Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 979	60 533	179 512	3 011 491	1 327 662	4 339 153	2 997 699	1 312 819	4 310 518	132 771	75 376	208 147
20208	5 843	0	5 843	25 601	0	25 601	25 201	0	25 201	6 243	0	6 243
20209	0	0	0	683 693	105 421	789 114	675 693	105 421	781 114	8 000	0	8 000
30102	182 023	0	182 023	1 703 623	0	1 703 623	1 691 419	0	1 691 419	194 227	0	194 227
30110	20 258	61 552	81 810	115 417	543 614	659 031	117 057	571 660	688 717	18 618	33 506	52 124
30114	0	46 999	46 999	0	21 945	21 945	0	68 732	68 732	0	212	212
30119	0	11 048	11 048	0	484	484	0	11 532	11 532	0	0	0
30202	30 008	0	30 008	0	0	0	529	0	529	29 479	0	29 479
30204	6 884	0	6 884	3 974	0	3 974	0	0	0	10 858	0	10 858
30210	0	0	0	20 473	0	20 473	20 473	0	20 473	0	0	0
30215	250	10 851	11 101	0	550	550	0	464	464	250	10 937	11 187
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	9 675	6 717	16 392	92 910	80 158	173 068	92 079	80 698	172 777	10 506	6 177	16 683
30302	586 294	858 295	1 444 589	40 899	84 415	125 314	36 734	67 888	104 622	590 459	874 822	1 465 281
30306	73 001	300	73 301	14	28	42	0	13	13	73 015	315	73 330
30424	45	26	71	7 690 321	10 804 725	18 495 046	7 690 309	10 804 084	18 494 393	57	667	724
30602	1 667	19 725	21 392	48 851	688 074	736 925	38 057	705 684	743 741	12 461	2 115	14 576
32201	2 157	1 736	3 893	0	88	88	0	74	74	2 157	1 750	3 907
32202	81 291	0	81 291	232 703	0	232 703	313 994	0	313 994	0	0	0
32203	0	0	0	302 732	0	302 732	302 732	0	302 732	0	0	0
32205	3 223	0	3 223	26 565	0	26 565	20 116	0	20 116	9 672	0	9 672
45201	1 469	0	1 469	4 454	0	4 454	3 654	0	3 654	2 269	0	2 269
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	41 307	0	41 307	24 688	0	24 688	24 967	0	24 967	41 028	0	41 028
45206	55 088	37 088	92 176	1 549	1 882	3 431	39 744	1 587	41 331	16 893	37 383	54 276
45207	702 366	68 856	771 222	0	37 534	37 534	167 157	4 445	171 602	535 209	101 945	637 154
45208	866 930	100 289	967 219	257 999	141 533	399 532	134 445	138 570	273 015	990 484	103 252	1 093 736
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	199	0	199	0	0	0	9	0	9	190	0	190
45408	21 590	0	21 590	0	0	0	6 659	0	6 659	14 931	0	14 931
45504	1 079	0	1 079	741	0	741	421	0	421	1 399	0	1 399
45505	54 365	0	54 365	7 118	0	7 118	11 189	0	11 189	50 294	0	50 294
45506	882 872	0	882 872	162 082	0	162 082	99 349	0	99 349	945 605	0	945 605
45507	657 771	0	657 771	170 222	0	170 222	115 461	0	115 461	712 532	0	712 532
45509	22 148	0	22 148	9 642	0	9 642	8 179	0	8 179	23 611	0	23 611
45812	17 559	0	17 559	4 527	0	4 527	1 563	0	1 563	20 523	0	20 523
45814	34 039	0	34 039	55	0	55	13	0	13	34 081	0	34 081
45815	508 678	0	508 678	10 358	0	10 358	13 156	0	13 156	505 880	0	505 880
45912	1 668	0	1 668	0	0	0	473	0	473	1 195	0	1 195
45914	1 068	0	1 068	0	0	0	2	0	2	1 066	0	1 066
45915	31 251	0	31 251	2 450	0	2 450	3 233	0	3 233	30 468	0	30 468
47002	0	0	0	865	0	865	0	0	0	865	0	865
47404	0	0	0	12 716 913	20 953 346	33 670 259	12 716 913	20 953 346	33 670 259	0	0	0
47408	0	0	0	1 286 545	112 517	1 399 062	1 286 545	112 517	1 399 062	0	0	0
47423	2 937	66	3 003	3 610	11 926	15 536	2 199	11 905	14 104	4 348	87	4 435
47427	12 350	0	12 350	86 831	123	86 954	85 050	123	85 173	14 131	0	14 131
47801	2 262	0	2 262	10	0	10	30	0	30	2 242	0	2 242
47802	127 331	0	127 331	90 318	0	90 318	2 000	0	2 000	215 649	0	215 649
50104	170 533	0	170 533	627 711	0	627 711	732 644	0	732 644	65 600	0	65 600
50107	4 659	0	4 659	30	0	30	0	0	0	4 689	0	4 689
50118	0	0	0	95 959	0	95 959	95 959	0	95 959	0	0	0
50121	147	0	147	293	0	293	382	0	382	58	0	58
50205	0	0	0	11 678	0	11 678	11 678	0	11 678	0	0	0
50305	384 064	0	384 064	7 182 410	0	7 182 410	6 835 071	0	6 835 071	731 403	0	731 403
50306	47 470	0	47 470	457	0	457	0	0	0	47 927	0	47 927
50311	0	5 782	5 782	0	11 916 155	11 916 155	0	11 916 274	11 916 274	0	5 663	5 663
50318	381 570	596 948	978 518	6 823 453	11 940 904	18 764 357	7 177 569	11 938 835	19 116 404	27 454	599 017	626 471
50608	0	28 901	28 901	0	1 465	1 465	0	1 236	1 236	0	29 130	29 130
50621	923	0	923	1 232	0	1 232	0	0	0	2 155	0	2 155
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
52601	0	0	0	8 671	0	8 671	8 671	0	8 671	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60306	7	0	7	28	0	28	0	0	0	35	0	35
60308	1 025	0	1 025	179	0	179	207	0	207	997	0	997
60310	3 170	0	3 170	351	0	351	351	0	351	3 170	0	3 170
60312	31 312	0	31 312	8 477	0	8 477	7 802	0	7 802	31 987	0	31 987
60314	0	311	311	0	262	262	0	94	94	0	479	479
60323	19 819	230	20 049	660	17	677	263	10	273	20 216	237	20 453
60336	2 707	0	2 707	187	0	187	0	0	0	2 894	0	2 894
60401	493 268	0	493 268	593	0	593	0	0	0	493 861	0	493 861
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	21 316	0	21 316	17	0	17	17	0	17	21 316	0	21 316
60901	2 974	0	2 974	13	0	13	0	0	0	2 987	0	2 987
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	49	0	49	12	0	12	12	0	12	49	0	49
61008	4 781	0	4 781	223	0	223	172	0	172	4 832	0	4 832
61009	18 271	0	18 271	105	0	105	102	0	102	18 274	0	18 274
61210	0	0	0	648 012	0	648 012	648 012	0	648 012	0	0	0
61212	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
61213	0	0	0	0	11 954	11 954	0	11 954	11 954	0	0	0
61403	784	0	784	511	0	511	165	0	165	1 130	0	1 130
61601	0	0	0	20 123	0	20 123	20 123	0	20 123	0	0	0
61702	13 817	0	13 817	0	0	0	519	0	519	13 298	0	13 298
61703	19 762	0	19 762	0	0	0	19 762	0	19 762	0	0	0
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
70606	2 532 995	0	2 532 995	357 045	0	357 045	16	0	16	2 890 024	0	2 890 024
70607	121 653	0	121 653	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	121 653	0	121 653
70608	1 675 543	0	1 675 543	179 013	0	179 013	0	0	0	1 854 556	0	1 854 556
70609	7 596	0	7 596	111	0	111	0	0	0	7 707	0	7 707
70611	102 879	0	102 879	10 016	0	10 016	0	0	0	112 895	0	112 895
70614	1	0	1	10 872	0	10 872	10 117	0	10 117	756	0	756
70616	35 229	0	35 229	2 625	0	2 625	0	0	0	37 854	0	37 854
Итого по активу (баланс)	11 504 800	1 916 253	13 421 053	44 909 881	58 786 782	103 696 663	44 392 687	58 819 965	103 212 652	12 021 994	1 883 070	13 905 064
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	59 078	0	59 078	57 839	0	57 839	11	0	11	1 250	0	1 250
30226	2 926	0	2 926	47	0	47	30	0	30	2 909	0	2 909
30232	408	167	575	61 186	74 091	135 277	61 274	74 096	135 370	496	172	668
30301	586 294	858 295	1 444 589	36 734	67 888	104 622	40 899	84 415	125 314	590 459	874 822	1 465 281
30305	73 001	300	73 301	0	13	13	14	28	42	73 015	315	73 330
30601	6 393	160	6 553	6 408	8	6 416	456	55	511	441	207	648
30607	9 203	0	9 203	9 347	0	9 347	218	0	218	74	0	74
406	244 186	0	244 186	305 414	0	305 414	218 893	0	218 893	157 665	0	157 665
407	175 936	12 739	188 675	1 292 967	67 417	1 360 384	1 301 971	56 053	1 358 024	184 940	1 375	186 315
408.1	34 575	27	34 602	209 196	1	209 197	213 616	1	213 617	38 995	27	39 022
40807	33	0	33	264	0	264	269	0	269	38	0	38
40817	103 013	9 293	112 306	617 582	8 875	626 457	616 331	14 475	630 806	101 762	14 893	116 655
40820	107	9	116	2	5	7	2	285	287	107	289	396
40821	91	0	91	763	0	763	757	0	757	85	0	85
40905	0	0	0	31 085	1 822	32 907	31 085	1 822	32 907	0	0	0
40906	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
40909	0	0	0	19 496	28 379	47 875	19 496	28 379	47 875	0	0	0
40910	0	0	0	9 670	6 025	15 695	9 670	6 025	15 695	0	0	0
40911	2 200	0	2 200	108 171	0	108 171	108 090	0	108 090	2 119	0	2 119
40912	0	0	0	30 487	55 975	86 462	30 487	55 975	86 462	0	0	0
40913	0	0	0	48 898	86 304	135 202	48 898	86 304	135 202	0	0	0
42301	28 362	12 944	41 306	45 430	2 672	48 102	38 703	1 581	40 284	21 635	11 853	33 488
42303	395	0	395	2 244	0	2 244	326 023	0	326 023	324 174	0	324 174
42304	42 408	33 633	76 041	18 906	14 068	32 974	11 556	14 710	26 266	35 058	34 275	69 333
42305	0	35 607	35 607	0	7 732	7 732	0	18 447	18 447	0	46 322	46 322
42306	1 733 903	157 824	1 891 727	473 515	26 186	499 701	508 550	72 418	580 968	1 768 938	204 056	1 972 994
42307	1 359 017	0	1 359 017	298 706	0	298 706	134 405	0	134 405	1 194 716	0	1 194 716
42601	11	21	32	0	1	1	1	1	2	12	21	33
42603	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
42604	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42606	2 979	1 382	4 361	1 070	88	1 158	916	1 557	2 473	2 825	2 851	5 676
42607	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
43702	76 000	723 689	799 689	5 775 130	10 962 399	16 737 529	5 724 995	10 757 701	16 482 696	25 865	518 991	544 856
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	826 666	0	826 666	178 416	0	178 416	177 896	0	177 896	826 146	0	826 146
45415	4 431	0	4 431	120	0	120	0	0	0	4 311	0	4 311
45515	108 684	0	108 684	15 563	0	15 563	17 152	0	17 152	110 273	0	110 273
45818	550 614	0	550 614	10 319	0	10 319	11 208	0	11 208	551 503	0	551 503
45918	32 524	0	32 524	1 767	0	1 767	371	0	371	31 128	0	31 128
47403	0	0	0	12 984 641	20 685 495	33 670 136	12 984 641	20 685 495	33 670 136	0	0	0
47407	0	0	0	1 289 377	112 517	1 401 894	1 289 377	112 517	1 401 894	0	0	0
47411	18 200	168	18 368	7 469	57	7 526	19 544	251	19 795	30 275	362	30 637
47416	1 117	0	1 117	6 524	0	6 524	6 564	0	6 564	1 157	0	1 157
47422	8 064	40	8 104	48 233	5 027	53 260	47 327	5 028	52 355	7 158	41	7 199
47425	4 182	0	4 182	9 805	0	9 805	10 074	0	10 074	4 451	0	4 451
47426	265	68	333	1 937	1 400	3 337	2 190	1 336	3 526	518	4	522
47804	127 331	0	127 331	2 001	0	2 001	90 329	0	90 329	215 659	0	215 659
50120	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
50319	1 523	0	1 523	0	0	0	18	0	18	1 541	0	1 541
50719	36 481	0	36 481	0	0	0	0	0	0	36 481	0	36 481
50908	14 912	0	14 912	14 912	0	14 912	0	0	0	0	0	0
52202	100	0	100	100	0	100	200	0	200	200	0	200
52203	337	0	337	0	0	0	300	0	300	637	0	637
52204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52501	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
52602	0	0	0	11 452	0	11 452	11 452	0	11 452	0	0	0
60301	902	0	902	12 008	0	12 008	11 551	0	11 551	445	0	445
60305	16 439	0	16 439	12 058	0	12 058	4 615	0	4 615	8 996	0	8 996
60307	0	0	0	110	0	110	113	0	113	3	0	3
60309	3 017	0	3 017	0	0	0	2 736	0	2 736	5 753	0	5 753
60311	223	0	223	133	0	133	121	0	121	211	0	211
60322	169	0	169	4 529	0	4 529	4 522	0	4 522	162	0	162
60324	47 670	0	47 670	623	0	623	1 006	0	1 006	48 053	0	48 053
60335	5 984	0	5 984	2 362	0	2 362	0	0	0	3 622	0	3 622
60414	110 340	0	110 340	125	0	125	2 546	0	2 546	112 761	0	112 761
60903	2 684	0	2 684	1	0	1	32	0	32	2 715	0	2 715
61910	5 808	0	5 808	0	0	0	210	0	210	6 018	0	6 018
61912	6 422	0	6 422	16	0	16	0	0	0	6 406	0	6 406
70601	2 639 929	0	2 639 929	51 379	0	51 379	439 419	0	439 419	3 027 969	0	3 027 969
70602	1 966	0	1 966	1 464	0	1 464	2 608	0	2 608	3 110	0	3 110
70603	1 674 004	0	1 674 004	0	0	0	182 385	0	182 385	1 856 389	0	1 856 389
70604	8 098	0	8 098	0	0	0	484	0	484	8 582	0	8 582
70613	3 092	0	3 092	5 446	0	5 446	3 421	0	3 421	1 067	0	1 067
70615	17 656	0	17 656	17 656	0	17 656	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 574 687	1 846 366	13 421 053	24 161 855	32 214 445	56 376 300	24 781 356	32 078 955	56 860 311	12 194 188	1 710 876	13 905 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90705	0	0	0	1 000	0	1 000	800	0	800	200	0	200
90901	172 123	0	172 123	7 627	0	7 627	2 050	0	2 050	177 700	0	177 700
90902	483 417	0	483 417	6 941	0	6 941	40 861	0	40 861	449 497	0	449 497
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 940 805	0	1 940 805	120 952	0	120 952	65 493	0	65 493	1 996 264	0	1 996 264
91418	200 406	0	200 406	107 577	0	107 577	2 268	0	2 268	305 715	0	305 715
91419	0	0	0	0	51 340	51 340	0	0	0	0	51 340	51 340
91501	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
91604	136 569	0	136 569	17 157	765	17 922	18 482	765	19 247	135 244	0	135 244
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 238 327	0	2 238 327	783 982	0	783 982	874 328	0	874 328	2 147 981	0	2 147 981
Итого по активу (баланс)	5 252 112	0	5 252 112	1 047 237	52 105	1 099 342	1 006 282	765	1 007 047	5 293 067	51 340	5 344 407
Пассив
91004	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 069 079	694	2 069 773	124 798	29	124 827	123 603	35	123 638	2 067 884	700	2 068 584
91314	90 722	0	90 722	696 361	0	696 361	606 589	0	606 589	950	0	950
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	18 782	0	18 782	48 194	0	48 194	48 809	0	48 809	19 397	0	19 397
91507	14 305	0	14 305	0	0	0	0	0	0	14 305	0	14 305
99999	3 013 785	0	3 013 785	129 851	0	129 851	312 492	0	312 492	3 196 426	0	3 196 426
Итого по пассиву (баланс)	5 251 418	694	5 252 112	1 004 149	29	1 004 178	1 096 438	35	1 096 473	5 343 707	700	5 344 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	348 216	0	348 216	187 051	0	187 051	161 165	0	161 165
93304	53 699	0	53 699	327 500	0	327 500	381 199	0	381 199	0	0	0
93901	302	0	302	713 966	101 116	815 082	706 676	101 116	807 792	7 592	0	7 592
93902	0	0	0	0	11 404	11 404	0	11 404	11 404	0	0	0
94101	80 591	0	80 591	441 260	0	441 260	521 851	0	521 851	0	0	0
99996	133 320	0	133 320	1 717 190	0	1 717 190	1 683 444	0	1 683 444	167 066	0	167 066
Итого по активу (баланс)	267 912	0	267 912	3 548 132	112 520	3 660 652	3 480 221	112 520	3 592 741	335 823	0	335 823
Пассив
96303	0	0	0	0	186 141	186 141	0	345 623	345 623	0	159 482	159 482
96304	0	52 430	52 430	0	376 871	376 871	0	324 441	324 441	0	0	0
96901	80 587	0	80 587	622 894	101 116	724 010	542 307	101 116	643 423	0	0	0
97001	0	0	0	0	11 421	11 421	0	11 421	11 421	0	0	0
97101	302	0	302	605 670	0	605 670	612 952	0	612 952	7 584	0	7 584
99997	134 593	0	134 593	1 686 743	0	1 686 743	1 720 907	0	1 720 907	168 757	0	168 757
Итого по пассиву (баланс)	215 482	52 430	267 912	2 915 307	675 549	3 590 856	2 876 166	782 601	3 658 767	176 341	159 482	335 823

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?