Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	50 663	5 238	55 901	501 126	36 130	537 256	519 612	35 934	555 546	32 177	5 434	37 611
20208	13 237	0	13 237	29 743	0	29 743	28 968	0	28 968	14 012	0	14 012
20209	0	0	0	185 949	0	185 949	185 949	0	185 949	0	0	0
30102	15 432	0	15 432	2 345 820	0	2 345 820	2 331 117	0	2 331 117	30 135	0	30 135
30110	3 987	690	4 677	4 452	2 310	6 762	4 568	2 355	6 923	3 871	645	4 516
30202	20 601	0	20 601	1 134	0	1 134	0	0	0	21 735	0	21 735
30204	3	0	3	13	0	13	0	0	0	16	0	16
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	838	269	1 107	3 661	904	4 565	2 892	930	3 822	1 607	243	1 850
31901	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
31902	50 000	0	50 000	1 110 000	0	1 110 000	1 100 000	0	1 100 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	304	0	304	43	0	43	0	0	0	347	0	347
45201	50 844	0	50 844	163 223	0	163 223	133 909	0	133 909	80 158	0	80 158
45204	988	0	988	0	0	0	210	0	210	778	0	778
45205	12 078	0	12 078	0	0	0	0	0	0	12 078	0	12 078
45206	61 494	0	61 494	1 500	0	1 500	15 979	0	15 979	47 015	0	47 015
45207	297 486	0	297 486	31 343	0	31 343	39 234	0	39 234	289 595	0	289 595
45208	426 058	0	426 058	20 256	0	20 256	16 978	0	16 978	429 336	0	429 336
45308	1 700	0	1 700	0	0	0	50	0	50	1 650	0	1 650
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	23 770	0	23 770	0	0	0	8 100	0	8 100	15 670	0	15 670
45407	60 933	0	60 933	1 500	0	1 500	3 646	0	3 646	58 787	0	58 787
45408	103 066	0	103 066	1 000	0	1 000	1 267	0	1 267	102 799	0	102 799
45504	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
45505	4 212	0	4 212	50	0	50	3 448	0	3 448	814	0	814
45506	25 866	0	25 866	100	0	100	765	0	765	25 201	0	25 201
45507	125 252	0	125 252	2 876	0	2 876	12 184	0	12 184	115 944	0	115 944
45812	48 612	0	48 612	15 600	0	15 600	10	0	10	64 202	0	64 202
45814	17 858	0	17 858	2 114	0	2 114	0	0	0	19 972	0	19 972
45815	25 895	0	25 895	1 707	0	1 707	428	0	428	27 174	0	27 174
45912	267	0	267	208	0	208	208	0	208	267	0	267
45914	67	0	67	0	0	0	30	0	30	37	0	37
45915	373	0	373	19	0	19	29	0	29	363	0	363
47408	0	0	0	2 408	0	2 408	332	0	332	2 076	0	2 076
47423	602	0	602	88	0	88	189	0	189	501	0	501
47427	5 400	0	5 400	13 815	0	13 815	14 260	0	14 260	4 955	0	4 955
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	26 015	0	26 015	21	0	21	26 015	0	26 015	21	0	21
60306	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60308	12	0	12	35	0	35	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	3 729	0	3 729	1 603	0	1 603	3 023	0	3 023	2 309	0	2 309
60401	122 153	0	122 153	817	0	817	0	0	0	122 970	0	122 970
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	754	0	754	326	0	326	817	0	817	263	0	263
60901	0	0	0	1 194	0	1 194	0	0	0	1 194	0	1 194
60906	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	696	0	696	139	0	139	164	0	164	671	0	671
61009	1 272	0	1 272	194	0	194	6	0	6	1 460	0	1 460
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	554	0	554	226	0	226	70	0	70	710	0	710
61702	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	15 696	0	15 696	0	0	0	0	0	0	15 696	0	15 696
70606	228 762	0	228 762	34 508	0	34 508	67	0	67	263 203	0	263 203
70608	4 999	0	4 999	291	0	291	0	0	0	5 290	0	5 290
70611	7 221	0	7 221	906	0	906	0	0	0	8 127	0	8 127
Итого по активу (баланс)	2 381 917	6 197	2 388 114	4 783 690	39 344	4 823 034	4 755 798	39 219	4 795 017	2 409 809	6 322	2 416 131
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	771	0	771	106	0	106	49	0	49	714	0	714
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	2 455	0	2 455	103 363	0	103 363	104 098	0	104 098	3 190	0	3 190
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	380	0	380	29	0	29	398	0	398	749	0	749
405	575	0	575	1 051	0	1 051	988	0	988	512	0	512
406	3 487	0	3 487	10 039	0	10 039	11 577	0	11 577	5 025	0	5 025
407	136 615	55	136 670	1 075 834	1 205	1 077 039	1 045 909	1 204	1 047 113	106 690	54	106 744
408.1	65 290	0	65 290	185 088	0	185 088	185 829	0	185 829	66 031	0	66 031
40817	13 108	0	13 108	11 244	0	11 244	10 709	0	10 709	12 573	0	12 573
40821	80	0	80	29 135	0	29 135	29 086	0	29 086	31	0	31
40905	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
40907	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40909	0	0	0	1 617	959	2 576	1 617	959	2 576	0	0	0
40910	0	0	0	1 742	688	2 430	1 742	688	2 430	0	0	0
40911	79	0	79	12 509	0	12 509	12 634	0	12 634	204	0	204
40912	0	0	0	356	277	633	356	277	633	0	0	0
40913	0	0	0	19	77	96	19	77	96	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	29 663	0	29 663	66 289	0	66 289	58 572	0	58 572	21 946	0	21 946
42303	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42304	116 879	0	116 879	19 620	0	19 620	7 488	0	7 488	104 747	0	104 747
42305	316 916	0	316 916	43 166	0	43 166	37 314	0	37 314	311 064	0	311 064
42306	696 984	0	696 984	114 818	0	114 818	129 299	0	129 299	711 465	0	711 465
42307	66 746	0	66 746	6 147	0	6 147	7 480	0	7 480	68 079	0	68 079
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	42	0	42	336	0	336	436	0	436	142	0	142
42604	1 161	0	1 161	11	0	11	27	0	27	1 177	0	1 177
42605	681	0	681	0	0	0	5	0	5	686	0	686
42606	923	0	923	304	0	304	4	0	4	623	0	623
45215	87 250	0	87 250	22 159	0	22 159	14 439	0	14 439	79 530	0	79 530
45315	408	0	408	12	0	12	0	0	0	396	0	396
45415	30 667	0	30 667	2 296	0	2 296	160	0	160	28 531	0	28 531
45515	40 621	0	40 621	6 297	0	6 297	4 190	0	4 190	38 514	0	38 514
45818	82 272	0	82 272	125	0	125	15 312	0	15 312	97 459	0	97 459
45918	494	0	494	120	0	120	137	0	137	511	0	511
47405	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
47407	0	0	0	0	532	532	2 077	532	2 609	2 077	0	2 077
47411	26	0	26	1	0	1	16	0	16	41	0	41
47416	102	0	102	1 025	0	1 025	1 153	0	1 153	230	0	230
47422	125	0	125	71 379	4	71 383	71 729	4	71 733	475	0	475
47425	958	0	958	509	0	509	1 991	0	1 991	2 440	0	2 440
47426	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60305	2 501	0	2 501	2 603	0	2 603	3 386	0	3 386	3 284	0	3 284
60309	42	0	42	0	0	0	41	0	41	83	0	83
60311	566	0	566	361	0	361	333	0	333	538	0	538
60322	44	0	44	40	0	40	45	0	45	49	0	49
60335	1 160	0	1 160	963	0	963	1 020	0	1 020	1 217	0	1 217
60414	38 175	0	38 175	0	0	0	170	0	170	38 345	0	38 345
60903	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	258 320	0	258 320	1	0	1	36 520	0	36 520	294 839	0	294 839
70603	4 722	0	4 722	0	0	0	366	0	366	5 088	0	5 088
70615	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по пассиву (баланс)	2 388 053	61	2 388 114	1 796 442	3 742	1 800 184	1 824 460	3 741	1 828 201	2 416 071	60	2 416 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 615	0	41 615	0	0	0	0	0	0	41 615	0	41 615
90902	279 842	0	279 842	190 742	0	190 742	258 340	0	258 340	212 244	0	212 244
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 226 174	0	2 226 174	65 078	0	65 078	50 588	0	50 588	2 240 664	0	2 240 664
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	78 121	0	78 121	7 931	0	7 931	6 105	0	6 105	79 947	0	79 947
91704	858	0	858	0	0	0	5	0	5	853	0	853
91802	5 666	0	5 666	0	0	0	1	0	1	5 665	0	5 665
99998	2 484 528	0	2 484 528	227 670	0	227 670	279 911	0	279 911	2 432 287	0	2 432 287
Итого по активу (баланс)	5 117 832	0	5 117 832	491 421	0	491 421	594 950	0	594 950	5 014 303	0	5 014 303
Пассив
91003	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	2 357 497	0	2 357 497	81 476	0	81 476	46 446	0	46 446	2 322 467	0	2 322 467
91315	70 733	0	70 733	0	0	0	0	0	0	70 733	0	70 733
91316	1 760	0	1 760	34 065	0	34 065	36 169	0	36 169	3 864	0	3 864
91317	53 956	0	53 956	163 223	0	163 223	143 908	0	143 908	34 641	0	34 641
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 633 304	0	2 633 304	313 407	0	313 407	262 119	0	262 119	2 582 016	0	2 582 016
Итого по пассиву (баланс)	5 117 832	0	5 117 832	593 318	0	593 318	489 789	0	489 789	5 014 303	0	5 014 303

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?