006	1 772	18 778	117 617	43 003	160 620
30424	6 305	0	6 305	323 769	0	323 769	328 434	0	328 434	1 640	0	1 640
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11	67	78	100 020	5	100 025	100 029	2	100 031	2	70	72
31902	61 000	0	61 000	1 690 000	0	1 690 000	1 676 000	0	1 676 000	75 000	0	75 000
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	11 018	0	11 018	0	0	0	2 349	0	2 349	8 669	0	8 669
45107	52 812	0	52 812	1 443	0	1 443	2 467	0	2 467	51 788	0	51 788
45108	36 099	0	36 099	0	0	0	1 375	0	1 375	34 724	0	34 724
45201	786	0	786	14 453	0	14 453	11 122	0	11 122	4 117	0	4 117
45203	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45204	3 245	0	3 245	13 100	0	13 100	1 895	0	1 895	14 450	0	14 450
45205	48 007	8 670	56 677	45 362	2 956	48 318	28 910	3 737	32 647	64 459	7 889	72 348
45206	337 018	19 445	356 463	24 100	1 747	25 847	20 100	837	20 937	341 018	20 355	361 373
45207	232 130	124 543	356 673	15 000	8 942	23 942	8 436	7 513	15 949	238 694	125 972	364 666
45208	29 500	9 337	38 837	1 500	666	2 166	500	1 588	2 088	30 500	8 415	38 915
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	6 200	6 722	12 922	0	483	483	2 568	284	2 852	3 632	6 921	10 553
45506	57 582	0	57 582	8 400	0	8 400	2 178	0	2 178	63 804	0	63 804
45507	116 735	0	116 735	1 200	0	1 200	1 783	0	1 783	116 152	0	116 152
45509	161	0	161	323	0	323	71	0	71	413	0	413
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	1 468	0	1 468	0	0	0	83	0	83	1 385	0	1 385
45812	50 204	0	50 204	1 850	0	1 850	579	0	579	51 475	0	51 475
45815	4 017	0	4 017	2 653	0	2 653	85	0	85	6 585	0	6 585
45912	550	0	550	44	0	44	0	0	0	594	0	594
45915	130	0	130	88	0	88	17	0	17	201	0	201
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	44	0	44	0	0	0	1 353	0	1 353
47105	517	0	517	16	0	16	0	0	0	533	0	533
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	340 171	340 171	0	329 098	329 098	0	11 073	11 073
47408	0	0	0	1 049 138	1 116 510	2 165 648	1 049 138	1 116 510	2 165 648	0	0	0
47417	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	1 976	0	1 976	4 923	0	4 923	4 975	0	4 975	1 924	0	1 924
47427	266	0	266	1 594	0	1 594	1 604	0	1 604	256	0	256
50110	0	7 236	7 236	0	541	541	0	317	317	0	7 460	7 460
50121	101	0	101	29	0	29	0	0	0	130	0	130
50307	0	0	0	100 039	0	100 039	50 020	0	50 020	50 019	0	50 019
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	6	0	6	1 222	0	1 222
60306	168	0	168	1 529	0	1 529	1 518	0	1 518	179	0	179
60308	38	0	38	36	0	36	60	0	60	14	0	14
60310	91	0	91	46	0	46	134	0	134	3	0	3
60312	4 193	0	4 193	6 515	0	6 515	5 502	0	5 502	5 206	0	5 206
60314	14	2 710	2 724	14	0	14	28	402	430	0	2 308	2 308
60323	249	0	249	12	0	12	82	0	82	179	0	179
60336	348	0	348	135	0	135	123	0	123	360	0	360
60401	228 543	0	228 543	0	0	0	0	0	0	228 543	0	228 543
60415	37 318	0	37 318	0	0	0	0	0	0	37 318	0	37 318
60901	22 444	0	22 444	0	0	0	0	0	0	22 444	0	22 444
60906	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
61002	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
61008	1 789	0	1 789	60	0	60	60	0	60	1 789	0	1 789
61009	3 703	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
61210	0	0	0	50 020	0	50 020	50 020	0	50 020	0	0	0
61403	681	0	681	73	0	73	0	0	0	754	0	754
61702	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
70606	744 370	0	744 370	51 189	0	51 189	1	0	1	795 558	0	795 558
70607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70608	505 835	0	505 835	61 882	0	61 882	0	0	0	567 717	0	567 717
70611	251	0	251	6	0	6	0	0	0	257	0	257
70614	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
70616	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
Итого по активу (баланс)	3 174 038	462 449	3 636 487	16 012 205	1 934 211	17 946 416	15 771 579	1 860 390	17 631 969	3 414 664	536 270	3 950 934
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	482	0	482	1 412	0	1 412	1 185	0	1 185	255	0	255
30220	0	0	0	0	19 286	19 286	0	19 286	19 286	0	0	0
30223	5 306	0	5 306	58 510	0	58 510	54 031	0	54 031	827	0	827
30226	444	0	444	6 400	0	6 400	6 410	0	6 410	454	0	454
30232	81	54	135	10 675	1 039	11 714	10 928	1 002	11 930	334	17	351
30301	13 656	178 771	192 427	21 036	21 968	43 004	10 934	30 603	41 537	3 554	187 406	190 960
30305	126 714	41 805	168 519	17 006	1 772	18 778	7 909	2 970	10 879	117 617	43 003	160 620
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	586 930	28 143	615 073	3 982 277	198 930	4 181 207	4 194 997	189 825	4 384 822	799 650	19 038	818 688
408.1	5 538	0	5 538	16 509	0	16 509	14 500	0	14 500	3 529	0	3 529
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 265	3 882	73 147	55 344	16 242	71 586	57 732	16 692	74 424	71 653	4 332	75 985
40820	14	21	35	337	1	338	347	2	349	24	22	46
40909	0	0	0	81	20	101	81	20	101	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
40912	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42103	13 000	0	13 000	13 082	0	13 082	82	0	82	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 521	0	1 521	21	0	21	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42301	8	73	81	0	3	3	0	5	5	8	75	83
42305	8 170	949	9 119	0	40	40	0	68	68	8 170	977	9 147
42306	233 530	283 622	517 152	130	14 581	14 711	950	20 348	21 298	234 350	289 389	523 739
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	3 619	3 619	0	153	153	0	261	261	0	3 727	3 727
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	8 724	0	8 724	505	0	505	144	0	144	8 363	0	8 363
45215	61 725	0	61 725	10 013	0	10 013	6 766	0	6 766	58 478	0	58 478
45515	16 403	0	16 403	3 193	0	3 193	3 407	0	3 407	16 617	0	16 617
45715	4 130	0	4 130	17	0	17	0	0	0	4 113	0	4 113
45818	53 293	0	53 293	17	0	17	253	0	253	53 529	0	53 529
45918	635	0	635	2	0	2	26	0	26	659	0	659
46608	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
46908	714	0	714	0	0	0	44	0	44	758	0	758
47108	291	0	291	0	0	0	15	0	15	306	0	306
47407	0	0	0	1 117 795	1 047 189	2 164 984	1 117 795	1 047 189	2 164 984	0	0	0
47411	3 312	3 127	6 439	1 500	431	1 931	1 792	738	2 530	3 604	3 434	7 038
47416	4 910	0	4 910	11 844	143	11 987	7 011	143	7 154	77	0	77
47422	167	0	167	262 220	40 055	302 275	262 229	40 055	302 284	176	0	176
47425	4 891	0	4 891	5 258	0	5 258	4 535	0	4 535	4 168	0	4 168
47426	81	0	81	103	0	103	51	0	51	29	0	29
52301	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52305	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	336	0	336	119	0	119	78	0	78	295	0	295
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	889	0	889	686	0	686	1 022	0	1 022	1 225	0	1 225
60305	4 553	0	4 553	5 696	0	5 696	5 741	0	5 741	4 598	0	4 598
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	254	0	254	606	0	606	585	0	585	233	0	233
60311	736	0	736	1 642	0	1 642	1 065	0	1 065	159	0	159
60313	0	11	11	0	15	15	0	15	15	0	11	11
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	93	73	166	813	7	820	820	9	829	100	75	175
60324	3 077	0	3 077	1 566	0	1 566	2 097	0	2 097	3 608	0	3 608
60335	2 133	0	2 133	1 561	0	1 561	1 523	0	1 523	2 095	0	2 095
60414	81 060	0	81 060	0	0	0	1 598	0	1 598	82 658	0	82 658
60903	6 636	0	6 636	0	0	0	325	0	325	6 961	0	6 961
61301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	723 010	0	723 010	28	0	28	53 803	0	53 803	776 785	0	776 785
70602	116	0	116	0	0	0	28	0	28	144	0	144
70603	506 070	0	506 070	0	0	0	59 985	0	59 985	566 055	0	566 055
70613	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
Итого по пассиву (баланс)	3 092 335	544 152	3 636 487	5 619 194	1 361 883	6 981 077	5 926 285	1 369 239	7 295 524	3 399 426	551 508	3 950 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
90901	108 187	0	108 187	10 864	0	10 864	1 954	0	1 954	117 097	0	117 097
90902	68 415	0	68 415	2 438	0	2 438	2 251	0	2 251	68 602	0	68 602
91202	21	0	21	7	0	7	11	0	11	17	0	17
91203	2	0	2	11	0	11	12	0	12	1	0	1
91414	794 904	0	794 904	7 396	0	7 396	580	0	580	801 720	0	801 720
91604	5 639	0	5 639	1 076	0	1 076	557	0	557	6 158	0	6 158
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	1 233 545	0	1 233 545	127 050	0	127 050	122 006	0	122 006	1 238 589	0	1 238 589
Итого по активу (баланс)	2 223 990	0	2 223 990	148 842	0	148 842	132 871	0	132 871	2 239 961	0	2 239 961
Пассив
91311	12 000	0	12 000	5 500	0	5 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 100 272	0	1 100 272	23 277	0	23 277	58 141	0	58 141	1 135 136	0	1 135 136
91315	2 000	3 727	5 727	0	158	158	0	268	268	2 000	3 837	5 837
91316	6 268	0	6 268	5 813	0	5 813	15 000	0	15 000	15 455	0	15 455
91317	78 904	788	79 692	84 540	2 718	87 258	50 198	3 443	53 641	44 562	1 513	46 075
91507	29 527	0	29 527	0	0	0	0	0	0	29 527	0	29 527
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	990 445	0	990 445	10 407	0	10 407	21 334	0	21 334	1 001 372	0	1 001 372
Итого по пассиву (баланс)	2 219 475	4 515	2 223 990	129 537	2 876	132 413	144 673	3 711	148 384	2 234 611	5 350	2 239 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 870	71 126	74 996	199 593	745 331	944 924	203 463	805 147	1 008 610	0	11 310	11 310
99996	75 684	0	75 684	943 425	0	943 425	1 007 763	0	1 007 763	11 346	0	11 346
Итого по активу (баланс)	79 554	71 126	150 680	1 143 018	745 331	1 888 349	1 211 226	805 147	2 016 373	11 346	11 310	22 656
Пассив
96901	71 852	3 832	75 684	804 240	203 523	1 007 763	743 734	199 691	943 425	11 346	0	11 346
99997	74 996	0	74 996	1 008 610	0	1 008 610	944 924	0	944 924	11 310	0	11 310
Итого по пассиву (баланс)	146 848	3 832	150 680	1 812 850	203 523	2 016 373	1 688 658	199 691	1 888 349	22 656	0	22 656

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?