Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	428 075	0	428 075	0	0	0	0	0	0	428 075	0	428 075
20202	2 262 235	439 963	2 702 198	18 866 470	4 057 841	22 924 311	18 875 736	4 098 683	22 974 419	2 252 969	399 121	2 652 090
20208	1 281 437	2 899	1 284 336	4 004 179	4 849	4 009 028	4 017 728	4 826	4 022 554	1 267 888	2 922	1 270 810
20209	261 308	79 968	341 276	8 006 240	2 764 415	10 770 655	8 029 094	2 763 318	10 792 412	238 454	81 065	319 519
30102	3 100 709	0	3 100 709	100 877 764	0	100 877 764	101 309 442	0	101 309 442	2 669 031	0	2 669 031
30110	53 831	658 537	712 368	579 692	155 140	734 832	582 128	329 068	911 196	51 395	484 609	536 004
30114	0	462 672	462 672	0	2 155 713	2 155 713	0	2 122 557	2 122 557	0	495 828	495 828
30202	619 783	0	619 783	2 988	0	2 988	0	0	0	622 771	0	622 771
30204	41 073	0	41 073	654	0	654	0	0	0	41 727	0	41 727
30210	3 200	0	3 200	203 249	0	203 249	198 299	0	198 299	8 150	0	8 150
30215	15 706	5 787	21 493	0	294	294	0	248	248	15 706	5 833	21 539
30221	64 535	47 085	111 620	3 385 389	1 242 355	4 627 744	3 279 884	1 241 686	4 521 570	170 040	47 754	217 794
30233	138 631	993	139 624	2 680 189	60 501	2 740 690	2 732 806	61 404	2 794 210	86 014	90	86 104
30302	10 715 515	262 718	10 978 233	2 270 594	838 139	3 108 733	1 532 164	781 606	2 313 770	11 453 945	319 251	11 773 196
30306	711 175	585 950	1 297 125	1 008 977	74 767	1 083 744	1 092 948	68 782	1 161 730	627 204	591 935	1 219 139
30413	18 199	0	18 199	56 496	0	56 496	55 500	0	55 500	19 195	0	19 195
30424	4 160	0	4 160	55 804	0	55 804	57 916	0	57 916	2 048	0	2 048
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	14 900 000	0	14 900 000	13 200 000	0	13 200 000	1 700 000	0	1 700 000
31903	7 300 000	0	7 300 000	36 400 000	0	36 400 000	38 000 000	0	38 000 000	5 700 000	0	5 700 000
32201	0	99 539	99 539	0	5 048	5 048	0	4 258	4 258	0	100 329	100 329
44607	25 799	0	25 799	0	0	0	0	0	0	25 799	0	25 799
44904	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0
44905	9 463	0	9 463	0	0	0	9 463	0	9 463	0	0	0
44906	23 017	0	23 017	0	0	0	3 584	0	3 584	19 433	0	19 433
45007	1 704	0	1 704	519	0	519	0	0	0	2 223	0	2 223
45201	813 875	0	813 875	4 195 134	0	4 195 134	4 146 528	0	4 146 528	862 481	0	862 481
45203	4 847	0	4 847	15 472	0	15 472	9 243	0	9 243	11 076	0	11 076
45204	330 548	0	330 548	188 074	0	188 074	160 859	0	160 859	357 763	0	357 763
45205	578 167	0	578 167	216 298	0	216 298	224 535	0	224 535	569 930	0	569 930
45206	6 257 621	0	6 257 621	1 421 771	0	1 421 771	1 266 401	0	1 266 401	6 412 991	0	6 412 991
45207	9 256 774	280 589	9 537 363	1 320 561	14 233	1 334 794	1 093 933	12 004	1 105 937	9 483 402	282 818	9 766 220
45208	7 904 348	1 371 026	9 275 374	177 000	69 524	246 524	222 538	70 303	292 841	7 858 810	1 370 247	9 229 057
45301	390	0	390	1 400	0	1 400	1 413	0	1 413	377	0	377
45306	1 740	0	1 740	0	0	0	1 623	0	1 623	117	0	117
45307	5 525	0	5 525	0	0	0	351	0	351	5 174	0	5 174
45308	53 863	0	53 863	3 503	0	3 503	1 142	0	1 142	56 224	0	56 224
45401	84 172	0	84 172	293 815	0	293 815	297 571	0	297 571	80 416	0	80 416
45403	0	0	0	476	0	476	442	0	442	34	0	34
45404	35 654	0	35 654	27 366	0	27 366	27 042	0	27 042	35 978	0	35 978
45405	42 824	0	42 824	14 748	0	14 748	6 806	0	6 806	50 766	0	50 766
45406	1 139 342	0	1 139 342	209 276	0	209 276	164 705	0	164 705	1 183 913	0	1 183 913
45407	2 273 432	0	2 273 432	199 429	0	199 429	212 024	0	212 024	2 260 837	0	2 260 837
45408	2 037 718	0	2 037 718	71 412	0	71 412	159 346	0	159 346	1 949 784	0	1 949 784
45503	16 394	0	16 394	4 969	0	4 969	7 235	0	7 235	14 128	0	14 128
45504	19 733	0	19 733	50	0	50	19 510	0	19 510	273	0	273
45505	66 156	0	66 156	4 956	0	4 956	9 647	0	9 647	61 465	0	61 465
45506	2 256 696	0	2 256 696	170 960	0	170 960	167 319	0	167 319	2 260 337	0	2 260 337
45507	43 308 632	92 097	43 400 729	2 145 339	4 670	2 150 009	1 403 522	3 983	1 407 505	44 050 449	92 784	44 143 233
45509	567 980	534	568 514	142 057	632	142 689	157 526	283	157 809	552 511	883	553 394
45510	1 881	0	1 881	0	0	0	200	0	200	1 681	0	1 681
45606	0	752 331	752 331	0	38 158	38 158	0	32 185	32 185	0	758 304	758 304
45705	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45706	488	0	488	0	0	0	16	0	16	472	0	472
45708	60	0	60	1	0	1	3	0	3	58	0	58
45812	1 555 437	0	1 555 437	59 115	0	59 115	160 043	0	160 043	1 454 509	0	1 454 509
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	256 826	0	256 826	32 533	0	32 533	8 195	0	8 195	281 164	0	281 164
45815	1 193 259	44	1 193 303	99 104	49	99 153	72 132	93	72 225	1 220 231	0	1 220 231
45912	76 137	0	76 137	1 370	0	1 370	989	0	989	76 518	0	76 518
45914	31 464	0	31 464	356	0	356	312	0	312	31 508	0	31 508
45915	43 773	30	43 803	21 515	52	21 567	20 038	20	20 058	45 250	62	45 312
47107	165	0	165	0	0	0	82	0	82	83	0	83
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	6 272	94 508	100 780	1 073 266	1 150 828	2 224 094	1 071 577	1 148 036	2 219 613	7 961	97 300	105 261
47408	0	0	0	23 494 142	23 747 461	47 241 603	23 494 142	23 747 461	47 241 603	0	0	0
47415	28 050	0	28 050	0	0	0	2 412	0	2 412	25 638	0	25 638
47423	95 663	3 866	99 529	72 039	230 858	302 897	65 112	230 892	296 004	102 590	3 832	106 422
47427	198 220	3 227	201 447	181 258	3 131	184 389	187 906	3 244	191 150	191 572	3 114	194 686
47701	152 310	0	152 310	5 271	0	5 271	11 239	0	11 239	146 342	0	146 342
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	202	0	202	0	0	0	11	0	11	191	0	191
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	101 590	0	101 590	4 174	0	4 174	393	0	393	105 371	0	105 371
60308	1 229	0	1 229	1 641	0	1 641	1 607	0	1 607	1 263	0	1 263
60310	3 837	0	3 837	12 786	0	12 786	8 324	0	8 324	8 299	0	8 299
60312	798 811	0	798 811	119 754	0	119 754	160 764	0	160 764	757 801	0	757 801
60314	9 821	0	9 821	540	70	610	5 367	70	5 437	4 994	0	4 994
60323	250 013	0	250 013	1 908	0	1 908	3 322	0	3 322	248 599	0	248 599
60336	4 330	0	4 330	703	0	703	152	0	152	4 881	0	4 881
60401	4 129 766	0	4 129 766	59 722	0	59 722	12 801	0	12 801	4 176 687	0	4 176 687
60404	485 656	0	485 656	0	0	0	0	0	0	485 656	0	485 656
60415	130 194	0	130 194	12 908	0	12 908	57 436	0	57 436	85 666	0	85 666
60901	151 027	0	151 027	6 779	0	6 779	0	0	0	157 806	0	157 806
60906	197 019	0	197 019	5 563	0	5 563	6 336	0	6 336	196 246	0	196 246
61002	3 633	0	3 633	3 641	0	3 641	496	0	496	6 778	0	6 778
61008	32 286	0	32 286	7 335	0	7 335	7 502	0	7 502	32 119	0	32 119
61009	13 099	0	13 099	8 058	0	8 058	6 829	0	6 829	14 328	0	14 328
61010	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
61209	0	0	0	30 644	0	30 644	30 644	0	30 644	0	0	0
61211	0	0	0	13 451	0	13 451	13 451	0	13 451	0	0	0
61214	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
61403	20 870	0	20 870	3 965	0	3 965	3 655	0	3 655	21 180	0	21 180
61905	72 302	0	72 302	0	0	0	0	0	0	72 302	0	72 302
61906	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
61907	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
61908	180 397	0	180 397	0	0	0	0	0	0	180 397	0	180 397
61911	1 634	0	1 634	60	0	60	0	0	0	1 694	0	1 694
62001	700 715	0	700 715	28 663	0	28 663	16 943	0	16 943	712 435	0	712 435
70606	19 820 615	0	19 820 615	1 465 031	0	1 465 031	7 469	0	7 469	21 278 177	0	21 278 177
70608	6 568 592	0	6 568 592	459 398	0	459 398	0	0	0	7 027 990	0	7 027 990
70610	6 795	0	6 795	6	0	6	23	0	23	6 778	0	6 778
70611	239 777	0	239 777	45 756	0	45 756	0	0	0	285 533	0	285 533
70616	57 374	0	57 374	29 836	0	29 836	0	0	0	87 210	0	87 210
Итого по активу (баланс)	141 924 102	5 244 363	147 168 465	231 489 512	36 618 728	268 108 240	228 180 781	36 725 010	264 905 791	145 232 833	5 138 081	150 370 914
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 957 267	0	1 957 267	0	0	0	0	0	0	1 957 267	0	1 957 267
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	5 933 058	0	5 933 058	0	0	0	0	0	0	5 933 058	0	5 933 058
30126	3 124	0	3 124	8 313	0	8 313	6 571	0	6 571	1 382	0	1 382
30220	0	32 295	32 295	51 061	1 382 365	1 433 426	51 061	1 398 495	1 449 556	0	48 425	48 425
30222	0	0	0	0	347 189	347 189	0	347 348	347 348	0	159	159
30226	3	0	3	5 134	0	5 134	5 145	0	5 145	14	0	14
30232	24 754	1	24 755	5 256 478	137 432	5 393 910	5 264 823	137 841	5 402 664	33 099	410	33 509
30301	10 715 515	262 718	10 978 233	1 532 164	781 606	2 313 770	2 270 594	838 139	3 108 733	11 453 945	319 251	11 773 196
30305	711 175	585 950	1 297 125	1 092 949	68 781	1 161 730	1 008 978	74 766	1 083 744	627 204	591 935	1 219 139
30601	5 204	0	5 204	58 826	0	58 826	58 941	0	58 941	5 319	0	5 319
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40116	89 630	0	89 630	2 212 852	0	2 212 852	2 201 018	0	2 201 018	77 796	0	77 796
40302	1 895	0	1 895	1 540	0	1 540	98	0	98	453	0	453
405	335 529	331	335 860	455 104	279	455 383	263 957	359	264 316	144 382	411	144 793
406	215 730	0	215 730	298 511	0	298 511	327 451	0	327 451	244 670	0	244 670
407	8 244 665	647 555	8 892 220	51 722 786	1 989 740	53 712 526	51 972 119	2 020 784	53 992 903	8 493 998	678 599	9 172 597
408.1	4 992 399	70 628	5 063 027	15 547 803	185 963	15 733 766	15 534 884	170 667	15 705 551	4 979 480	55 332	5 034 812
40807	212	3 494	3 706	389	7 478	7 867	332	4 221	4 553	155	237	392
40817	4 308 180	166 823	4 475 003	6 220 560	44 401	6 264 961	6 329 765	44 650	6 374 415	4 417 385	167 072	4 584 457
40820	20 830	8 325	29 155	18 646	1 207	19 853	19 657	1 849	21 506	21 841	8 967	30 808
40821	33 303	0	33 303	436 216	0	436 216	439 662	0	439 662	36 749	0	36 749
40823	396	0	396	164	0	164	152	0	152	384	0	384
40905	1 031	0	1 031	20 109	0	20 109	20 238	0	20 238	1 160	0	1 160
40907	94	0	94	173 056	0	173 056	173 040	0	173 040	78	0	78
40909	0	0	0	32 469	28 277	60 746	32 469	28 277	60 746	0	0	0
40910	0	0	0	5 901	6 605	12 506	5 901	6 605	12 506	0	0	0
40911	39 838	0	39 838	2 104 490	0	2 104 490	2 111 344	0	2 111 344	46 692	0	46 692
40912	0	0	0	27 843	15 706	43 549	27 843	15 706	43 549	0	0	0
40913	0	0	0	11 607	6 519	18 126	11 607	6 519	18 126	0	0	0
41604	5 595	0	5 595	8 793	0	8 793	7 768	0	7 768	4 570	0	4 570
41802	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42101	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
42102	89 845	0	89 845	105 845	0	105 845	127 750	0	127 750	111 750	0	111 750
42103	376 023	0	376 023	200 100	0	200 100	146 750	0	146 750	322 673	0	322 673
42104	880 077	0	880 077	1 693 607	0	1 693 607	1 798 525	0	1 798 525	984 995	0	984 995
42105	156 199	0	156 199	138 591	0	138 591	135 267	0	135 267	152 875	0	152 875
42106	153 121	0	153 121	7 231	0	7 231	13 550	0	13 550	159 440	0	159 440
42108	22 382	0	22 382	3	0	3	405	0	405	22 784	0	22 784
42202	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	5 650	0	5 650	4 650	0	4 650
42203	15 380	0	15 380	6 540	0	6 540	6 125	0	6 125	14 965	0	14 965
42204	23 545	0	23 545	8 513	0	8 513	9 567	0	9 567	24 599	0	24 599
42205	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
42206	5 623	0	5 623	0	0	0	2 000	0	2 000	7 623	0	7 623
42301	829 049	202 018	1 031 067	1 089 715	264 808	1 354 523	1 152 246	258 934	1 411 180	891 580	196 144	1 087 724
42304	0	81 113	81 113	0	14 321	14 321	0	11 404	11 404	0	78 196	78 196
42305	19 102 902	665 534	19 768 436	1 150 194	92 188	1 242 382	2 225 920	92 766	2 318 686	20 178 628	666 112	20 844 740
42306	40 202 402	562 529	40 764 931	2 085 249	52 319	2 137 568	995 098	40 643	1 035 741	39 112 251	550 853	39 663 104
42307	1 268 936	802 994	2 071 930	131 831	136 624	268 455	158 398	64 902	223 300	1 295 503	731 272	2 026 775
42309	123	0	123	438	0	438	405	0	405	90	0	90
42310	9	0	9	27	0	27	81	0	81	63	0	63
42311	54	0	54	54	0	54	15	0	15	15	0	15
42312	159	0	159	81	0	81	63	0	63	141	0	141
42313	672	0	672	90	0	90	96	0	96	678	0	678
42314	1 191	0	1 191	156	0	156	174	0	174	1 209	0	1 209
42315	1 494	0	1 494	147	0	147	162	0	162	1 509	0	1 509
42601	2 789	324	3 113	11 254	140	11 394	10 885	13	10 898	2 420	197	2 617
42604	0	139	139	0	6	6	0	7	7	0	140	140
42605	47 081	8 835	55 916	126	402	528	1 173	1 092	2 265	48 128	9 525	57 653
42606	44 362	437	44 799	2 604	106	2 710	975	21	996	42 733	352	43 085
42607	1 145	547	1 692	74	518	592	601	12	613	1 672	41	1 713
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42614	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43303	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43901	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
43907	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
44915	200	0	200	34	0	34	0	0	0	166	0	166
45215	820 820	0	820 820	64 643	0	64 643	68 362	0	68 362	824 539	0	824 539
45315	537	0	537	13	0	13	13	0	13	537	0	537
45415	69 517	0	69 517	8 718	0	8 718	5 378	0	5 378	66 177	0	66 177
45515	1 981 708	0	1 981 708	378 384	0	378 384	381 184	0	381 184	1 984 508	0	1 984 508
45615	86 518	0	86 518	3 701	0	3 701	4 388	0	4 388	87 205	0	87 205
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	2 737 417	0	2 737 417	199 178	0	199 178	170 877	0	170 877	2 709 116	0	2 709 116
45918	128 543	0	128 543	3 459	0	3 459	5 029	0	5 029	130 113	0	130 113
47108	124	0	124	62	0	62	0	0	0	62	0	62
47403	0	0	0	115 372	0	115 372	115 372	0	115 372	0	0	0
47405	2	0	2	1 112 463	0	1 112 463	1 112 463	0	1 112 463	2	0	2
47407	0	0	0	23 749 824	23 495 747	47 245 571	23 749 824	23 495 747	47 245 571	0	0	0
47411	441 537	4 799	446 336	228 308	777	229 085	246 667	1 662	248 329	459 896	5 684	465 580
47416	36 252	135	36 387	667 348	541	667 889	668 617	458	669 075	37 521	52	37 573
47422	61 377	18	61 395	237 042	5	237 047	235 268	5	235 273	59 603	18	59 621
47425	204 303	0	204 303	55 659	0	55 659	50 890	0	50 890	199 534	0	199 534
47426	58 042	0	58 042	11 782	0	11 782	21 426	0	21 426	67 686	0	67 686
47702	1 321	0	1 321	121	0	121	58	0	58	1 258	0	1 258
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	383 210	0	383 210	0	0	0	56 184	0	56 184	439 394	0	439 394
52006	131 319	0	131 319	44	0	44	0	0	0	131 275	0	131 275
52301	0	50 175	50 175	45 000	2 147	47 147	45 000	2 545	47 545	0	50 573	50 573
52303	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52305	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	217	0	217	45 615	0	45 615	45 615	0	45 615	217	0	217
52407	0	0	0	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0
52501	19 910	0	19 910	6 617	0	6 617	6 299	0	6 299	19 592	0	19 592
60301	27 630	0	27 630	66 192	0	66 192	62 489	0	62 489	23 927	0	23 927
60305	106 228	0	106 228	118 169	0	118 169	67 890	0	67 890	55 949	0	55 949
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	6 718	0	6 718	6 718	0	6 718	0	0	0
60311	4 650	0	4 650	33 469	0	33 469	29 951	0	29 951	1 132	0	1 132
60320	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60322	86 814	0	86 814	87 797	0	87 797	1 115	0	1 115	132	0	132
60324	58 921	0	58 921	3 762	0	3 762	2 460	0	2 460	57 619	0	57 619
60335	30 638	0	30 638	30 950	0	30 950	16 407	0	16 407	16 095	0	16 095
60349	140 317	0	140 317	0	0	0	0	0	0	140 317	0	140 317
60405	29 983	0	29 983	0	0	0	0	0	0	29 983	0	29 983
60414	1 992 164	0	1 992 164	6 433	0	6 433	15 614	0	15 614	2 001 345	0	2 001 345
60903	75 087	0	75 087	0	0	0	2 995	0	2 995	78 082	0	78 082
61301	1 724	585	2 309	875	598	1 473	431	22	453	1 280	9	1 289
61304	8	0	8	422	0	422	421	0	421	7	0	7
61501	8 839	0	8 839	0	0	0	85	0	85	8 924	0	8 924
61701	64 195	0	64 195	0	0	0	29 836	0	29 836	94 031	0	94 031
62002	60 528	0	60 528	1 268	0	1 268	300	0	300	59 560	0	59 560
70601	21 206 305	0	21 206 305	1 228	0	1 228	1 845 126	0	1 845 126	23 050 203	0	23 050 203
70603	6 572 785	0	6 572 785	0	0	0	467 258	0	467 258	7 040 043	0	7 040 043
70605	14 329	0	14 329	0	0	0	1 379	0	1 379	15 708	0	15 708
Итого по пассиву (баланс)	143 010 163	4 158 302	147 168 465	121 287 604	29 064 795	150 352 399	124 488 389	29 066 459	153 554 848	146 210 948	4 159 966	150 370 914
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	183 051	0	183 051	7 870	0	7 870	14 794	0	14 794	176 127	0	176 127
80601	873	0	873	7 181	0	7 181	7 754	0	7 754	300	0	300
80801	701	0	701	10 799	0	10 799	11 279	0	11 279	221	0	221
80901	104 506	0	104 506	3 513	0	3 513	2 367	0	2 367	105 652	0	105 652
Итого по активу (баланс)	289 131	0	289 131	29 363	0	29 363	36 194	0	36 194	282 300	0	282 300
Пассив
85101	156 431	0	156 431	420	0	420	92	0	92	156 103	0	156 103
85201	2 747	0	2 747	14 842	0	14 842	14 906	0	14 906	2 811	0	2 811
85401	105 791	0	105 791	2 498	0	2 498	4 010	0	4 010	107 303	0	107 303
85501	24 162	0	24 162	10 577	0	10 577	2 498	0	2 498	16 083	0	16 083
Итого по пассиву (баланс)	289 131	0	289 131	28 337	0	28 337	21 506	0	21 506	282 300	0	282 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 133 681	0	6 133 681	0	0	0	0	0	0	6 133 681	0	6 133 681
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	220 500	50 175	270 675	44 000	2 545	46 545	44 000	2 147	46 147	220 500	50 573	271 073
90901	9 205 040	0	9 205 040	2 502 346	0	2 502 346	2 182 409	0	2 182 409	9 524 977	0	9 524 977
90902	3 209 012	240	3 209 252	1 480 101	11	1 480 112	1 688 815	10	1 688 825	3 000 298	241	3 000 539
90909	0	32 295	32 295	0	1 398 493	1 398 493	0	1 382 363	1 382 363	0	48 425	48 425
91202	68	0	68	33	0	33	38	0	38	63	0	63
91203	504	0	504	89	0	89	75	0	75	518	0	518
91207	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
91414	230 276 804	7 177 390	237 454 194	13 455 432	364 043	13 819 475	12 940 853	307 056	13 247 909	230 791 383	7 234 377	238 025 760
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	57 081	0	57 081	43 241	0	43 241	0	0	0	100 322	0	100 322
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	369 049	0	369 049	5 271	0	5 271	48 613	0	48 613	325 707	0	325 707
91604	1 151 641	4	1 151 645	93 131	580	93 711	65 255	290	65 545	1 179 517	294	1 179 811
91704	471 062	150	471 212	0	8	8	622	6	628	470 440	152	470 592
91802	2 389 902	1 809	2 391 711	0	93	93	5 907	77	5 984	2 383 995	1 825	2 385 820
91803	226 569	2 526	229 095	6 189	200	6 389	621	108	729	232 137	2 618	234 755
99998	142 844 086	0	142 844 086	17 164 084	0	17 164 084	16 337 055	0	16 337 055	143 671 115	0	143 671 115
Итого по активу (баланс)	396 605 094	7 264 589	403 869 683	34 793 917	1 765 973	36 559 890	33 314 265	1 692 057	35 006 322	398 084 746	7 338 505	405 423 251
Пассив
91003	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
91004	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
91211	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
91311	457 830	50 342	508 172	273 683	2 153	275 836	270 000	2 557	272 557	454 147	50 746	504 893
91312	127 715 789	1 504 662	129 220 451	5 996 796	64 371	6 061 167	7 102 442	76 318	7 178 760	128 821 435	1 516 609	130 338 044
91315	2 787 028	180 727	2 967 755	207 326	7 724	215 050	134 269	9 566	143 835	2 713 971	182 569	2 896 540
91316	1 120 179	0	1 120 179	1 736 374	0	1 736 374	1 929 346	0	1 929 346	1 313 151	0	1 313 151
91317	5 283 445	9 112	5 292 557	8 044 108	968	8 045 076	7 648 200	709	7 648 909	4 887 537	8 853	4 896 390
91319	689 340	0	689 340	92 707	0	92 707	79 606	0	79 606	676 239	0	676 239
91507	3 039 843	0	3 039 843	759	0	759	985	0	985	3 040 069	0	3 040 069
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	261 025 597	0	261 025 597	16 225 506	0	16 225 506	16 952 045	0	16 952 045	261 752 136	0	261 752 136
Итого по пассиву (баланс)	402 124 840	1 744 843	403 869 683	32 580 901	75 216	32 656 117	34 120 535	89 150	34 209 685	403 664 474	1 758 777	405 423 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 121 493	0	1 121 493	21 846 911	469 515	22 316 426	21 940 616	335 307	22 275 923	1 027 788	134 208	1 161 996
99996	1 120 924	0	1 120 924	22 335 039	0	22 335 039	22 296 609	0	22 296 609	1 159 354	0	1 159 354
Итого по активу (баланс)	2 242 417	0	2 242 417	44 181 950	469 515	44 651 465	44 237 225	335 307	44 572 532	2 187 142	134 208	2 321 350
Пассив
96901	0	1 120 924	1 120 924	206 221	22 090 388	22 296 609	212 893	22 122 146	22 335 039	6 672	1 152 682	1 159 354
99997	1 121 493	0	1 121 493	22 275 923	0	22 275 923	22 316 426	0	22 316 426	1 161 996	0	1 161 996
Итого по пассиву (баланс)	1 121 493	1 120 924	2 242 417	22 482 144	22 090 388	44 572 532	22 529 319	22 122 146	44 651 465	1 168 668	1 152 682	2 321 350

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?