Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	259 217	203 338	462 555	1 697 352	438 885	2 136 237	1 873 405	577 289	2 450 694	83 164	64 934	148 098
20209	0	0	0	1 027 252	28 089	1 055 341	1 027 252	28 089	1 055 341	0	0	0
30102	163 376	0	163 376	4 302 291	0	4 302 291	4 094 512	0	4 094 512	371 155	0	371 155
30110	9 661	13 401	23 062	368 982	38 237	407 219	366 574	41 868	408 442	12 069	9 770	21 839
30114	0	29 092	29 092	0	931 761	931 761	0	935 806	935 806	0	25 047	25 047
30202	19 950	0	19 950	353	0	353	0	0	0	20 303	0	20 303
30204	12 643	0	12 643	0	0	0	2 197	0	2 197	10 446	0	10 446
30221	0	0	0	346 484	31 671	378 155	346 484	31 671	378 155	0	0	0
30233	12 525	4	12 529	246 579	11 715	258 294	246 299	11 715	258 014	12 805	4	12 809
30302	35 155	2 802	37 957	34 709	11 211	45 920	42 774	13 692	56 466	27 090	321	27 411
30306	0	0	0	18 424	18 607	37 031	18 424	12 693	31 117	0	5 914	5 914
30413	8	0	8	141 050	526	141 576	141 012	526	141 538	46	0	46
30424	405	0	405	1 283 785	0	1 283 785	1 283 508	0	1 283 508	682	0	682
30425	0	4 340	4 340	0	7 522	7 522	0	196	196	0	11 666	11 666
30602	8 663	1 718	10 381	70 800	86	70 886	76 330	73	76 403	3 133	1 731	4 864
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
32202	0	0	0	13 991	0	13 991	13 991	0	13 991	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	6 418	0	6 418	12 505	0	12 505	14 306	0	14 306	4 617	0	4 617
45204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	436 266	165 229	601 495	80 100	7 443	87 543	48 746	105 941	154 687	467 620	66 731	534 351
45207	589 950	101 549	691 499	72 040	5 544	77 584	2 250	4 337	6 587	659 740	102 756	762 496
45208	138 136	130 874	269 010	14 550	8 125	22 675	225	15 455	15 680	152 461	123 544	276 005
45502	0	0	0	0	341	341	0	2	2	0	339	339
45503	250	323	573	0	383	383	0	28	28	250	678	928
45504	5 200	968	6 168	1 300	70	1 370	0	41	41	6 500	997	7 497
45505	55 502	1 533	57 035	17 635	109	17 744	7 086	65	7 151	66 051	1 577	67 628
45506	924 140	8 405	932 545	127 300	482	127 782	147 347	358	147 705	904 093	8 529	912 622
45507	388 189	43 367	431 556	43 901	2 965	46 866	2 715	2 526	5 241	429 375	43 806	473 181
45509	975	551	1 526	4 457	2 456	6 913	3 545	1 430	4 975	1 887	1 577	3 464
45812	70 619	50 095	120 714	16 261	3 527	19 788	45 378	2 124	47 502	41 502	51 498	93 000
45815	80 667	10 039	90 706	820	523	1 343	14 098	429	14 527	67 389	10 133	77 522
45912	3 807	869	4 676	0	63	63	2 391	37	2 428	1 416	895	2 311
45915	2 375	34	2 409	75	2	77	453	1	454	1 997	35	2 032
47104	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
47303	20 543	0	20 543	0	0	0	0	0	0	20 543	0	20 543
47304	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
47404	0	133 015	133 015	12 139 743	19 186 180	31 325 923	12 139 743	19 153 306	31 293 049	0	165 889	165 889
47408	0	0	0	528 376	69 309	597 685	528 376	69 309	597 685	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	451 799	474	452 273	230 645	65 353	295 998	15 695	65 340	81 035	666 749	487	667 236
47427	475	1	476	47 492	2 264	49 756	46 726	2 259	48 985	1 241	6	1 247
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	14 975	0	14 975	30 468	0	30 468	45 443	0	45 443	0	0	0
50118	0	0	0	15 046	0	15 046	15 046	0	15 046	0	0	0
50121	23	0	23	78	0	78	101	0	101	0	0	0
50706	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
60306	50	0	50	3 166	0	3 166	3 216	0	3 216	0	0	0
60308	74	0	74	339 583	0	339 583	339 504	0	339 504	153	0	153
60310	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60312	18 708	0	18 708	119 424	0	119 424	118 505	0	118 505	19 627	0	19 627
60314	0	0	0	0	868	868	0	868	868	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	179	0	179	212	0	212	204	0	204	187	0	187
60401	32 955	0	32 955	716	0	716	382	0	382	33 289	0	33 289
60415	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60901	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	118	0	118	1 242	0	1 242	695	0	695	665	0	665
61009	467	0	467	622	0	622	645	0	645	444	0	444
61209	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
61210	0	0	0	133 156	0	133 156	133 156	0	133 156	0	0	0
61214	0	0	0	192 565	0	192 565	192 565	0	192 565	0	0	0
61403	1 936	0	1 936	431	0	431	460	0	460	1 907	0	1 907
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 086	0	110 086	0	0	0	0	0	0	110 086	0	110 086
62001	205 763	0	205 763	0	0	0	0	0	0	205 763	0	205 763
62101	62 555	0	62 555	0	0	0	1 300	0	1 300	61 255	0	61 255
70606	1 915 428	0	1 915 428	307 504	0	307 504	1	0	1	2 222 931	0	2 222 931
70607	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
70608	1 233 268	0	1 233 268	96 077	0	96 077	0	0	0	1 329 345	0	1 329 345
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	7 692 339	902 575	8 594 914	24 243 039	20 874 317	45 117 356	23 506 562	21 077 474	44 584 036	8 428 816	699 418	9 128 234
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	63	109	172	0	1 526	1 526	0	1 776	1 776	63	359	422
30126	13 280	0	13 280	1 450	0	1 450	7 261	0	7 261	19 091	0	19 091
30222	0	0	0	145 558	0	145 558	145 558	0	145 558	0	0	0
30226	1 868	0	1 868	16	0	16	125	0	125	1 977	0	1 977
30232	10 300	213	10 513	254 861	49 038	303 899	252 923	49 211	302 134	8 362	386	8 748
30301	35 155	2 802	37 957	42 774	13 692	56 466	34 709	11 211	45 920	27 090	321	27 411
30305	0	0	0	18 424	12 693	31 117	18 424	18 607	37 031	0	5 914	5 914
30601	6 040	0	6 040	76 337	0	76 337	70 799	0	70 799	502	0	502
31502	0	0	0	13 991	0	13 991	13 991	0	13 991	0	0	0
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
405	281	0	281	128	0	128	25 000	0	25 000	25 153	0	25 153
407	416 355	20 846	437 201	3 576 016	703 576	4 279 592	3 712 370	714 588	4 426 958	552 709	31 858	584 567
408.1	32 141	7	32 148	151 059	7 369	158 428	160 647	9 228	169 875	41 729	1 866	43 595
40807	4 406	6 305	10 711	92 435	21 775	114 210	92 193	20 479	112 672	4 164	5 009	9 173
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	50 123	57 776	107 899	797 329	647 901	1 445 230	804 166	683 364	1 487 530	56 960	93 239	150 199
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1 998	4 468	6 466	56 047	5 550	61 597	57 723	5 939	63 662	3 674	4 857	8 531
40821	3	0	3	593	0	593	608	0	608	18	0	18
40905	75	0	75	10 563	1 750	12 313	10 670	1 750	12 420	182	0	182
40909	0	0	0	8 179	5 208	13 387	8 179	5 208	13 387	0	0	0
40910	0	0	0	7 630	2 622	10 252	7 630	2 622	10 252	0	0	0
40911	10 150	0	10 150	268 536	0	268 536	267 976	0	267 976	9 590	0	9 590
40912	0	0	0	5 418	5 553	10 971	5 418	5 553	10 971	0	0	0
40913	0	0	0	13 620	27 450	41 070	13 620	27 450	41 070	0	0	0
42104	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	20 500	52 085	72 585	0	2 229	2 229	0	2 642	2 642	20 500	52 498	72 998
42206	27 335	0	27 335	27 335	0	27 335	0	0	0	0	0	0
42301	13 213	42 736	55 949	304 642	353 829	658 471	306 139	315 646	621 785	14 710	4 553	19 263
42304	3 268	433	3 701	1 859	18	1 877	200	31	231	1 609	446	2 055
42305	194 528	62 185	256 713	16 939	9 270	26 209	11 459	5 453	16 912	189 048	58 368	247 416
42306	1 683 435	231 252	1 914 687	50 363	22 963	73 326	49 021	18 952	67 973	1 682 093	227 241	1 909 334
42504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42505	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42601	11	117	128	695	5	700	695	7	702	11	119	130
42605	205	253 205	253 410	0	10 832	10 832	2	12 844	12 846	207	255 217	255 424
42606	7 763	1 038	8 801	390	45	435	212	67	279	7 585	1 060	8 645
44007	70 000	292 165	362 165	0	12 499	12 499	0	14 819	14 819	70 000	294 485	364 485
45215	119 664	0	119 664	13 869	0	13 869	50 114	0	50 114	155 909	0	155 909
45515	231 970	0	231 970	28 088	0	28 088	37 206	0	37 206	241 088	0	241 088
45818	198 817	0	198 817	45 364	0	45 364	4 457	0	4 457	157 910	0	157 910
45918	6 533	0	6 533	2 792	0	2 792	270	0	270	4 011	0	4 011
47108	135	0	135	11	0	11	340	0	340	464	0	464
47403	0	0	0	12 408 733	18 913 666	31 322 399	12 408 733	18 913 666	31 322 399	0	0	0
47407	0	0	0	156 828	468 777	625 605	156 828	468 777	625 605	0	0	0
47411	24 635	1 766	26 401	12 435	2 463	14 898	16 047	2 796	18 843	28 247	2 099	30 346
47416	2 025	0	2 025	7 239	0	7 239	5 297	0	5 297	83	0	83
47422	125 366	7	125 373	450 391	112 734	563 125	449 571	112 734	562 305	124 546	7	124 553
47425	127 631	0	127 631	9 985	0	9 985	71 881	0	71 881	189 527	0	189 527
47426	0	0	0	1 031	1 688	2 719	1 031	1 688	2 719	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	18	0	18	176	0	176	158	0	158	0	0	0
50719	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	0	161 404	161 404	0	187 209	187 209	1 300	171 819	173 119	1 300	146 014	147 314
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	184	2 402	2 586	0	193	193	31	513	544	215	2 722	2 937
60105	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	2 208	0	2 208	3 144	0	3 144	2 031	0	2 031	1 095	0	1 095
60305	11 307	0	11 307	15 039	0	15 039	15 112	0	15 112	11 380	0	11 380
60309	946	0	946	709	0	709	1 724	0	1 724	1 961	0	1 961
60311	3 242	0	3 242	8 752	0	8 752	5 548	0	5 548	38	0	38
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	6 781	0	6 781	4 120	0	4 120	4 628	0	4 628	7 289	0	7 289
60335	2 654	0	2 654	3 674	0	3 674	3 443	0	3 443	2 423	0	2 423
60414	19 997	0	19 997	25	0	25	407	0	407	20 379	0	20 379
60903	2 214	0	2 214	0	0	0	93	0	93	2 307	0	2 307
61301	6 020	0	6 020	4 959	0	4 959	7 394	0	7 394	8 455	0	8 455
62002	28 222	0	28 222	0	0	0	0	0	0	28 222	0	28 222
62103	6 256	0	6 256	13 270	0	13 270	17 550	0	17 550	10 536	0	10 536
70601	1 872 019	0	1 872 019	15	0	15	235 909	0	235 909	2 107 913	0	2 107 913
70602	5	0	5	119	0	119	158	0	158	44	0	44
70603	1 258 507	0	1 258 507	0	0	0	96 979	0	96 979	1 355 486	0	1 355 486
Итого по пассиву (баланс)	7 401 593	1 193 321	8 594 914	19 182 955	21 604 149	40 787 104	19 720 958	21 599 466	41 320 424	7 939 596	1 188 638	9 128 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	182 799	182 799	0	182 799	182 799	0	0	0
90901	55 604	0	55 604	6 709	0	6 709	29 510	0	29 510	32 803	0	32 803
90902	988 266	0	988 266	33 498	0	33 498	50 125	0	50 125	971 639	0	971 639
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	2 109 611	449 806	2 559 417	17 210	27 426	44 636	91 087	19 154	110 241	2 035 734	458 078	2 493 812
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	60 012	60 012	0	60 012	60 012	0	0	0
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	14 695	6 110	20 805	1 798	2 140	3 938	5 995	5 565	11 560	10 498	2 685	13 183
91704	1 914	1 840	3 754	0	103	103	0	87	87	1 914	1 856	3 770
91802	49 482	14 214	63 696	0	835	835	0	606	606	49 482	14 443	63 925
99998	3 165 703	0	3 165 703	448 702	0	448 702	311 097	0	311 097	3 303 308	0	3 303 308
Итого по активу (баланс)	6 494 567	471 970	6 966 537	507 920	273 315	781 235	487 815	268 223	756 038	6 514 672	477 062	6 991 734
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	104 812	0	104 812	107 812	0	107 812
91312	2 532 114	52 084	2 584 198	97 871	2 228	100 099	125 535	2 642	128 177	2 559 778	52 498	2 612 276
91314	0	62 779	62 779	15 046	2 823	17 869	15 046	3 635	18 681	0	63 591	63 591
91315	422 323	0	422 323	0	0	0	0	0	0	422 323	0	422 323
91316	0	1 210	1 210	30 000	714	30 714	30 000	65	30 065	0	561	561
91317	34 355	11 721	46 076	158 356	3 736	162 092	164 995	1 972	166 967	40 994	9 957	50 951
91507	46 117	0	46 117	323	0	323	0	0	0	45 794	0	45 794
99999	3 800 834	0	3 800 834	444 941	0	444 941	332 533	0	332 533	3 688 426	0	3 688 426
Итого по пассиву (баланс)	6 838 743	127 794	6 966 537	746 537	9 501	756 038	772 921	8 314	781 235	6 865 127	126 607	6 991 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	14 483	0	14 483	14 483	0	14 483	0	0	0
93901	25 262	514 008	539 270	1 827 134	15 644 773	17 471 907	1 784 599	15 397 070	17 181 669	67 797	761 711	829 508
99996	539 476	0	539 476	17 492 213	0	17 492 213	17 200 512	0	17 200 512	831 177	0	831 177
Итого по активу (баланс)	564 738	514 008	1 078 746	19 333 830	15 644 773	34 978 603	18 999 594	15 397 070	34 396 664	898 974	761 711	1 660 685
Пассив
96501	0	0	0	29 601	0	29 601	29 601	0	29 601	0	0	0
96901	359 643	179 833	539 476	11 991 240	5 179 671	17 170 911	12 222 172	5 240 440	17 462 612	590 575	240 602	831 177
99997	539 270	0	539 270	17 196 152	0	17 196 152	17 486 390	0	17 486 390	829 508	0	829 508
Итого по пассиву (баланс)	898 913	179 833	1 078 746	29 216 993	5 179 671	34 396 664	29 738 163	5 240 440	34 978 603	1 420 083	240 602	1 660 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?