Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	76 051	12 295	88 346	946 275	15 413	961 688	954 172	14 764	968 936	68 154	12 944	81 098
20209	11 818	0	11 818	1 000 003	4 204	1 004 207	1 001 126	4 204	1 005 330	10 695	0	10 695
30102	30 021	0	30 021	4 827 203	0	4 827 203	4 814 706	0	4 814 706	42 518	0	42 518
30110	7 214	28 875	36 089	617 078	11 815	628 893	614 080	9 388	623 468	10 212	31 302	41 514
30202	7 339	0	7 339	0	0	0	64	0	64	7 275	0	7 275
30204	338	0	338	0	0	0	18	0	18	320	0	320
30210	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
30233	322	0	322	26 370	3 525	29 895	26 575	3 525	30 100	117	0	117
31903	200 000	0	200 000	1 169 580	0	1 169 580	1 129 580	0	1 129 580	240 000	0	240 000
32002	115 000	0	115 000	2 210 000	0	2 210 000	2 230 000	0	2 230 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
45201	19 755	0	19 755	17 240	0	17 240	19 756	0	19 756	17 239	0	17 239
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	13 724	0	13 724	0	0	0	12 430	0	12 430	1 294	0	1 294
45207	308 630	0	308 630	51 745	0	51 745	40 393	0	40 393	319 982	0	319 982
45208	160 309	0	160 309	115	0	115	3 731	0	3 731	156 693	0	156 693
45401	2 621	0	2 621	5 060	0	5 060	5 113	0	5 113	2 568	0	2 568
45407	3 470	0	3 470	6 500	0	6 500	194	0	194	9 776	0	9 776
45408	10 521	0	10 521	0	0	0	210	0	210	10 311	0	10 311
45505	587	0	587	0	0	0	525	0	525	62	0	62
45506	23 600	0	23 600	738	0	738	1 439	0	1 439	22 899	0	22 899
45507	279 177	0	279 177	2 500	0	2 500	9 788	0	9 788	271 889	0	271 889
45509	104	0	104	84	0	84	101	0	101	87	0	87
45812	1 354	0	1 354	235	0	235	235	0	235	1 354	0	1 354
45815	2 829	0	2 829	343	0	343	270	0	270	2 902	0	2 902
45915	27	0	27	24	0	24	24	0	24	27	0	27
46103	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47413	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47423	3 127	0	3 127	112 676	4	112 680	112 468	4	112 472	3 335	0	3 335
47427	2 859	0	2 859	9 598	0	9 598	10 125	0	10 125	2 332	0	2 332
60302	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	208	0	208	244	0	244	34	0	34	418	0	418
60312	15 794	0	15 794	865	0	865	1 339	0	1 339	15 320	0	15 320
60323	124	0	124	4	0	4	5	0	5	123	0	123
60336	2 196	0	2 196	249	0	249	461	0	461	1 984	0	1 984
60401	98 322	0	98 322	2 162	0	2 162	0	0	0	100 484	0	100 484
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 161	0	2 161	0	0	0	2 161	0	2 161	0	0	0
60901	11 862	0	11 862	2	0	2	0	0	0	11 864	0	11 864
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	106	0	106	246	0	246	226	0	226	126	0	126
61009	262	0	262	155	0	155	207	0	207	210	0	210
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 328	0	3 328	474	0	474	440	0	440	3 362	0	3 362
61702	328	0	328	51	0	51	0	0	0	379	0	379
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	271 933	0	271 933	18 369	0	18 369	0	0	0	290 302	0	290 302
70608	40 147	0	40 147	3 591	0	3 591	0	0	0	43 738	0	43 738
70610	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
70611	4 177	0	4 177	597	0	597	0	0	0	4 774	0	4 774
70616	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 770 546	41 170	1 811 716	11 537 526	34 961	11 572 487	11 499 155	31 885	11 531 040	1 808 917	44 246	1 853 163
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	26	0	26	79	0	79	57	0	57	4	0	4
30232	0	0	0	33 364	1 383	34 747	33 364	1 383	34 747	0	0	0
406	280	0	280	838	310	1 148	1 724	310	2 034	1 166	0	1 166
407	120 757	10	120 767	706 217	10	706 227	713 389	21	713 410	127 929	21	127 950
408.1	46 507	0	46 507	274 103	0	274 103	273 856	0	273 856	46 260	0	46 260
40817	13 758	195	13 953	19 051	9	19 060	17 869	14	17 883	12 576	200	12 776
40821	2 405	0	2 405	105 895	0	105 895	106 725	0	106 725	3 235	0	3 235
40905	204	0	204	7 404	244	7 648	7 396	244	7 640	196	0	196
40906	4 309	0	4 309	205 172	0	205 172	206 396	0	206 396	5 533	0	5 533
40909	0	0	0	2 346	3 270	5 616	2 346	3 270	5 616	0	0	0
40910	0	0	0	757	6	763	757	6	763	0	0	0
40911	7 526	0	7 526	291 356	312	291 668	295 584	312	295 896	11 754	0	11 754
40912	0	0	0	3 980	746	4 726	3 980	746	4 726	0	0	0
40913	0	0	0	4 969	222	5 191	4 969	222	5 191	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42206	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 694	147	4 841	10 532	11	10 543	12 317	165	12 482	6 479	301	6 780
42303	0	60	60	0	2	2	0	4	4	0	62	62
42304	0	1 105	1 105	0	1 159	1 159	0	54	54	0	0	0
42305	18 037	911	18 948	1 486	1 800	3 286	1 431	896	2 327	17 982	7	17 989
42306	557 356	4 770	562 126	30 886	708	31 594	26 459	1 246	27 705	552 929	5 308	558 237
42307	195 299	19 224	214 523	84 406	1 286	85 692	89 851	1 831	91 682	200 744	19 769	220 513
45215	7 751	0	7 751	604	0	604	1 724	0	1 724	8 871	0	8 871
45415	198	0	198	70	0	70	65	0	65	193	0	193
45515	5 289	0	5 289	1 097	0	1 097	0	0	0	4 192	0	4 192
45818	3 932	0	3 932	104	0	104	17	0	17	3 845	0	3 845
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47411	5 096	32	5 128	4 981	14	4 995	5 061	13	5 074	5 176	31	5 207
47412	189	0	189	555	0	555	1 246	0	1 246	880	0	880
47416	0	0	0	844	0	844	865	0	865	21	0	21
47422	225	0	225	995	14	1 009	968	14	982	198	0	198
47425	1 587	0	1 587	320	0	320	212	0	212	1 479	0	1 479
47426	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60301	269	0	269	1 506	0	1 506	1 354	0	1 354	117	0	117
60305	5 407	0	5 407	6 134	0	6 134	5 791	0	5 791	5 064	0	5 064
60309	101	0	101	0	0	0	95	0	95	196	0	196
60311	1 631	0	1 631	2 758	0	2 758	2 536	0	2 536	1 409	0	1 409
60322	49	0	49	34	0	34	25	0	25	40	0	40
60324	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
60335	1 574	0	1 574	1 566	0	1 566	1 490	0	1 490	1 498	0	1 498
60349	2 869	0	2 869	0	0	0	164	0	164	3 033	0	3 033
60405	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
60414	57 932	0	57 932	0	0	0	528	0	528	58 460	0	58 460
60903	1 109	0	1 109	0	0	0	61	0	61	1 170	0	1 170
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	721	0	721	0	0	0	5	0	5	726	0	726
61912	1 301	0	1 301	2	0	2	0	0	0	1 299	0	1 299
62002	17 306	0	17 306	0	0	0	0	0	0	17 306	0	17 306
70601	291 497	0	291 497	0	0	0	22 251	0	22 251	313 748	0	313 748
70603	39 487	0	39 487	0	0	0	3 685	0	3 685	43 172	0	43 172
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	0	0	0	47	0	47	50	0	50	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 785 262	26 454	1 811 716	1 804 787	11 506	1 816 293	1 846 989	10 751	1 857 740	1 827 464	25 699	1 853 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	322 872	0	322 872	43 180	0	43 180	29 268	0	29 268	336 784	0	336 784
90902	156 601	0	156 601	35 291	0	35 291	50 371	0	50 371	141 521	0	141 521
91202	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
91203	5	0	5	14	0	14	15	0	15	4	0	4
91215	24	0	24	25	0	25	29	0	29	20	0	20
91414	3 117 464	0	3 117 464	338 306	0	338 306	346 797	0	346 797	3 108 973	0	3 108 973
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	1 638	0	1 638	2 687	0	2 687	2 746	0	2 746	1 579	0	1 579
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 639 878	0	1 639 878	136 799	0	136 799	162 487	0	162 487	1 614 190	0	1 614 190
Итого по активу (баланс)	5 242 383	0	5 242 383	556 305	0	556 305	591 717	0	591 717	5 206 971	0	5 206 971
Пассив
91312	1 570 407	0	1 570 407	112 580	0	112 580	97 021	0	97 021	1 554 848	0	1 554 848
91315	9 786	0	9 786	0	0	0	0	0	0	9 786	0	9 786
91316	715	0	715	715	0	715	0	0	0	0	0	0
91317	36 350	0	36 350	49 193	0	49 193	39 779	0	39 779	26 936	0	26 936
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 602 505	0	3 602 505	374 145	0	374 145	364 421	0	364 421	3 592 781	0	3 592 781
Итого по пассиву (баланс)	5 242 383	0	5 242 383	536 633	0	536 633	501 221	0	501 221	5 206 971	0	5 206 971

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?