Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 419	6 698	30 117	47 345	69 967	117 312	47 558	60 826	108 384	23 206	15 839	39 045
20209	0	0	0	17 000	23 853	40 853	17 000	23 853	40 853	0	0	0
30102	14 405	0	14 405	4 023 806	0	4 023 806	4 000 192	0	4 000 192	38 019	0	38 019
30110	2 435	24 496	26 931	6 100	36 846	42 946	4 642	57 524	62 166	3 893	3 818	7 711
30114	0	30 309	30 309	0	396 647	396 647	0	364 845	364 845	0	62 111	62 111
30202	3 125	0	3 125	270	0	270	0	0	0	3 395	0	3 395
30204	1 747	0	1 747	0	0	0	15	0	15	1 732	0	1 732
30221	0	47	47	0	574	574	0	621	621	0	0	0
30233	0	0	0	4 616	644	5 260	4 616	644	5 260	0	0	0
30413	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
30424	1 331	0	1 331	3 722 528	0	3 722 528	3 723 282	0	3 723 282	577	0	577
30425	0	4 630	4 630	0	234	234	0	198	198	0	4 666	4 666
31902	118 000	0	118 000	938 000	0	938 000	1 056 000	0	1 056 000	0	0	0
31903	0	0	0	269 000	0	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0
32002	0	0	0	695 000	0	695 000	670 000	0	670 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
32201	0	1 563	1 563	0	79	79	0	67	67	0	1 575	1 575
45206	172 500	0	172 500	20 000	0	20 000	29 000	0	29 000	163 500	0	163 500
45207	125 048	0	125 048	0	0	0	1 351	0	1 351	123 697	0	123 697
45208	575	0	575	0	0	0	13	0	13	562	0	562
45505	30 000	23 149	53 149	0	1 174	1 174	0	991	991	30 000	23 332	53 332
45506	14 169	0	14 169	0	0	0	486	0	486	13 683	0	13 683
45507	129 354	20 352	149 706	0	4 102	4 102	1 408	1 068	2 476	127 946	23 386	151 332
45812	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45815	0	0	0	456	44	500	456	44	500	0	0	0
45915	46	0	46	84	0	84	46	0	46	84	0	84
47404	0	40 331	40 331	0	719 164	719 164	0	622 814	622 814	0	136 681	136 681
47408	0	0	0	6 502 187	2 382 362	8 884 549	6 502 187	2 382 362	8 884 549	0	0	0
47423	125	0	125	30	0	30	23	0	23	132	0	132
47427	735	0	735	1 614	92	1 706	1 664	0	1 664	685	92	777
50106	149 966	0	149 966	2 787 820	0	2 787 820	2 787 820	0	2 787 820	149 966	0	149 966
50107	311	0	311	2	0	2	0	0	0	313	0	313
50121	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60302	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60308	41	0	41	78	0	78	78	0	78	41	0	41
60310	99	0	99	477	0	477	478	0	478	98	0	98
60312	739	0	739	1 118	0	1 118	1 836	0	1 836	21	0	21
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60336	508	0	508	92	0	92	82	0	82	518	0	518
60401	5 697	0	5 697	923	0	923	0	0	0	6 620	0	6 620
60415	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60901	4 211	0	4 211	29	0	29	0	0	0	4 240	0	4 240
60906	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	251	0	251	686	0	686	190	0	190	747	0	747
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61210	0	0	0	2 787 820	0	2 787 820	2 787 820	0	2 787 820	0	0	0
61403	2 498	0	2 498	78	0	78	766	0	766	1 810	0	1 810
61702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	327 590	0	327 590	17 307	0	17 307	34	0	34	344 863	0	344 863
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	248 395	0	248 395	15 231	0	15 231	0	0	0	263 626	0	263 626
70616	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
Итого по активу (баланс)	1 379 764	151 575	1 531 339	22 081 168	3 635 782	25 716 950	22 129 506	3 515 857	25 645 363	1 331 426	271 500	1 602 926
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
30232	0	0	0	5 231	1 354	6 585	5 231	1 354	6 585	0	0	0
30414	28	0	28	0	0	0	100	0	100	128	0	128
30601	2	0	2	34	0	34	32	0	32	0	0	0
407	186 438	10 131	196 569	2 398 235	101 967	2 500 202	2 421 439	96 720	2 518 159	209 642	4 884	214 526
408.1	235	0	235	1 759	0	1 759	1 733	0	1 733	209	0	209
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	654	470	1 124	1	20	21	0	24	24	653	474	1 127
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 424	2 033	9 457	43 841	36 644	80 485	46 784	49 813	96 597	10 367	15 202	25 569
40820	479	34	513	13	5	18	0	2	2	466	31	497
40911	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
42301	4 278	4 269	8 547	1 686	442	2 128	1 798	586	2 384	4 390	4 413	8 803
42304	450	0	450	0	0	0	50	0	50	500	0	500
42305	210 174	121 932	332 106	0	5 233	5 233	2 266	7 279	9 545	212 440	123 978	336 418
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	854	174	1 028	61	7	68	49	8	57	842	175	1 017
42601	0	6	6	0	0	0	0	3	3	0	9	9
42605	0	941	941	0	40	40	0	68	68	0	969	969
42609	14	68	82	0	3	3	0	3	3	14	68	82
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	27 557	0	27 557	5 320	0	5 320	1 985	0	1 985	24 222	0	24 222
45515	15 892	0	15 892	674	0	674	808	0	808	16 026	0	16 026
45818	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
45918	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	6 605 960	2 278 934	8 884 894	6 605 960	2 278 934	8 884 894	0	0	0
47411	9	0	9	1 798	352	2 150	1 807	352	2 159	18	0	18
47416	0	0	0	7 883	0	7 883	7 883	0	7 883	0	0	0
47422	452	0	452	103	0	103	77	0	77	426	0	426
47425	192	0	192	83	0	83	91	0	91	200	0	200
60301	434	0	434	419	0	419	460	0	460	475	0	475
60305	5 274	0	5 274	3 334	0	3 334	3 416	0	3 416	5 356	0	5 356
60309	6	0	6	44	0	44	44	0	44	6	0	6
60311	1 088	0	1 088	2 055	0	2 055	2 052	0	2 052	1 085	0	1 085
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60335	1 686	0	1 686	908	0	908	931	0	931	1 709	0	1 709
60414	5 239	0	5 239	0	0	0	34	0	34	5 273	0	5 273
60903	1 876	0	1 876	0	0	0	112	0	112	1 988	0	1 988
70601	324 156	0	324 156	0	0	0	20 330	0	20 330	344 486	0	344 486
70602	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
70603	255 566	0	255 566	0	0	0	15 408	0	15 408	270 974	0	270 974
Итого по пассиву (баланс)	1 391 281	140 058	1 531 339	9 079 922	2 425 012	11 504 934	9 141 364	2 435 157	11 576 521	1 452 723	150 203	1 602 926
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	474	0	474	30	0	30	504	0	504	0	0	0
80601	38	0	38	501	0	501	539	0	539	0	0	0
80801	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
80901	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	518	0	518	1 057	0	1 057	1 575	0	1 575	0	0	0
Пассив
85101	474	0	474	517	0	517	43	0	43	0	0	0
85201	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
85401	7	0	7	19	0	19	12	0	12	0	0	0
85501	37	0	37	53	0	53	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	518	0	518	1 090	0	1 090	572	0	572	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18 509	0	18 509	855	0	855	529	0	529	18 835	0	18 835
90902	72 171	0	72 171	1 809	0	1 809	1 781	0	1 781	72 199	0	72 199
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	143 796	0	143 796	0	0	0	3 413	0	3 413	140 383	0	140 383
91604	40	10	50	57	22	79	67	22	89	30	10	40
91802	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	336 287	0	336 287	1 796	0	1 796	266	0	266	337 817	0	337 817
Итого по активу (баланс)	571 127	10	571 137	4 517	22	4 539	6 056	22	6 078	569 588	10	569 598
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91312	305 777	0	305 777	0	0	0	1 530	0	1 530	307 307	0	307 307
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	11	0	11	11	0	11	42	0	42
99999	234 850	0	234 850	5 724	0	5 724	2 655	0	2 655	231 781	0	231 781
Итого по пассиву (баланс)	571 137	0	571 137	5 990	0	5 990	4 451	0	4 451	569 598	0	569 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 042	42 355	44 397	994 143	762 948	1 757 091	887 825	765 115	1 652 940	108 360	40 188	148 548
99996	44 397	0	44 397	1 757 881	0	1 757 881	1 653 839	0	1 653 839	148 439	0	148 439
Итого по активу (баланс)	46 439	42 355	88 794	2 752 024	762 948	3 514 972	2 541 664	765 115	3 306 779	256 799	40 188	296 987
Пассив
96901	2 041	42 356	44 397	85 451	1 568 388	1 653 839	89 051	1 668 830	1 757 881	5 641	142 798	148 439
99997	44 397	0	44 397	1 652 940	0	1 652 940	1 757 091	0	1 757 091	148 548	0	148 548
Итого по пассиву (баланс)	46 438	42 356	88 794	1 738 391	1 568 388	3 306 779	1 846 142	1 668 830	3 514 972	154 189	142 798	296 987

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?