Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	580	0	580	846	0	846	0	0	0	1 426	0	1 426
20202	48 822	474 694	523 516	112 341	267 805	380 146	105 901	471 431	577 332	55 262	271 068	326 330
20209	0	0	0	80 309	0	80 309	80 309	0	80 309	0	0	0
30102	712 847	0	712 847	128 377 307	0	128 377 307	128 221 033	0	128 221 033	869 121	0	869 121
30110	93	1 967	2 060	0	13 487 055	13 487 055	0	13 454 439	13 454 439	93	34 583	34 676
30114	0	5 065 995	5 065 995	0	199 039 206	199 039 206	0	195 735 518	195 735 518	0	8 369 683	8 369 683
30202	98 954	0	98 954	0	0	0	20 857	0	20 857	78 097	0	78 097
30204	185 109	0	185 109	47 260	0	47 260	0	0	0	232 369	0	232 369
30213	14 495	0	14 495	0	0	0	0	0	0	14 495	0	14 495
30221	0	5 927	5 927	0	8 268	8 268	0	14 020	14 020	0	175	175
30302	353 512	40 491 910	40 845 422	17 783	4 964 105	4 981 888	0	1 766 678	1 766 678	371 295	43 689 337	44 060 632
30306	9 046 769	38 728 429	47 775 198	2 582 821	4 236 686	6 819 507	100 000	1 680 488	1 780 488	11 529 590	41 284 627	52 814 217
30424	1 901	0	1 901	19 081 057	0	19 081 057	19 078 850	0	19 078 850	4 108	0	4 108
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	600 000	0	600 000	37 500 000	0	37 500 000	35 500 000	0	35 500 000	2 600 000	0	2 600 000
31903	8 800 000	0	8 800 000	45 250 000	0	45 250 000	46 050 000	0	46 050 000	8 000 000	0	8 000 000
32102	0	1 741 258	1 741 258	0	17 994 376	17 994 376	0	19 735 634	19 735 634	0	0	0
32103	0	0	0	0	11 484 804	11 484 804	0	11 484 804	11 484 804	0	0	0
32104	110 000	4 353 145	4 463 145	145 000	146 065	291 065	130 000	4 499 210	4 629 210	125 000	0	125 000
32105	10 000	868 074	878 074	0	44 030	44 030	10 000	912 104	922 104	0	0	0
32106	0	173 615	173 615	0	8 806	8 806	0	7 427	7 427	0	174 994	174 994
32107	0	578 716	578 716	0	29 353	29 353	0	24 758	24 758	0	583 311	583 311
32302	0	318 294	318 294	0	18 437 879	18 437 879	0	18 091 198	18 091 198	0	664 975	664 975
44508	533 289	0	533 289	0	0	0	2 150	0	2 150	531 139	0	531 139
45205	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
45206	334 810	0	334 810	500 000	0	500 000	0	0	0	834 810	0	834 810
45207	1 238 436	1 157 432	2 395 868	0	58 706	58 706	154 000	49 516	203 516	1 084 436	1 166 622	2 251 058
45208	161 817	1 620 405	1 782 222	0	82 188	82 188	1 500	69 322	70 822	160 317	1 633 271	1 793 588
45506	119	0	119	0	0	0	18	0	18	101	0	101
45507	6 370	0	6 370	0	0	0	97	0	97	6 273	0	6 273
47101	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
47404	0	550 156	550 156	0	28 246 948	28 246 948	0	28 504 556	28 504 556	0	292 548	292 548
47408	0	0	0	59 650 052	57 854 900	117 504 952	59 650 052	57 854 900	117 504 952	0	0	0
47417	0	7	7	0	151	151	0	143	143	0	15	15
47423	58	3	61	130	508 535	508 665	127	508 535	508 662	61	3	64
47427	12 249	34 563	46 812	78 059	29 144	107 203	88 377	36 477	124 854	1 931	27 230	29 161
47431	0	934 759	934 759	0	82 885	82 885	0	154 654	154 654	0	862 990	862 990
47801	10 264	0	10 264	5	0	5	117	0	117	10 152	0	10 152
47802	0	2 141 250	2 141 250	0	108 606	108 606	0	91 605	91 605	0	2 158 251	2 158 251
50205	756 284	0	756 284	4 864	0	4 864	24 507	0	24 507	736 641	0	736 641
50221	8 020	0	8 020	2 024	0	2 024	151	0	151	9 893	0	9 893
60302	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
60306	84	0	84	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	84	0	84
60308	184	0	184	709	0	709	444	0	444	449	0	449
60312	336 885	0	336 885	15 796	0	15 796	8 523	0	8 523	344 158	0	344 158
60314	3 124	1 468	4 592	0	174	174	281	174	455	2 843	1 468	4 311
60323	4 526	1	4 527	2 911	0	2 911	55	0	55	7 382	1	7 383
60336	1 506	0	1 506	275	0	275	29	0	29	1 752	0	1 752
60401	793 910	0	793 910	0	0	0	0	0	0	793 910	0	793 910
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	61 545	0	61 545	0	0	0	0	0	0	61 545	0	61 545
61002	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
61008	258	0	258	1 146	0	1 146	332	0	332	1 072	0	1 072
61009	54	0	54	320	0	320	359	0	359	15	0	15
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	795	0	795	312	0	312	312	0	312	795	0	795
61702	65 774	0	65 774	27 230	0	27 230	0	0	0	93 004	0	93 004
70606	5 025 428	0	5 025 428	665 040	0	665 040	1	0	1	5 690 467	0	5 690 467
70608	84 174 690	0	84 174 690	9 430 017	0	9 430 017	0	0	0	93 604 707	0	93 604 707
70611	222 306	0	222 306	24 337	0	24 337	0	0	0	246 643	0	246 643
70616	31 057	0	31 057	0	0	0	0	0	0	31 057	0	31 057
Итого по активу (баланс)	113 781 085	99 242 068	213 023 153	303 599 474	357 120 675	660 720 149	289 229 904	355 147 591	644 377 495	128 150 655	101 215 152	229 365 807
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	8 020	0	8 020	151	0	151	2 024	0	2 024	9 893	0	9 893
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	2 323 932	2 323 932	0	140 546 691	140 546 691	0	143 975 586	143 975 586	0	5 752 827	5 752 827
30111	367 333	68 561	435 894	11 000 569	722 099	11 722 668	11 414 070	725 529	12 139 599	780 834	71 991	852 825
30220	0	176 580	176 580	0	8 528 607	8 528 607	0	8 650 266	8 650 266	0	298 239	298 239
30222	0	0	0	0	9 332	9 332	0	9 332	9 332	0	0	0
30236	0	0	0	2 000	182 261	184 261	2 000	182 261	184 261	0	0	0
30301	353 512	40 491 912	40 845 424	0	1 766 679	1 766 679	17 783	4 964 104	4 981 887	371 295	43 689 337	44 060 632
30305	9 046 769	38 728 429	47 775 198	100 000	1 679 034	1 779 034	2 582 821	4 235 232	6 818 053	11 529 590	41 284 627	52 814 217
31302	0	0	0	0	241 062	241 062	0	241 062	241 062	0	0	0
31303	0	0	0	0	245 358	245 358	0	245 358	245 358	0	0	0
31304	0	235 070	235 070	0	246 409	246 409	0	250 039	250 039	0	238 700	238 700
31307	0	30 341	30 341	0	1 106	1 106	0	1 575	1 575	0	30 810	30 810
31402	0	0	0	0	1 328 624	1 328 624	0	1 328 624	1 328 624	0	0	0
31409	0	2 314 864	2 314 864	0	99 032	99 032	0	117 412	117 412	0	2 333 244	2 333 244
31506	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379	16 379	0	16 379
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	7 781	2 526	10 307	7 588	103	7 691	0	129	129	193	2 552	2 745
407	2 797 751	2 290 436	5 088 187	28 353 188	24 697 384	53 050 572	27 974 159	24 241 336	52 215 495	2 418 722	1 834 388	4 253 110
408.1	1 435	251	1 686	9 222	12 951	22 173	9 211	12 849	22 060	1 424	149	1 573
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	905 063	5 018 209	5 923 272	2 413 476	1 896 817	4 310 293	2 987 318	1 633 319	4 620 637	1 478 905	4 754 711	6 233 616
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	20 092	46 230	66 322	16 743	48 493	65 236	13 709	47 535	61 244	17 058	45 272	62 330
40820	84 892	565 003	649 895	61 540	197 477	259 017	51 854	193 390	245 244	75 206	560 916	636 122
40821	10 617	0	10 617	24 000	0	24 000	27 571	0	27 571	14 188	0	14 188
40901	0	23 849	23 849	0	998	998	0	4 637	4 637	0	27 488	27 488
40902	0	302 668	302 668	0	304 154	304 154	0	1 486	1 486	0	0	0
42102	600 000	4 492 445	5 092 445	620 000	9 330 050	9 950 050	320 000	4 837 605	5 157 605	300 000	0	300 000
42103	960 000	115 743	1 075 743	960 000	4 952	964 952	740 000	5 871	745 871	740 000	116 662	856 662
42104	0	467 891	467 891	0	20 017	20 017	0	23 732	23 732	0	471 606	471 606
42105	0	590 869	590 869	0	25 278	25 278	0	29 969	29 969	0	595 560	595 560
42301	2	1 842	1 844	0	84	84	0	93	93	2	1 851	1 853
42303	3 219	93 555	96 774	0	7 967	7 967	37	4 863	4 900	3 256	90 451	93 707
42304	7 816	135 375	143 191	0	11 655	11 655	325	13 965	14 290	8 141	137 685	145 826
42305	11 786	363 854	375 640	0	23 714	23 714	0	22 072	22 072	11 786	362 212	373 998
42306	0	13 496	13 496	0	1 552	1 552	0	14 164	14 164	0	26 108	26 108
42502	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
42503	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000
42504	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42506	0	26 119	26 119	0	952	952	0	1 355	1 355	0	26 522	26 522
42601	11	29 712	29 723	0	1 320	1 320	0	1 506	1 506	11	29 898	29 909
42603	34 806	401 548	436 354	2 059	27 063	29 122	97	20 566	20 663	32 844	395 051	427 895
42604	38 476	150 312	188 788	2 506	13 489	15 995	3 292	20 118	23 410	39 262	156 941	196 203
42605	40 776	399 924	440 700	129	20 768	20 897	1 402	30 469	31 871	42 049	409 625	451 674
42606	1 430	7 515	8 945	0	1 418	1 418	0	13 118	13 118	1 430	19 215	20 645
43802	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0
43804	83 153	0	83 153	0	0	0	0	0	0	83 153	0	83 153
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	5 333	0	5 333	22	0	22	0	0	0	5 311	0	5 311
45215	469 501	0	469 501	209 721	0	209 721	264 814	0	264 814	524 594	0	524 594
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	53 965 438	63 541 346	117 506 784	53 965 438	63 541 346	117 506 784	0	0	0
47411	2 384	8 785	11 169	509	2 070	2 579	702	2 290	2 992	2 577	9 005	11 582
47416	27	17 437	17 464	37 944	326 409	364 353	38 262	315 996	354 258	345	7 024	7 369
47422	152	2 197	2 349	31 529	147 020	178 549	31 530	147 037	178 567	153	2 214	2 367
47425	65 133	0	65 133	133 307	0	133 307	131 512	0	131 512	63 338	0	63 338
47426	18 925	22 545	41 470	20 860	6 833	27 693	13 105	12 018	25 123	11 170	27 730	38 900
47804	12 389	0	12 389	25	0	25	2 647	0	2 647	15 011	0	15 011
60301	335	4	339	27 210	4	27 214	28 376	3	28 379	1 501	3	1 504
60305	19 582	0	19 582	21 614	0	21 614	20 408	0	20 408	18 376	0	18 376
60307	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60309	422	0	422	1 245	0	1 245	823	0	823	0	0	0
60311	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
60313	98	0	98	0	430	430	0	430	430	98	0	98
60322	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
60324	174 164	0	174 164	2 703	0	2 703	7 851	0	7 851	179 312	0	179 312
60335	2 363	0	2 363	2 670	0	2 670	2 519	0	2 519	2 212	0	2 212
60349	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	137 859	0	137 859	0	0	0	1 322	0	1 322	139 181	0	139 181
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	580	0	580	0	0	0	846	0	846	1 426	0	1 426
70601	5 663 291	0	5 663 291	7	0	7	731 939	0	731 939	6 395 223	0	6 395 223
70603	84 545 738	0	84 545 738	0	0	0	9 388 491	0	9 388 491	93 934 229	0	93 934 229
70615	0	0	0	0	0	0	27 230	0	27 230	27 230	0	27 230
Итого по пассиву (баланс)	113 063 124	99 960 029	213 023 153	99 192 902	256 269 062	355 461 964	111 684 971	260 119 647	371 804 618	125 555 193	103 810 614	229 365 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 517	0	34 517	11 228	0	11 228	41 770	0	41 770	3 975	0	3 975
90902	207 680	0	207 680	42 748	2	42 750	872	0	872	249 556	2	249 558
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	129 693	129 693	0	129 693	129 693	0	0	0
91220	10 983	17 150	28 133	0	128 709	128 709	10 983	66 085	77 068	0	79 774	79 774
91414	7 099 965	7 959 097	15 059 062	16 380	409 028	425 408	0	340 394	340 394	7 116 345	8 027 731	15 144 076
91418	10 089	2 141 249	2 151 338	0	108 606	108 606	111	91 604	91 715	9 978	2 158 251	2 168 229
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	146	146	0	167	167	0	6	6	0	307	307
91604	5	0	5	8 079	6 233	14 312	8 080	6 233	14 313	4	0	4
99998	3 451 824	0	3 451 824	267 443	0	267 443	962 144	0	962 144	2 757 123	0	2 757 123
Итого по активу (баланс)	10 836 822	10 117 642	20 954 464	345 878	782 438	1 128 316	1 023 960	634 015	1 657 975	10 158 740	10 266 065	20 424 805
Пассив
91004	0	0	0	26 403	0	26 403	26 403	0	26 403	0	0	0
91211	13 754	0	13 754	0	0	0	194	0	194	13 948	0	13 948
91311	29 698	0	29 698	659	0	659	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	1 460 649	0	1 460 649	37 320	0	37 320	37 622	0	37 622	1 460 951	0	1 460 951
91315	110 476	723 671	834 147	1 823	380 565	382 388	16 379	36 845	53 224	125 032	379 951	504 983
91317	965 374	0	965 374	515 374	0	515 374	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000
91507	148 202	0	148 202	0	0	0	0	0	0	148 202	0	148 202
99999	17 502 640	0	17 502 640	657 412	0	657 412	822 454	0	822 454	17 667 682	0	17 667 682
Итого по пассиву (баланс)	20 230 793	723 671	20 954 464	1 238 991	380 565	1 619 556	1 053 052	36 845	1 089 897	20 044 854	379 951	20 424 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	837 586	1 555 352	2 392 938	8 448 454	45 963 763	54 412 217	9 062 130	44 693 510	53 755 640	223 910	2 825 605	3 049 515
93902	0	51 101	51 101	0	2 269 532	2 269 532	0	2 206 460	2 206 460	0	114 173	114 173
99996	2 443 682	0	2 443 682	56 646 950	0	56 646 950	55 926 239	0	55 926 239	3 164 393	0	3 164 393
Итого по активу (баланс)	3 281 268	1 606 453	4 887 721	65 095 404	48 233 295	113 328 699	64 988 369	46 899 970	111 888 339	3 388 303	2 939 778	6 328 081
Пассив
96901	1 554 289	838 196	2 392 485	44 579 760	9 140 026	53 719 786	45 852 267	8 525 623	54 377 890	2 826 796	223 793	3 050 589
96902	0	51 197	51 197	0	2 206 453	2 206 453	0	2 269 060	2 269 060	0	113 804	113 804
99997	2 444 039	0	2 444 039	55 962 100	0	55 962 100	56 681 749	0	56 681 749	3 163 688	0	3 163 688
Итого по пассиву (баланс)	3 998 328	889 393	4 887 721	100 541 860	11 346 479	111 888 339	102 534 016	10 794 683	113 328 699	5 990 484	337 597	6 328 081

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?