Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	468	0	468	473	0	473	927	0	927	14	0	14
10610	367	0	367	0	0	0	91	0	91	276	0	276
20202	22 952	36 679	59 631	84 268	20 133	104 401	79 143	29 114	108 257	28 077	27 698	55 775
20208	9 449	0	9 449	12 880	0	12 880	11 631	0	11 631	10 698	0	10 698
20209	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30102	120 790	0	120 790	3 743 003	0	3 743 003	3 770 098	0	3 770 098	93 695	0	93 695
30110	4 575	663 866	668 441	22 554	692 370	714 924	21 822	58 512	80 334	5 307	1 297 724	1 303 031
30114	0	313 521	313 521	0	231 059	231 059	0	532 736	532 736	0	11 844	11 844
30202	14 352	0	14 352	0	0	0	2 095	0	2 095	12 257	0	12 257
30204	2 168	0	2 168	368	0	368	0	0	0	2 536	0	2 536
30221	0	0	0	14 196	0	14 196	14 196	0	14 196	0	0	0
30233	61	0	61	246	0	246	276	0	276	31	0	31
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30425	0	3 697	3 697	0	8 224	8 224	0	156	156	0	11 765	11 765
30602	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
32002	150 000	0	150 000	375 000	0	375 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	4 186	4 186	0	212	212	0	179	179	0	4 219	4 219
44605	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	4 996	0	4 996	7 595	0	7 595	7 639	0	7 639	4 952	0	4 952
45203	17 000	0	17 000	38 022	0	38 022	35 031	0	35 031	19 991	0	19 991
45204	7 898	0	7 898	54 448	0	54 448	4 800	0	4 800	57 546	0	57 546
45205	281 777	0	281 777	0	0	0	22 542	0	22 542	259 235	0	259 235
45206	220 139	0	220 139	0	0	0	5 158	0	5 158	214 981	0	214 981
45207	106 400	0	106 400	39 000	0	39 000	14 400	0	14 400	131 000	0	131 000
45208	150 881	0	150 881	5 881	0	5 881	1 000	0	1 000	155 762	0	155 762
45503	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45505	1 071	0	1 071	0	0	0	75	0	75	996	0	996
45506	58 664	0	58 664	52 000	0	52 000	16 426	0	16 426	94 238	0	94 238
45507	71 002	0	71 002	3 074	0	3 074	4 745	0	4 745	69 331	0	69 331
45812	90 020	0	90 020	0	0	0	0	0	0	90 020	0	90 020
45815	28 274	0	28 274	801	0	801	801	0	801	28 274	0	28 274
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47404	303	354 243	354 546	23 326 440	22 489 236	45 815 676	23 326 450	22 623 670	45 950 120	293	219 809	220 102
47408	0	0	0	21 997 006	21 960 204	43 957 210	21 997 006	21 960 204	43 957 210	0	0	0
47423	385 633	1 121	386 754	4	4	8	104	1 125	1 229	385 533	0	385 533
47427	7 772	0	7 772	11 458	0	11 458	9 757	0	9 757	9 473	0	9 473
50207	31 225	0	31 225	272	0	272	10	0	10	31 487	0	31 487
50211	0	62 573	62 573	0	3 529	3 529	0	2 803	2 803	0	63 299	63 299
50221	1 857	0	1 857	304	0	304	123	0	123	2 038	0	2 038
52503	131 259	0	131 259	0	0	0	28 230	0	28 230	103 029	0	103 029
60302	26 158	0	26 158	0	0	0	0	0	0	26 158	0	26 158
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	45	0	45	1 133	0	1 133	1 139	0	1 139	39	0	39
60312	3 509	0	3 509	9 507	0	9 507	9 317	0	9 317	3 699	0	3 699
60314	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
60323	756	0	756	15	0	15	0	0	0	771	0	771
60336	1 336	0	1 336	277	0	277	66	0	66	1 547	0	1 547
60401	33 452	0	33 452	227	0	227	63	0	63	33 616	0	33 616
60415	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
60901	4 237	0	4 237	80	0	80	0	0	0	4 317	0	4 317
61002	12	0	12	22	0	22	0	0	0	34	0	34
61008	180	0	180	501	0	501	48	0	48	633	0	633
61009	579	0	579	42	0	42	0	0	0	621	0	621
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61403	1 354	0	1 354	278	0	278	355	0	355	1 277	0	1 277
61702	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0
61906	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
61907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
61908	261 187	0	261 187	0	0	0	0	0	0	261 187	0	261 187
62001	105 389	0	105 389	0	0	0	288	0	288	105 101	0	105 101
62102	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
70606	2 567 936	0	2 567 936	213 625	0	213 625	0	0	0	2 781 561	0	2 781 561
70608	1 000 776	0	1 000 776	62 726	0	62 726	0	0	0	1 063 502	0	1 063 502
70616	3 920	0	3 920	21 821	0	21 821	0	0	0	25 741	0	25 741
Итого по активу (баланс)	6 304 599	1 439 886	7 744 485	50 688 065	45 405 209	96 093 274	50 565 677	45 208 737	95 774 414	6 426 987	1 636 358	8 063 345
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 857	0	1 857	123	0	123	304	0	304	2 038	0	2 038
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	0	0	0	131	0	131	1 190	0	1 190	1 059	0	1 059
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	8 034	1 833	9 867	8 034	1 833	9 867	0	0	0
30601	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
407	2 017 487	9 813	2 027 300	2 376 531	234 459	2 610 990	2 436 942	236 738	2 673 680	2 077 898	12 092	2 089 990
408.1	5 664	0	5 664	18 195	0	18 195	17 894	0	17 894	5 363	0	5 363
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	34 330	31 129	65 459	219 083	10 562	229 645	221 463	7 899	229 362	36 710	28 466	65 176
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
40821	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40901	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	765	120	885	0	5	5	0	7	7	765	122	887
42305	8 493	305	8 798	0	13	13	97	16	113	8 590	308	8 898
42306	115 580	41 453	157 033	2 989	2 067	5 056	6 751	2 532	9 283	119 342	41 918	161 260
42307	25 338	81 874	107 212	1 212	3 478	4 690	1 563	5 395	6 958	25 689	83 791	109 480
42309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42314	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
42315	135	0	135	0	0	0	5	0	5	140	0	140
44615	2 200	0	2 200	0	0	0	44 000	0	44 000	46 200	0	46 200
45215	66 175	0	66 175	25 062	0	25 062	13 475	0	13 475	54 588	0	54 588
45515	31 330	0	31 330	5 920	0	5 920	32	0	32	25 442	0	25 442
45818	118 294	0	118 294	801	0	801	801	0	801	118 294	0	118 294
45918	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47405	0	0	0	227 807	226 844	454 651	227 807	226 844	454 651	0	0	0
47407	0	0	0	22 006 109	21 971 627	43 977 736	22 006 109	21 971 627	43 977 736	0	0	0
47411	5 488	1 027	6 515	482	51	533	1 150	210	1 360	6 156	1 186	7 342
47416	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47422	833	0	833	1 458	0	1 458	1 471	0	1 471	846	0	846
47425	281 587	0	281 587	31 979	0	31 979	25 953	0	25 953	275 561	0	275 561
47426	5 817	0	5 817	5 516	0	5 516	7 904	0	7 904	8 205	0	8 205
50220	468	0	468	927	0	927	473	0	473	14	0	14
52304	21 862	0	21 862	0	0	0	0	0	0	21 862	0	21 862
52305	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
52306	27 304	0	27 304	0	0	0	0	0	0	27 304	0	27 304
52307	185 000	0	185 000	40 411	0	40 411	0	0	0	144 589	0	144 589
60301	0	0	0	88	0	88	1 456	0	1 456	1 368	0	1 368
60305	5 936	0	5 936	12 014	0	12 014	12 565	0	12 565	6 487	0	6 487
60309	555	0	555	15	0	15	389	0	389	929	0	929
60311	300	0	300	2 795	0	2 795	2 895	0	2 895	400	0	400
60322	7	0	7	67	0	67	67	0	67	7	0	7
60324	2 050	0	2 050	975	0	975	1 240	0	1 240	2 315	0	2 315
60335	2 928	0	2 928	3 961	0	3 961	2 178	0	2 178	1 145	0	1 145
60414	17 359	0	17 359	63	0	63	306	0	306	17 602	0	17 602
60903	2 005	0	2 005	0	0	0	92	0	92	2 097	0	2 097
61701	0	0	0	182	0	182	20 833	0	20 833	20 651	0	20 651
62002	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325
70601	2 428 456	0	2 428 456	0	0	0	148 871	0	148 871	2 577 327	0	2 577 327
70603	1 051 045	0	1 051 045	0	0	0	92 504	0	92 504	1 143 549	0	1 143 549
Итого по пассиву (баланс)	7 578 762	165 723	7 744 485	24 995 896	22 450 939	47 446 835	25 312 594	22 453 101	47 765 695	7 895 460	167 885	8 063 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99	0	99	3	0	3	1	0	1	101	0	101
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	117	0	117	5	0	5	1	0	1	121	0	121
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	0	0	0	4	0	4	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	265 583	0	265 583	0	0	0	40 411	0	40 411	225 172	0	225 172
90901	306 954	183 520	490 474	4 485	9 309	13 794	3 059	7 852	10 911	308 380	184 977	493 357
90902	164 920	0	164 920	197 671	0	197 671	218	0	218	362 373	0	362 373
90907	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 623 536	0	1 623 536	51 250	0	51 250	65 949	0	65 949	1 608 837	0	1 608 837
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
91502	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	13 256	0	13 256	2 000	0	2 000	617	0	617	14 639	0	14 639
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	2 210 062	0	2 210 062	147 104	0	147 104	414 762	0	414 762	1 942 404	0	1 942 404
Итого по активу (баланс)	4 825 632	183 520	5 009 152	404 410	9 309	413 719	526 916	7 852	534 768	4 703 126	184 977	4 888 103
Пассив
91311	185 000	0	185 000	40 412	0	40 412	0	0	0	144 588	0	144 588
91312	1 529 641	0	1 529 641	177 785	0	177 785	491	0	491	1 352 347	0	1 352 347
91315	330 982	0	330 982	6 403	0	6 403	0	0	0	324 579	0	324 579
91316	27 249	0	27 249	77 028	0	77 028	55 900	0	55 900	6 121	0	6 121
91317	34 867	0	34 867	110 009	0	110 009	87 670	0	87 670	12 528	0	12 528
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91319	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91507	69 068	0	69 068	3 125	0	3 125	3 043	0	3 043	68 986	0	68 986
99999	2 799 090	0	2 799 090	119 499	0	119 499	266 108	0	266 108	2 945 699	0	2 945 699
Итого по пассиву (баланс)	5 009 152	0	5 009 152	534 261	0	534 261	413 212	0	413 212	4 888 103	0	4 888 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 212 135	0	1 212 135	22 150 090	37 417	22 187 507	21 955 424	37 417	21 992 841	1 406 801	0	1 406 801
99996	1 210 527	0	1 210 527	22 216 786	0	22 216 786	22 022 472	0	22 022 472	1 404 841	0	1 404 841
Итого по активу (баланс)	2 422 662	0	2 422 662	44 366 876	37 417	44 404 293	43 977 896	37 417	44 015 313	2 811 642	0	2 811 642
Пассив
96901	0	1 210 527	1 210 527	22 523	21 999 949	22 022 472	22 523	22 194 263	22 216 786	0	1 404 841	1 404 841
99997	1 212 135	0	1 212 135	21 992 841	0	21 992 841	22 187 507	0	22 187 507	1 406 801	0	1 406 801
Итого по пассиву (баланс)	1 212 135	1 210 527	2 422 662	22 015 364	21 999 949	44 015 313	22 210 030	22 194 263	44 404 293	1 406 801	1 404 841	2 811 642

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?