Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	973	0	973	77	0	77	91	0	91	959	0	959
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	91 609	37 398	129 007	4 034 528	255 281	4 289 809	4 021 011	254 296	4 275 307	105 126	38 383	143 509
20208	51 756	0	51 756	420 844	0	420 844	419 681	0	419 681	52 919	0	52 919
20209	21 279	665	21 944	2 169 117	60 763	2 229 880	2 145 903	61 078	2 206 981	44 493	350	44 843
30102	500 362	0	500 362	4 403 966	0	4 403 966	4 218 712	0	4 218 712	685 616	0	685 616
30110	21 144	15 916	37 060	105 509	95 343	200 852	113 108	63 387	176 495	13 545	47 872	61 417
30202	143 928	0	143 928	5 734	0	5 734	0	0	0	149 662	0	149 662
30204	8 268	0	8 268	0	0	0	38	0	38	8 230	0	8 230
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	1 350	2 604	3 954	0	132	132	0	111	111	1 350	2 625	3 975
30221	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
30233	791	0	791	390 081	25 240	415 321	389 915	25 240	415 155	957	0	957
30424	252	0	252	74 900	74 512	149 412	74 749	74 512	149 261	403	0	403
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	135	39	174	0	2	2	1	2	3	134	39	173
31902	230 000	0	230 000	1 350 000	0	1 350 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	6 000	579	6 579	0	29	29	0	25	25	6 000	583	6 583
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45203	3 900	0	3 900	22 850	0	22 850	8 900	0	8 900	17 850	0	17 850
45204	25 050	200 350	225 400	3 900	9 453	13 353	5 900	209 803	215 703	23 050	0	23 050
45205	146 400	0	146 400	2 495	203 103	205 598	1 950	1 163	3 113	146 945	201 940	348 885
45206	1 563 263	198 189	1 761 452	10 750	12 130	22 880	22 290	8 439	30 729	1 551 723	201 880	1 753 603
45207	4 498 556	49 007	4 547 563	5 200	3 524	8 724	34 895	2 076	36 971	4 468 861	50 455	4 519 316
45208	8 869 549	0	8 869 549	316 551	0	316 551	216 065	0	216 065	8 970 035	0	8 970 035
45407	16 657	0	16 657	0	0	0	203	0	203	16 454	0	16 454
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45502	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45504	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
45505	91 380	0	91 380	454	0	454	5 904	0	5 904	85 930	0	85 930
45506	196 120	0	196 120	1 915	0	1 915	10 966	0	10 966	187 069	0	187 069
45507	429 518	0	429 518	260	0	260	54 926	0	54 926	374 852	0	374 852
45508	12 996	0	12 996	1 042	0	1 042	1 828	0	1 828	12 210	0	12 210
45509	1 595	0	1 595	1 831	0	1 831	2 495	0	2 495	931	0	931
45812	66 845	0	66 845	0	0	0	70	0	70	66 775	0	66 775
45815	296 197	0	296 197	2 685	0	2 685	3 442	0	3 442	295 440	0	295 440
45912	20 929	0	20 929	508	0	508	96	0	96	21 341	0	21 341
45915	92 432	0	92 432	460	0	460	1 821	0	1 821	91 071	0	91 071
47404	0	0	0	0	74 512	74 512	0	74 512	74 512	0	0	0
47408	0	0	0	0	74 512	74 512	0	74 512	74 512	0	0	0
47423	674 490	1	674 491	2 504	174	2 678	2 470	174	2 644	674 524	1	674 525
47427	1 582 349	23 324	1 605 673	180 010	4 030	184 040	72 428	993	73 421	1 689 931	26 361	1 716 292
47801	6 938	0	6 938	0	0	0	103	0	103	6 835	0	6 835
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	3 451	0	3 451	44	0	44	0	0	0	3 495	0	3 495
52503	3 718	0	3 718	0	0	0	789	0	789	2 929	0	2 929
60302	26 013	0	26 013	665	0	665	25 091	0	25 091	1 587	0	1 587
60306	53	0	53	14	0	14	0	0	0	67	0	67
60308	183	0	183	559	212	771	565	212	777	177	0	177
60310	8 178	0	8 178	1 349	0	1 349	1 054	0	1 054	8 473	0	8 473
60312	3 554 653	0	3 554 653	78 698	0	78 698	139 603	0	139 603	3 493 748	0	3 493 748
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	8 479	0	8 479	11	0	11	74	0	74	8 416	0	8 416
60336	3 254	0	3 254	1 442	0	1 442	2 809	0	2 809	1 887	0	1 887
60347	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60401	535 666	0	535 666	302	0	302	218	0	218	535 750	0	535 750
60415	397 746	0	397 746	1 830	0	1 830	302	0	302	399 274	0	399 274
60901	74 320	0	74 320	0	0	0	0	0	0	74 320	0	74 320
61002	157	0	157	6	0	6	163	0	163	0	0	0
61008	2 500	0	2 500	1 365	0	1 365	1 458	0	1 458	2 407	0	2 407
61009	5 763	0	5 763	1 606	0	1 606	1 869	0	1 869	5 500	0	5 500
61209	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61210	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61212	0	0	0	65 238	0	65 238	65 238	0	65 238	0	0	0
61214	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
61403	5 584	0	5 584	189	0	189	537	0	537	5 236	0	5 236
61703	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	309 435	0	309 435	0	0	0	0	0	0	309 435	0	309 435
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	389 011	0	389 011	145 834	0	145 834	127 123	0	127 123	407 722	0	407 722
61908	122 465	0	122 465	0	0	0	0	0	0	122 465	0	122 465
61911	146 836	0	146 836	15 324	0	15 324	146 951	0	146 951	15 209	0	15 209
62001	15 627	0	15 627	0	0	0	0	0	0	15 627	0	15 627
62101	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
62102	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70606	7 074 130	0	7 074 130	1 127 270	0	1 127 270	665	0	665	8 200 735	0	8 200 735
70608	617 599	0	617 599	58 046	0	58 046	0	0	0	675 645	0	675 645
70611	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70616	334 651	0	334 651	29 156	0	29 156	0	0	0	363 807	0	363 807
Итого по активу (баланс)	33 423 436	528 072	33 951 508	15 268 263	892 967	16 161 230	14 147 914	850 550	14 998 464	34 543 785	570 489	35 114 274
Пассив
10207	921 100	0	921 100	63 700	0	63 700	63 700	0	63 700	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	212	0	212	19	0	19	0	0	0	193	0	193
10614	2 866 755	0	2 866 755	0	0	0	0	0	0	2 866 755	0	2 866 755
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	11 857	478	12 335	681 341	25 270	706 611	682 947	24 802	707 749	13 463	10	13 473
30601	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40302	27 665	0	27 665	5 937	0	5 937	3 367	0	3 367	25 095	0	25 095
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	32 993	0	32 993	184	0	184	228	0	228	33 037	0	33 037
407	700 636	30 424	731 060	4 714 961	4 880	4 719 841	4 673 404	5 122	4 678 526	659 079	30 666	689 745
408.1	80 566	6	80 572	318 624	1 157	319 781	324 289	1 157	325 446	86 231	6	86 237
40817	912 223	69 749	981 972	560 742	15 763	576 505	546 509	14 134	560 643	897 990	68 120	966 110
40820	682	26	708	254	1	255	261	1	262	689	26	715
40821	447	0	447	18 682	0	18 682	18 629	0	18 629	394	0	394
40901	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40905	1	0	1	5 432	354	5 786	5 438	354	5 792	7	0	7
40906	5 838	0	5 838	159 085	0	159 085	158 138	0	158 138	4 891	0	4 891
40909	0	0	0	8 460	7 486	15 946	8 460	7 486	15 946	0	0	0
40910	0	0	0	2 384	2 861	5 245	2 384	2 861	5 245	0	0	0
40911	1 111	0	1 111	289 437	0	289 437	293 937	0	293 937	5 611	0	5 611
40912	0	0	0	19 467	9 615	29 082	19 467	9 615	29 082	0	0	0
40913	0	0	0	17 717	6 427	24 144	17 717	6 427	24 144	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42005	26 400	0	26 400	4 900	0	4 900	0	0	0	21 500	0	21 500
42103	5 172	0	5 172	4 922	0	4 922	950	0	950	1 200	0	1 200
42104	92 000	0	92 000	75 500	0	75 500	100 350	0	100 350	116 850	0	116 850
42105	692 800	0	692 800	364 400	0	364 400	442 020	0	442 020	770 420	0	770 420
42106	97 000	57 872	154 872	0	2 476	2 476	0	2 935	2 935	97 000	58 331	155 331
42107	190 128	57 872	248 000	12 000	2 476	14 476	4 000	2 935	6 935	182 128	58 331	240 459
42108	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
42111	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42204	7 200	0	7 200	100	0	100	0	0	0	7 100	0	7 100
42205	399 900	0	399 900	0	0	0	200 000	0	200 000	599 900	0	599 900
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	295 064	14 575	309 639	211 870	33 412	245 282	214 018	32 346	246 364	297 212	13 509	310 721
42303	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
42304	2 002	0	2 002	1 872	0	1 872	10	0	10	140	0	140
42305	0	2 981	2 981	0	1 610	1 610	0	131	131	0	1 502	1 502
42306	14 616 259	405 804	15 022 063	1 833 932	53 788	1 887 720	1 921 049	48 865	1 969 914	14 703 376	400 881	15 104 257
42601	201	0	201	0	1 482	1 482	17	1 686	1 703	218	204	422
42603	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42606	3 644	463	4 107	332	479	811	764	16	780	4 076	0	4 076
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 768 028	0	1 768 028	484 494	0	484 494	627 248	0	627 248	1 910 782	0	1 910 782
45415	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45515	126 323	0	126 323	1 274	0	1 274	332	0	332	125 381	0	125 381
45818	154 531	0	154 531	2 141	0	2 141	13 346	0	13 346	165 736	0	165 736
45918	44 921	0	44 921	1 916	0	1 916	6 346	0	6 346	49 351	0	49 351
47403	0	0	0	74 726	0	74 726	74 726	0	74 726	0	0	0
47407	0	0	0	74 726	0	74 726	74 726	0	74 726	0	0	0
47411	206	3 785	3 991	30	577	607	27	743	770	203	3 951	4 154
47416	293	102	395	15 087	194	15 281	15 112	132	15 244	318	40	358
47422	15 339	178	15 517	66 354	195	66 549	66 328	207	66 535	15 313	190	15 503
47425	300 044	0	300 044	119 798	0	119 798	55 515	0	55 515	235 761	0	235 761
47426	15 635	603	16 238	10 638	26	10 664	17 814	222	18 036	22 811	799	23 610
47804	332	0	332	102	0	102	101	0	101	331	0	331
50720	973	0	973	91	0	91	77	0	77	959	0	959
52305	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
52306	91 850	0	91 850	0	0	0	0	0	0	91 850	0	91 850
60301	4 269	0	4 269	4 031	0	4 031	2 835	0	2 835	3 073	0	3 073
60305	28 557	0	28 557	28 464	0	28 464	28 000	0	28 000	28 093	0	28 093
60309	1 155	0	1 155	154	0	154	1 102	0	1 102	2 103	0	2 103
60311	7	0	7	79 735	0	79 735	79 745	0	79 745	17	0	17
60320	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
60322	819	0	819	1 497	0	1 497	1 442	0	1 442	764	0	764
60324	264 325	0	264 325	34 225	0	34 225	2 110	0	2 110	232 210	0	232 210
60335	9 131	0	9 131	7 161	0	7 161	6 622	0	6 622	8 592	0	8 592
60349	8 604	0	8 604	0	0	0	0	0	0	8 604	0	8 604
60405	368	0	368	1	0	1	0	0	0	367	0	367
60414	228 425	0	228 425	217	0	217	3 250	0	3 250	231 458	0	231 458
60903	14 428	0	14 428	0	0	0	902	0	902	15 330	0	15 330
61701	471 068	0	471 068	0	0	0	29 176	0	29 176	500 244	0	500 244
62002	3 805	0	3 805	0	0	0	251	0	251	4 056	0	4 056
62103	30	0	30	0	0	0	296	0	296	326	0	326
70601	5 622 649	0	5 622 649	1 195	0	1 195	870 285	0	870 285	6 491 739	0	6 491 739
70603	612 038	0	612 038	0	0	0	57 890	0	57 890	669 928	0	669 928
Итого по пассиву (баланс)	33 306 590	644 918	33 951 508	10 585 025	170 529	10 755 554	11 756 143	162 177	11 918 320	34 477 708	636 566	35 114 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 480	0	188 480	104 819	0	104 819	17 471	0	17 471	275 828	0	275 828
90902	202 457	0	202 457	79 936	0	79 936	144 082	0	144 082	138 311	0	138 311
90907	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91202	55	0	55	9	0	9	5	0	5	59	0	59
91203	17	0	17	17	0	17	15	0	15	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 855 608	0	7 855 608	11 755	0	11 755	353 063	0	353 063	7 514 300	0	7 514 300
91418	7 178	0	7 178	0	0	0	103	0	103	7 075	0	7 075
91501	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	251 182	0	251 182	13 892	0	13 892	29 396	0	29 396	235 678	0	235 678
91704	4 731	0	4 731	1 225	0	1 225	0	0	0	5 956	0	5 956
91802	16 355	0	16 355	102	0	102	9	0	9	16 448	0	16 448
91803	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	7 963 595	0	7 963 595	179 936	0	179 936	202 855	0	202 855	7 940 676	0	7 940 676
Итого по активу (баланс)	16 791 778	0	16 791 778	392 145	0	392 145	747 453	0	747 453	16 436 470	0	16 436 470
Пассив
91003	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
91311	1 125 297	0	1 125 297	99 155	0	99 155	103 488	0	103 488	1 129 630	0	1 129 630
91312	6 546 173	0	6 546 173	58 668	0	58 668	27 924	0	27 924	6 515 429	0	6 515 429
91315	130 363	0	130 363	0	0	0	49	0	49	130 412	0	130 412
91317	113 346	0	113 346	39 336	0	39 336	42 779	0	42 779	116 789	0	116 789
91507	45 681	0	45 681	0	0	0	0	0	0	45 681	0	45 681
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 828 183	0	8 828 183	444 031	0	444 031	111 642	0	111 642	8 495 794	0	8 495 794
Итого по пассиву (баланс)	16 791 778	0	16 791 778	646 886	0	646 886	291 578	0	291 578	16 436 470	0	16 436 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
99996	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
99997	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?