Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	99 787	0	99 787	1 665 417	0	1 665 417	1 467 297	0	1 467 297	297 907	0	297 907
30110	40 746	1 112 499	1 153 245	1 224 644	5 677 470	6 902 114	1 148 001	5 703 529	6 851 530	117 389	1 086 440	1 203 829
30202	3 065	0	3 065	986	0	986	0	0	0	4 051	0	4 051
30204	49 900	0	49 900	0	0	0	4 340	0	4 340	45 560	0	45 560
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	1 899 553	9 723 051	11 622 604	1 899 553	9 723 051	11 622 604	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	39 477	224 263	263 740	1 959 458	9 922 819	11 882 277	1 960 679	9 931 890	11 892 569	38 256	215 192	253 448
31901	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
47408	0	0	0	47	195 296	195 343	47	195 296	195 343	0	0	0
47423	16 893	3 052	19 945	191 096	5 841	196 937	192 466	5 665	198 131	15 523	3 228	18 751
47427	892	0	892	4 410	0	4 410	5 155	0	5 155	147	0	147
60302	6 174	0	6 174	0	0	0	0	0	0	6 174	0	6 174
60306	53	0	53	0	0	0	39	0	39	14	0	14
60308	103	0	103	697	0	697	666	0	666	134	0	134
60310	8 248	0	8 248	3 514	0	3 514	4 243	0	4 243	7 519	0	7 519
60312	6 250	0	6 250	22 073	0	22 073	21 279	0	21 279	7 044	0	7 044
60314	15 041	0	15 041	317	5 558	5 875	316	5 558	5 874	15 042	0	15 042
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60336	1 150	0	1 150	544	0	544	0	0	0	1 694	0	1 694
60401	461 211	0	461 211	1 535	0	1 535	0	0	0	462 746	0	462 746
60415	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
60901	114 980	0	114 980	709	0	709	0	0	0	115 689	0	115 689
60906	30 373	0	30 373	5 836	0	5 836	710	0	710	35 499	0	35 499
61008	3 387	0	3 387	225	0	225	404	0	404	3 208	0	3 208
61009	1 454	0	1 454	266	0	266	273	0	273	1 447	0	1 447
61403	44 480	0	44 480	3 331	0	3 331	10 083	0	10 083	37 728	0	37 728
61702	2 133	0	2 133	299	0	299	0	0	0	2 432	0	2 432
70606	1 981 088	0	1 981 088	184 905	0	184 905	896	0	896	2 165 097	0	2 165 097
70608	1 629 103	0	1 629 103	133 275	0	133 275	0	0	0	1 762 378	0	1 762 378
70610	435	0	435	236	0	236	0	0	0	671	0	671
70611	51 946	0	51 946	6 185	0	6 185	0	0	0	58 131	0	58 131
Итого по активу (баланс)	5 370 792	1 339 814	6 710 606	7 321 094	25 530 035	32 851 129	6 727 983	25 564 989	32 292 972	5 963 903	1 304 860	7 268 763
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	911 853	0	911 853	0	0	0	0	0	0	911 853	0	911 853
30109	97 021	107 711	204 732	120 511	578 489	699 000	118 242	591 107	709 349	94 752	120 329	215 081
30219	119 103	616 726	735 829	601	30 969	31 570	100	31 296	31 396	118 602	617 053	735 655
30226	4 601	0	4 601	10 242	0	10 242	9 420	0	9 420	3 779	0	3 779
30232	59 892	586 457	646 349	4 054 602	17 617 374	21 671 976	4 049 633	17 588 593	21 638 226	54 923	557 676	612 599
31310	16	0	16	0	0	0	81	0	81	97	0	97
40807	5 654	7	5 661	623 356	0	623 356	841 307	0	841 307	223 605	7	223 612
47407	0	0	0	195 017	47	195 064	195 017	47	195 064	0	0	0
47422	1 833	4 023	5 856	63 001	47 479	110 480	62 152	46 139	108 291	984	2 683	3 667
47425	5 393	0	5 393	461	0	461	414	0	414	5 346	0	5 346
60301	0	0	0	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781	0	0	0
60305	28 939	0	28 939	14 233	0	14 233	16 199	0	16 199	30 905	0	30 905
60309	18	0	18	923	0	923	946	0	946	41	0	41
60313	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60322	8	0	8	46	0	46	46	0	46	8	0	8
60324	105	0	105	7	0	7	12	0	12	110	0	110
60335	7 548	0	7 548	2 148	0	2 148	2 637	0	2 637	8 037	0	8 037
60414	236 662	0	236 662	0	0	0	8 328	0	8 328	244 990	0	244 990
60903	36 510	0	36 510	0	0	0	1 924	0	1 924	38 434	0	38 434
70601	2 205 476	0	2 205 476	2 824	0	2 824	221 917	0	221 917	2 424 569	0	2 424 569
70603	1 620 845	0	1 620 845	0	0	0	134 631	0	134 631	1 755 476	0	1 755 476
70605	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
70615	766	0	766	0	0	0	299	0	299	1 065	0	1 065
Итого по пассиву (баланс)	5 395 682	1 314 924	6 710 606	5 097 503	18 274 358	23 371 861	5 672 836	18 257 182	23 930 018	5 971 015	1 297 748	7 268 763
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	8 102	8 102	0	411	411	0	347	347	0	8 166	8 166
91417	769	0	769	0	0	0	81	0	81	688	0	688
91803	7 096	2 573	9 669	0	130	130	0	110	110	7 096	2 593	9 689
99998	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
Итого по активу (баланс)	67 385	10 675	78 060	0	541	541	81	457	538	67 304	10 759	78 063
Пассив
91507	59 507	0	59 507	0	0	0	0	0	0	59 507	0	59 507
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 540	0	18 540	538	0	538	541	0	541	18 543	0	18 543
Итого по пассиву (баланс)	78 060	0	78 060	538	0	538	541	0	541	78 063	0	78 063

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?