Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 507	0	2 507	303	0	303	0	0	0	2 810	0	2 810
20202	189 010	25 619	214 629	689 634	132 544	822 178	687 442	126 920	814 362	191 202	31 243	222 445
20208	7 162	0	7 162	15 180	0	15 180	12 929	0	12 929	9 413	0	9 413
20209	0	0	0	158 800	4 813	163 613	158 800	4 813	163 613	0	0	0
30102	117 693	0	117 693	22 691 025	0	22 691 025	22 751 553	0	22 751 553	57 165	0	57 165
30110	180 516	110 884	291 400	1 654 002	3 196 814	4 850 816	1 770 209	3 227 232	4 997 441	64 309	80 466	144 775
30114	0	8 682	8 682	0	826 560	826 560	0	832 628	832 628	0	2 614	2 614
30202	12 478	0	12 478	0	0	0	160	0	160	12 318	0	12 318
30204	902	0	902	236	0	236	0	0	0	1 138	0	1 138
30215	150	1 302	1 452	0	66	66	0	56	56	150	1 312	1 462
30221	0	0	0	557	590	1 147	557	590	1 147	0	0	0
30233	1 536	175	1 711	34 706	2 704	37 410	34 676	2 879	37 555	1 566	0	1 566
30302	57 401	0	57 401	442 360	37 933	480 293	470 982	37 933	508 915	28 779	0	28 779
30306	231 963	0	231 963	348 011	0	348 011	348 568	0	348 568	231 406	0	231 406
30424	297	0	297	103 978	0	103 978	104 274	0	104 274	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	750 000	0	750 000	5 090 000	0	5 090 000	5 510 000	0	5 510 000	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	6 933 000	0	6 933 000	6 573 000	0	6 573 000	485 000	0	485 000
32003	0	0	0	1 483 000	0	1 483 000	1 483 000	0	1 483 000	0	0	0
32201	911	3 183	4 094	0	161	161	0	136	136	911	3 208	4 119
45201	2 698	0	2 698	3 813	0	3 813	4 138	0	4 138	2 373	0	2 373
45204	4 614	0	4 614	75 232	0	75 232	3 100	0	3 100	76 746	0	76 746
45205	76 033	0	76 033	47 667	0	47 667	26 623	0	26 623	97 077	0	97 077
45206	104 896	0	104 896	10 242	0	10 242	2 290	0	2 290	112 848	0	112 848
45207	762 649	0	762 649	0	0	0	24 283	0	24 283	738 366	0	738 366
45208	89 435	0	89 435	0	0	0	1 930	0	1 930	87 505	0	87 505
45407	1 580	0	1 580	0	0	0	60	0	60	1 520	0	1 520
45408	43 679	0	43 679	0	0	0	200	0	200	43 479	0	43 479
45505	54	0	54	0	0	0	27	0	27	27	0	27
45506	10 864	0	10 864	600	0	600	869	0	869	10 595	0	10 595
45507	9 206	0	9 206	0	0	0	961	0	961	8 245	0	8 245
45812	99 294	0	99 294	0	0	0	300	0	300	98 994	0	98 994
45815	2 768	0	2 768	0	0	0	2 606	0	2 606	162	0	162
45912	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45915	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
47404	0	0	0	4 841 032	4 526 128	9 367 160	4 841 032	4 526 128	9 367 160	0	0	0
47408	0	0	0	0	5 338 800	5 338 800	0	5 338 800	5 338 800	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12
47423	821	1	822	124 097	9 894	133 991	51 065	9 895	60 960	73 853	0	73 853
47427	279	21	300	210	70	280	246	21	267	243	70	313
47803	12 490	0	12 490	0	0	0	0	0	0	12 490	0	12 490
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	97 828	0	97 828	0	0	0
60302	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60306	132	0	132	0	0	0	100	0	100	32	0	32
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60312	1 554	0	1 554	9 601	0	9 601	8 676	0	8 676	2 479	0	2 479
60314	3 065	0	3 065	1 139	12	1 151	1 139	12	1 151	3 065	0	3 065
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	294	0	294	370	0	370	77	0	77	587	0	587
60401	110 228	0	110 228	116	0	116	0	0	0	110 344	0	110 344
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	123 877	0	123 877	123 877	0	123 877	0	0	0
61403	1 119	0	1 119	0	0	0	169	0	169	950	0	950
61702	4 527	0	4 527	14	0	14	894	0	894	3 647	0	3 647
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
70606	1 187 070	0	1 187 070	114 182	0	114 182	0	0	0	1 301 252	0	1 301 252
70608	283 557	0	283 557	14 778	0	14 778	0	0	0	298 335	0	298 335
Итого по активу (баланс)	4 636 212	149 867	4 786 079	46 173 117	14 077 101	60 250 218	46 260 069	14 108 043	60 368 112	4 549 260	118 925	4 668 185
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	476	0	476	0	0	0	14	0	14	490	0	490
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	524	0	524	11 136	0	11 136	11 171	0	11 171	559	0	559
30220	6	0	6	151	0	151	151	0	151	6	0	6
30222	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30223	286 230	0	286 230	1 377 746	0	1 377 746	1 165 965	0	1 165 965	74 449	0	74 449
30226	39	0	39	154	0	154	162	0	162	47	0	47
30232	121	291	412	94 884	16 054	110 938	94 763	16 110	110 873	0	347	347
30236	6 287	0	6 287	353 599	0	353 599	360 932	0	360 932	13 620	0	13 620
30301	57 401	0	57 401	470 982	37 933	508 915	442 360	37 933	480 293	28 779	0	28 779
30305	231 963	0	231 963	348 568	0	348 568	348 011	0	348 011	231 406	0	231 406
32211	668	0	668	28	0	28	34	0	34	674	0	674
407	465 272	109 598	574 870	5 401 750	2 952 083	8 353 833	5 329 975	2 921 167	8 251 142	393 497	78 682	472 179
408.1	5 068	839	5 907	81 655	2 918	84 573	82 394	3 635	86 029	5 807	1 556	7 363
40817	30 172	9 696	39 868	198 712	29 503	228 215	208 544	23 163	231 707	40 004	3 356	43 360
40820	0	3 157	3 157	0	474	474	0	203	203	0	2 886	2 886
40905	1	0	1	5 960	65	6 025	5 959	65	6 024	0	0	0
40909	0	0	0	8 331	2 072	10 403	8 331	2 072	10 403	0	0	0
40910	0	0	0	1 288	387	1 675	1 288	387	1 675	0	0	0
40911	0	0	0	6 034	0	6 034	6 047	0	6 047	13	0	13
40912	0	0	0	6 571	8 049	14 620	6 571	8 049	14 620	0	0	0
40913	0	0	0	3 721	4 834	8 555	3 721	4 834	8 555	0	0	0
42301	33 413	3 013	36 426	41 543	13 119	54 662	38 259	13 130	51 389	30 129	3 024	33 153
42305	224 735	1 083	225 818	62 486	59	62 545	65 509	664	66 173	227 758	1 688	229 446
42306	744 548	894	745 442	179 901	553	180 454	238 874	2 900	241 774	803 521	3 241	806 762
42601	1 213	7	1 220	0	0	0	1	0	1	1 214	7	1 221
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	115 946	0	115 946	9 207	0	9 207	17 720	0	17 720	124 459	0	124 459
45415	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45515	612	0	612	97	0	97	19	0	19	534	0	534
45818	68 146	0	68 146	2 553	0	2 553	54	0	54	65 647	0	65 647
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 728 174	60 611	1 788 785	1 728 174	60 611	1 788 785	0	0	0
47407	0	0	0	5 352 651	0	5 352 651	5 352 651	0	5 352 651	0	0	0
47411	14 269	0	14 269	7 443	1	7 444	6 732	2	6 734	13 558	1	13 559
47416	0	0	0	4 133	152	4 285	4 198	152	4 350	65	0	65
47422	8	13	21	62	15	77	63	40	103	9	38	47
47425	4 180	0	4 180	6 101	0	6 101	38 140	0	38 140	36 219	0	36 219
47426	602	0	602	602	0	602	396	0	396	396	0	396
47804	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
50720	2 507	0	2 507	0	0	0	303	0	303	2 810	0	2 810
52304	0	0	0	22 800	0	22 800	25 860	0	25 860	3 060	0	3 060
52406	0	0	0	22 824	0	22 824	22 824	0	22 824	0	0	0
52501	0	0	0	24	0	24	28	0	28	4	0	4
60105	21 231	0	21 231	23 522	0	23 522	2 291	0	2 291	0	0	0
60301	335	0	335	1 609	0	1 609	1 441	0	1 441	167	0	167
60305	7 471	0	7 471	12 092	0	12 092	11 618	0	11 618	6 997	0	6 997
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	142	0	142	0	0	0	133	0	133	275	0	275
60311	909	0	909	1 062	0	1 062	673	0	673	520	0	520
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	1 613	0	1 613	0	0	0	66	0	66	1 679	0	1 679
60335	2 269	0	2 269	2 704	0	2 704	2 574	0	2 574	2 139	0	2 139
60414	34 523	0	34 523	0	0	0	624	0	624	35 147	0	35 147
60903	4 607	0	4 607	0	0	0	202	0	202	4 809	0	4 809
61909	284	0	284	0	0	0	4	0	4	288	0	288
61910	6 860	0	6 860	0	0	0	107	0	107	6 967	0	6 967
61912	5 189	0	5 189	44	0	44	0	0	0	5 145	0	5 145
70601	1 112 728	0	1 112 728	2	0	2	117 578	0	117 578	1 230 304	0	1 230 304
70603	347 845	0	347 845	0	0	0	16 167	0	16 167	364 012	0	364 012
70615	1 280	0	1 280	894	0	894	0	0	0	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	4 657 488	128 591	4 786 079	15 853 971	3 128 882	18 982 853	15 769 842	3 095 117	18 864 959	4 573 359	94 826	4 668 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
90901	844 047	0	844 047	181 670	0	181 670	27 705	0	27 705	998 012	0	998 012
90902	560 626	0	560 626	40 059	0	40 059	168 812	0	168 812	431 873	0	431 873
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 955 740	0	2 955 740	166 391	0	166 391	163 054	0	163 054	2 959 077	0	2 959 077
91418	12 490	0	12 490	0	0	0	0	0	0	12 490	0	12 490
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	5 198	0	5 198	596	0	596	54	0	54	5 740	0	5 740
91801	0	1 997	1 997	0	140	140	0	85	85	0	2 052	2 052
99998	1 704 378	0	1 704 378	416 694	0	416 694	310 140	0	310 140	1 810 932	0	1 810 932
Итого по активу (баланс)	6 089 498	1 997	6 091 495	828 210	140	828 350	692 565	85	692 650	6 225 143	2 052	6 227 195
Пассив
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 481 698	0	1 481 698	173 019	0	173 019	289 917	0	289 917	1 598 596	0	1 598 596
91316	1 200	0	1 200	5 800	0	5 800	8 973	0	8 973	4 373	0	4 373
91317	85 058	0	85 058	131 245	0	131 245	117 728	0	117 728	71 541	0	71 541
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99999	4 387 117	0	4 387 117	199 741	0	199 741	228 887	0	228 887	4 416 263	0	4 416 263
Итого по пассиву (баланс)	6 091 495	0	6 091 495	509 881	0	509 881	645 581	0	645 581	6 227 195	0	6 227 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 570 707	0	1 570 707	1 570 707	0	1 570 707	0	0	0
99996	0	0	0	1 568 489	0	1 568 489	1 568 489	0	1 568 489	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 139 196	0	3 139 196	3 139 196	0	3 139 196	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 568 489	1 568 489	0	1 568 489	1 568 489	0	0	0
99997	0	0	0	1 570 707	0	1 570 707	1 570 707	0	1 570 707	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 570 707	1 568 489	3 139 196	1 570 707	1 568 489	3 139 196	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?