Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 791	0	57 791	3 694	0	3 694	883	0	883	60 602	0	60 602
10610	140 224	0	140 224	0	0	0	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	641 596	176 117	817 713	4 303 809	213 438	4 517 247	4 342 360	184 390	4 526 750	603 045	205 165	808 210
20208	367 849	0	367 849	2 277 213	0	2 277 213	2 275 546	0	2 275 546	369 516	0	369 516
20209	2 810	388	3 198	1 433 360	65 236	1 498 596	1 433 688	65 241	1 498 929	2 482	383	2 865
20302	0	4 120	4 120	0	266	266	0	161	161	0	4 225	4 225
20303	0	592	592	0	60	60	0	42	42	0	610	610
20305	0	66 305	66 305	0	51 815	51 815	0	118 120	118 120	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	532 349	0	532 349	24 328 125	0	24 328 125	24 155 007	0	24 155 007	705 467	0	705 467
30110	71 446	81 383	152 829	352 163	108 098	460 261	318 838	176 753	495 591	104 771	12 728	117 499
30114	0	17 598	17 598	0	17 546	17 546	0	13 953	13 953	0	21 191	21 191
30118	0	32 311	32 311	0	99 919	99 919	0	57 544	57 544	0	74 686	74 686
30202	332 319	0	332 319	0	0	0	1 205	0	1 205	331 114	0	331 114
30204	15 460	0	15 460	0	0	0	242	0	242	15 218	0	15 218
30210	0	0	0	92	0	92	75	0	75	17	0	17
30215	7 489	8 912	16 401	0	452	452	0	381	381	7 489	8 983	16 472
30221	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30233	131 702	4 099	135 801	553 477	7 168	560 645	569 943	7 014	576 957	115 236	4 253	119 489
30413	404	232 746	233 150	61 464	72 681	134 145	61 325	60 706	122 031	543	244 721	245 264
30424	512	0	512	614 168	0	614 168	612 650	0	612 650	2 030	0	2 030
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	17 180	0	17 180	0	0	0	16 009	0	16 009	1 171	0	1 171
31902	1 050 000	0	1 050 000	14 745 000	0	14 745 000	14 795 000	0	14 795 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32109	0	117 289	117 289	0	5 949	5 949	0	5 018	5 018	0	118 220	118 220
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44209	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
44706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	240 667	0	240 667	0	0	0	40 667	0	40 667	200 000	0	200 000
44907	68 747	0	68 747	1 000	0	1 000	31 500	0	31 500	38 247	0	38 247
44908	149 940	0	149 940	0	0	0	4 388	0	4 388	145 552	0	145 552
45105	4 482	0	4 482	5 079	0	5 079	4 482	0	4 482	5 079	0	5 079
45106	17 413	0	17 413	579	0	579	2 667	0	2 667	15 325	0	15 325
45107	269 650	0	269 650	1 400	0	1 400	12 167	0	12 167	258 883	0	258 883
45108	324 762	0	324 762	0	0	0	5 388	0	5 388	319 374	0	319 374
45201	85 364	0	85 364	50 432	0	50 432	70 675	0	70 675	65 121	0	65 121
45203	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45204	68 722	0	68 722	0	0	0	0	0	0	68 722	0	68 722
45205	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
45206	865 148	0	865 148	43 649	0	43 649	402 111	0	402 111	506 686	0	506 686
45207	4 375 863	0	4 375 863	120 209	0	120 209	360 920	0	360 920	4 135 152	0	4 135 152
45208	5 257 851	0	5 257 851	172 223	0	172 223	57 828	0	57 828	5 372 246	0	5 372 246
45301	4 692	0	4 692	1 769	0	1 769	2 309	0	2 309	4 152	0	4 152
45306	48 568	0	48 568	0	0	0	37 268	0	37 268	11 300	0	11 300
45307	87 602	0	87 602	39 772	0	39 772	5 972	0	5 972	121 402	0	121 402
45308	3 502	0	3 502	0	0	0	167	0	167	3 335	0	3 335
45401	1 037	0	1 037	142	0	142	728	0	728	451	0	451
45406	50 361	0	50 361	10 000	0	10 000	6 256	0	6 256	54 105	0	54 105
45407	546 735	0	546 735	0	0	0	29 284	0	29 284	517 451	0	517 451
45408	554 425	0	554 425	12 991	0	12 991	53 719	0	53 719	513 697	0	513 697
45503	106	0	106	0	0	0	86	0	86	20	0	20
45504	8 027	0	8 027	1 616	0	1 616	3 928	0	3 928	5 715	0	5 715
45505	55 686	0	55 686	4 757	0	4 757	8 091	0	8 091	52 352	0	52 352
45506	589 515	0	589 515	25 469	0	25 469	48 640	0	48 640	566 344	0	566 344
45507	6 434 261	0	6 434 261	75 991	0	75 991	196 549	0	196 549	6 313 703	0	6 313 703
45509	19 080	0	19 080	16 621	0	16 621	15 867	0	15 867	19 834	0	19 834
45802	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45809	791	0	791	0	0	0	791	0	791	0	0	0
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	474 916	34 780	509 696	75 039	1 764	76 803	69 320	1 487	70 807	480 635	35 057	515 692
45813	9 121	0	9 121	0	0	0	63	0	63	9 058	0	9 058
45814	58 595	0	58 595	1 343	0	1 343	11 319	0	11 319	48 619	0	48 619
45815	194 402	0	194 402	30 517	0	30 517	34 818	0	34 818	190 101	0	190 101
45902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	15 034	310	15 344	766	16	782	259	13	272	15 541	313	15 854
45913	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45914	750	0	750	117	0	117	56	0	56	811	0	811
45915	10 400	0	10 400	9 038	0	9 038	8 932	0	8 932	10 506	0	10 506
47101	6 500	0	6 500	1 200	0	1 200	6 500	0	6 500	1 200	0	1 200
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	61 099	61 099	0	61 099	61 099	0	0	0
47408	0	0	0	122 277	22 594	144 871	122 277	22 594	144 871	0	0	0
47415	1 547	0	1 547	0	0	0	62	0	62	1 485	0	1 485
47423	239 222	403	239 625	533 140	62 582	595 722	533 431	62 574	596 005	238 931	411	239 342
47427	108 389	0	108 389	168 920	0	168 920	207 341	0	207 341	69 968	0	69 968
50106	85 369	0	85 369	757	0	757	2	0	2	86 124	0	86 124
50107	91 837	0	91 837	681	0	681	25 002	0	25 002	67 516	0	67 516
50121	310	0	310	251	0	251	42	0	42	519	0	519
50305	76 630	0	76 630	468	0	468	0	0	0	77 098	0	77 098
50706	360 163	0	360 163	0	0	0	1 308	0	1 308	358 855	0	358 855
50721	490	0	490	37	0	37	70	0	70	457	0	457
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	7 700	0	7 700	0	0	0	1 150	0	1 150	6 550	0	6 550
60202	343 528	0	343 528	25 000	0	25 000	0	0	0	368 528	0	368 528
60302	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
60306	6 111	0	6 111	4 110	0	4 110	4 511	0	4 511	5 710	0	5 710
60308	3 666	0	3 666	1 104	263	1 367	1 146	1	1 147	3 624	262	3 886
60310	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60312	526 825	0	526 825	30 780	0	30 780	28 800	0	28 800	528 805	0	528 805
60314	40	1 496	1 536	0	95	95	0	318	318	40	1 273	1 313
60315	42 126	0	42 126	0	0	0	500	0	500	41 626	0	41 626
60323	155 928	162	156 090	3 320	8	3 328	6 157	7	6 164	153 091	163	153 254
60336	6 984	0	6 984	2 745	0	2 745	5 710	0	5 710	4 019	0	4 019
60401	1 666 036	0	1 666 036	1 145	0	1 145	331	0	331	1 666 850	0	1 666 850
60404	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
60415	162 269	0	162 269	988	0	988	988	0	988	162 269	0	162 269
60901	138 058	0	138 058	4 394	0	4 394	0	0	0	142 452	0	142 452
60906	7 450	0	7 450	2 610	0	2 610	4 395	0	4 395	5 665	0	5 665
61002	418	0	418	328	0	328	462	0	462	284	0	284
61008	15 346	0	15 346	5 207	0	5 207	5 364	0	5 364	15 189	0	15 189
61009	8 399	0	8 399	437	0	437	3 527	0	3 527	5 309	0	5 309
61013	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61210	0	0	0	27 223	0	27 223	27 223	0	27 223	0	0	0
61403	22 726	0	22 726	1 016	0	1 016	1 453	0	1 453	22 289	0	22 289
61702	22 622	0	22 622	64 144	0	64 144	9 872	0	9 872	76 894	0	76 894
61906	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
61908	497 957	0	497 957	0	0	0	0	0	0	497 957	0	497 957
62001	179 234	0	179 234	1 565	0	1 565	116	0	116	180 683	0	180 683
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	8 265 078	0	8 265 078	535 873	0	535 873	1 392	0	1 392	8 799 559	0	8 799 559
70607	6 878	0	6 878	31	0	31	316	0	316	6 593	0	6 593
70608	822 906	0	822 906	61 964	0	61 964	0	0	0	884 870	0	884 870
70609	78 172	0	78 172	7 665	0	7 665	0	0	0	85 837	0	85 837
70610	56	0	56	17	0	17	48	0	48	25	0	25
70611	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
Итого по активу (баланс)	39 550 475	779 011	40 329 486	51 391 262	791 055	52 182 317	51 329 491	837 422	52 166 913	39 612 246	732 644	40 344 890
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	0	0	0	0	0	0	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	490	0	490	71	0	71	37	0	37	456	0	456
10609	19 955	0	19 955	9 871	0	9 871	0	0	0	10 084	0	10 084
10701	735 514	0	735 514	0	0	0	0	0	0	735 514	0	735 514
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
20309	0	74 889	74 889	0	25 552	25 552	0	4 684	4 684	0	54 021	54 021
30109	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
30126	8	0	8	10	0	10	1 813	0	1 813	1 811	0	1 811
30222	0	0	0	736 016	23 267	759 283	736 016	23 267	759 283	0	0	0
30226	721	0	721	26	0	26	38	0	38	733	0	733
30232	66 126	69 089	135 215	989 864	39 908	1 029 772	989 395	41 077	1 030 472	65 657	70 258	135 915
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31206	20 320	0	20 320	3 920	0	3 920	0	0	0	16 400	0	16 400
31207	182 039	0	182 039	772	0	772	0	0	0	181 267	0	181 267
31307	0	0	0	44 027	0	44 027	44 027	0	44 027	0	0	0
31308	0	0	0	55 973	0	55 973	112 475	0	112 475	56 502	0	56 502
31309	156 502	0	156 502	156 502	0	156 502	0	0	0	0	0	0
40302	31 467	0	31 467	12 159	0	12 159	6 227	0	6 227	25 535	0	25 535
405	55 062	393	55 455	73 057	1 399	74 456	53 338	1 402	54 740	35 343	396	35 739
406	115 008	22	115 030	2 183 479	1	2 183 480	2 195 125	1	2 195 126	126 654	22	126 676
407	1 937 986	16 330	1 954 316	6 121 057	12 089	6 133 146	5 952 141	13 617	5 965 758	1 769 070	17 858	1 786 928
408.1	661 650	1 681	663 331	1 913 499	22 681	1 936 180	1 874 662	22 521	1 897 183	622 813	1 521	624 334
40807	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 540 449	8 930	1 549 379	3 245 757	27 987	3 273 744	3 285 460	27 848	3 313 308	1 580 152	8 791	1 588 943
40820	7 406	2 470	9 876	6 526	2 139	8 665	7 085	301	7 386	7 965	632	8 597
40821	21 487	0	21 487	122 624	0	122 624	121 887	0	121 887	20 750	0	20 750
40823	29 054	0	29 054	4 620	0	4 620	5 083	0	5 083	29 517	0	29 517
40901	32 810	0	32 810	37 927	0	37 927	20 147	0	20 147	15 030	0	15 030
40903	11 172	0	11 172	8 393	0	8 393	9 054	0	9 054	11 833	0	11 833
40905	188	29	217	8 774	7	8 781	8 818	7	8 825	232	29	261
40906	2 030	0	2 030	73 562	0	73 562	73 168	0	73 168	1 636	0	1 636
40909	1	2	3	3 572	3 413	6 985	3 572	3 413	6 985	1	2	3
40910	0	0	0	974	2 231	3 205	974	2 231	3 205	0	0	0
40911	4 867	0	4 867	275 198	48	275 246	275 480	48	275 528	5 149	0	5 149
40912	0	0	0	43 443	14 328	57 771	43 443	14 328	57 771	0	0	0
40913	0	0	0	32 134	1 456	33 590	32 134	1 456	33 590	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42004	121 011	0	121 011	1 017	0	1 017	30 006	0	30 006	150 000	0	150 000
42006	164 000	0	164 000	9 000	0	9 000	0	0	0	155 000	0	155 000
42007	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	710 000	0	710 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	75 000	0	75 000	84 000	0	84 000
42104	9 222	0	9 222	8 232	0	8 232	10	0	10	1 000	0	1 000
42105	21 530	0	21 530	7 534	0	7 534	4	0	4	14 000	0	14 000
42106	132 809	0	132 809	66 359	0	66 359	46 290	0	46 290	112 740	0	112 740
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 800	0	2 800	4 800	0	4 800
42111	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	37 500	0	37 500	75 000	0	75 000	51 500	0	51 500	14 000	0	14 000
42205	1 966	0	1 966	1 977	0	1 977	11	0	11	0	0	0
42206	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	35 272	711	35 983	34 987	1 080	36 067	36 554	1 039	37 593	36 839	670	37 509
42302	17 023	0	17 023	5 844	0	5 844	9 126	0	9 126	20 305	0	20 305
42303	269 413	8 637	278 050	121 077	2 308	123 385	731 608	4 410	736 018	879 944	10 739	890 683
42304	467 970	18 454	486 424	83 067	1 390	84 457	144 646	1 442	146 088	529 549	18 506	548 055
42305	11 324 295	456 242	11 780 537	1 515 090	67 825	1 582 915	582 893	32 858	615 751	10 392 098	421 275	10 813 373
42306	3 071 167	36 018	3 107 185	394 345	3 292	397 637	498 271	8 480	506 751	3 175 093	41 206	3 216 299
42307	549 349	46 794	596 143	199 681	3 395	203 076	106 988	3 651	110 639	456 656	47 050	503 706
42309	123	0	123	4	0	4	0	0	0	119	0	119
42601	0	614	614	0	60	60	0	30	30	0	584	584
42603	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42604	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
42605	5 322	0	5 322	189	0	189	362	0	362	5 495	0	5 495
42606	1 255	10	1 265	0	9	9	0	207	207	1 255	208	1 463
42607	780	145	925	609	6	615	0	8	8	171	147	318
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
44915	6 406	0	6 406	6 416	0	6 416	10	0	10	0	0	0
45115	20 389	0	20 389	239	0	239	70	0	70	20 220	0	20 220
45215	1 496 819	0	1 496 819	113 113	0	113 113	54 791	0	54 791	1 438 497	0	1 438 497
45315	595	0	595	202	0	202	400	0	400	793	0	793
45415	38 616	0	38 616	4 527	0	4 527	6 873	0	6 873	40 962	0	40 962
45515	470 345	0	470 345	48 409	0	48 409	55 078	0	55 078	477 014	0	477 014
45818	642 188	0	642 188	34 496	0	34 496	72 916	0	72 916	680 608	0	680 608
45918	17 224	0	17 224	732	0	732	722	0	722	17 214	0	17 214
47108	68 169	0	68 169	1 365	0	1 365	1 200	0	1 200	68 004	0	68 004
47403	0	0	0	0	8 462	8 462	0	8 462	8 462	0	0	0
47407	0	0	0	75 031	69 112	144 143	75 031	69 112	144 143	0	0	0
47411	203 404	1 779	205 183	104 679	714	105 393	98 088	651	98 739	196 813	1 716	198 529
47416	80 059	0	80 059	315 513	1 465	316 978	269 462	7 298	276 760	34 008	5 833	39 841
47422	28 514	1	28 515	41 420	0	41 420	34 021	0	34 021	21 115	1	21 116
47425	191 360	0	191 360	28 749	0	28 749	22 364	0	22 364	184 975	0	184 975
47426	3 783	0	3 783	17 069	0	17 069	17 136	0	17 136	3 850	0	3 850
50120	385	0	385	316	0	316	31	0	31	100	0	100
50719	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
50720	57 791	0	57 791	883	0	883	3 693	0	3 693	60 601	0	60 601
51510	8 850	0	8 850	1 150	0	1 150	0	0	0	7 700	0	7 700
52004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52501	5 425	0	5 425	0	0	0	4 930	0	4 930	10 355	0	10 355
60206	46 324	0	46 324	0	0	0	250	0	250	46 574	0	46 574
60301	13 773	0	13 773	8 665	0	8 665	7 971	0	7 971	13 079	0	13 079
60305	58 338	0	58 338	55 348	0	55 348	49 460	0	49 460	52 450	0	52 450
60307	0	0	0	123	0	123	133	0	133	10	0	10
60309	13 605	0	13 605	3 145	0	3 145	3 267	0	3 267	13 727	0	13 727
60311	9 712	0	9 712	9 958	0	9 958	9 354	0	9 354	9 108	0	9 108
60322	3 536	0	3 536	4 198	0	4 198	3 626	0	3 626	2 964	0	2 964
60324	384 666	0	384 666	9 403	0	9 403	3 925	0	3 925	379 188	0	379 188
60335	22 961	0	22 961	12 867	0	12 867	11 527	0	11 527	21 621	0	21 621
60349	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
60405	128 940	0	128 940	0	0	0	0	0	0	128 940	0	128 940
60414	514 166	0	514 166	247	0	247	7 876	0	7 876	521 795	0	521 795
60903	28 542	0	28 542	0	0	0	1 711	0	1 711	30 253	0	30 253
61301	721	0	721	734	0	734	9 333	0	9 333	9 320	0	9 320
61304	12 996	0	12 996	1 199	0	1 199	0	0	0	11 797	0	11 797
62002	22 247	0	22 247	0	0	0	3 919	0	3 919	26 166	0	26 166
62103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	7 171 449	0	7 171 449	1 020	0	1 020	517 960	0	517 960	7 688 389	0	7 688 389
70602	16 905	0	16 905	42	0	42	251	0	251	17 114	0	17 114
70603	823 701	0	823 701	0	0	0	61 746	0	61 746	885 447	0	885 447
70604	80 522	0	80 522	0	0	0	8 043	0	8 043	88 565	0	88 565
70605	47	0	47	17	0	17	39	0	39	69	0	69
70615	50 431	0	50 431	0	0	0	64 143	0	64 143	114 574	0	114 574
Итого по пассиву (баланс)	39 586 246	743 240	40 329 486	19 695 190	335 624	20 030 814	19 752 369	293 849	20 046 218	39 643 425	701 465	40 344 890
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
80901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 388 778	114	3 388 892	253 918	6	253 924	199 117	4	199 121	3 443 579	116	3 443 695
90902	1 612 344	26	1 612 370	1 065 027	2	1 065 029	1 102 136	2	1 102 138	1 575 235	26	1 575 261
90907	32 810	0	32 810	20 147	0	20 147	37 927	0	37 927	15 030	0	15 030
90909	27 573	0	27 573	0	0	0	0	0	0	27 573	0	27 573
91202	232	0	232	193	0	193	76	0	76	349	0	349
91203	43	0	43	36	0	36	13	0	13	66	0	66
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91412	141 810	0	141 810	0	0	0	85 308	0	85 308	56 502	0	56 502
91414	69 321 899	68 806	69 390 705	4 856 429	3 490	4 859 919	1 874 591	2 944	1 877 535	72 303 737	69 352	72 373 089
91418	182 575	0	182 575	0	0	0	1 575	0	1 575	181 000	0	181 000
91501	76 830	0	76 830	961	0	961	1 478	0	1 478	76 313	0	76 313
91502	34 808	0	34 808	6 948	0	6 948	0	0	0	41 756	0	41 756
91604	591 033	1 501	592 534	101 812	76	101 888	126 819	64	126 883	566 026	1 513	567 539
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	86 577	0	86 577	5 507	0	5 507	72	0	72	92 012	0	92 012
91802	338 792	0	338 792	30 742	0	30 742	507	0	507	369 027	0	369 027
91803	97 572	0	97 572	1 971	0	1 971	160	0	160	99 383	0	99 383
99998	24 253 687	0	24 253 687	1 525 347	0	1 525 347	2 688 247	0	2 688 247	23 090 787	0	23 090 787
Итого по активу (баланс)	100 187 821	70 447	100 258 268	7 869 039	3 574	7 872 613	6 118 027	3 014	6 121 041	101 938 833	71 007	102 009 840
Пассив
91311	4 344 214	0	4 344 214	100 968	0	100 968	158 422	0	158 422	4 401 668	0	4 401 668
91312	17 819 769	0	17 819 769	1 459 904	0	1 459 904	217 917	0	217 917	16 577 782	0	16 577 782
91314	0	0	0	576 925	0	576 925	576 925	0	576 925	0	0	0
91315	1 690 797	0	1 690 797	16 770	0	16 770	74 889	0	74 889	1 748 916	0	1 748 916
91316	18 740	0	18 740	171 666	0	171 666	155 697	0	155 697	2 771	0	2 771
91317	159 370	0	159 370	359 312	0	359 312	341 497	0	341 497	141 555	0	141 555
91319	137 102	0	137 102	8 602	0	8 602	5 900	0	5 900	134 400	0	134 400
91507	83 695	0	83 695	0	0	0	0	0	0	83 695	0	83 695
99999	76 004 581	0	76 004 581	3 208 172	0	3 208 172	6 122 644	0	6 122 644	78 919 053	0	78 919 053
Итого по пассиву (баланс)	100 258 268	0	100 258 268	5 902 319	0	5 902 319	7 653 891	0	7 653 891	102 009 840	0	102 009 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
94001	0	218 915	218 915	0	12 902	12 902	0	59 050	59 050	0	172 767	172 767
99996	134 026	0	134 026	2 461	0	2 461	50 958	0	50 958	85 529	0	85 529
Итого по активу (баланс)	134 026	218 915	352 941	3 830	12 902	16 732	52 327	59 050	111 377	85 529	172 767	258 296
Пассив
96901	216 704	0	216 704	49 589	0	49 589	1 091	0	1 091	168 206	0	168 206
97101	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
99997	136 237	0	136 237	60 418	0	60 418	14 271	0	14 271	90 090	0	90 090
Итого по пассиву (баланс)	352 941	0	352 941	111 376	0	111 376	16 731	0	16 731	258 296	0	258 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?