Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	35 693	123	35 816	152 113	1 359	153 472	164 900	1 168	166 068	22 906	314	23 220
20209	0	0	0	149 225	0	149 225	149 225	0	149 225	0	0	0
30102	54 414	0	54 414	3 834 929	0	3 834 929	3 720 593	0	3 720 593	168 750	0	168 750
30110	2	18	20	1	562	563	1	574	575	2	6	8
30202	2 825	0	2 825	0	0	0	344	0	344	2 481	0	2 481
31901	690 000	0	690 000	80 000	0	80 000	300 000	0	300 000	470 000	0	470 000
45206	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45207	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45407	1 406	0	1 406	0	0	0	62	0	62	1 344	0	1 344
45505	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45506	1 101	0	1 101	0	0	0	374	0	374	727	0	727
47408	0	0	0	483	70	553	483	70	553	0	0	0
47423	1 370	0	1 370	6	0	6	6	0	6	1 370	0	1 370
47427	833	0	833	5 423	0	5 423	6 163	0	6 163	93	0	93
60306	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	471	0	471	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	471	0	471
60336	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
61008	5	0	5	48	0	48	50	0	50	3	0	3
61403	448	0	448	0	0	0	73	0	73	375	0	375
61702	0	0	0	921	0	921	667	0	667	254	0	254
70606	86 458	0	86 458	8 313	0	8 313	1	0	1	94 770	0	94 770
70608	725	0	725	39	0	39	0	0	0	764	0	764
70611	12 985	0	12 985	1 567	0	1 567	0	0	0	14 552	0	14 552
Итого по активу (баланс)	1 088 381	141	1 088 522	4 234 373	1 991	4 236 364	4 344 537	1 812	4 346 349	978 217	320	978 537
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
406	204	0	204	1 624	0	1 624	1 420	0	1 420	0	0	0
407	197 488	0	197 488	4 840 608	979	4 841 587	4 869 128	979	4 870 107	226 008	0	226 008
408.1	17 188	0	17 188	77 616	73	77 689	78 926	73	78 999	18 498	0	18 498
40817	2 083	5	2 088	283 170	0	283 170	307 327	0	307 327	26 240	5	26 245
40821	98	0	98	165	0	165	100	0	100	33	0	33
40911	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
42301	4 469	0	4 469	19	0	19	25	0	25	4 475	0	4 475
42306	13 291	0	13 291	7 309	0	7 309	5 344	0	5 344	11 326	0	11 326
42307	3	0	3	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	3	0	3
43807	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
45215	13 338	0	13 338	38	0	38	1 200	0	1 200	14 500	0	14 500
45415	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	70	484	554	70	484	554	0	0	0
47411	99	0	99	12	0	12	81	0	81	168	0	168
47416	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
47425	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47426	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60301	16	0	16	2 099	0	2 099	2 100	0	2 100	17	0	17
60305	1 633	0	1 633	3 986	0	3 986	3 971	0	3 971	1 618	0	1 618
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	16	0	16	0	0	0	64	0	64	80	0	80
60335	396	0	396	1 013	0	1 013	1 009	0	1 009	392	0	392
60414	5 983	0	5 983	0	0	0	57	0	57	6 040	0	6 040
60903	742	0	742	0	0	0	35	0	35	777	0	777
61701	504	0	504	667	0	667	621	0	621	458	0	458
70601	136 754	0	136 754	2	0	2	6 610	0	6 610	143 362	0	143 362
70603	542	0	542	0	0	0	26	0	26	568	0	568
70615	1 483	0	1 483	621	0	621	921	0	921	1 783	0	1 783
Итого по пассиву (баланс)	1 088 517	5	1 088 522	5 392 513	1 536	5 394 049	5 282 528	1 536	5 284 064	978 532	5	978 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115	0	115	2	0	2	1	0	1	116	0	116
90902	6 875	0	6 875	7 166	0	7 166	6 061	0	6 061	7 980	0	7 980
91414	7 757	0	7 757	0	0	0	884	0	884	6 873	0	6 873
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	266 850	0	266 850	0	0	0	1 758	0	1 758	265 092	0	265 092
Итого по активу (баланс)	283 405	0	283 405	7 168	0	7 168	8 704	0	8 704	281 869	0	281 869
Пассив
91312	258 531	0	258 531	1 758	0	1 758	0	0	0	256 773	0	256 773
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	16 555	0	16 555	6 945	0	6 945	7 167	0	7 167	16 777	0	16 777
Итого по пассиву (баланс)	283 405	0	283 405	8 703	0	8 703	7 167	0	7 167	281 869	0	281 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?