Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 955	0	38 955	16 961	0	16 961	24 575	0	24 575	31 341	0	31 341
10610	40 193	0	40 193	0	0	0	0	0	0	40 193	0	40 193
20202	92 507	41 944	134 451	1 121 643	86 289	1 207 932	1 112 982	82 343	1 195 325	101 168	45 890	147 058
20208	39 153	0	39 153	147 750	0	147 750	147 737	0	147 737	39 166	0	39 166
20209	6 702	0	6 702	692 741	36 151	728 892	697 313	36 151	733 464	2 130	0	2 130
30102	221 127	0	221 127	22 109 617	0	22 109 617	22 020 651	0	22 020 651	310 093	0	310 093
30110	13 031	28 443	41 474	5 050 127	71 621	5 121 748	5 050 016	73 045	5 123 061	13 142	27 019	40 161
30114	0	5 787	5 787	0	294	294	0	248	248	0	5 833	5 833
30202	54 143	0	54 143	580	0	580	0	0	0	54 723	0	54 723
30204	9 299	0	9 299	0	0	0	544	0	544	8 755	0	8 755
30215	1 500	2 604	4 104	0	132	132	0	111	111	1 500	2 625	4 125
30233	8 713	54	8 767	289 432	3 755	293 187	289 916	3 615	293 531	8 229	194	8 423
30302	91 634	32 847	124 481	268 309	34 466	302 775	273 731	6 815	280 546	86 212	60 498	146 710
30306	2 253 897	149 583	2 403 480	10 106 660	60 092	10 166 752	10 047 771	30 637	10 078 408	2 312 786	179 038	2 491 824
30413	16	0	16	4 885 188	0	4 885 188	4 885 187	0	4 885 187	17	0	17
30424	9 948	0	9 948	4 885 082	0	4 885 082	4 886 231	0	4 886 231	8 799	0	8 799
30602	0	0	0	4 890 080	1 193	4 891 273	4 890 080	1 193	4 891 273	0	0	0
31901	280 000	0	280 000	720 000	0	720 000	650 000	0	650 000	350 000	0	350 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	2 200 000	0	2 200 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44208	160 746	0	160 746	0	0	0	0	0	0	160 746	0	160 746
45201	11 808	0	11 808	9 883	0	9 883	21 691	0	21 691	0	0	0
45203	500	0	500	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	0	0	0
45204	13 940	0	13 940	29 974	0	29 974	9 872	0	9 872	34 042	0	34 042
45205	124 317	0	124 317	44 145	0	44 145	35 297	0	35 297	133 165	0	133 165
45206	544 200	0	544 200	84 108	0	84 108	68 584	0	68 584	559 724	0	559 724
45207	251 023	936	251 959	16 230	64	16 294	26 650	137	26 787	240 603	863	241 466
45208	508 563	19 153	527 716	28 522	1 328	29 850	15 115	2 174	17 289	521 970	18 307	540 277
45307	6 733	0	6 733	0	0	0	1 000	0	1 000	5 733	0	5 733
45404	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45405	1 581	0	1 581	4 114	0	4 114	468	0	468	5 227	0	5 227
45406	61 049	0	61 049	4 509	0	4 509	8 219	0	8 219	57 339	0	57 339
45407	44 306	0	44 306	1 300	0	1 300	2 937	0	2 937	42 669	0	42 669
45408	215 553	0	215 553	0	0	0	5 935	0	5 935	209 618	0	209 618
45504	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45505	1 286	0	1 286	822	0	822	451	0	451	1 657	0	1 657
45506	20 680	0	20 680	410	0	410	2 048	0	2 048	19 042	0	19 042
45507	298 794	0	298 794	4 100	0	4 100	8 987	0	8 987	293 907	0	293 907
45509	281	0	281	917	0	917	814	0	814	384	0	384
45812	240 212	0	240 212	2 684	0	2 684	22 493	0	22 493	220 403	0	220 403
45814	5 207	0	5 207	166	0	166	0	0	0	5 373	0	5 373
45815	2 817	0	2 817	16	0	16	27	0	27	2 806	0	2 806
45912	1 127	0	1 127	27	0	27	0	0	0	1 154	0	1 154
45915	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
47404	0	0	0	4 885 111	0	4 885 111	4 885 111	0	4 885 111	0	0	0
47408	0	0	0	4 896 492	37 157	4 933 649	4 896 492	37 157	4 933 649	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 040	0	2 040	14 648	12 266	26 914	7 525	12 266	19 791	9 163	0	9 163
47427	11 419	21	11 440	24 161	1	24 162	25 969	22	25 991	9 611	0	9 611
50104	9 868	0	9 868	51	0	51	160	0	160	9 759	0	9 759
50205	223 089	211 781	434 870	1 650	11 695	13 345	112	9 293	9 405	224 627	214 183	438 810
50207	0	0	0	4 584 420	0	4 584 420	4 584 420	0	4 584 420	0	0	0
50211	0	181 550	181 550	0	10 549	10 549	0	8 969	8 969	0	183 130	183 130
50214	304 538	0	304 538	302 986	0	302 986	305 566	0	305 566	301 958	0	301 958
50221	4 547	0	4 547	7 977	0	7 977	7 309	0	7 309	5 215	0	5 215
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 579	0	1 579	242	0	242	794	0	794	1 027	0	1 027
60306	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
60308	131	0	131	136	0	136	185	0	185	82	0	82
60312	9 156	0	9 156	10 792	0	10 792	10 733	0	10 733	9 215	0	9 215
60314	0	35	35	11	30	41	11	65	76	0	0	0
60323	92 556	0	92 556	824	0	824	4 693	0	4 693	88 687	0	88 687
60336	1 424	0	1 424	851	0	851	419	0	419	1 856	0	1 856
60401	343 953	0	343 953	247	0	247	291	0	291	343 909	0	343 909
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
60901	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
61002	236	0	236	18	0	18	3	0	3	251	0	251
61008	519	0	519	148	0	148	174	0	174	493	0	493
61009	4 892	0	4 892	1 598	0	1 598	1 573	0	1 573	4 917	0	4 917
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	4 889 971	0	4 889 971	4 889 971	0	4 889 971	0	0	0
61214	0	0	0	14 260	0	14 260	14 260	0	14 260	0	0	0
61403	1 568	0	1 568	397	0	397	15	0	15	1 950	0	1 950
61702	0	0	0	9 207	0	9 207	8 609	0	8 609	598	0	598
62001	24 461	0	24 461	14 376	0	14 376	0	0	0	38 837	0	38 837
70606	1 613 058	0	1 613 058	195 560	0	195 560	0	0	0	1 808 618	0	1 808 618
70607	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70608	962 804	0	962 804	67 014	0	67 014	0	0	0	1 029 818	0	1 029 818
70611	28 527	0	28 527	6 218	0	6 218	0	0	0	34 745	0	34 745
70614	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70616	11 660	0	11 660	0	0	0	4 603	0	4 603	7 057	0	7 057
Итого по активу (баланс)	11 778 049	674 738	12 452 787	86 354 755	367 083	86 721 838	85 866 196	304 241	86 170 437	12 266 608	737 580	13 004 188
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	4 547	0	4 547	7 309	0	7 309	7 977	0	7 977	5 215	0	5 215
10609	7 896	0	7 896	304	0	304	0	0	0	7 592	0	7 592
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	251	0	251	673	0	673	2 242	0	2 242	1 820	0	1 820
30223	95 450	0	95 450	1 157 871	0	1 157 871	1 117 539	0	1 117 539	55 118	0	55 118
30226	98	0	98	282	0	282	312	0	312	128	0	128
30232	4 442	344	4 786	292 544	45 826	338 370	291 873	45 674	337 547	3 771	192	3 963
30301	91 634	32 847	124 481	273 731	6 815	280 546	268 309	34 466	302 775	86 212	60 498	146 710
30305	2 253 897	149 583	2 403 480	9 994 296	30 637	10 024 933	10 053 185	60 092	10 113 277	2 312 786	179 038	2 491 824
30601	9 926	0	9 926	1 913	0	1 913	711	0	711	8 724	0	8 724
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
406	15 138	0	15 138	25 956	147	26 103	21 282	285	21 567	10 464	138	10 602
407	797 765	6 214	803 979	4 700 746	9 083	4 709 829	4 933 787	14 552	4 948 339	1 030 806	11 683	1 042 489
408.1	258 949	0	258 949	891 014	0	891 014	871 711	0	871 711	239 646	0	239 646
40807	43	2 007	2 050	277	409	686	340	122	462	106	1 720	1 826
40817	112 700	6 910	119 610	195 400	1 720	197 120	191 126	1 490	192 616	108 426	6 680	115 106
40820	8 048	0	8 048	13 705	0	13 705	12 573	0	12 573	6 916	0	6 916
40821	2 336	0	2 336	22 027	0	22 027	25 752	0	25 752	6 061	0	6 061
40905	1	0	1	3 908	0	3 908	3 909	0	3 909	2	0	2
40907	1 597	0	1 597	87 258	0	87 258	87 741	0	87 741	2 080	0	2 080
40909	0	0	0	2 245	5 374	7 619	2 245	5 374	7 619	0	0	0
40910	0	0	0	1 254	472	1 726	1 254	472	1 726	0	0	0
40911	3 039	0	3 039	216 408	0	216 408	217 196	0	217 196	3 827	0	3 827
40912	0	0	0	12 145	10 086	22 231	12 145	10 086	22 231	0	0	0
40913	0	0	0	4 091	5 035	9 126	4 091	5 035	9 126	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	205 600	0	205 600	104 000	0	104 000	6 000	0	6 000	107 600	0	107 600
42105	23 300	0	23 300	18 000	0	18 000	23 800	0	23 800	29 100	0	29 100
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	569 500	0	569 500	0	0	0	0	0	0	569 500	0	569 500
42111	14 100	0	14 100	5 600	0	5 600	3 800	0	3 800	12 300	0	12 300
42112	11 699	0	11 699	0	0	0	0	0	0	11 699	0	11 699
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	69 220	35 702	104 922	164 742	30 300	195 042	157 785	27 485	185 270	62 263	32 887	95 150
42303	39 764	6 119	45 883	19 075	265	19 340	37 553	397	37 950	58 242	6 251	64 493
42304	52 903	7 595	60 498	4 494	833	5 327	4 680	511	5 191	53 089	7 273	60 362
42305	362 743	44 526	407 269	24 932	3 751	28 683	6 411	4 527	10 938	344 222	45 302	389 524
42306	1 912 629	365 271	2 277 900	154 115	31 471	185 586	206 473	34 118	240 591	1 964 987	367 918	2 332 905
42307	216 768	0	216 768	1	0	1	1 600	0	1 600	218 367	0	218 367
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	622	1 883	2 505	70	142	212	192	159	351	744	1 900	2 644
42603	150	0	150	152	0	152	2	0	2	0	0	0
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	0	1 344	1 344	0	57	57	0	98	98	0	1 385	1 385
42606	469	0	469	20	0	20	35	0	35	484	0	484
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
45215	101 025	0	101 025	18 414	0	18 414	33 687	0	33 687	116 298	0	116 298
45415	6 485	0	6 485	1 162	0	1 162	1 310	0	1 310	6 633	0	6 633
45515	9 261	0	9 261	771	0	771	709	0	709	9 199	0	9 199
45818	222 738	0	222 738	15 746	0	15 746	12 358	0	12 358	219 350	0	219 350
45918	1 069	0	1 069	1	0	1	78	0	78	1 146	0	1 146
47403	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
47407	0	0	0	4 921 259	12 363	4 933 622	4 921 259	12 363	4 933 622	0	0	0
47411	28 012	1 160	29 172	9 179	226	9 405	10 118	322	10 440	28 951	1 256	30 207
47416	1 314	0	1 314	16 826	0	16 826	15 818	0	15 818	306	0	306
47422	67	11	78	286 200	8 062	294 262	286 208	8 062	294 270	75	11	86
47425	17 970	0	17 970	27 341	0	27 341	30 873	0	30 873	21 502	0	21 502
47426	9	0	9	0	0	0	137	0	137	146	0	146
50120	477	0	477	167	0	167	153	0	153	463	0	463
50219	0	0	0	45 830	0	45 830	45 830	0	45 830	0	0	0
50220	250	0	250	8 314	0	8 314	8 260	0	8 260	196	0	196
50720	38 705	0	38 705	16 261	0	16 261	8 701	0	8 701	31 145	0	31 145
60301	1 371	0	1 371	8 184	0	8 184	7 964	0	7 964	1 151	0	1 151
60305	20 905	0	20 905	14 262	0	14 262	14 295	0	14 295	20 938	0	20 938
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	18	0	18	2	0	2	17	0	17	33	0	33
60311	0	0	0	4 350	306	4 656	4 352	306	4 658	2	0	2
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	94 601	0	94 601	5 411	0	5 411	1 495	0	1 495	90 685	0	90 685
60335	7 071	0	7 071	4 952	0	4 952	3 775	0	3 775	5 894	0	5 894
60414	109 736	0	109 736	99	0	99	875	0	875	110 512	0	110 512
60903	2 966	0	2 966	0	0	0	196	0	196	3 162	0	3 162
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	19 533	0	19 533	35 364	0	35 364	15 831	0	15 831	0	0	0
62002	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
70601	1 666 820	0	1 666 820	3	0	3	193 438	0	193 438	1 860 255	0	1 860 255
70602	310	0	310	154	0	154	167	0	167	323	0	323
70603	961 862	0	961 862	0	0	0	67 227	0	67 227	1 029 089	0	1 029 089
70615	25 916	0	25 916	4 603	0	4 603	20 434	0	20 434	41 747	0	41 747
Итого по пассиву (баланс)	11 791 271	661 516	12 452 787	23 848 158	203 380	24 051 538	24 336 943	265 996	24 602 939	12 280 056	724 132	13 004 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 303 364	0	1 303 364	11 532	0	11 532	8 669	0	8 669	1 306 227	0	1 306 227
90902	2 094 015	0	2 094 015	71 765	0	71 765	51 015	0	51 015	2 114 765	0	2 114 765
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 952 938	233 381	19 186 319	323 219	16 784	340 003	129 881	9 889	139 770	19 146 276	240 276	19 386 552
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	48 383	0	48 383	1 528	0	1 528	3 074	0	3 074	46 837	0	46 837
91704	0	2 722	2 722	0	138	138	0	116	116	0	2 744	2 744
91802	1 586	29 857	31 443	0	1 514	1 514	0	1 277	1 277	1 586	30 094	31 680
91803	8 064	17 874	25 938	4	907	911	0	765	765	8 068	18 016	26 084
99998	6 367 116	0	6 367 116	378 870	0	378 870	566 914	0	566 914	6 179 072	0	6 179 072
Итого по активу (баланс)	28 782 077	283 834	29 065 911	786 920	19 343	806 263	759 556	12 047	771 603	28 809 441	291 130	29 100 571
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	1 872	0	1 872	0	0	0	65	0	65	1 937	0	1 937
91312	5 415 352	1 094	5 416 446	141 470	47	141 517	83 859	55	83 914	5 357 741	1 102	5 358 843
91315	387 630	0	387 630	168 848	0	168 848	58 481	0	58 481	277 263	0	277 263
91316	86 019	465	86 484	46 761	20	46 781	28 000	34	28 034	67 258	479	67 737
91317	319 757	0	319 757	189 660	0	189 660	183 000	0	183 000	313 097	0	313 097
91319	72 716	0	72 716	49 723	0	49 723	55 000	0	55 000	77 993	0	77 993
91507	82 209	0	82 209	9	0	9	0	0	0	82 200	0	82 200
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 698 795	0	22 698 795	199 781	0	199 781	422 485	0	422 485	22 921 499	0	22 921 499
Итого по пассиву (баланс)	29 064 352	1 559	29 065 911	796 288	67	796 355	830 926	89	831 015	29 098 990	1 581	29 100 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	300 888	0	300 888	300 888	0	300 888	0	0	0
99996	0	0	0	300 888	0	300 888	300 888	0	300 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	601 776	0	601 776	601 776	0	601 776	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	300 888	0	300 888	300 888	0	300 888	0	0	0
99997	0	0	0	300 888	0	300 888	300 888	0	300 888	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	601 776	0	601 776	601 776	0	601 776	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?