Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 419 | 6 698 | 30 117 | 47 345 | 69 967 | 117 312 | 47 558 | 60 826 | 108 384 | 23 206 | 15 839 | 39 045 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 23 853 | 40 853 | 17 000 | 23 853 | 40 853 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 405 | 0 | 14 405 | 4 023 806 | 0 | 4 023 806 | 4 000 192 | 0 | 4 000 192 | 38 019 | 0 | 38 019 |
30110 | 2 435 | 24 496 | 26 931 | 6 100 | 36 846 | 42 946 | 4 642 | 57 524 | 62 166 | 3 893 | 3 818 | 7 711 |
30114 | 0 | 30 309 | 30 309 | 0 | 396 647 | 396 647 | 0 | 364 845 | 364 845 | 0 | 62 111 | 62 111 |
30202 | 3 125 | 0 | 3 125 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 395 | 0 | 3 395 |
30204 | 1 747 | 0 | 1 747 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 732 | 0 | 1 732 |
30221 | 0 | 47 | 47 | 0 | 574 | 574 | 0 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 616 | 644 | 5 260 | 4 616 | 644 | 5 260 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 106 000 | 0 | 106 000 | 106 000 | 0 | 106 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 331 | 0 | 1 331 | 3 722 528 | 0 | 3 722 528 | 3 723 282 | 0 | 3 723 282 | 577 | 0 | 577 |
30425 | 0 | 4 630 | 4 630 | 0 | 234 | 234 | 0 | 198 | 198 | 0 | 4 666 | 4 666 |
31902 | 118 000 | 0 | 118 000 | 938 000 | 0 | 938 000 | 1 056 000 | 0 | 1 056 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 269 000 | 0 | 269 000 | 269 000 | 0 | 269 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 111 000 | 0 | 111 000 | 111 000 | 0 | 111 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 563 | 1 563 | 0 | 79 | 79 | 0 | 67 | 67 | 0 | 1 575 | 1 575 |
45206 | 172 500 | 0 | 172 500 | 20 000 | 0 | 20 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 163 500 | 0 | 163 500 |
45207 | 125 048 | 0 | 125 048 | 0 | 0 | 0 | 1 351 | 0 | 1 351 | 123 697 | 0 | 123 697 |
45208 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 562 | 0 | 562 |
45505 | 30 000 | 23 149 | 53 149 | 0 | 1 174 | 1 174 | 0 | 991 | 991 | 30 000 | 23 332 | 53 332 |
45506 | 14 169 | 0 | 14 169 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 13 683 | 0 | 13 683 |
45507 | 129 354 | 20 352 | 149 706 | 0 | 4 102 | 4 102 | 1 408 | 1 068 | 2 476 | 127 946 | 23 386 | 151 332 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 456 | 44 | 500 | 456 | 44 | 500 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 46 | 0 | 46 | 84 | 0 | 84 | 46 | 0 | 46 | 84 | 0 | 84 |
47404 | 0 | 40 331 | 40 331 | 0 | 719 164 | 719 164 | 0 | 622 814 | 622 814 | 0 | 136 681 | 136 681 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 502 187 | 2 382 362 | 8 884 549 | 6 502 187 | 2 382 362 | 8 884 549 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 125 | 0 | 125 | 30 | 0 | 30 | 23 | 0 | 23 | 132 | 0 | 132 |
47427 | 735 | 0 | 735 | 1 614 | 92 | 1 706 | 1 664 | 0 | 1 664 | 685 | 92 | 777 |
50106 | 149 966 | 0 | 149 966 | 2 787 820 | 0 | 2 787 820 | 2 787 820 | 0 | 2 787 820 | 149 966 | 0 | 149 966 |
50107 | 311 | 0 | 311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60302 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 99 | 0 | 99 | 477 | 0 | 477 | 478 | 0 | 478 | 98 | 0 | 98 |
60312 | 739 | 0 | 739 | 1 118 | 0 | 1 118 | 1 836 | 0 | 1 836 | 21 | 0 | 21 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60336 | 508 | 0 | 508 | 92 | 0 | 92 | 82 | 0 | 82 | 518 | 0 | 518 |
60401 | 5 697 | 0 | 5 697 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 6 620 | 0 | 6 620 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 923 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 4 211 | 0 | 4 211 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 240 | 0 | 4 240 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 686 | 0 | 686 | 190 | 0 | 190 | 747 | 0 | 747 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 787 820 | 0 | 2 787 820 | 2 787 820 | 0 | 2 787 820 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 498 | 0 | 2 498 | 78 | 0 | 78 | 766 | 0 | 766 | 1 810 | 0 | 1 810 |
61702 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70606 | 327 590 | 0 | 327 590 | 17 307 | 0 | 17 307 | 34 | 0 | 34 | 344 863 | 0 | 344 863 |
70607 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70608 | 248 395 | 0 | 248 395 | 15 231 | 0 | 15 231 | 0 | 0 | 0 | 263 626 | 0 | 263 626 |
70616 | 1 112 | 0 | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 |
Итого по активу (баланс) | 1 379 764 | 151 575 | 1 531 339 | 22 081 168 | 3 635 782 | 25 716 950 | 22 129 506 | 3 515 857 | 25 645 363 | 1 331 426 | 271 500 | 1 602 926 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 23 473 | 0 | 23 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 473 | 0 | 23 473 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 231 | 1 354 | 6 585 | 5 231 | 1 354 | 6 585 | 0 | 0 | 0 |
30414 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 128 | 0 | 128 |
30601 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 34 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
407 | 186 438 | 10 131 | 196 569 | 2 398 235 | 101 967 | 2 500 202 | 2 421 439 | 96 720 | 2 518 159 | 209 642 | 4 884 | 214 526 |
408.1 | 235 | 0 | 235 | 1 759 | 0 | 1 759 | 1 733 | 0 | 1 733 | 209 | 0 | 209 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 654 | 470 | 1 124 | 1 | 20 | 21 | 0 | 24 | 24 | 653 | 474 | 1 127 |
40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 7 424 | 2 033 | 9 457 | 43 841 | 36 644 | 80 485 | 46 784 | 49 813 | 96 597 | 10 367 | 15 202 | 25 569 |
40820 | 479 | 34 | 513 | 13 | 5 | 18 | 0 | 2 | 2 | 466 | 31 | 497 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 278 | 4 269 | 8 547 | 1 686 | 442 | 2 128 | 1 798 | 586 | 2 384 | 4 390 | 4 413 | 8 803 |
42304 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 500 | 0 | 500 |
42305 | 210 174 | 121 932 | 332 106 | 0 | 5 233 | 5 233 | 2 266 | 7 279 | 9 545 | 212 440 | 123 978 | 336 418 |
42307 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42309 | 854 | 174 | 1 028 | 61 | 7 | 68 | 49 | 8 | 57 | 842 | 175 | 1 017 |
42601 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 |
42605 | 0 | 941 | 941 | 0 | 40 | 40 | 0 | 68 | 68 | 0 | 969 | 969 |
42609 | 14 | 68 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 68 | 82 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 27 557 | 0 | 27 557 | 5 320 | 0 | 5 320 | 1 985 | 0 | 1 985 | 24 222 | 0 | 24 222 |
45515 | 15 892 | 0 | 15 892 | 674 | 0 | 674 | 808 | 0 | 808 | 16 026 | 0 | 16 026 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 605 960 | 2 278 934 | 8 884 894 | 6 605 960 | 2 278 934 | 8 884 894 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 9 | 0 | 9 | 1 798 | 352 | 2 150 | 1 807 | 352 | 2 159 | 18 | 0 | 18 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 883 | 0 | 7 883 | 7 883 | 0 | 7 883 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 452 | 0 | 452 | 103 | 0 | 103 | 77 | 0 | 77 | 426 | 0 | 426 |
47425 | 192 | 0 | 192 | 83 | 0 | 83 | 91 | 0 | 91 | 200 | 0 | 200 |
60301 | 434 | 0 | 434 | 419 | 0 | 419 | 460 | 0 | 460 | 475 | 0 | 475 |
60305 | 5 274 | 0 | 5 274 | 3 334 | 0 | 3 334 | 3 416 | 0 | 3 416 | 5 356 | 0 | 5 356 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 1 088 | 0 | 1 088 | 2 055 | 0 | 2 055 | 2 052 | 0 | 2 052 | 1 085 | 0 | 1 085 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 686 | 0 | 1 686 | 908 | 0 | 908 | 931 | 0 | 931 | 1 709 | 0 | 1 709 |
60414 | 5 239 | 0 | 5 239 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 5 273 | 0 | 5 273 |
60903 | 1 876 | 0 | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 1 988 | 0 | 1 988 |
70601 | 324 156 | 0 | 324 156 | 0 | 0 | 0 | 20 330 | 0 | 20 330 | 344 486 | 0 | 344 486 |
70602 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
70603 | 255 566 | 0 | 255 566 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 0 | 15 408 | 270 974 | 0 | 270 974 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 391 281 | 140 058 | 1 531 339 | 9 079 922 | 2 425 012 | 11 504 934 | 9 141 364 | 2 435 157 | 11 576 521 | 1 452 723 | 150 203 | 1 602 926 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 474 | 0 | 474 | 30 | 0 | 30 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
80601 | 38 | 0 | 38 | 501 | 0 | 501 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
80901 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 518 | 0 | 518 | 1 057 | 0 | 1 057 | 1 575 | 0 | 1 575 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 474 | 0 | 474 | 517 | 0 | 517 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 37 | 0 | 37 | 53 | 0 | 53 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 518 | 0 | 518 | 1 090 | 0 | 1 090 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 18 509 | 0 | 18 509 | 855 | 0 | 855 | 529 | 0 | 529 | 18 835 | 0 | 18 835 |
90902 | 72 171 | 0 | 72 171 | 1 809 | 0 | 1 809 | 1 781 | 0 | 1 781 | 72 199 | 0 | 72 199 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 143 796 | 0 | 143 796 | 0 | 0 | 0 | 3 413 | 0 | 3 413 | 140 383 | 0 | 140 383 |
91604 | 40 | 10 | 50 | 57 | 22 | 79 | 67 | 22 | 89 | 30 | 10 | 40 |
91802 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
99998 | 336 287 | 0 | 336 287 | 1 796 | 0 | 1 796 | 266 | 0 | 266 | 337 817 | 0 | 337 817 |
Итого по активу (баланс) | 571 127 | 10 | 571 137 | 4 517 | 22 | 4 539 | 6 056 | 22 | 6 078 | 569 588 | 10 | 569 598 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 305 777 | 0 | 305 777 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 1 530 | 307 307 | 0 | 307 307 |
91507 | 30 468 | 0 | 30 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 468 | 0 | 30 468 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 234 850 | 0 | 234 850 | 5 724 | 0 | 5 724 | 2 655 | 0 | 2 655 | 231 781 | 0 | 231 781 |
Итого по пассиву (баланс) | 571 137 | 0 | 571 137 | 5 990 | 0 | 5 990 | 4 451 | 0 | 4 451 | 569 598 | 0 | 569 598 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 042 | 42 355 | 44 397 | 994 143 | 762 948 | 1 757 091 | 887 825 | 765 115 | 1 652 940 | 108 360 | 40 188 | 148 548 |
99996 | 44 397 | 0 | 44 397 | 1 757 881 | 0 | 1 757 881 | 1 653 839 | 0 | 1 653 839 | 148 439 | 0 | 148 439 |
Итого по активу (баланс) | 46 439 | 42 355 | 88 794 | 2 752 024 | 762 948 | 3 514 972 | 2 541 664 | 765 115 | 3 306 779 | 256 799 | 40 188 | 296 987 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 041 | 42 356 | 44 397 | 85 451 | 1 568 388 | 1 653 839 | 89 051 | 1 668 830 | 1 757 881 | 5 641 | 142 798 | 148 439 |
99997 | 44 397 | 0 | 44 397 | 1 652 940 | 0 | 1 652 940 | 1 757 091 | 0 | 1 757 091 | 148 548 | 0 | 148 548 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 438 | 42 356 | 88 794 | 1 738 391 | 1 568 388 | 3 306 779 | 1 846 142 | 1 668 830 | 3 514 972 | 154 189 | 142 798 | 296 987 |
Страница была полезной?