Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 550	0	5 550	291	0	291	628	0	628	5 213	0	5 213
10610	42 625	0	42 625	409	0	409	0	0	0	43 034	0	43 034
20202	14 945	73 569	88 514	169 406	44 596	214 002	155 985	52 099	208 084	28 366	66 066	94 432
20209	0	0	0	148 200	36 778	184 978	148 200	36 778	184 978	0	0	0
30102	960 738	0	960 738	84 119 347	0	84 119 347	84 960 261	0	84 960 261	119 824	0	119 824
30110	33 241	10 767	44 008	8 763 807	2 546	8 766 353	8 762 186	11 052	8 773 238	34 862	2 261	37 123
30114	0	57 486	57 486	0	5 862 374	5 862 374	0	5 874 268	5 874 268	0	45 592	45 592
30202	12 907	0	12 907	1 812	0	1 812	0	0	0	14 719	0	14 719
30204	20 576	0	20 576	0	0	0	7 864	0	7 864	12 712	0	12 712
30221	0	0	0	8 762 183	0	8 762 183	8 762 183	0	8 762 183	0	0	0
30424	191	0	191	1 232 923	0	1 232 923	1 233 001	0	1 233 001	113	0	113
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	16	0	16	648	0	648	648	0	648	16	0	16
31902	1 650 000	0	1 650 000	62 270 000	0	62 270 000	62 850 000	0	62 850 000	1 070 000	0	1 070 000
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000
32002	90 000	0	90 000	420 000	0	420 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32102	0	210 479	210 479	0	1 392 193	1 392 193	0	1 556 124	1 556 124	0	46 548	46 548
32103	0	0	0	0	317 303	317 303	0	317 303	317 303	0	0	0
45203	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45205	421 367	0	421 367	78 305	0	78 305	95 879	0	95 879	403 793	0	403 793
45206	832 986	598 971	1 431 957	422 000	182 397	604 397	160 000	31 814	191 814	1 094 986	749 554	1 844 540
45207	395 500	491 909	887 409	4 500	24 950	29 450	0	21 045	21 045	400 000	495 814	895 814
45208	1 143 142	148 296	1 291 438	0	7 497	7 497	40 949	9 965	50 914	1 102 193	145 828	1 248 021
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	2 172	0	2 172	0	0	0	1 165	0	1 165	1 007	0	1 007
45506	3 515	0	3 515	0	0	0	735	0	735	2 780	0	2 780
45602	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
45606	0	313 188	313 188	0	15 885	15 885	0	13 399	13 399	0	315 674	315 674
45812	74 680	52 042	126 722	0	2 640	2 640	0	2 226	2 226	74 680	52 456	127 136
45815	0	5 644	5 644	0	400	400	0	248	248	0	5 796	5 796
45817	1 729	8 479	10 208	0	430	430	229	362	591	1 500	8 547	10 047
47404	0	61 457	61 457	4 798 332	5 692 729	10 491 061	4 798 332	5 690 988	10 489 320	0	63 198	63 198
47408	0	0	0	5 000	125 195	130 195	5 000	125 195	130 195	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	0	23	23	0	86	86	0	86	86	0	23	23
47427	48 407	7 786	56 193	49 310	10 549	59 859	62 107	2 443	64 550	35 610	15 892	51 502
50205	103 291	0	103 291	255	0	255	649	0	649	102 897	0	102 897
50208	64 926	0	64 926	453	0	453	0	0	0	65 379	0	65 379
50221	47 341	0	47 341	632	0	632	384	0	384	47 589	0	47 589
60302	4 385	0	4 385	93	0	93	3 935	0	3 935	543	0	543
60308	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60310	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60312	4 445	0	4 445	4 759	0	4 759	1 998	0	1 998	7 206	0	7 206
60314	106	4 381	4 487	0	253	253	0	252	252	106	4 382	4 488
60323	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	336 568	0	336 568	0	0	0	0	0	0	336 568	0	336 568
60901	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61002	6	0	6	46	0	46	52	0	52	0	0	0
61008	494	0	494	299	0	299	333	0	333	460	0	460
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	4 519	0	4 519	398	0	398	1 324	0	1 324	3 593	0	3 593
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 146 709	0	1 146 709	108 585	0	108 585	19	0	19	1 255 275	0	1 255 275
70608	2 885 762	0	2 885 762	231 603	0	231 603	0	0	0	3 117 365	0	3 117 365
70611	44 461	0	44 461	5 077	0	5 077	0	0	0	49 538	0	49 538
70616	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	10 558 802	2 044 477	12 603 279	175 859 647	13 718 802	189 578 449	176 137 533	13 745 648	189 883 181	10 280 916	2 017 631	12 298 547
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 055	0	183 055	0	0	0	0	0	0	183 055	0	183 055
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	47 341	0	47 341	384	0	384	632	0	632	47 589	0	47 589
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 538 041	0	2 538 041	0	0	0	0	0	0	2 538 041	0	2 538 041
30109	0	1 612	1 612	0	71	71	0	82	82	0	1 623	1 623
30111	107 920	65 596	173 516	2 513 497	464 611	2 978 108	2 575 563	475 045	3 050 608	169 986	76 030	246 016
30220	0	0	0	0	42 520	42 520	0	42 520	42 520	0	0	0
31306	0	983 817	983 817	0	994 473	994 473	0	10 656	10 656	0	0	0
31402	42 000	0	42 000	676 900	60 249	737 149	670 900	293 573	964 473	36 000	233 324	269 324
31403	0	0	0	141 500	0	141 500	141 500	0	141 500	0	0	0
31407	0	0	0	0	40 919	40 919	0	1 032 548	1 032 548	0	991 629	991 629
407	1 476 180	646 488	2 122 668	15 149 169	3 045 400	18 194 569	14 498 649	2 698 761	17 197 410	825 660	299 849	1 125 509
408.1	1 480	347	1 827	12 952	15	12 967	15 712	18	15 730	4 240	350	4 590
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	131 587	15 243	146 830	10 197 161	710 207	10 907 368	10 131 483	778 138	10 909 621	65 909	83 174	149 083
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	8 987	8 467	17 454	204 751	70 959	275 710	206 855	70 388	277 243	11 091	7 896	18 987
40820	5 255	23 164	28 419	17 291	25 469	42 760	15 037	17 889	32 926	3 001	15 584	18 585
40821	749	0	749	1 862	0	1 862	8 270	0	8 270	7 157	0	7 157
40911	0	0	0	55	205	260	55	205	260	0	0	0
42102	199 400	0	199 400	1 321 223	300	1 321 523	1 156 823	7 883	1 164 706	35 000	7 583	42 583
42103	134 500	8 102	142 602	354 250	8 309	362 559	557 750	207	557 957	338 000	0	338 000
42104	75 320	0	75 320	67 000	0	67 000	0	0	0	8 320	0	8 320
42105	11 500	33 513	45 013	11 500	1 434	12 934	7 500	1 700	9 200	7 500	33 779	41 279
42302	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
42303	132 789	39 417	172 206	130 627	35 625	166 252	118 803	630	119 433	120 965	4 422	125 387
42304	9 171	1 210	10 381	734	52	786	2 813	61	2 874	11 250	1 219	12 469
42305	27 299	50 730	78 029	10 963	11 846	22 809	2 083	4 492	6 575	18 419	43 376	61 795
42502	0	0	0	5 645 000	0	5 645 000	5 865 000	0	5 865 000	220 000	0	220 000
42503	2 000	92 594	94 594	2 000	103 179	105 179	3 200	98 082	101 282	3 200	87 497	90 697
42504	0	59 434	59 434	0	62 441	62 441	0	3 007	3 007	0	0	0
42603	3 113	0	3 113	0	0	0	40	0	40	3 153	0	3 153
42605	0	694	694	0	823	823	0	129	129	0	0	0
45215	97 198	0	97 198	12 040	0	12 040	6 111	0	6 111	91 269	0	91 269
45615	1 100	0	1 100	500	0	500	500	0	500	1 100	0	1 100
45818	142 575	0	142 575	236	0	236	639	0	639	142 978	0	142 978
47403	0	0	0	5 546 961	4 933 676	10 480 637	5 546 961	4 933 676	10 480 637	0	0	0
47407	0	0	0	121 200	8 838	130 038	121 200	8 838	130 038	0	0	0
47411	1 870	258	2 128	1 434	99	1 533	1 023	87	1 110	1 459	246	1 705
47416	1 008	0	1 008	1 269	0	1 269	261	0	261	0	0	0
47422	0	33	33	0	45	45	0	43	43	0	31	31
47425	19 659	0	19 659	1 974	0	1 974	412	0	412	18 097	0	18 097
47426	2 511	7 729	10 240	6 099	8 290	14 389	5 448	3 392	8 840	1 860	2 831	4 691
50220	5 550	0	5 550	628	0	628	291	0	291	5 213	0	5 213
52305	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040	0	9 040
52306	26 824	0	26 824	0	0	0	0	0	0	26 824	0	26 824
52406	47 000	672	47 672	0	28	28	0	48	48	47 000	692	47 692
52501	6 224	99	6 323	0	4	4	449	8	457	6 673	103	6 776
60301	0	0	0	20 520	0	20 520	20 520	0	20 520	0	0	0
60305	5 495	0	5 495	60 311	0	60 311	60 311	0	60 311	5 495	0	5 495
60309	106	0	106	0	0	0	91	0	91	197	0	197
60311	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
60324	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
60335	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
60349	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0
60414	140 489	0	140 489	0	0	0	929	0	929	141 418	0	141 418
60903	94	0	94	0	0	0	74	0	74	168	0	168
61304	2 146	966	3 112	739	378	1 117	378	56	434	1 785	644	2 429
61701	16 204	0	16 204	442	0	442	409	0	409	16 171	0	16 171
62002	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
70601	1 402 144	0	1 402 144	0	0	0	107 726	0	107 726	1 509 870	0	1 509 870
70603	2 866 729	0	2 866 729	0	0	0	228 060	0	228 060	3 094 789	0	3 094 789
70615	21 488	0	21 488	0	0	0	442	0	442	21 930	0	21 930
Итого по пассиву (баланс)	10 563 094	2 040 185	12 603 279	42 239 997	10 630 465	52 870 462	42 083 568	10 482 162	52 565 730	10 406 665	1 891 882	12 298 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 367	0	10 367	54 862	1	54 863	44 305	0	44 305	20 924	1	20 925
90902	201 512	0	201 512	9 167	0	9 167	2 766	0	2 766	207 913	0	207 913
90908	0	1 241	1 241	0	6	6	0	1 247	1 247	0	0	0
91219	0	0	0	0	28 862	28 862	0	28 862	28 862	0	0	0
91414	22 464 135	8 792 910	31 257 045	998 000	3 825 946	4 823 946	2 691 000	1 302 560	3 993 560	20 771 135	11 316 296	32 087 431
91604	31 422	4 303	35 725	3 155	377	3 532	3 078	238	3 316	31 499	4 442	35 941
91704	37 458	32 746	70 204	0	1 661	1 661	0	1 401	1 401	37 458	33 006	70 464
91802	72 671	114 548	187 219	0	5 810	5 810	0	4 901	4 901	72 671	115 457	188 128
99998	2 833 449	0	2 833 449	687 916	0	687 916	1 453 542	0	1 453 542	2 067 823	0	2 067 823
Итого по активу (баланс)	25 651 014	8 945 748	34 596 762	1 753 100	3 862 663	5 615 763	4 194 691	1 339 209	5 533 900	23 209 423	11 469 202	34 678 625
Пассив
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	1 059 277	0	1 059 277	594 954	0	594 954	74 305	0	74 305	538 628	0	538 628
91315	369 460	206 906	576 366	5 038	19 356	24 394	9 355	12 382	21 737	373 777	199 932	573 709
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	963 417	72 339	1 035 756	685 805	148 389	834 194	442 910	148 964	591 874	720 522	72 914	793 436
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	31 763 313	0	31 763 313	4 078 164	0	4 078 164	4 925 653	0	4 925 653	32 610 802	0	32 610 802
Итого по пассиву (баланс)	34 317 517	279 245	34 596 762	5 363 961	167 745	5 531 706	5 452 223	161 346	5 613 569	34 405 779	272 846	34 678 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	103 270	103 270	4 638 228	181 782	4 820 010	4 603 578	250 495	4 854 073	34 650	34 557	69 207
93902	0	0	0	0	3 026	3 026	0	3 026	3 026	0	0	0
99996	103 525	0	103 525	4 828 625	0	4 828 625	4 862 946	0	4 862 946	69 204	0	69 204
Итого по активу (баланс)	103 525	103 270	206 795	9 466 853	184 808	9 651 661	9 466 524	253 521	9 720 045	103 854	34 557	138 411
Пассив
96901	36 307	67 218	103 525	153 334	4 706 612	4 859 946	117 027	4 708 598	4 825 625	0	69 204	69 204
96902	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
99997	103 270	0	103 270	4 857 099	0	4 857 099	4 823 036	0	4 823 036	69 207	0	69 207
Итого по пассиву (баланс)	139 577	67 218	206 795	5 013 433	4 706 612	9 720 045	4 943 063	4 708 598	9 651 661	69 207	69 204	138 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?