Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	38 692	11	38 703	115 958	393	116 351	105 714	213	105 927	48 936	191	49 127
20209	0	0	0	52 300	0	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0
30102	141 250	0	141 250	920 039	0	920 039	972 712	0	972 712	88 577	0	88 577
30110	9	34	43	11 200	11 195	22 395	11 198	11 193	22 391	11	36	47
30202	1 815	0	1 815	0	0	0	213	0	213	1 602	0	1 602
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30302	1 983	0	1 983	38	0	38	0	0	0	2 021	0	2 021
30306	274 748	0	274 748	465	0	465	2	0	2	275 211	0	275 211
31903	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	420 000	0	420 000	60 000	0	60 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	100 060	0	100 060	30 000	0	30 000	16 191	0	16 191	113 869	0	113 869
45207	90 742	0	90 742	0	0	0	8 259	0	8 259	82 483	0	82 483
45208	13 779	0	13 779	0	0	0	6 200	0	6 200	7 579	0	7 579
45406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45407	2 950	0	2 950	0	0	0	200	0	200	2 750	0	2 750
45408	503	0	503	0	0	0	121	0	121	382	0	382
45505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45506	20 100	0	20 100	4 500	0	4 500	80	0	80	24 520	0	24 520
45507	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45812	40 534	0	40 534	13 100	0	13 100	3 853	0	3 853	49 781	0	49 781
45814	734	0	734	121	0	121	0	0	0	855	0	855
45815	676	0	676	0	0	0	3	0	3	673	0	673
45912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47408	0	0	0	11 209	11 202	22 411	11 209	11 202	22 411	0	0	0
47423	127	0	127	24	3	27	18	3	21	133	0	133
47427	172	0	172	2 334	0	2 334	2 462	0	2 462	44	0	44
60302	1 012	0	1 012	0	0	0	539	0	539	473	0	473
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	11	0	11	348	0	348	354	0	354	5	0	5
60312	1 217	0	1 217	3 140	0	3 140	3 124	0	3 124	1 233	0	1 233
60323	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60336	21	0	21	26	0	26	16	0	16	31	0	31
60401	37 327	0	37 327	0	0	0	0	0	0	37 327	0	37 327
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	663	0	663	3	0	3	3	0	3	663	0	663
61002	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
61008	20	0	20	41	0	41	34	0	34	27	0	27
61009	32	0	32	22	0	22	54	0	54	0	0	0
61403	164	0	164	3	0	3	23	0	23	144	0	144
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	160 382	0	160 382	13 488	0	13 488	0	0	0	173 870	0	173 870
70608	308	0	308	8	0	8	0	0	0	316	0	316
70611	1 644	0	1 644	1 131	0	1 131	0	0	0	2 775	0	2 775
Итого по активу (баланс)	1 131 421	45	1 131 466	1 559 563	22 793	1 582 356	1 617 948	22 611	1 640 559	1 073 036	227	1 073 263
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	1 983	0	1 983	0	0	0	38	0	38	2 021	0	2 021
30305	274 748	0	274 748	2	0	2	465	0	465	275 211	0	275 211
405	84	0	84	2 357	0	2 357	2 434	0	2 434	161	0	161
406	115	0	115	432	0	432	347	0	347	30	0	30
407	139 934	13	139 947	575 262	11 189	586 451	521 765	11 195	532 960	86 437	19	86 456
408.1	47 471	0	47 471	163 987	0	163 987	147 173	0	147 173	30 657	0	30 657
40817	788	1	789	23 592	0	23 592	23 653	0	23 653	849	1	850
40821	2 406	0	2 406	10 639	0	10 639	9 774	0	9 774	1 541	0	1 541
40911	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	2 152	0	2 152	2 085	0	2 085	835	0	835	902	0	902
42305	2 500	0	2 500	0	0	0	600	0	600	3 100	0	3 100
42306	18 462	0	18 462	455	0	455	14	0	14	18 021	0	18 021
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	47 826	0	47 826	10 336	0	10 336	2 544	0	2 544	40 034	0	40 034
45415	563	0	563	125	0	125	1	0	1	439	0	439
45515	8 563	0	8 563	2	0	2	45	0	45	8 606	0	8 606
45818	41 944	0	41 944	1 106	0	1 106	5 971	0	5 971	46 809	0	46 809
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	11 191	11 209	22 400	11 191	11 209	22 400	0	0	0
47411	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47416	46	0	46	170	0	170	160	0	160	36	0	36
47422	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	116	0	116	103	0	103	108	0	108	121	0	121
47426	83	0	83	0	0	0	69	0	69	152	0	152
60301	94	0	94	1 719	0	1 719	1 711	0	1 711	86	0	86
60305	630	0	630	1 009	0	1 009	906	0	906	527	0	527
60309	111	0	111	0	0	0	15	0	15	126	0	126
60311	7	0	7	252	0	252	252	0	252	7	0	7
60324	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60335	115	0	115	294	0	294	272	0	272	93	0	93
60414	6 637	0	6 637	0	0	0	80	0	80	6 717	0	6 717
60903	303	0	303	0	0	0	10	0	10	313	0	313
61701	4 157	0	4 157	435	0	435	0	0	0	3 722	0	3 722
70601	171 935	0	171 935	1	0	1	16 470	0	16 470	188 404	0	188 404
70603	299	0	299	0	0	0	8	0	8	307	0	307
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	434	0	434	2 048	0	2 048
Итого по пассиву (баланс)	1 131 452	14	1 131 466	806 155	22 398	828 553	747 946	22 404	770 350	1 073 243	20	1 073 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 911	0	34 911	15 205	0	15 205	4 530	0	4 530	45 586	0	45 586
90902	655 252	0	655 252	55 067	0	55 067	6 942	0	6 942	703 377	0	703 377
91414	576 207	0	576 207	23 403	0	23 403	125 805	0	125 805	473 805	0	473 805
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	21 988	0	21 988	2 955	0	2 955	1 770	0	1 770	23 173	0	23 173
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	489 031	0	489 031	0	0	0	45 346	0	45 346	443 685	0	443 685
Итого по активу (баланс)	1 793 280	0	1 793 280	96 630	0	96 630	184 393	0	184 393	1 705 517	0	1 705 517
Пассив
91312	481 096	0	481 096	45 346	0	45 346	0	0	0	435 750	0	435 750
91507	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
99999	1 304 249	0	1 304 249	137 811	0	137 811	95 394	0	95 394	1 261 832	0	1 261 832
Итого по пассиву (баланс)	1 793 280	0	1 793 280	183 157	0	183 157	95 394	0	95 394	1 705 517	0	1 705 517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?