Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
20202	60 973	86 133	147 106	574 551	198 331	772 882	555 277	195 467	750 744	80 247	88 997	169 244
20208	26 325	499	26 824	65 875	1 097	66 972	74 424	1 092	75 516	17 776	504	18 280
20209	0	0	0	25 294	15 062	40 356	25 294	15 062	40 356	0	0	0
30102	261 620	0	261 620	17 018 303	0	17 018 303	17 082 796	0	17 082 796	197 127	0	197 127
30110	11 988	68 295	80 283	702 772	314 924	1 017 696	692 914	345 467	1 038 381	21 846	37 752	59 598
30114	0	18 803	18 803	0	208 403	208 403	0	192 626	192 626	0	34 580	34 580
30202	34 398	0	34 398	342	0	342	0	0	0	34 740	0	34 740
30204	6 323	0	6 323	0	0	0	646	0	646	5 677	0	5 677
30215	150	434	584	0	22	22	0	19	19	150	437	587
30221	0	0	0	81 195	18 089	99 284	81 195	18 089	99 284	0	0	0
30233	2 432	1	2 433	197 232	9 939	207 171	196 175	9 940	206 115	3 489	0	3 489
30302	0	1 096	1 096	529 393	202 891	732 284	458 264	198 868	657 132	71 129	5 119	76 248
30306	60 412	2 862	63 274	1 171 713	235 574	1 407 287	1 232 125	237 040	1 469 165	0	1 396	1 396
30413	1	0	1	5 678 184	0	5 678 184	5 678 184	0	5 678 184	1	0	1
30424	275	167 956	168 231	1 975 384	2 074 804	4 050 188	1 975 121	2 123 894	4 099 015	538	118 866	119 404
30425	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	100 000	0	100 000	3 186 000	0	3 186 000	3 136 000	0	3 136 000	150 000	0	150 000
31903	331 830	0	331 830	3 945 920	0	3 945 920	3 477 750	0	3 477 750	800 000	0	800 000
32003	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	16 985	16 985	0	862	862	0	727	727	0	17 120	17 120
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	618	0	618	25 055	0	25 055	25 022	0	25 022	651	0	651
45201	14 667	0	14 667	29 445	0	29 445	27 738	0	27 738	16 374	0	16 374
45203	0	0	0	15 418	0	15 418	325	0	325	15 093	0	15 093
45204	200 172	0	200 172	181 908	0	181 908	237 749	0	237 749	144 331	0	144 331
45205	221 582	0	221 582	64 908	0	64 908	112 554	0	112 554	173 936	0	173 936
45206	516 120	0	516 120	205 696	0	205 696	126 914	0	126 914	594 902	0	594 902
45207	150 409	0	150 409	164	0	164	33 990	0	33 990	116 583	0	116 583
45208	19 544	0	19 544	0	0	0	772	0	772	18 772	0	18 772
45308	8 856	0	8 856	0	0	0	5 530	0	5 530	3 326	0	3 326
45505	20 309	0	20 309	1 462	0	1 462	4 364	0	4 364	17 407	0	17 407
45506	412 789	0	412 789	10 039	0	10 039	25 792	0	25 792	397 036	0	397 036
45507	1 792 072	0	1 792 072	125 596	0	125 596	89 256	0	89 256	1 828 412	0	1 828 412
45509	11 052	0	11 052	12 896	0	12 896	13 578	0	13 578	10 370	0	10 370
45706	1 356	0	1 356	600	0	600	10	0	10	1 946	0	1 946
45812	28 409	0	28 409	5 234	0	5 234	236	0	236	33 407	0	33 407
45814	887	0	887	0	0	0	5	0	5	882	0	882
45815	101 564	0	101 564	5 716	0	5 716	5 220	0	5 220	102 060	0	102 060
45912	2 433	0	2 433	487	0	487	36	0	36	2 884	0	2 884
45915	11 620	0	11 620	4 491	0	4 491	4 175	0	4 175	11 936	0	11 936
47101	1 833	0	1 833	0	0	0	126	0	126	1 707	0	1 707
47102	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
47408	0	0	0	1 861 412	2 091 414	3 952 826	1 861 412	2 091 414	3 952 826	0	0	0
47423	175 040	5	175 045	1 204	0	1 204	817	0	817	175 427	5	175 432
47427	28 104	0	28 104	62 217	0	62 217	64 960	0	64 960	25 361	0	25 361
47802	146 402	0	146 402	4 681	0	4 681	6 445	0	6 445	144 638	0	144 638
50205	3 632	0	3 632	30	0	30	3	0	3	3 659	0	3 659
50221	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
50307	219 951	0	219 951	5 522 706	0	5 522 706	5 682 670	0	5 682 670	59 987	0	59 987
60302	2 896	0	2 896	1 542	0	1 542	345	0	345	4 093	0	4 093
60306	64	0	64	21	0	21	66	0	66	19	0	19
60308	7	0	7	252	0	252	240	0	240	19	0	19
60310	445	0	445	979	0	979	982	0	982	442	0	442
60312	19 860	0	19 860	12 542	0	12 542	13 733	0	13 733	18 669	0	18 669
60323	9 924	0	9 924	135	0	135	185	0	185	9 874	0	9 874
60336	111	0	111	576	0	576	341	0	341	346	0	346
60401	260 596	0	260 596	1 162	0	1 162	634	0	634	261 124	0	261 124
60415	97	0	97	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	97	0	97
60901	25 071	0	25 071	231	0	231	0	0	0	25 302	0	25 302
60906	73	0	73	582	0	582	232	0	232	423	0	423
61002	70	0	70	29	0	29	4	0	4	95	0	95
61008	2 442	0	2 442	424	0	424	399	0	399	2 467	0	2 467
61009	0	0	0	361	0	361	340	0	340	21	0	21
61209	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61210	0	0	0	5 682 670	0	5 682 670	5 682 670	0	5 682 670	0	0	0
61212	0	0	0	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0
61214	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	2 327	0	2 327	51	0	51	298	0	298	2 080	0	2 080
61702	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0	18 265	0	18 265
61703	12 806	0	12 806	0	0	0	0	0	0	12 806	0	12 806
62001	197 473	0	197 473	0	0	0	0	0	0	197 473	0	197 473
62101	11 258	0	11 258	0	0	0	0	0	0	11 258	0	11 258
62102	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
70606	1 454 513	0	1 454 513	147 978	0	147 978	5 424	0	5 424	1 597 067	0	1 597 067
70608	783 430	0	783 430	45 947	0	45 947	0	0	0	829 377	0	829 377
70611	4 938	0	4 938	5	0	5	1 408	0	1 408	3 535	0	3 535
70614	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
Итого по активу (баланс)	8 213 923	363 069	8 576 992	49 220 393	5 371 412	54 591 805	49 114 429	5 429 705	54 544 134	8 319 887	304 776	8 624 663
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	7	0	7	6	0	6	10	0	10	11	0	11
30220	0	0	0	0	1 363	1 363	0	1 363	1 363	0	0	0
30226	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
30232	1 550	33	1 583	338 193	13 721	351 914	337 395	13 735	351 130	752	47	799
30236	0	0	0	1 660	294	1 954	1 660	294	1 954	0	0	0
30301	0	1 096	1 096	458 264	198 868	657 132	529 393	202 891	732 284	71 129	5 119	76 248
30305	60 412	2 862	63 274	1 232 125	237 040	1 469 165	1 171 713	235 574	1 407 287	0	1 396	1 396
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	608 963	30 378	639 341	5 009 171	561 254	5 570 425	4 966 371	553 495	5 519 866	566 163	22 619	588 782
408.1	34 346	2 975	37 321	129 915	57 854	187 769	118 865	59 822	178 687	23 296	4 943	28 239
40807	6 104	16 188	22 292	12 866	80 212	93 078	11 966	76 455	88 421	5 204	12 431	17 635
40817	208 858	31 810	240 668	1 152 286	38 024	1 190 310	1 175 256	38 634	1 213 890	231 828	32 420	264 248
40820	5 253	90	5 343	3 512	7	3 519	3 543	7	3 550	5 284	90	5 374
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	370	381	751	370	381	751	0	0	0
40910	0	0	0	29	125	154	29	125	154	0	0	0
40911	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
40912	0	0	0	76	3 343	3 419	76	3 343	3 419	0	0	0
40913	0	0	0	11	29	40	11	29	40	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000
42105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42106	112 033	0	112 033	36 890	0	36 890	26 449	0	26 449	101 592	0	101 592
42111	0	4 913	4 913	0	4 937	4 937	0	24	24	0	0	0
42112	0	0	0	0	205	205	0	5 157	5 157	0	4 952	4 952
42301	6 285	99	6 384	1 370	4	1 374	1 373	7	1 380	6 288	102	6 390
42305	12 097	16 852	28 949	0	15 402	15 402	8 220	784	9 004	20 317	2 234	22 551
42306	3 593 173	191 267	3 784 440	530 435	16 436	546 871	466 315	18 651	484 966	3 529 053	193 482	3 722 535
42307	31 619	0	31 619	17 132	0	17 132	17 976	0	17 976	32 463	0	32 463
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	63 701	63 701	0	46 270	46 270	0	1 686	1 686	0	19 117	19 117
42601	3	31	34	0	1	1	0	1	1	3	31	34
42606	9 087	3 525	12 612	50	151	201	191	216	407	9 228	3 590	12 818
42607	189	0	189	68	0	68	91	0	91	212	0	212
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	48 995	0	48 995	19 450	0	19 450	14 639	0	14 639	44 184	0	44 184
45315	177	0	177	179	0	179	102	0	102	100	0	100
45515	73 090	0	73 090	17 034	0	17 034	14 110	0	14 110	70 166	0	70 166
45715	285	0	285	2	0	2	0	0	0	283	0	283
45818	127 983	0	127 983	1 518	0	1 518	6 556	0	6 556	133 021	0	133 021
45918	11 388	0	11 388	426	0	426	945	0	945	11 907	0	11 907
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	1 884 761	2 066 155	3 950 916	1 884 761	2 066 155	3 950 916	0	0	0
47411	1 331	0	1 331	32 978	191	33 169	32 140	191	32 331	493	0	493
47416	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47422	897	0	897	11 145	13 687	24 832	11 192	13 687	24 879	944	0	944
47425	178 351	0	178 351	9 796	0	9 796	10 566	0	10 566	179 121	0	179 121
47426	1 520	6	1 526	336	14	350	1 211	9	1 220	2 395	1	2 396
47804	14 788	0	14 788	3 481	0	3 481	4 896	0	4 896	16 203	0	16 203
60301	236	0	236	2 790	0	2 790	2 672	0	2 672	118	0	118
60305	8 980	0	8 980	36 514	0	36 514	36 999	0	36 999	9 465	0	9 465
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	429	0	429	11	0	11	158	0	158	576	0	576
60311	28 764	0	28 764	24 690	0	24 690	25 773	0	25 773	29 847	0	29 847
60322	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60324	12 239	0	12 239	1 238	0	1 238	866	0	866	11 867	0	11 867
60335	2 712	0	2 712	5 065	0	5 065	5 211	0	5 211	2 858	0	2 858
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	77 888	0	77 888	115	0	115	1 224	0	1 224	78 997	0	78 997
60903	5 518	0	5 518	0	0	0	324	0	324	5 842	0	5 842
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
62002	20 919	0	20 919	0	0	0	0	0	0	20 919	0	20 919
62103	5 870	0	5 870	0	0	0	2	0	2	5 872	0	5 872
70601	1 439 984	0	1 439 984	449	0	449	141 803	0	141 803	1 581 338	0	1 581 338
70603	785 832	0	785 832	0	0	0	45 911	0	45 911	831 743	0	831 743
70613	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
70615	22 960	0	22 960	0	0	0	0	0	0	22 960	0	22 960
Итого по пассиву (баланс)	8 211 166	365 826	8 576 992	10 986 207	3 355 968	14 342 175	11 097 130	3 292 716	14 389 846	8 322 089	302 574	8 624 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490 340	0	490 340	138 525	0	138 525	266 974	0	266 974	361 891	0	361 891
90902	36 328	0	36 328	232 327	0	232 327	121 255	0	121 255	147 400	0	147 400
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	225	0	225	5 534	0	5 534	5 695	0	5 695	64	0	64
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	4 479 795	0	4 479 795	512 956	0	512 956	668 977	0	668 977	4 323 774	0	4 323 774
91418	141 253	0	141 253	4 462	0	4 462	6 225	0	6 225	139 490	0	139 490
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	45 313	0	45 313	3 749	0	3 749	2 169	0	2 169	46 893	0	46 893
91704	5 221	0	5 221	0	0	0	0	0	0	5 221	0	5 221
91802	7 236	0	7 236	0	0	0	34	0	34	7 202	0	7 202
91803	92 290	0	92 290	18	0	18	195	0	195	92 113	0	92 113
99998	4 591 319	0	4 591 319	1 309 329	0	1 309 329	982 449	0	982 449	4 918 199	0	4 918 199
Итого по активу (баланс)	9 895 191	0	9 895 191	2 206 907	0	2 206 907	2 053 980	0	2 053 980	10 048 118	0	10 048 118
Пассив
91311	175 074	0	175 074	0	0	0	0	0	0	175 074	0	175 074
91312	4 024 586	0	4 024 586	152 255	0	152 255	411 417	0	411 417	4 283 748	0	4 283 748
91315	17 326	0	17 326	0	0	0	0	0	0	17 326	0	17 326
91316	12 606	0	12 606	93 235	0	93 235	109 000	0	109 000	28 371	0	28 371
91317	162 426	672	163 098	578 038	29	578 067	632 183	49	632 232	216 571	692	217 263
91507	198 606	0	198 606	158 892	0	158 892	156 680	0	156 680	196 394	0	196 394
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 303 872	0	5 303 872	741 851	0	741 851	567 898	0	567 898	5 129 919	0	5 129 919
Итого по пассиву (баланс)	9 894 519	672	9 895 191	1 724 271	29	1 724 300	1 877 178	49	1 877 227	10 047 426	692	10 048 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 361	3 361	1 278 133	312 567	1 590 700	1 278 133	315 928	1 594 061	0	0	0
99996	3 395	0	3 395	1 592 283	0	1 592 283	1 595 678	0	1 595 678	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 395	3 361	6 756	2 870 416	312 567	3 182 983	2 873 811	315 928	3 189 739	0	0	0
Пассив
96901	3 395	0	3 395	208 497	1 387 181	1 595 678	205 102	1 387 181	1 592 283	0	0	0
99997	3 361	0	3 361	1 594 061	0	1 594 061	1 590 700	0	1 590 700	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 756	0	6 756	1 802 558	1 387 181	3 189 739	1 795 802	1 387 181	3 182 983	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?