Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 428	0	141 428	0	0	0	135	0	135	141 293	0	141 293
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	31 163	72 989	104 152	62 034	18 712	80 746	59 025	7 476	66 501	34 172	84 225	118 397
20209	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
20302	0	237	237	0	15	15	0	9	9	0	243	243
30102	45 541	0	45 541	30 283 265	0	30 283 265	30 248 003	0	30 248 003	80 803	0	80 803
30110	3 354	30 086	33 440	4 834 331	1 484	4 835 815	4 835 400	1 251	4 836 651	2 285	30 319	32 604
30114	0	43 088	43 088	0	2 187	2 187	0	1 844	1 844	0	43 431	43 431
30202	11 183	0	11 183	0	0	0	85	0	85	11 098	0	11 098
30204	11 047	0	11 047	4	0	4	0	0	0	11 051	0	11 051
30221	709	138 747	139 456	109 323	7 038	116 361	109 323	5 936	115 259	709	139 849	140 558
30233	7 631	207	7 838	0	10	10	0	9	9	7 631	208	7 839
30413	318	0	318	4 733 294	0	4 733 294	4 733 016	0	4 733 016	596	0	596
30424	695	0	695	5 357 871	0	5 357 871	5 357 893	0	5 357 893	673	0	673
30425	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	2 900 000	0	2 900 000	23 900 000	0	23 900 000	20 300 000	0	20 300 000	6 500 000	0	6 500 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32301	0	366 291	366 291	0	18 579	18 579	0	15 670	15 670	0	369 200	369 200
45207	197 308	0	197 308	0	0	0	0	0	0	197 308	0	197 308
45208	220 153	0	220 153	0	0	0	0	0	0	220 153	0	220 153
45812	2 543 453	0	2 543 453	600	0	600	32	0	32	2 544 021	0	2 544 021
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	8 283	15 662	23 945	0	506	506	4 535	16 168	20 703	3 748	0	3 748
45912	64 706	0	64 706	0	0	0	2 554	0	2 554	62 152	0	62 152
45915	1 873	3 703	5 576	416	218	634	256	1 004	1 260	2 033	2 917	4 950
47104	3 577	0	3 577	0	0	0	600	0	600	2 977	0	2 977
47404	0	45 574	45 574	476 630	52 466	529 096	476 630	9 851	486 481	0	88 189	88 189
47408	0	8 739	8 739	11 402 350	48 770	11 451 120	11 402 350	48 652	11 451 002	0	8 857	8 857
47423	4 603	10 413	15 016	100	4	104	373	3	376	4 330	10 414	14 744
47427	49 854	3	49 857	3 466	11	3 477	6 022	14	6 036	47 298	0	47 298
47801	18 091	97 910	116 001	22 817	5 484	28 301	8 905	34 613	43 518	32 003	68 781	100 784
47802	0	13 839	13 839	834	6 473	7 307	0	600	600	834	19 712	20 546
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	249 072	0	249 072	110	0	110	249 182	0	249 182	0	0	0
50116	8 114 462	0	8 114 462	3 049 798	0	3 049 798	6 131 498	0	6 131 498	5 032 762	0	5 032 762
50121	1 158	0	1 158	42 696	0	42 696	43 803	0	43 803	51	0	51
50207	120 853	0	120 853	55	0	55	120 908	0	120 908	0	0	0
50221	1 212	0	1 212	27	0	27	1 239	0	1 239	0	0	0
50307	249 944	0	249 944	1 893 193	0	1 893 193	2 083 151	0	2 083 151	59 986	0	59 986
50311	0	909 836	909 836	0	46 165	46 165	0	38 924	38 924	0	917 077	917 077
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
50905	76	0	76	180	0	180	256	0	256	0	0	0
51405	590 087	0	590 087	3 842	0	3 842	0	0	0	593 929	0	593 929
52503	834	0	834	0	0	0	33	0	33	801	0	801
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 178	0	17 178	0	0	0	1	0	1	17 177	0	17 177
60306	7	0	7	8 162	0	8 162	8 166	0	8 166	3	0	3
60308	106	0	106	167	0	167	128	0	128	145	0	145
60310	62 508	0	62 508	1 324	0	1 324	3 177	0	3 177	60 655	0	60 655
60312	30 194	0	30 194	18 469	0	18 469	16 119	0	16 119	32 544	0	32 544
60314	194	0	194	1	0	1	0	0	0	195	0	195
60323	402 105	15 723	417 828	1 109	798	1 907	9 717	1 000	10 717	393 497	15 521	409 018
60336	2 270	0	2 270	603	0	603	157	0	157	2 716	0	2 716
60401	2 964 785	0	2 964 785	0	0	0	484	0	484	2 964 301	0	2 964 301
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 628	0	39 628	0	0	0	0	0	0	39 628	0	39 628
61002	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
61008	588	0	588	791	0	791	902	0	902	477	0	477
61009	154	0	154	161	0	161	163	0	163	152	0	152
61209	0	0	0	40 058	0	40 058	40 058	0	40 058	0	0	0
61210	0	0	0	8 584 445	0	8 584 445	8 584 445	0	8 584 445	0	0	0
61212	0	0	0	10 683	0	10 683	10 683	0	10 683	0	0	0
61403	3 411	0	3 411	636	0	636	465	0	465	3 582	0	3 582
61703	855 275	0	855 275	6 239	0	6 239	0	0	0	861 514	0	861 514
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	483 629	0	483 629	10 216	0	10 216	34 036	0	34 036	459 809	0	459 809
70606	4 644 334	0	4 644 334	130 991	0	130 991	12	0	12	4 775 313	0	4 775 313
70607	2 208	0	2 208	142	0	142	710	0	710	1 640	0	1 640
70608	3 279 746	0	3 279 746	155 246	0	155 246	325	0	325	3 434 667	0	3 434 667
70609	163	0	163	9	0	9	0	0	0	172	0	172
70616	292	0	292	6 375	0	6 375	6 240	0	6 240	427	0	427
Итого по активу (баланс)	29 761 166	1 773 989	31 535 155	95 940 763	208 920	96 149 683	95 671 953	183 024	95 854 977	30 029 976	1 799 885	31 829 861
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10603	1 212	0	1 212	1 239	0	1 239	27	0	27	0	0	0
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	9 509 382	57 887	9 567 269	61 102	684 055	745 157	59 310	690 683	749 993	9 507 590	64 515	9 572 105
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	6 845	8 905	0	292	292	0	372	372	2 060	6 925	8 985
30226	1 715	0	1 715	4	0	4	5	0	5	1 716	0	1 716
30232	3 111	1 740	4 851	0	75	75	1	100	101	3 112	1 765	4 877
31304	0	665 523	665 523	0	709 878	709 878	0	715 163	715 163	0	670 808	670 808
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	400 851	1 556	402 407	926 705	67	926 772	987 739	110	987 849	461 885	1 599	463 484
408.1	43 044	26	43 070	131 824	2	131 826	133 388	2	133 390	44 608	26	44 634
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	793	651 742	652 535	10	27 913	27 923	0	34 006	34 006	783	657 835	658 618
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	177 902	137 391	315 293	97 076	12 436	109 512	104 470	13 668	118 138	185 296	138 623	323 919
40820	1 662	5 860	7 522	0	253	253	0	305	305	1 662	5 912	7 574
40821	57	0	57	9	0	9	7	0	7	55	0	55
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	18	0	18	24	0	24	6	0	6
42003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	172 050	0	172 050	137 550	0	137 550	54 115	0	54 115	88 615	0	88 615
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
42301	6 051	4 929	10 980	0	211	211	0	254	254	6 051	4 972	11 023
42302	4 351	0	4 351	4 363	0	4 363	12	0	12	0	0	0
42303	1 100	0	1 100	1 103	0	1 103	4 366	0	4 366	4 363	0	4 363
42304	7 966	0	7 966	923	0	923	711	0	711	7 754	0	7 754
42305	24 121	0	24 121	6 773	0	6 773	6 897	0	6 897	24 245	0	24 245
42306	78 322	0	78 322	12 059	0	12 059	1 866	0	1 866	68 129	0	68 129
42309	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	267	0	267	27	0	27	45	0	45	285	0	285
42313	156	0	156	36	0	36	12	0	12	132	0	132
42601	0	106	106	0	5	5	0	6	6	0	107	107
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45215	102 829	0	102 829	0	0	0	0	0	0	102 829	0	102 829
45818	2 301 707	0	2 301 707	20 736	0	20 736	506	0	506	2 281 477	0	2 281 477
45918	70 164	0	70 164	3 517	0	3 517	386	0	386	67 033	0	67 033
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	5 042 573	0	5 042 573	5 042 573	0	5 042 573	0	0	0
47407	0	0	0	11 444 282	6 249	11 450 531	11 444 282	6 249	11 450 531	0	0	0
47411	3 245	0	3 245	1 066	0	1 066	438	0	438	2 617	0	2 617
47416	1 599	41	1 640	3 617	2	3 619	2 239	2	2 241	221	41	262
47422	36 234	8 711	44 945	21 606	974	22 580	16 585	439	17 024	31 213	8 176	39 389
47425	255 047	0	255 047	6 706	0	6 706	20 714	0	20 714	269 055	0	269 055
47426	11 263	547	11 810	1 842	841	2 683	11 399	845	12 244	20 820	551	21 371
47804	387 068	0	387 068	14 169	0	14 169	9 536	0	9 536	382 435	0	382 435
50120	710	0	710	710	0	710	142	0	142	142	0	142
50319	191 066	0	191 066	8 174	0	8 174	9 694	0	9 694	192 586	0	192 586
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
60301	22	0	22	6 755	0	6 755	6 750	0	6 750	17	0	17
60305	0	0	0	26 597	0	26 597	26 597	0	26 597	0	0	0
60309	3 774	0	3 774	133	0	133	133	0	133	3 774	0	3 774
60311	11 504	0	11 504	40 226	0	40 226	40 323	0	40 323	11 601	0	11 601
60322	19	18	37	677	19	696	665	1	666	7	0	7
60324	420 599	0	420 599	8 869	0	8 869	4 957	0	4 957	416 687	0	416 687
60335	4 943	0	4 943	5 101	0	5 101	4 962	0	4 962	4 804	0	4 804
60405	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60414	1 154 413	0	1 154 413	484	0	484	5 677	0	5 677	1 159 606	0	1 159 606
60903	28 175	0	28 175	0	0	0	540	0	540	28 715	0	28 715
61304	500	0	500	152	0	152	166	0	166	514	0	514
61701	156 675	0	156 675	136	0	136	6 375	0	6 375	162 914	0	162 914
61909	52 264	0	52 264	0	0	0	563	0	563	52 827	0	52 827
61910	7 962	0	7 962	0	0	0	75	0	75	8 037	0	8 037
61912	152 732	0	152 732	365	0	365	0	0	0	152 367	0	152 367
62002	60 699	0	60 699	12 648	0	12 648	3 600	0	3 600	51 651	0	51 651
70601	4 753 324	0	4 753 324	0	0	0	153 981	0	153 981	4 907 305	0	4 907 305
70602	1 158	0	1 158	50 142	0	50 142	49 035	0	49 035	51	0	51
70603	3 264 385	0	3 264 385	0	0	0	157 375	0	157 375	3 421 760	0	3 421 760
70604	174	0	174	0	0	0	15	0	15	189	0	189
Итого по пассиву (баланс)	29 992 232	1 542 923	31 535 155	18 166 532	1 443 272	19 609 804	18 442 305	1 462 205	19 904 510	30 268 005	1 561 856	31 829 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	288 703	0	288 703	34 694	0	34 694	5 911	0	5 911	317 486	0	317 486
90902	366 417	0	366 417	12 451	0	12 451	28 628	0	28 628	350 240	0	350 240
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	416	0	416	416	0	416	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 758 766	52 087	8 810 853	1 617	2 620	4 237	0	8 590	8 590	8 760 383	46 117	8 806 500
91418	390 064	111 759	501 823	22 827	5 252	28 079	8 074	28 518	36 592	404 817	88 493	493 310
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	59 010	9 496	68 506	4 368	583	4 951	1 088	3 955	5 043	62 290	6 124	68 414
91704	112 470	69 847	182 317	0	3 684	3 684	7 971	7 456	15 427	104 499	66 075	170 574
91802	1 162 784	149 328	1 312 112	0	7 617	7 617	702 712	10 452	713 164	460 072	146 493	606 565
91803	213 817	29 776	243 593	254	1 522	1 776	54 861	1 487	56 348	159 210	29 811	189 021
99998	3 853 184	0	3 853 184	136 961	0	136 961	190 710	0	190 710	3 799 435	0	3 799 435
Итого по активу (баланс)	15 311 935	422 293	15 734 228	213 588	21 278	234 866	1 000 371	60 458	1 060 829	14 525 152	383 113	14 908 265
Пассив
91311	56 896	182 114	239 010	14 928	65 502	80 430	17 938	8 642	26 580	59 906	125 254	185 160
91312	2 631 980	3 762	2 635 742	1 712	3 858	5 570	1 713	96	1 809	2 631 981	0	2 631 981
91314	0	0	0	106 342	0	106 342	106 342	0	106 342	0	0	0
91315	590 087	0	590 087	0	0	0	3 842	0	3 842	593 929	0	593 929
91507	387 303	0	387 303	38	0	38	38	0	38	387 303	0	387 303
91508	1 042	0	1 042	0	0	0	20	0	20	1 062	0	1 062
99999	11 881 044	0	11 881 044	843 268	0	843 268	71 054	0	71 054	11 108 830	0	11 108 830
Итого по пассиву (баланс)	15 548 352	185 876	15 734 228	966 288	69 360	1 035 648	200 947	8 738	209 685	14 783 011	125 254	14 908 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 245	416	6 661	6 245	416	6 661	0	0	0
94101	1 000 100	0	1 000 100	2 000 006	0	2 000 006	3 000 106	0	3 000 106	0	0	0
99996	1 000 001	0	1 000 001	2 006 660	0	2 006 660	3 006 661	0	3 006 661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 000 101	0	2 000 101	4 012 911	416	4 013 327	6 013 012	416	6 013 428	0	0	0
Пассив
96901	1 000 001	0	1 000 001	3 000 416	6 245	3 006 661	2 000 415	6 245	2 006 660	0	0	0
99997	1 000 100	0	1 000 100	3 006 767	0	3 006 767	2 006 667	0	2 006 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 000 101	0	2 000 101	6 007 183	6 245	6 013 428	4 007 082	6 245	4 013 327	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?