Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 912	0	1 912	10 429	0	10 429	9 691	0	9 691	2 650	0	2 650
10610	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
20202	102 662	110 308	212 970	241 068	277 554	518 622	257 736	168 769	426 505	85 994	219 093	305 087
20209	0	0	0	38 446	19 746	58 192	38 446	19 746	58 192	0	0	0
30102	198 264	0	198 264	20 058 872	0	20 058 872	20 030 854	0	20 030 854	226 282	0	226 282
30110	35 542	563 805	599 347	319 309	1 711 976	2 031 285	326 373	1 930 377	2 256 750	28 478	345 404	373 882
30114	0	125 596	125 596	0	1 958 324	1 958 324	0	1 940 378	1 940 378	0	143 542	143 542
30202	60 386	0	60 386	0	0	0	1 883	0	1 883	58 503	0	58 503
30204	30 540	0	30 540	5 398	0	5 398	0	0	0	35 938	0	35 938
30210	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	1 050	3 472	4 522	0	176	176	0	148	148	1 050	3 500	4 550
30233	207 030	5 469	212 499	6 645 479	176 507	6 821 986	6 635 286	181 232	6 816 518	217 223	744	217 967
30413	558	0	558	498 204	0	498 204	498 046	0	498 046	716	0	716
30424	6 382	0	6 382	943 349	0	943 349	942 409	0	942 409	7 322	0	7 322
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32309	0	5 787	5 787	0	294	294	0	248	248	0	5 833	5 833
40908	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45104	0	0	0	3 665	0	3 665	0	0	0	3 665	0	3 665
45105	0	0	0	9 113	0	9 113	0	0	0	9 113	0	9 113
45106	0	0	0	17 929	0	17 929	0	0	0	17 929	0	17 929
45107	0	0	0	69 293	0	69 293	0	0	0	69 293	0	69 293
45201	405 555	0	405 555	578 051	0	578 051	535 690	0	535 690	447 916	0	447 916
45205	7 933	0	7 933	1 331	0	1 331	1 264	0	1 264	8 000	0	8 000
45206	392 415	0	392 415	181 784	0	181 784	124 400	0	124 400	449 799	0	449 799
45207	813 658	0	813 658	45 936	0	45 936	21 944	0	21 944	837 650	0	837 650
45208	141 317	0	141 317	0	0	0	10 774	0	10 774	130 543	0	130 543
45306	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45307	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600
45406	53 600	0	53 600	92 000	0	92 000	59 500	0	59 500	86 100	0	86 100
45505	657	0	657	0	0	0	232	0	232	425	0	425
45506	50 157	0	50 157	1 630	0	1 630	3 533	0	3 533	48 254	0	48 254
45507	624 693	0	624 693	3 780	0	3 780	257 785	0	257 785	370 688	0	370 688
45812	46 728	0	46 728	0	0	0	10 800	0	10 800	35 928	0	35 928
45815	102 951	0	102 951	60	0	60	197	0	197	102 814	0	102 814
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	59	0	59	23	0	23	22	0	22	60	0	60
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	179 587	179 587	0	9 195	9 195	0	7 686	7 686	0	181 096	181 096
47404	0	10 907	10 907	767 077	1 117 391	1 884 468	767 077	1 117 688	1 884 765	0	10 610	10 610
47408	0	0	0	793 400	9 249 526	10 042 926	793 400	9 249 526	10 042 926	0	0	0
47423	175 969	0	175 969	47 893	90 708	138 601	47 886	90 708	138 594	175 976	0	175 976
47427	19 190	0	19 190	26 631	0	26 631	28 300	0	28 300	17 521	0	17 521
47901	240	0	240	1	0	1	16	0	16	225	0	225
50205	1 590 427	0	1 590 427	89 815	0	89 815	1 690	0	1 690	1 678 552	0	1 678 552
50207	511 228	0	511 228	3 862	0	3 862	9 570	0	9 570	505 520	0	505 520
50208	706 646	0	706 646	6 104	0	6 104	6 531	0	6 531	706 219	0	706 219
50211	0	644 347	644 347	0	107 120	107 120	0	30 913	30 913	0	720 554	720 554
50221	44 376	0	44 376	27 481	0	27 481	28 108	0	28 108	43 749	0	43 749
60302	14 135	0	14 135	0	0	0	0	0	0	14 135	0	14 135
60308	25	0	25	93	0	93	88	0	88	30	0	30
60312	1 861	0	1 861	17 030	0	17 030	13 700	0	13 700	5 191	0	5 191
60314	313	0	313	381	380	761	262	380	642	432	0	432
60323	900	0	900	6	0	6	9	0	9	897	0	897
60336	775	0	775	381	0	381	102	0	102	1 054	0	1 054
60401	27 316	0	27 316	171	0	171	0	0	0	27 487	0	27 487
60415	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
60901	64 339	0	64 339	0	0	0	0	0	0	64 339	0	64 339
60906	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	831	0	831	251	0	251	196	0	196	886	0	886
61009	20	0	20	33	0	33	33	0	33	20	0	20
61403	1 077	0	1 077	5	0	5	331	0	331	751	0	751
61702	11 124	0	11 124	0	0	0	0	0	0	11 124	0	11 124
61703	31 090	0	31 090	0	0	0	0	0	0	31 090	0	31 090
62001	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
70606	2 793 429	0	2 793 429	333 456	0	333 456	321	0	321	3 126 564	0	3 126 564
70607	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
70608	1 510 141	0	1 510 141	156 517	0	156 517	0	0	0	1 666 658	0	1 666 658
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	13 752	0	13 752	2 053	0	2 053	0	0	0	15 805	0	15 805
70616	6 259	0	6 259	0	0	0	0	0	0	6 259	0	6 259
Итого по активу (баланс)	11 062 384	1 649 278	12 711 662	37 407 859	14 718 897	52 126 756	36 831 725	14 737 799	51 569 524	11 638 518	1 630 376	13 268 894
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	44 376	0	44 376	28 108	0	28 108	27 481	0	27 481	43 749	0	43 749
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	102	0	102	684	0	684	1 092	0	1 092	510	0	510
30220	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
30226	416	0	416	2 429	0	2 429	2 151	0	2 151	138	0	138
30232	172 393	115	172 508	5 590 097	29 677	5 619 774	5 587 216	29 675	5 616 891	169 512	113	169 625
30601	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
31501	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
407	1 366 656	638 425	2 005 081	14 706 190	1 199 643	15 905 833	15 083 866	1 036 364	16 120 230	1 744 332	475 146	2 219 478
408.1	2 437	0	2 437	156 574	196	156 770	160 381	196	160 577	6 244	0	6 244
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 377	26 770	29 147	6 748	999 190	1 005 938	6 194	1 027 601	1 033 795	1 823	55 181	57 004
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	45 083	171 023	216 106	443 788	315 470	759 258	444 500	349 430	793 930	45 795	204 983	250 778
40820	580	6 441	7 021	25 869	32 563	58 432	25 682	31 285	56 967	393	5 163	5 556
40821	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40903	0	0	0	3 197 810	0	3 197 810	3 197 810	0	3 197 810	0	0	0
40905	0	0	0	2 132	174	2 306	2 132	174	2 306	0	0	0
40907	104 437	0	104 437	195 201	55 289	250 490	197 316	55 289	252 605	106 552	0	106 552
40909	0	0	0	3 124	1 607	4 731	3 124	1 607	4 731	0	0	0
40910	0	0	0	148	282	430	148	282	430	0	0	0
40911	0	0	0	24 623	0	24 623	24 623	0	24 623	0	0	0
40912	0	0	0	1 508	1 078	2 586	1 508	1 078	2 586	0	0	0
40913	0	0	0	3 716	325	4 041	3 716	325	4 041	0	0	0
42002	0	0	0	0	73	73	28 600	52 571	81 171	28 600	52 498	81 098
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42102	929 500	0	929 500	4 014 800	0	4 014 800	3 828 950	0	3 828 950	743 650	0	743 650
42103	128 630	0	128 630	93 630	0	93 630	19 000	0	19 000	54 000	0	54 000
42105	1 162 000	0	1 162 000	8 000	0	8 000	0	0	0	1 154 000	0	1 154 000
42301	36	1 361	1 397	5	59	64	16	70	86	47	1 372	1 419
42303	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
42304	17 375	0	17 375	5 189	0	5 189	17 984	0	17 984	30 170	0	30 170
42305	196 413	0	196 413	4 393	0	4 393	27 156	0	27 156	219 176	0	219 176
42306	514 353	403 174	917 527	17 417	138 678	156 095	16 041	182 720	198 761	512 977	447 216	960 193
42307	8 268	78 563	86 831	41	42 616	42 657	88	4 885	4 973	8 315	40 832	49 147
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42310	0	0	0	14	0	14	23	0	23	9	0	9
42313	32	0	32	5	0	5	14	0	14	41	0	41
42314	104	0	104	9	0	9	4	0	4	99	0	99
42315	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42606	51	311 553	311 604	0	40 122	40 122	1 203	14 788	15 991	1 254	286 219	287 473
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	49 271	0	49 271	26 790	0	26 790	36 145	0	36 145	58 626	0	58 626
45315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45515	4 725	0	4 725	341	0	341	270	0	270	4 654	0	4 654
45818	138 857	0	138 857	154	0	154	17	0	17	138 720	0	138 720
45918	828	0	828	2	0	2	2	0	2	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	77 315	0	77 315	77 315	0	77 315	0	0	0
47407	0	0	0	918 889	9 125 866	10 044 755	918 889	9 125 866	10 044 755	0	0	0
47411	0	0	0	5 212	761	5 973	5 212	761	5 973	0	0	0
47416	74	371	445	600	395	995	526	104	630	0	80	80
47422	212 402	0	212 402	397 533	0	397 533	357 831	0	357 831	172 700	0	172 700
47425	183 039	0	183 039	8 465	0	8 465	12 252	0	12 252	186 826	0	186 826
47426	52 915	0	52 915	9 619	0	9 619	17 224	0	17 224	60 520	0	60 520
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50220	1 912	0	1 912	9 691	0	9 691	10 429	0	10 429	2 650	0	2 650
52305	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
52501	263	0	263	0	0	0	77	0	77	340	0	340
60301	4 035	0	4 035	6 125	0	6 125	4 108	0	4 108	2 018	0	2 018
60305	13 911	0	13 911	16 526	0	16 526	17 296	0	17 296	14 681	0	14 681
60309	2 069	0	2 069	269	0	269	1 995	0	1 995	3 795	0	3 795
60311	2 942	0	2 942	19 059	0	19 059	18 714	0	18 714	2 597	0	2 597
60313	1	0	1	0	6 451	6 451	0	6 451	6 451	1	0	1
60324	704	0	704	4 489	0	4 489	4 491	0	4 491	706	0	706
60335	2 545	0	2 545	3 087	0	3 087	3 161	0	3 161	2 619	0	2 619
60414	19 273	0	19 273	0	0	0	315	0	315	19 588	0	19 588
60903	21 540	0	21 540	0	0	0	1 228	0	1 228	22 768	0	22 768
62002	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074
70601	2 897 564	0	2 897 564	10 849	0	10 849	321 672	0	321 672	3 208 387	0	3 208 387
70602	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
70603	1 500 175	0	1 500 175	0	0	0	160 314	0	160 314	1 660 489	0	1 660 489
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11 073 859	1 637 803	12 711 662	30 073 377	11 990 894	42 064 271	30 699 602	11 921 901	42 621 503	11 700 084	1 568 810	13 268 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
90901	25 358	0	25 358	12 849	0	12 849	10 004	0	10 004	28 203	0	28 203
90902	280 580	0	280 580	891	0	891	862	0	862	280 609	0	280 609
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 521 182	0	5 521 182	1 031 240	0	1 031 240	752 010	0	752 010	5 800 412	0	5 800 412
91604	15 474	0	15 474	176	0	176	136	0	136	15 514	0	15 514
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 773 623	0	3 773 623	1 020 696	0	1 020 696	1 656 725	0	1 656 725	3 137 594	0	3 137 594
Итого по активу (баланс)	9 628 034	0	9 628 034	2 065 852	0	2 065 852	2 419 737	0	2 419 737	9 274 149	0	9 274 149
Пассив
91004	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
91311	62 786	0	62 786	3 083	0	3 083	0	0	0	59 703	0	59 703
91312	2 598 507	0	2 598 507	161 498	0	161 498	0	0	0	2 437 009	0	2 437 009
91316	227 806	0	227 806	155 936	0	155 936	0	0	0	71 870	0	71 870
91317	604 897	0	604 897	1 332 676	0	1 332 676	1 017 164	0	1 017 164	289 385	0	289 385
91507	278 154	0	278 154	0	0	0	16	0	16	278 170	0	278 170
91508	1 473	0	1 473	16	0	16	0	0	0	1 457	0	1 457
99999	5 854 411	0	5 854 411	762 219	0	762 219	1 044 363	0	1 044 363	6 136 555	0	6 136 555
Итого по пассиву (баланс)	9 628 034	0	9 628 034	2 418 943	0	2 418 943	2 065 058	0	2 065 058	9 274 149	0	9 274 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	228 533	228 533	42 526	4 165 652	4 208 178	42 526	4 145 373	4 187 899	0	248 812	248 812
94101	0	0	0	76 981	63 442	140 423	76 981	63 442	140 423	0	0	0
99996	228 541	0	228 541	4 350 831	0	4 350 831	4 330 237	0	4 330 237	249 135	0	249 135
Итого по активу (баланс)	228 541	228 533	457 074	4 470 338	4 229 094	8 699 432	4 449 744	4 208 815	8 658 559	249 135	248 812	497 947
Пассив
96901	0	228 541	228 541	76 958	4 253 280	4 330 238	76 958	4 273 873	4 350 831	0	249 134	249 134
99997	228 533	0	228 533	4 328 322	0	4 328 322	4 348 602	0	4 348 602	248 813	0	248 813
Итого по пассиву (баланс)	228 533	228 541	457 074	4 405 280	4 253 280	8 658 560	4 425 560	4 273 873	8 699 433	248 813	249 134	497 947

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?