Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 856	0	1 856	647	0	647	4	0	4	2 499	0	2 499
10610	6 105	0	6 105	244	0	244	0	0	0	6 349	0	6 349
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	20 053	10 048	30 101	257 903	28 103	286 006	252 272	26 125	278 397	25 684	12 026	37 710
20208	3 256	0	3 256	25 100	0	25 100	25 418	0	25 418	2 938	0	2 938
20209	0	0	0	60 153	3 036	63 189	60 153	3 036	63 189	0	0	0
30102	94 098	0	94 098	3 424 580	0	3 424 580	3 438 120	0	3 438 120	80 558	0	80 558
30110	14 966	1 483	16 449	570 949	19 450	590 399	527 402	19 508	546 910	58 513	1 425	59 938
30202	21 828	0	21 828	559	0	559	0	0	0	22 387	0	22 387
30204	1 039	0	1 039	0	0	0	30	0	30	1 009	0	1 009
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	150	1 215	1 365	0	62	62	0	52	52	150	1 225	1 375
30221	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
30233	667	35	702	6 200	688	6 888	6 417	723	7 140	450	0	450
30602	29 023	193	29 216	107 292	91 883	199 175	134 617	83 521	218 138	1 698	8 555	10 253
31902	80 000	0	80 000	325 000	0	325 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 311 940	0	1 311 940	1 061 940	0	1 061 940	250 000	0	250 000
32003	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	60 000	0	60 000	9 150	0	9 150	13 000	0	13 000	56 150	0	56 150
45201	20 107	0	20 107	88 330	0	88 330	79 359	0	79 359	29 078	0	29 078
45204	54 570	0	54 570	22 820	0	22 820	21 150	0	21 150	56 240	0	56 240
45205	139 400	0	139 400	26 536	0	26 536	24 808	0	24 808	141 128	0	141 128
45206	245 492	0	245 492	98 758	0	98 758	26 757	0	26 757	317 493	0	317 493
45207	247 951	0	247 951	1 750	0	1 750	8 000	0	8 000	241 701	0	241 701
45208	126 658	0	126 658	0	0	0	2 474	0	2 474	124 184	0	124 184
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	10 000	0	10 000	990	0	990	0	0	0	10 990	0	10 990
45505	6 335	0	6 335	0	0	0	50	0	50	6 285	0	6 285
45506	90 071	0	90 071	75 000	0	75 000	3 219	0	3 219	161 852	0	161 852
45507	56 896	0	56 896	1 250	0	1 250	2 139	0	2 139	56 007	0	56 007
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 206	0	11 206	0	0	0	30	0	30	11 176	0	11 176
45812	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751
45815	19 103	0	19 103	293	0	293	650	0	650	18 746	0	18 746
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	1 044	0	1 044	258	0	258	264	0	264	1 038	0	1 038
47408	0	0	0	59 340	83 964	143 304	59 340	83 964	143 304	0	0	0
47423	794	0	794	136	7 292	7 428	134	7 292	7 426	796	0	796
47427	4 057	0	4 057	5 373	0	5 373	6 110	0	6 110	3 320	0	3 320
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 418	0	6 418	0	0	0	84	0	84	6 334	0	6 334
47802	34 675	3	34 678	1 390	0	1 390	3 216	0	3 216	32 849	3	32 852
50205	258 373	14 328	272 701	1 970	813	2 783	3 771	659	4 430	256 572	14 482	271 054
50207	371 784	0	371 784	2 944	0	2 944	29 798	0	29 798	344 930	0	344 930
50208	240 440	0	240 440	2 274	0	2 274	71	0	71	242 643	0	242 643
50211	0	42 840	42 840	0	2 462	2 462	0	9 560	9 560	0	35 742	35 742
50221	8 765	0	8 765	578	0	578	1 669	0	1 669	7 674	0	7 674
50307	151 547	0	151 547	1 768	0	1 768	17	0	17	153 298	0	153 298
50308	31 576	0	31 576	370	0	370	131	0	131	31 815	0	31 815
50311	0	18 377	18 377	0	1 148	1 148	0	1 042	1 042	0	18 483	18 483
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 183	0	3 183	0	0	0	38	0	38	3 145	0	3 145
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	33	0	33	0	0	0	22	0	22	11	0	11
60308	205	0	205	236	0	236	242	0	242	199	0	199
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	54 683	0	54 683	24 588	0	24 588	4 860	0	4 860	74 411	0	74 411
60314	31 922	0	31 922	0	0	0	31 922	0	31 922	0	0	0
60323	3 904	0	3 904	61	0	61	30	0	30	3 935	0	3 935
60401	118 922	0	118 922	4 475	0	4 475	0	0	0	123 397	0	123 397
60415	2 579	0	2 579	4 647	0	4 647	4 963	0	4 963	2 263	0	2 263
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	643	0	643	129	0	129	207	0	207	565	0	565
61009	179	0	179	93	0	93	157	0	157	115	0	115
61013	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	21 211	0	21 211	21 211	0	21 211	0	0	0
61210	0	0	0	28 476	8 025	36 501	28 476	8 025	36 501	0	0	0
61212	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
61403	563	0	563	31	0	31	0	0	0	594	0	594
61703	8 119	0	8 119	0	0	0	163	0	163	7 956	0	7 956
61905	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61907	76 391	0	76 391	7 312	0	7 312	64 570	0	64 570	19 133	0	19 133
61908	11 660	0	11 660	64 570	0	64 570	0	0	0	76 230	0	76 230
61911	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
62001	12 077	0	12 077	0	0	0	0	0	0	12 077	0	12 077
70606	540 186	0	540 186	65 444	0	65 444	2	0	2	605 628	0	605 628
70608	100 165	0	100 165	8 622	0	8 622	0	0	0	108 787	0	108 787
70611	2 065	0	2 065	201	0	201	0	0	0	2 266	0	2 266
Итого по активу (баланс)	4 001 392	88 522	4 089 914	6 786 424	247 103	7 033 527	6 715 960	243 684	6 959 644	4 071 856	91 941	4 163 797
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	8 765	0	8 765	1 669	0	1 669	578	0	578	7 674	0	7 674
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30220	0	0	0	0	5 069	5 069	0	5 069	5 069	0	0	0
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30226	185	0	185	3	0	3	3	0	3	185	0	185
30232	55	0	55	15 633	2 267	17 900	15 578	2 288	17 866	0	21	21
407	168 250	179	168 429	1 834 646	15 553	1 850 199	1 839 098	15 426	1 854 524	172 702	52	172 754
408.1	26 807	0	26 807	84 547	0	84 547	88 289	0	88 289	30 549	0	30 549
40807	1 108	0	1 108	2 943	0	2 943	2 309	0	2 309	474	0	474
40817	58 287	269	58 556	225 253	4 298	229 551	175 092	4 283	179 375	8 126	254	8 380
40820	2 888	0	2 888	3 193	0	3 193	321	0	321	16	0	16
40821	9 192	0	9 192	15 888	0	15 888	16 044	0	16 044	9 348	0	9 348
40901	2 348	0	2 348	3 582	0	3 582	3 585	0	3 585	2 351	0	2 351
40905	2	0	2	528	74	602	528	74	602	2	0	2
40907	7	0	7	1 247	0	1 247	1 297	0	1 297	57	0	57
40909	0	0	0	1 564	537	2 101	1 564	537	2 101	0	0	0
40910	0	0	0	533	46	579	533	46	579	0	0	0
40911	18	0	18	4 235	0	4 235	4 237	0	4 237	20	0	20
40912	0	0	0	2 346	1 927	4 273	2 346	1 927	4 273	0	0	0
40913	0	0	0	872	321	1 193	872	321	1 193	0	0	0
42101	38 600	0	38 600	41 350	0	41 350	82 400	0	82 400	79 650	0	79 650
42106	321	0	321	0	0	0	204	0	204	525	0	525
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	20 424	1 226	21 650	23 485	1 539	25 024	21 479	1 621	23 100	18 418	1 308	19 726
42302	3 962	0	3 962	2 258	0	2 258	1 608	0	1 608	3 312	0	3 312
42304	60 866	0	60 866	9 385	0	9 385	7 489	0	7 489	58 970	0	58 970
42305	31 951	1 805	33 756	4 735	184	4 919	2 757	104	2 861	29 973	1 725	31 698
42306	2 231 596	77 815	2 309 411	110 199	10 844	121 043	133 929	9 397	143 326	2 255 326	76 368	2 331 694
42307	16 701	852	17 553	6 077	315	6 392	836	331	1 167	11 460	868	12 328
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
42606	19 944	1 217	21 161	4 069	52	4 121	282	62	344	16 157	1 227	17 384
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	600	0	600	130	0	130	92	0	92	562	0	562
45215	17 733	0	17 733	4 134	0	4 134	5 586	0	5 586	19 185	0	19 185
45415	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45515	1 837	0	1 837	16 124	0	16 124	16 911	0	16 911	2 624	0	2 624
45715	129	0	129	7	0	7	0	0	0	122	0	122
45818	26 347	0	26 347	414	0	414	1 011	0	1 011	26 944	0	26 944
45918	850	0	850	74	0	74	70	0	70	846	0	846
47405	0	0	0	15 470	0	15 470	15 470	0	15 470	0	0	0
47407	0	0	0	83 953	59 341	143 294	83 953	59 341	143 294	0	0	0
47411	41 626	589	42 215	10 784	118	10 902	17 158	170	17 328	48 000	641	48 641
47416	467	0	467	6 154	0	6 154	5 872	0	5 872	185	0	185
47422	1 067	1	1 068	2 359	0	2 359	2 434	0	2 434	1 142	1	1 143
47425	1 295	0	1 295	1 589	0	1 589	1 335	0	1 335	1 041	0	1 041
47426	249	0	249	1 404	0	1 404	1 583	0	1 583	428	0	428
47804	18 163	0	18 163	1 837	0	1 837	2 094	0	2 094	18 420	0	18 420
50220	1 856	0	1 856	4	0	4	647	0	647	2 499	0	2 499
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000
52303	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500	0	0	0	2 500	0	2 500
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
52501	86	0	86	51	0	51	63	0	63	98	0	98
60301	76	0	76	889	0	889	1 014	0	1 014	201	0	201
60305	3 589	0	3 589	5 768	0	5 768	5 514	0	5 514	3 335	0	3 335
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	530	0	530	0	0	0	27	0	27	557	0	557
60311	441	0	441	971	0	971	1 160	0	1 160	630	0	630
60322	26	0	26	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	26	0	26
60324	3 318	0	3 318	70	0	70	64	0	64	3 312	0	3 312
60335	2 328	0	2 328	1 455	0	1 455	1 397	0	1 397	2 270	0	2 270
60414	26 331	0	26 331	0	0	0	335	0	335	26 666	0	26 666
60903	3 375	0	3 375	0	0	0	122	0	122	3 497	0	3 497
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 119	0	8 119	407	0	407	244	0	244	7 956	0	7 956
62002	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
70601	519 445	0	519 445	2 015	0	2 015	60 927	0	60 927	578 357	0	578 357
70603	99 244	0	99 244	0	0	0	8 578	0	8 578	107 822	0	107 822
70615	398	0	398	163	0	163	407	0	407	642	0	642
Итого по пассиву (баланс)	4 005 961	83 953	4 089 914	2 579 460	102 485	2 681 945	2 654 831	100 997	2 755 828	4 081 332	82 465	4 163 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	9 924	0	9 924	615	0	615	227	0	227	10 312	0	10 312
90902	536 218	0	536 218	261 234	0	261 234	34 320	0	34 320	763 132	0	763 132
90907	2 348	0	2 348	3 585	0	3 585	3 582	0	3 582	2 351	0	2 351
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 015 297	0	6 015 297	338 102	0	338 102	6 268	0	6 268	6 347 131	0	6 347 131
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	83 508	1 889	85 397	0	96	96	1 857	81	1 938	81 651	1 904	83 555
91604	2 841	0	2 841	57	0	57	315	0	315	2 583	0	2 583
91704	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91802	655	0	655	0	0	0	7	0	7	648	0	648
91803	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99998	2 619 414	0	2 619 414	325 877	0	325 877	638 551	0	638 551	2 306 740	0	2 306 740
Итого по активу (баланс)	9 304 727	1 889	9 306 616	934 970	96	935 066	690 627	81	690 708	9 549 070	1 904	9 550 974
Пассив
91003	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91311	12 828	0	12 828	1 200	0	1 200	0	0	0	11 628	0	11 628
91312	2 441 534	1 889	2 443 423	373 337	81	373 418	85 079	96	85 175	2 153 276	1 904	2 155 180
91316	15 000	0	15 000	10 900	0	10 900	14 750	0	14 750	18 850	0	18 850
91317	77 432	0	77 432	252 505	0	252 505	225 424	0	225 424	50 351	0	50 351
91507	70 731	0	70 731	0	0	0	0	0	0	70 731	0	70 731
99999	6 687 202	0	6 687 202	51 762	0	51 762	608 794	0	608 794	7 244 234	0	7 244 234
Итого по пассиву (баланс)	9 304 727	1 889	9 306 616	690 233	81	690 314	934 576	96	934 672	9 549 070	1 904	9 550 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
93306	0	0	0	0	8 078	8 078	0	8 078	8 078	0	0	0
93307	0	0	0	0	8 078	8 078	0	8 078	8 078	0	0	0
99996	0	0	0	8 182	0	8 182	8 182	0	8 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 182	16 252	24 434	8 182	16 252	24 434	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
96306	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
96307	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
96506	0	0	0	0	8 078	8 078	0	8 078	8 078	0	0	0
96507	0	0	0	0	8 078	8 078	0	8 078	8 078	0	0	0
99997	0	0	0	8 174	0	8 174	8 174	0	8 174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 271	16 170	24 441	8 271	16 170	24 441	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?