Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	400	0	400	23	0	23	33	0	33	390	0	390
10610	27 687	0	27 687	0	0	0	94	0	94	27 593	0	27 593
20202	70 731	404 653	475 384	544 227	101 869	646 096	495 890	99 977	595 867	119 068	406 545	525 613
20208	16 230	0	16 230	23 748	0	23 748	26 727	0	26 727	13 251	0	13 251
20209	0	0	0	301 711	11 340	313 051	301 711	11 340	313 051	0	0	0
30102	820 908	0	820 908	16 230 540	0	16 230 540	16 485 433	0	16 485 433	566 015	0	566 015
30110	25 191	12 571	37 762	9 142 425	171 718	9 314 143	9 145 407	101 168	9 246 575	22 209	83 121	105 330
30114	0	8 202	8 202	0	1 078 937	1 078 937	0	1 076 666	1 076 666	0	10 473	10 473
30202	65 426	0	65 426	1 890	0	1 890	0	0	0	67 316	0	67 316
30204	2 993	0	2 993	45	0	45	0	0	0	3 038	0	3 038
30221	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
30233	950	29	979	43 990	6 058	50 048	44 117	6 049	50 166	823	38	861
30302	261 871	91 867	353 738	4 652 660	65 949	4 718 609	4 696 770	80 533	4 777 303	217 761	77 283	295 044
30306	1 015 098	7 126	1 022 224	4 898 593	63 836	4 962 429	4 808 512	54 210	4 862 722	1 105 179	16 752	1 121 931
30424	9	0	9	6 284 082	0	6 284 082	6 284 080	0	6 284 080	11	0	11
30425	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	7 750 000	0	7 750 000	8 050 000	0	8 050 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	3 706	578	4 284	0	30	30	0	25	25	3 706	583	4 289
32202	523 391	0	523 391	2 384 683	0	2 384 683	1 599 343	0	1 599 343	1 308 731	0	1 308 731
32203	0	0	0	748 299	0	748 299	748 299	0	748 299	0	0	0
45106	149	0	149	0	0	0	70	0	70	79	0	79
45107	95 607	0	95 607	3 390	0	3 390	5 246	0	5 246	93 751	0	93 751
45108	35 380	0	35 380	0	0	0	4 988	0	4 988	30 392	0	30 392
45201	262 986	0	262 986	540 754	0	540 754	578 683	0	578 683	225 057	0	225 057
45203	176 000	0	176 000	428 057	0	428 057	405 320	0	405 320	198 737	0	198 737
45204	343 178	0	343 178	247 454	0	247 454	254 794	0	254 794	335 838	0	335 838
45205	701 168	0	701 168	436 411	0	436 411	219 308	0	219 308	918 271	0	918 271
45206	2 036 015	33 276	2 069 291	246 659	1 688	248 347	274 242	2 882	277 124	2 008 432	32 082	2 040 514
45207	1 079 985	0	1 079 985	69 231	0	69 231	119 105	0	119 105	1 030 111	0	1 030 111
45208	253 877	0	253 877	0	0	0	2 686	0	2 686	251 191	0	251 191
45405	84 412	0	84 412	16 798	0	16 798	19 260	0	19 260	81 950	0	81 950
45407	91 892	0	91 892	6 820	0	6 820	2 830	0	2 830	95 882	0	95 882
45408	5 141	0	5 141	0	0	0	383	0	383	4 758	0	4 758
45410	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45504	881	0	881	300	0	300	453	0	453	728	0	728
45505	4 997	0	4 997	635	0	635	1 661	0	1 661	3 971	0	3 971
45506	51 095	0	51 095	2 575	0	2 575	7 520	0	7 520	46 150	0	46 150
45507	864 432	68 676	933 108	97 789	3 483	101 272	43 391	3 733	47 124	918 830	68 426	987 256
45509	4 261	0	4 261	1 032	0	1 032	977	0	977	4 316	0	4 316
45811	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0	1 587	0	1 587
45812	135 105	0	135 105	36 967	0	36 967	52 597	0	52 597	119 475	0	119 475
45814	3 513	0	3 513	110	0	110	3 478	0	3 478	145	0	145
45815	222 310	676	222 986	21 577	426	22 003	38 782	680	39 462	205 105	422	205 527
45911	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
45912	6 144	0	6 144	6 718	0	6 718	3 717	0	3 717	9 145	0	9 145
45914	116	0	116	220	0	220	334	0	334	2	0	2
45915	10 547	129	10 676	7 804	124	7 928	10 346	130	10 476	8 005	123	8 128
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
47404	0	29 465	29 465	3 794 036	1 064 135	4 858 171	3 794 036	1 041 391	4 835 427	0	52 209	52 209
47408	0	0	0	10 990 203	12 453 592	23 443 795	10 990 203	12 453 592	23 443 795	0	0	0
47423	85 058	5	85 063	53 336	35 102	88 438	86 845	35 102	121 947	51 549	5	51 554
47427	8 515	0	8 515	96 797	1 393	98 190	99 266	1 393	100 659	6 046	0	6 046
47801	20 481	40 004	60 485	0	2 029	2 029	8 858	2 378	11 236	11 623	39 655	51 278
47802	224 958	0	224 958	681	0	681	34 073	0	34 073	191 566	0	191 566
50105	4 518	0	4 518	39	0	39	0	0	0	4 557	0	4 557
50106	107 513	0	107 513	556 289	0	556 289	613 719	0	613 719	50 083	0	50 083
50107	83 212	0	83 212	122 492	0	122 492	125 525	0	125 525	80 179	0	80 179
50118	347 013	0	347 013	633 223	0	633 223	574 610	0	574 610	405 626	0	405 626
50121	7 577	0	7 577	17 661	0	17 661	17 335	0	17 335	7 903	0	7 903
50205	8 977	0	8 977	485 538	0	485 538	485 616	0	485 616	8 899	0	8 899
50206	58 947	0	58 947	567	0	567	0	0	0	59 514	0	59 514
50207	0	0	0	49 214	0	49 214	49 214	0	49 214	0	0	0
50208	89 738	0	89 738	106 148	0	106 148	105 888	0	105 888	89 998	0	89 998
50218	496 138	0	496 138	625 294	0	625 294	636 356	0	636 356	485 076	0	485 076
50221	16 176	0	16 176	7 518	0	7 518	8 637	0	8 637	15 057	0	15 057
50311	101	0	101	275 415	0	275 415	275 417	0	275 417	99	0	99
50318	272 882	0	272 882	275 501	0	275 501	272 966	0	272 966	275 417	0	275 417
60302	3 681	0	3 681	1	0	1	0	0	0	3 682	0	3 682
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	1 116	106	1 222	850	8	858	330	4	334	1 636	110	1 746
60310	444	0	444	1 251	0	1 251	1 199	0	1 199	496	0	496
60312	12 933	0	12 933	13 195	0	13 195	13 160	0	13 160	12 968	0	12 968
60314	0	0	0	449	15	464	0	15	15	449	0	449
60323	8 223	0	8 223	836	0	836	765	0	765	8 294	0	8 294
60336	10 268	0	10 268	815	0	815	321	0	321	10 762	0	10 762
60401	264 467	0	264 467	302	0	302	675	0	675	264 094	0	264 094
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60415	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60901	17 612	0	17 612	0	0	0	0	0	0	17 612	0	17 612
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	1 275	0	1 275	835	0	835	471	0	471	1 639	0	1 639
61009	1 648	0	1 648	630	0	630	559	0	559	1 719	0	1 719
61209	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	61 078	673	61 751	61 078	673	61 751	0	0	0
61214	0	0	0	22 403	0	22 403	22 403	0	22 403	0	0	0
61403	1 218	0	1 218	13	0	13	112	0	112	1 119	0	1 119
61906	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61908	87 052	0	87 052	0	0	0	0	0	0	87 052	0	87 052
62001	9 872	0	9 872	124	0	124	0	0	0	9 996	0	9 996
70606	3 078 287	0	3 078 287	406 540	0	406 540	0	0	0	3 484 827	0	3 484 827
70607	23 142	0	23 142	31 427	0	31 427	29 763	0	29 763	24 806	0	24 806
70608	600 598	0	600 598	44 435	0	44 435	0	0	0	645 033	0	645 033
70611	3 996	0	3 996	505	0	505	0	0	0	4 501	0	4 501
70614	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
Итого по активу (баланс)	16 774 303	697 363	17 471 666	73 961 188	15 062 405	89 023 593	73 151 549	14 971 941	88 123 490	17 583 942	787 827	18 371 769
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	16 541	0	16 541	8 742	0	8 742	7 519	0	7 519	15 318	0	15 318
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	279 092	0	279 092	0	0	0	0	0	0	279 092	0	279 092
30109	17	21	38	2	1	3	1	2	3	16	22	38
30126	6	0	6	0	0	0	25	0	25	31	0	31
30226	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30232	37	289	326	121 183	25 636	146 819	121 240	25 750	146 990	94	403	497
30301	261 871	91 867	353 738	4 696 770	80 539	4 777 309	4 652 660	65 955	4 718 615	217 761	77 283	295 044
30305	1 015 098	7 126	1 022 224	4 808 513	54 209	4 862 722	4 898 594	63 835	4 962 429	1 105 179	16 752	1 121 931
30601	11 072	51	11 123	1 481	2	1 483	1 454	3	1 457	11 045	52	11 097
31309	17 347	0	17 347	0	0	0	0	0	0	17 347	0	17 347
31502	1 061 010	0	1 061 010	1 405 923	0	1 405 923	1 445 088	0	1 445 088	1 100 175	0	1 100 175
405	158	0	158	12 395	0	12 395	12 400	0	12 400	163	0	163
406	168	0	168	29 920	0	29 920	35 249	0	35 249	5 497	0	5 497
407	609 518	2 340	611 858	10 076 094	59 132	10 135 226	10 152 561	81 050	10 233 611	685 985	24 258	710 243
408.1	21 615	3	21 618	167 945	1	167 946	169 695	0	169 695	23 365	2	23 367
40807	18 794	233 087	251 881	195 132	265 567	460 699	228 738	139 534	368 272	52 400	107 054	159 454
40817	44 053	2 973	47 026	510 358	119 623	629 981	508 825	119 307	628 132	42 520	2 657	45 177
40820	180	216	396	172	11	183	145	16	161	153	221	374
40905	244	0	244	5 614	0	5 614	5 617	0	5 617	247	0	247
40909	0	0	0	2 584	3 261	5 845	2 584	3 261	5 845	0	0	0
40910	0	0	0	1 404	852	2 256	1 404	852	2 256	0	0	0
40911	551	0	551	35 921	0	35 921	36 119	0	36 119	749	0	749
40912	0	0	0	3 129	4 249	7 378	3 129	4 249	7 378	0	0	0
40913	0	0	0	1 366	7 747	9 113	1 366	7 747	9 113	0	0	0
42006	1	0	1	0	0	0	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001
42102	15 000	0	15 000	25 300	0	25 300	10 300	0	10 300	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	4 793	0	4 793	0	0	0	0	0	0	4 793	0	4 793
42105	34 466	0	34 466	6 400	0	6 400	21 970	0	21 970	50 036	0	50 036
42106	87 637	0	87 637	72 951	0	72 951	36 416	0	36 416	51 102	0	51 102
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42111	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42113	1 000	0	1 000	300	0	300	623	0	623	1 323	0	1 323
42301	47 330	4 904	52 234	7 483	4 044	11 527	5 063	3 168	8 231	44 910	4 028	48 938
42305	59 337	7 998	67 335	190	450	640	3 684	1 094	4 778	62 831	8 642	71 473
42306	7 903 463	65 188	7 968 651	97 825	10 864	108 689	281 236	5 296	286 532	8 086 874	59 620	8 146 494
42307	25 237	2 272	27 509	44	97	141	391	126	517	25 584	2 301	27 885
42313	17	0	17	10	0	10	0	0	0	7	0	7
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 203	207	2 410	0	9	9	7	15	22	2 210	213	2 423
43805	118	0	118	15	0	15	0	0	0	103	0	103
45115	1 823	0	1 823	100	0	100	5	0	5	1 728	0	1 728
45215	107 286	0	107 286	68 092	0	68 092	143 966	0	143 966	183 160	0	183 160
45415	9 050	0	9 050	571	0	571	156	0	156	8 635	0	8 635
45515	43 239	0	43 239	13 201	0	13 201	9 162	0	9 162	39 200	0	39 200
45818	255 114	0	255 114	42 036	0	42 036	22 712	0	22 712	235 790	0	235 790
45918	9 427	0	9 427	3 059	0	3 059	748	0	748	7 116	0	7 116
47108	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	4 539 223	0	4 539 223	4 539 223	0	4 539 223	0	0	0
47407	0	0	0	11 178 906	12 249 434	23 428 340	11 178 906	12 249 434	23 428 340	0	0	0
47411	28 931	18	28 949	87 391	42	87 433	86 140	36	86 176	27 680	12	27 692
47416	312	0	312	9 582	0	9 582	9 654	0	9 654	384	0	384
47422	2 844	0	2 844	111 427	529	111 956	121 739	529	122 268	13 156	0	13 156
47425	88 816	0	88 816	65 668	0	65 668	36 158	0	36 158	59 306	0	59 306
47426	2 401	0	2 401	1 023	0	1 023	2 110	0	2 110	3 488	0	3 488
47804	97 215	0	97 215	27 280	0	27 280	6 081	0	6 081	76 016	0	76 016
50120	2 411	0	2 411	18 696	0	18 696	20 022	0	20 022	3 737	0	3 737
50220	400	0	400	33	0	33	23	0	23	390	0	390
52301	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
52305	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
52501	155	0	155	162	0	162	7	0	7	0	0	0
60301	1 335	0	1 335	7 345	0	7 345	6 343	0	6 343	333	0	333
60305	16 713	0	16 713	22 666	0	22 666	23 081	0	23 081	17 128	0	17 128
60309	60	0	60	147	0	147	4 772	0	4 772	4 685	0	4 685
60311	10	0	10	14 149	0	14 149	39 675	0	39 675	25 536	0	25 536
60322	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60324	12 431	0	12 431	3 937	0	3 937	3 650	0	3 650	12 144	0	12 144
60335	6 961	0	6 961	5 174	0	5 174	5 153	0	5 153	6 940	0	6 940
60414	73 691	0	73 691	674	0	674	954	0	954	73 971	0	73 971
60903	4 931	0	4 931	0	0	0	250	0	250	5 181	0	5 181
61301	1	0	1	79	0	79	78	0	78	0	0	0
61701	33 523	0	33 523	103	0	103	0	0	0	33 420	0	33 420
62002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70601	3 076 717	0	3 076 717	76	0	76	399 160	0	399 160	3 475 801	0	3 475 801
70602	2 125	0	2 125	17 748	0	17 748	18 412	0	18 412	2 789	0	2 789
70603	636 979	0	636 979	0	0	0	53 655	0	53 655	690 634	0	690 634
70615	3 886	0	3 886	0	0	0	9	0	9	3 895	0	3 895
Итого по пассиву (баланс)	17 053 106	418 560	17 471 666	38 556 464	12 886 299	51 442 763	39 571 607	12 771 259	52 342 866	18 068 249	303 520	18 371 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	384 280	0	384 280	115 527	0	115 527	115 526	0	115 526	384 281	0	384 281
90902	235 991	0	235 991	93 177	0	93 177	55 429	0	55 429	273 739	0	273 739
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91412	17 347	0	17 347	0	0	0	0	0	0	17 347	0	17 347
91414	29 936 713	112 850	30 049 563	707 925	5 723	713 648	405 178	4 828	410 006	30 239 460	113 745	30 353 205
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	357 077	40 277	397 354	17	2 043	2 060	52 045	2 395	54 440	305 049	39 925	344 974
91604	40 602	0	40 602	10 107	0	10 107	14 612	0	14 612	36 097	0	36 097
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	9 167 598	0	9 167 598	6 397 055	0	6 397 055	5 281 224	0	5 281 224	10 283 429	0	10 283 429
Итого по активу (баланс)	40 542 458	153 127	40 695 585	7 323 808	7 766	7 331 574	5 924 014	7 223	5 931 237	41 942 252	153 670	42 095 922
Пассив
91003	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	189 663	0	189 663	1 250	0	1 250	0	0	0	188 413	0	188 413
91312	6 228 904	0	6 228 904	542 516	0	542 516	192 508	0	192 508	5 878 896	0	5 878 896
91314	587 079	0	587 079	2 466 160	121 714	2 587 874	3 522 148	121 714	3 643 862	1 643 067	0	1 643 067
91315	1 026 576	0	1 026 576	25 787	0	25 787	28 972	0	28 972	1 029 761	0	1 029 761
91316	101 159	0	101 159	438 167	0	438 167	445 091	0	445 091	108 083	0	108 083
91317	380 900	0	380 900	1 673 680	0	1 673 680	2 035 013	0	2 035 013	742 233	0	742 233
91319	598 859	0	598 859	64 322	0	64 322	104 021	0	104 021	638 558	0	638 558
91507	54 454	0	54 454	450	0	450	410	0	410	54 414	0	54 414
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	31 527 987	0	31 527 987	617 727	0	617 727	902 233	0	902 233	31 812 493	0	31 812 493
Итого по пассиву (баланс)	40 695 585	0	40 695 585	5 831 994	121 714	5 953 708	7 232 331	121 714	7 354 045	42 095 922	0	42 095 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	284 361	63 711	348 072	11 000 105	2 966 460	13 966 565	10 171 246	2 404 574	12 575 820	1 113 220	625 597	1 738 817
99996	346 458	0	346 458	13 982 044	0	13 982 044	12 589 142	0	12 589 142	1 739 360	0	1 739 360
Итого по активу (баланс)	630 819	63 711	694 530	24 982 149	2 966 460	27 948 609	22 760 388	2 404 574	25 164 962	2 852 580	625 597	3 478 177
Пассив
96901	3 241	342 809	346 050	1 343 243	11 245 898	12 589 141	1 968 415	12 013 629	13 982 044	628 413	1 110 540	1 738 953
99997	348 480	0	348 480	12 575 820	0	12 575 820	13 966 564	0	13 966 564	1 739 224	0	1 739 224
Итого по пассиву (баланс)	351 721	342 809	694 530	13 919 063	11 245 898	25 164 961	15 934 979	12 013 629	27 948 608	2 367 637	1 110 540	3 478 177

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?